Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 253	0	7 253	17 652	0	17 652	16 591	0	16 591	8 314	0	8 314
10610	1 061	0	1 061	0	0	0	274	0	274	787	0	787
20202	88 256	68 685	156 941	763 414	295 578	1 058 992	768 407	270 281	1 038 688	83 263	93 982	177 245
20203	0	436	436	0	30	30	0	14	14	0	452	452
20208	12 903	0	12 903	21 999	0	21 999	22 907	0	22 907	11 995	0	11 995
20209	0	0	0	83 425	6 903	90 328	83 425	6 903	90 328	0	0	0
20302	0	382	382	0	31	31	0	20	20	0	393	393
20303	0	216	216	0	19	19	0	15	15	0	220	220
20308	0	32 949	32 949	0	4 654	4 654	0	3 944	3 944	0	33 659	33 659
30102	253 590	0	253 590	6 280 162	0	6 280 162	6 349 561	0	6 349 561	184 191	0	184 191
30110	4 835	26 649	31 484	1 975 296	150 353	2 125 649	1 965 075	165 081	2 130 156	15 056	11 921	26 977
30114	0	14 874	14 874	0	65 579	65 579	0	77 156	77 156	0	3 297	3 297
30202	32 553	0	32 553	0	0	0	414	0	414	32 139	0	32 139
30204	11 315	0	11 315	440	0	440	0	0	0	11 755	0	11 755
30210	5 022	0	5 022	61 500	0	61 500	55 522	0	55 522	11 000	0	11 000
30215	500	1 336	1 836	0	92	92	0	42	42	500	1 386	1 886
30221	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30233	1 903	0	1 903	150 156	1 399	151 555	149 644	1 353	150 997	2 415	46	2 461
30413	23	0	23	1 750 379	287 017	2 037 396	1 750 387	287 017	2 037 404	15	0	15
30424	46	343	389	5 101 131	289 516	5 390 647	5 101 133	289 765	5 390 898	44	94	138
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 710	5 710	0	394	394	0	180	180	0	5 924	5 924
32202	243 998	0	243 998	59 325	0	59 325	303 323	0	303 323	0	0	0
32203	0	0	0	226 675	0	226 675	0	0	0	226 675	0	226 675
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	6 290	0	6 290	2 775	0	2 775	1 498	0	1 498	7 567	0	7 567
45106	89 692	0	89 692	13 800	0	13 800	4 550	0	4 550	98 942	0	98 942
45107	346 425	0	346 425	8 000	0	8 000	37 484	0	37 484	316 941	0	316 941
45108	122 323	0	122 323	33 200	0	33 200	19 669	0	19 669	135 854	0	135 854
45201	13 495	0	13 495	31 227	0	31 227	31 359	0	31 359	13 363	0	13 363
45204	48 567	0	48 567	13 915	0	13 915	13 465	0	13 465	49 017	0	49 017
45205	59 599	0	59 599	64 363	0	64 363	30 572	0	30 572	93 390	0	93 390
45206	1 385 946	19 485	1 405 431	161 295	18 674	179 969	256 312	613	256 925	1 290 929	37 546	1 328 475
45207	1 748 700	0	1 748 700	371 336	0	371 336	267 366	0	267 366	1 852 670	0	1 852 670
45208	335 702	0	335 702	18 535	0	18 535	3 299	0	3 299	350 938	0	350 938
45406	20 030	0	20 030	0	0	0	10 930	0	10 930	9 100	0	9 100
45407	98 356	0	98 356	26 050	0	26 050	69 938	0	69 938	54 468	0	54 468
45408	103 740	0	103 740	0	0	0	103 740	0	103 740	0	0	0
45502	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	9 000	0	9 000	51 710	0	51 710	7 900	0	7 900	52 810	0	52 810
45504	7 150	0	7 150	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	12 650	0	12 650
45505	120 695	0	120 695	17 650	0	17 650	71 528	0	71 528	66 817	0	66 817
45506	253 991	0	253 991	16 050	0	16 050	74 075	0	74 075	195 966	0	195 966
45507	58 271	3 672	61 943	13 560	268	13 828	24 617	138	24 755	47 214	3 802	51 016
45509	4 178	1 029	5 207	4 068	102	4 170	3 824	793	4 617	4 422	338	4 760
45704	31 500	0	31 500	0	0	0	2 800	0	2 800	28 700	0	28 700
45705	27 000	0	27 000	0	0	0	300	0	300	26 700	0	26 700
45811	819	0	819	3 052	0	3 052	1 057	0	1 057	2 814	0	2 814
45812	74 786	31 152	105 938	3 872	200	4 072	6 087	91	6 178	72 571	31 261	103 832
45814	254	0	254	19	0	19	254	0	254	19	0	19
45815	40 856	0	40 856	1 249	0	1 249	624	0	624	41 481	0	41 481
45911	77	0	77	0	0	0	75	0	75	2	0	2
45912	8 329	971	9 300	1 545	39	1 584	1 167	18	1 185	8 707	992	9 699
45914	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45915	8 071	0	8 071	233	0	233	68	0	68	8 236	0	8 236
47404	0	33 085	33 085	16 470 193	8 220 449	24 690 642	16 470 193	8 229 536	24 699 729	0	23 998	23 998
47408	0	0	0	231 916	83 770	315 686	231 916	83 770	315 686	0	0	0
47415	14 718	0	14 718	5 261	0	5 261	3 149	0	3 149	16 830	0	16 830
47423	35 786	17	35 803	11 282	70 219	81 501	11 058	70 211	81 269	36 010	25	36 035
47427	6 238	7	6 245	51 357	188	51 545	57 355	193	57 548	240	2	242
