Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 019	39 256	91 275	356 233	185 099	541 332	367 381	193 279	560 660	40 871	31 076	71 947
20208	3 509	752	4 261	3 600	1 188	4 788	6 074	1 012	7 086	1 035	928	1 963
20209	0	0	0	180 471	72 572	253 043	180 471	72 572	253 043	0	0	0
30102	29 276	0	29 276	2 233 780	0	2 233 780	2 227 467	0	2 227 467	35 589	0	35 589
30110	12 075	114 578	126 653	7 899 772	340 303	8 240 075	7 901 827	227 644	8 129 471	10 020	227 237	237 257
30114	0	234 624	234 624	0	559 725	559 725	0	746 348	746 348	0	48 001	48 001
30202	39 108	0	39 108	0	0	0	1 439	0	1 439	37 669	0	37 669
30204	10 995	0	10 995	19 323	0	19 323	0	0	0	30 318	0	30 318
30233	0	0	0	19 530	6 850	26 380	19 530	6 850	26 380	0	0	0
30424	0	0	0	533 531	0	533 531	530 897	0	530 897	2 634	0	2 634
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	370 000	0	370 000	7 350 000	0	7 350 000	7 540 000	0	7 540 000	180 000	0	180 000
45108	58 690	0	58 690	0	0	0	240	0	240	58 450	0	58 450
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	36 705	0	36 705	0	0	0	16 705	0	16 705	20 000	0	20 000
45206	101 050	0	101 050	39 000	0	39 000	2 850	0	2 850	137 200	0	137 200
45207	349 237	83 502	432 739	0	5 764	5 764	59 305	3 374	62 679	289 932	85 892	375 824
45208	82 999	43 312	126 311	2	2 724	2 726	0	16 306	16 306	83 001	29 730	112 731
45406	4 100	0	4 100	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600
45504	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45505	6 569	0	6 569	0	0	0	539	0	539	6 030	0	6 030
45506	74 361	0	74 361	0	0	0	21 118	0	21 118	53 243	0	53 243
45507	63 073	0	63 073	20 113	0	20 113	1 469	0	1 469	81 717	0	81 717
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	217 941	30 217	248 158	0	775	775	50	30 992	31 042	217 891	0	217 891
45815	50 495	0	50 495	0	0	0	0	0	0	50 495	0	50 495
45912	24 735	3 499	28 234	0	90	90	529	3 589	4 118	24 206	0	24 206
45915	1 055	0	1 055	0	0	0	28	0	28	1 027	0	1 027
47404	0	0	0	338 640	831 054	1 169 694	338 640	831 054	1 169 694	0	0	0
47408	0	0	0	297 418	446 968	744 386	297 418	446 968	744 386	0	0	0
47415	996	0	996	22	0	22	74	0	74	944	0	944
47423	102	0	102	56	0	56	56	0	56	102	0	102
47427	48 286	0	48 286	8 246	844	9 090	8 235	844	9 079	48 297	0	48 297
47803	20 250	0	20 250	0	0	0	1 000	0	1 000	19 250	0	19 250
52503	3 151	0	3 151	0	0	0	3 151	0	3 151	0	0	0
60302	13 301	0	13 301	1	0	1	0	0	0	13 302	0	13 302
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	4 167	0	4 167	0	0	0	4 167	0	4 167
60312	21 048	0	21 048	19 220	0	19 220	29 369	0	29 369	10 899	0	10 899
60314	0	0	0	0	395	395	0	112	112	0	283	283
60336	87	0	87	70	0	70	87	0	87	70	0	70
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	329	0	329	329	0	329	513	0	513
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61214	0	0	0	31 992	0	31 992	31 992	0	31 992	0	0	0
61702	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
70606	146 040	0	146 040	153 876	0	153 876	174	0	174	299 742	0	299 742
70608	77 513	0	77 513	44 701	0	44 701	0	0	0	122 214	0	122 214
70706	2 315 335	0	2 315 335	0	0	0	2 315 335	0	2 315 335	0	0	0
70708	892 537	0	892 537	0	0	0	892 537	0	892 537	0	0	0
70714	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0
70716	20 501	0	20 501	200	0	200	20 701	0	20 701	0	0	0
70802	0	0	0	3 230 467	0	3 230 467	3 162 755	0	3 162 755	67 712	0	67 712
Итого по активу (баланс)	5 337 836	549 740	5 887 576	22 797 601	2 454 351	25 251 952	25 993 208	2 580 944	28 574 152	2 142 229	423 147	2 565 376
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30126	842	0	842	553	0	553	451	0	451	740	0	740
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	16 177	1 975	18 152	16 177	1 975	18 152	0	0	0
405	193	79	272	229	199	428	41	120	161	5	0	5
407	267 583	242 442	510 025	2 803 106	1 260 734	4 063 840	2 804 538	1 238 880	4 043 418	269 015	220 588	489 603
408.1	22 716	161	22 877	57 560	4 327	61 887	59 938	4 324	64 262	25 094	158	25 252
40807	1 870	57 887	59 757	1 319	206 071	207 390	1 427	154 267	155 694	1 978	6 083	8 061
40817	37 333	33 535	70 868	316 752	24 287	341 039	315 537	19 382	334 919	36 118	28 630	64 748
40820	1 312	7 413	8 725	96	303	399	109	512	621	1 325	7 622	8 947
40905	0	0	0	91	462	553	91	462	553	0	0	0
40909	0	0	0	1 351	388	1 739	1 351	388	1 739	0	0	0
