Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 355	0	29 355	207 477	0	207 477	179 206	0	179 206	57 626	0	57 626
10610	124 412	0	124 412	0	0	0	0	0	0	124 412	0	124 412
20202	485 469	453 575	939 044	8 128 941	243 903	8 372 844	8 207 722	208 668	8 416 390	406 688	488 810	895 498
20208	425 136	0	425 136	2 070 671	0	2 070 671	2 051 728	0	2 051 728	444 079	0	444 079
20209	27 865	19	27 884	3 984 384	84 931	4 069 315	3 983 408	84 950	4 068 358	28 841	0	28 841
20308	0	1 144	1 144	0	0	0	0	4	4	0	1 140	1 140
30102	2 228 881	0	2 228 881	148 867 339	0	148 867 339	149 976 184	0	149 976 184	1 120 036	0	1 120 036
30110	39 714	5 742	45 456	22 104 873	1 875 490	23 980 363	22 113 109	1 868 136	23 981 245	31 478	13 096	44 574
30114	0	93 173	93 173	0	610 373	610 373	0	664 330	664 330	0	39 216	39 216
30118	0	1 350	1 350	0	113	113	0	100	100	0	1 363	1 363
30202	341 885	0	341 885	25 089	0	25 089	0	0	0	366 974	0	366 974
30204	20 835	0	20 835	0	0	0	1 527	0	1 527	19 308	0	19 308
30210	10 000	0	10 000	219 145	0	219 145	229 145	0	229 145	0	0	0
30215	24 039	0	24 039	0	0	0	0	0	0	24 039	0	24 039
30221	0	0	0	14 491 570	0	14 491 570	14 491 570	0	14 491 570	0	0	0
30233	33 638	395	34 033	8 138 387	31 509	8 169 896	8 137 287	31 904	8 169 191	34 738	0	34 738
30302	0	6 204 860	6 204 860	26 479 602	2 875 063	29 354 665	14 774 523	4 032 531	18 807 054	11 705 079	5 047 392	16 752 471
30306	36 468 344	455 532	36 923 876	7 588 291	169 682	7 757 973	9 076 520	189 928	9 266 448	34 980 115	435 286	35 415 401
30413	5	0	5	20 324 097	205 808	20 529 905	20 324 097	205 808	20 529 905	5	0	5
30424	1 765	750	2 515	41 528 402	2 364 821	43 893 223	41 528 770	2 365 512	43 894 282	1 397	59	1 456
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31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
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45106	792	0	792	0	0	0	70	0	70	722	0	722
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45108	580 719	0	580 719	97 449	0	97 449	22 844	0	22 844	655 324	0	655 324
45201	148 862	0	148 862	523 544	0	523 544	530 719	0	530 719	141 687	0	141 687
45203	4 037	0	4 037	15 231	0	15 231	11 052	0	11 052	8 216	0	8 216
45204	21 884	0	21 884	22 319	0	22 319	30 358	0	30 358	13 845	0	13 845
45205	351 782	0	351 782	181 971	0	181 971	104 147	0	104 147	429 606	0	429 606
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45208	839 126	0	839 126	169 213	0	169 213	152 385	0	152 385	855 954	0	855 954
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45915	29 809	32	29 841	55 779	2	55 781	60 825	9	60 834	24 763	25	24 788
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47427	110 896	14	110 910	354 143	405	354 548	278 518	319	278 837	186 521	100	186 621
47801	1 256 706	0	1 256 706	772 303	0	772 303	28 502	0	28 502	2 000 507	0	2 000 507
47802	16 018	0	16 018	10	0	10	2 974	0	2 974	13 054	0	13 054
47803	316 401	49 202	365 603	366	3 140	3 506	366	13 728	14 094	316 401	38 614	355 015
50205	23 075	317 255	340 330	133	12 591 110	12 591 243	23	11 144 621	11 144 644	23 185	1 763 744	1 786 929
50206	47 486	0	47 486	24 276	0	24 276	24 127	0	24 127	47 635	0	47 635
50207	1 000 344	0	1 000 344	26 796	0	26 796	8 973	0	8 973	1 018 167	0	1 018 167
50208	1 087 479	0	1 087 479	208 591	0	208 591	363 654	0	363 654	932 416	0	932 416
50211	0	1 854 964	1 854 964	0	134 894	134 894	0	279 968	279 968	0	1 709 890	1 709 890
50214	4 030 100	0	4 030 100	25 320	0	25 320	0	0	0	4 055 420	0	4 055 420
50218	0	1 391 610	1 391 610	0	11 166 112	11 166 112	0	12 557 722	12 557 722	0	0	0
50221	81 044	0	81 044	182 775	0	182 775	213 313	0	213 313	50 506	0	50 506
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50306	120 061	0	120 061	1 005	0	1 005	24 708	0	24 708	96 358	0	96 358
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	202 261	0	202 261	21 754	0	21 754	0	0	0	224 015	0	224 015
50621	2 465	0	2 465	5 961	0	5 961	7 314	0	7 314	1 112	0	1 112
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	88	0	88	12	0	12	0	0	0	100	0	100
50905	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
51401	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
51402	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	23 832	0	23 832	88	0	88	130	0	130	23 790	0	23 790
60306	413	0	413	112	0	112	383	0	383	142	0	142
60308	678	0	678	1 807	0	1 807	1 703	0	1 703	782	0	782
60310	9 146	0	9 146	6 775	42	6 817	7 541	42	7 583	8 380	0	8 380
60312	74 365	0	74 365	42 358	0	42 358	55 293	0	55 293	61 430	0	61 430
60314	0	557	557	0	4 039	4 039	0	4 192	4 192	0	404	404
60315	1 410	0	1 410	6 035	0	6 035	441	0	441	7 004	0	7 004
60323	84 968	161	85 129	14 385	6	14 391	16 026	167	16 193	83 327	0	83 327
60336	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
60401	2 322 735	0	2 322 735	224 978	0	224 978	209 107	0	209 107	2 338 606	0	2 338 606
60404	16 370	0	16 370	4 937	0	4 937	4 709	0	4 709	16 598	0	16 598
60415	36 278	0	36 278	18 252	0	18 252	21 444	0	21 444	33 086	0	33 086
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60906	10 561	0	10 561	627	0	627	210	0	210	10 978	0	10 978
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Итого по активу (баланс)	116 111 307	11 277 011	127 388 318	584 123 356	118 633 251	702 756 607	582 916 920	119 150 273	702 067 193	117 317 743	10 759 989	128 077 732
Пассив
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47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	0	0	0	103 766 687	9 603 229	113 369 916	103 766 687	9 603 229	113 369 916	0	0	0
47407	0	0	0	38 830 908	38 322 489	77 153 397	38 830 908	38 322 489	77 153 397	0	0	0
47411	288 760	5 194	293 954	101 922	1 611	103 533	101 754	2 203	103 957	288 592	5 786	294 378
47416	3 606	27 464	31 070	99 796	27 563	127 359	100 816	99	100 915	4 626	0	4 626
47422	9 959	0	9 959	836 222	208	836 430	836 745	208	836 953	10 482	0	10 482
47425	123 158	0	123 158	115 996	0	115 996	115 636	0	115 636	122 798	0	122 798
47426	197 669	10 980	208 649	176 699	2 296	178 995	193 101	3 192	196 293	214 071	11 876	225 947
47804	74 551	0	74 551	20 511	0	20 511	10 307	0	10 307	64 347	0	64 347
50220	21 584	0	21 584	178 835	0	178 835	207 477	0	207 477	50 226	0	50 226