40910	0	0	0	206	27	233	206	27	233	0	0	0
40911	661	0	661	10 593	0	10 593	10 298	0	10 298	366	0	366
40912	0	0	0	584	345	929	584	345	929	0	0	0
40913	0	0	0	1 738	452	2 190	1 738	452	2 190	0	0	0
42102	0	0	0	90 781	0	90 781	90 781	0	90 781	0	0	0
42105	322 000	0	322 000	408 000	0	408 000	267 000	0	267 000	181 000	0	181 000
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42303	12 846	0	12 846	12 911	0	12 911	65	0	65	0	0	0
42304	26 145	1 314	27 459	22 673	53	22 726	45	90	135	3 517	1 351	4 868
42305	137 149	35 878	173 027	38 094	6 647	44 741	10 171	2 801	12 972	109 226	32 032	141 258
42309	336	0	336	21	0	21	27	0	27	342	0	342
42507	36 227	124 332	160 559	0	5 365	5 365	0	8 860	8 860	36 227	127 827	164 054
42603	0	7 306	7 306	0	296	296	0	506	506	0	7 516	7 516
45115	38 690	0	38 690	22 940	0	22 940	20 000	0	20 000	35 750	0	35 750
45215	52 275	0	52 275	37 127	0	37 127	60 637	0	60 637	75 785	0	75 785
45515	67 912	0	67 912	635	0	635	13 230	0	13 230	80 507	0	80 507
45818	292 945	0	292 945	31 041	0	31 041	4 796	0	4 796	266 700	0	266 700
45918	28 765	0	28 765	3 622	0	3 622	90	0	90	25 233	0	25 233
47405	0	0	0	0	15 855	15 855	0	15 855	15 855	0	0	0
47407	0	0	0	399 638	344 351	743 989	399 638	344 351	743 989	0	0	0
47411	3 878	411	4 289	949	413	1 362	953	64	1 017	3 882	62	3 944
47416	165	278	443	8 833	3 812	12 645	8 679	3 534	12 213	11	0	11
47422	1 216	0	1 216	1 199	0	1 199	964	0	964	981	0	981
47425	41 963	0	41 963	2 932	0	2 932	2 753	0	2 753	41 784	0	41 784
47426	2 011	1 576	3 587	2 688	2 319	5 007	1 276	893	2 169	599	150	749
47804	20 250	0	20 250	1 000	0	1 000	0	0	0	19 250	0	19 250
52306	55 041	0	55 041	55 041	0	55 041	0	0	0	0	0	0
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	138	0	138	1 956	0	1 956	1 952	0	1 952	134	0	134
60305	3 549	0	3 549	11 214	0	11 214	13 332	0	13 332	5 667	0	5 667
60309	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60311	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 336	0	1 336	3 285	0	3 285	3 706	0	3 706	1 757	0	1 757
60414	6 987	0	6 987	0	0	0	52	0	52	7 039	0	7 039
60903	601	0	601	0	0	0	26	0	26	627	0	627
61304	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
62002	7 933	0	7 933	0	0	0	271	0	271	8 204	0	8 204
70601	122 406	0	122 406	0	0	0	144 374	0	144 374	266 780	0	266 780
70603	75 805	0	75 805	0	0	0	45 645	0	45 645	121 450	0	121 450
70701	2 273 574	0	2 273 574	2 273 578	0	2 273 578	4	0	4	0	0	0
70702	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0
70703	880 749	0	880 749	880 749	0	880 749	0	0	0	0	0	0
70713	985	0	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0
70715	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 374 964	512 612	5 887 576	7 546 195	1 878 693	9 424 888	4 304 588	1 798 100	6 102 688	2 133 357	432 019	2 565 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 041	0	55 041	0	0	0	55 041	0	55 041	0	0	0
90901	216	0	216	7 501	0	7 501	7 503	0	7 503	214	0	214
90902	2 426 683	0	2 426 683	10 583	0	10 583	2 351	0	2 351	2 434 915	0	2 434 915
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 236 541	0	1 236 541	0	0	0	100 720	0	100 720	1 135 821	0	1 135 821
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	1 001	0	1 001	20 477	0	20 477
91604	88 674	36 022	124 696	2 691	1 193	3 884	544	37 215	37 759	90 821	0	90 821
91704	159 915	53 333	213 248	0	3 829	3 829	0	2 336	2 336	159 915	54 826	214 741
91802	433 420	0	433 420	0	0	0	8	0	8	433 412	0	433 412
99998	2 515 017	0	2 515 017	570 131	0	570 131	726 439	0	726 439	2 358 709	0	2 358 709
Итого по активу (баланс)	6 936 989	89 355	7 026 344	590 906	5 022	595 928	893 607	39 551	933 158	6 634 288	54 826	6 689 114
Пассив
91004	0	0	0	17 884	0	17 884	17 884	0	17 884	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 169 553	0	2 169 553	597 238	0	597 238	498 960	0	498 960	2 071 275	0	2 071 275
91315	37 844	0	37 844	0	0	0	0	0	0	37 844	0	37 844
91316	1 884	0	1 884	10 380	0	10 380	10 000	0	10 000	1 504	0	1 504
91317	10 413	0	10 413	50 938	0	50 938	43 288	0	43 288	2 763	0	2 763
91507	245 323	0	245 323	0	0	0	0	0	0	245 323	0	245 323
99999	4 511 327	0	4 511 327	206 718	0	206 718	25 796	0	25 796	4 330 405	0	4 330 405
Итого по пассиву (баланс)	7 026 344	0	7 026 344	933 158	0	933 158	595 928	0	595 928	6 689 114	0	6 689 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?