50319	1 704	0	1 704	257	0	257	13	0	13	1 460	0	1 460
50620	20 586	0	20 586	22 775	0	22 775	27 726	0	27 726	25 537	0	25 537
51410	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
52301	0	0	0	0	25	25	0	884	884	0	859	859
52306	10 000	835	10 835	0	856	856	0	21	21	10 000	0	10 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	97	65	162	0	3	3	43	6	49	140	68	208
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 492	0	9 492	17 437	0	17 437	34 956	0	34 956	27 011	0	27 011
60305	63 041	0	63 041	88 041	0	88 041	79 108	0	79 108	54 108	0	54 108
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	3 114	0	3 114	3 869	0	3 869	1 344	0	1 344	589	0	589
60311	4 234	0	4 234	21 356	0	21 356	24 866	0	24 866	7 744	0	7 744
60322	3	0	3	389	2	391	403	2	405	17	0	17
60324	98 144	0	98 144	27 342	0	27 342	30 176	0	30 176	100 978	0	100 978
60335	27 564	0	27 564	35 818	0	35 818	22 865	0	22 865	14 611	0	14 611
60405	579	0	579	92	0	92	22	0	22	509	0	509
60414	752 434	0	752 434	67 533	0	67 533	77 646	0	77 646	762 547	0	762 547
60903	32 406	0	32 406	168	0	168	1 605	0	1 605	33 843	0	33 843
61301	0	0	0	4 356	0	4 356	4 411	0	4 411	55	0	55
61304	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61501	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
61701	124 412	0	124 412	0	0	0	0	0	0	124 412	0	124 412
70601	1 724 960	0	1 724 960	92 000	0	92 000	1 513 444	0	1 513 444	3 146 404	0	3 146 404
70602	33 218	0	33 218	33 299	0	33 299	28 528	0	28 528	28 447	0	28 447
70603	1 637 816	0	1 637 816	14 856	0	14 856	1 172 405	0	1 172 405	2 795 365	0	2 795 365
70604	409	0	409	21	0	21	336	0	336	724	0	724
70605	19 668	0	19 668	0	0	0	19 382	0	19 382	39 050	0	39 050
70701	11 261 052	0	11 261 052	11 261 052	0	11 261 052	0	0	0	0	0	0
70703	11 217 610	0	11 217 610	11 217 610	0	11 217 610	0	0	0	0	0	0
70704	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0
70705	141 259	0	141 259	141 259	0	141 259	0	0	0	0	0	0
70713	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 266 051	0	22 266 051	22 623 739	0	22 623 739	357 688	0	357 688
Итого по пассиву (баланс)	117 814 772	9 573 546	127 388 318	318 557 145	66 563 550	385 120 695	319 101 139	66 708 970	385 810 109	118 358 766	9 718 966	128 077 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	150 562	835	151 397	0	58	58	0	34	34	150 562	859	151 421
90807	687 491	0	687 491	23 734	0	23 734	22 403	0	22 403	688 822	0	688 822
90901	6 234 676	1 577	6 236 253	1 891 611	114	1 891 725	2 042 717	72	2 042 789	6 083 570	1 619	6 085 189
90902	3 768 779	0	3 768 779	1 533 517	0	1 533 517	1 260 488	0	1 260 488	4 041 808	0	4 041 808
90907	12 079	0	12 079	18 458	0	18 458	18 982	0	18 982	11 555	0	11 555
91202	611	0	611	1 066	0	1 066	990	0	990	687	0	687
91203	5 129	0	5 129	1 480	0	1 480	1 569	0	1 569	5 040	0	5 040
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	9 253	9 253	0	2 693	2 693	0	7 355	7 355	0	4 591	4 591
91414	13 144 120	52 626	13 196 746	3 001 970	3 954	3 005 924	3 032 757	5 825	3 038 582	13 113 333	50 755	13 164 088
91418	1 589 405	49 201	1 638 606	756 608	3 141	759 749	15 989	13 728	29 717	2 330 024	38 614	2 368 638
91419	0	0	0	6 748 243	0	6 748 243	6 748 243	0	6 748 243	0	0	0
91501	115 126	0	115 126	18 465	0	18 465	19 606	0	19 606	113 985	0	113 985
91502	10 096	0	10 096	1 159	0	1 159	1 335	0	1 335	9 920	0	9 920
91604	541 999	103	542 102	157 068	105	157 173	201 968	106	202 074	497 099	102	497 201
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	0	0	0	20 789	0	20 789
91704	170 571	6 676	177 247	26 709	461	27 170	26 032	270	26 302	171 248	6 867	178 115
91802	381 805	5 817	387 622	30 051	402	30 453	29 554	235	29 789	382 302	5 984	388 286
91803	39 008	0	39 008	5 638	0	5 638	5 626	0	5 626	39 020	0	39 020
99998	25 035 623	0	25 035 623	84 945 295	0	84 945 295	82 073 487	0	82 073 487	27 907 431	0	27 907 431
Итого по активу (баланс)	51 907 876	126 088	52 033 964	99 161 072	10 928	99 172 000	95 501 746	27 625	95 529 371	55 567 202	109 391	55 676 593
Пассив
91003	0	0	0	23 562	0	23 562	23 562	0	23 562	0	0	0
91211	5 283	0	5 283	5 368	0	5 368	85	0	85	0	0	0
91311	9 452 862	835	9 453 697	1 804 111	34	1 804 145	3 800 650	58	3 800 708	11 449 401	859	11 450 260
91312	7 832 104	71 698	7 903 802	1 727 388	4 551	1 731 939	1 405 552	130 335	1 535 887	7 510 268	197 482	7 707 750
91314	2 800 000	0	2 800 000	72 838 583	3 376 295	76 214 878	72 935 639	4 282 812	77 218 451	2 897 056	906 517	3 803 573
91315	3 349 410	0	3 349 410	235 197	0	235 197	331 656	0	331 656	3 445 869	0	3 445 869
91316	22 187	0	22 187	252 424	0	252 424	253 930	0	253 930	23 693	0	23 693
91317	1 438 984	44 675	1 483 659	1 800 705	1 806	1 802 511	1 774 384	3 084	1 777 468	1 412 663	45 953	1 458 616
91507	17 096	0	17 096	5 496	0	5 496	5 581	0	5 581	17 181	0	17 181
91508	489	0	489	357	0	357	357	0	357	489	0	489
99999	26 998 341	0	26 998 341	12 610 406	0	12 610 406	13 381 227	0	13 381 227	27 769 162	0	27 769 162
Итого по пассиву (баланс)	51 916 756	117 208	52 033 964	91 303 597	3 382 686	94 686 283	93 912 623	4 416 289	98 328 912	54 525 782	1 150 811	55 676 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 875 732	4 073	1 879 805	37 034 527	1 030 068	38 064 595	37 677 311	1 023 700	38 701 011	1 232 948	10 441	1 243 389
94101	0	0	0	21 880	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0	0
99996	1 861 487	0	1 861 487	38 131 743	0	38 131 743	38 755 236	0	38 755 236	1 237 994	0	1 237 994
Итого по активу (баланс)	3 737 219	4 073	3 741 292	75 188 150	1 030 068	76 218 218	76 454 427	1 023 700	77 478 127	2 470 942	10 441	2 481 383
Пассив
96901	4 095	1 857 392	1 861 487	1 047 179	37 708 058	38 755 237	1 050 655	37 078 170	38 128 825	7 571	1 227 504	1 235 075
97101	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918
99997	1 879 805	0	1 879 805	38 722 890	0	38 722 890	38 086 475	0	38 086 475	1 243 390	0	1 243 390
Итого по пассиву (баланс)	1 883 900	1 857 392	3 741 292	39 770 069	37 708 058	77 478 127	39 140 048	37 078 170	76 218 218	1 253 879	1 227 504	2 481 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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