50205	72 283	0	72 283	926 616	2 361 399	3 288 015	853 404	2 361 399	3 214 803	145 495	0	145 495
50207	215 322	0	215 322	811 203	0	811 203	893 245	0	893 245	133 280	0	133 280
50208	279 779	0	279 779	1 389 052	0	1 389 052	1 511 833	0	1 511 833	156 998	0	156 998
50211	0	388 753	388 753	0	2 392 701	2 392 701	0	2 241 239	2 241 239	0	540 215	540 215
50214	50 450	0	50 450	1 065 577	0	1 065 577	1 116 027	0	1 116 027	0	0	0
50218	336 155	431 919	768 074	4 212 870	4 597 439	8 810 309	4 043 266	4 720 021	8 763 287	505 759	309 337	815 096
50221	10 459	0	10 459	24 377	0	24 377	22 517	0	22 517	12 319	0	12 319
52503	16 876	714	17 590	0	45	45	2 645	170	2 815	14 231	589	14 820
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 929	0	4 929	0	0	0	2 102	0	2 102	2 827	0	2 827
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 075	0	5 075	827	0	827	1 335	0	1 335	4 567	0	4 567
60310	663	0	663	1 097	0	1 097	1 165	0	1 165	595	0	595
60312	16 640	0	16 640	12 558	0	12 558	13 887	0	13 887	15 311	0	15 311
60314	0	642	642	0	12	12	0	231	231	0	423	423
60323	3 606	0	3 606	390	0	390	42	0	42	3 954	0	3 954
60336	2 311	0	2 311	357	0	357	357	0	357	2 311	0	2 311
60401	33 764	0	33 764	983	0	983	1 045	0	1 045	33 702	0	33 702
60415	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	466	0	466	465	0	465	1	0	1
61009	1 614	0	1 614	572	0	572	755	0	755	1 431	0	1 431
61209	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
61210	0	0	0	158 489	0	158 489	158 489	0	158 489	0	0	0
61214	0	0	0	12 741	0	12 741	12 741	0	12 741	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	427	0	427	516	0	516	3 473	0	3 473
61702	10 377	0	10 377	2 225	0	2 225	0	0	0	12 602	0	12 602
61703	216	0	216	177	0	177	0	0	0	393	0	393
70606	323 788	0	323 788	258 369	0	258 369	128	0	128	582 029	0	582 029
70608	191 870	0	191 870	110 955	0	110 955	0	0	0	302 825	0	302 825
70609	61	0	61	35	0	35	0	0	0	96	0	96
70611	359	0	359	21	0	21	0	0	0	380	0	380
70706	2 283 145	0	2 283 145	0	0	0	2 283 145	0	2 283 145	0	0	0
70708	1 549 232	0	1 549 232	0	0	0	1 549 232	0	1 549 232	0	0	0
70709	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
70711	4 158	0	4 158	3 243	0	3 243	7 401	0	7 401	0	0	0
70716	10 391	0	10 391	0	0	0	10 391	0	10 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 333 631	1 087 334	12 420 965	43 143 875	18 847 641	61 991 516	46 879 367	18 810 765	65 690 132	7 598 139	1 124 210	8 722 349
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	10 459	0	10 459	22 517	0	22 517	24 376	0	24 376	12 318	0	12 318
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	456	0	456	626	0	626	346	0	346	176	0	176
30226	7	0	7	158	0	158	166	0	166	15	0	15
30232	13 820	449	14 269	436 660	7 723	444 383	431 462	7 356	438 818	8 622	82	8 704
30601	2	0	2	53	0	53	72	0	72	21	0	21
31502	372 648	394 116	766 764	6 600 210	2 997 253	9 597 463	6 227 562	2 603 137	8 830 699	0	0	0
31503	300 000	0	300 000	2 713 574	679 217	3 392 791	3 307 783	880 297	4 188 080	894 209	201 080	1 095 289
32211	114	0	114	4	0	4	8	0	8	118	0	118
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	402 193	61 362	463 555	8 054 900	246 312	8 301 212	8 059 660	242 723	8 302 383	406 953	57 773	464 726
408.1	27 757	0	27 757	308 113	0	308 113	308 607	0	308 607	28 251	0	28 251
40807	611	19	630	301 672	186 435	488 107	301 191	187 802	488 993	130	1 386	1 516
40817	60 485	197 435	257 920	1 700 546	191 523	1 892 069	1 699 999	190 100	1 890 099	59 938	196 012	255 950
40820	3 827	1 569	5 396	9 091	1 126	10 217	7 669	1 059	8 728	2 405	1 502	3 907
40821	1	0	1	718	0	718	718	0	718	1	0	1
40905	0	0	0	795	324	1 119	795	324	1 119	0	0	0
40909	0	0	0	2 742	864	3 606	2 742	864	3 606	0	0	0
40910	0	0	0	107	73	180	107	73	180	0	0	0
40911	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40912	0	0	0	993	4 320	5 313	993	4 321	5 314	0	1	1
40913	0	0	0	496	981	1 477	496	981	1 477	0	0	0
42003	22 600	0	22 600	12 300	0	12 300	12 400	0	12 400	22 700	0	22 700
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	130 786	0	130 786	917 058	0	917 058	977 014	0	977 014	190 742	0	190 742
42103	9 131	0	9 131	9 162	0	9 162	9 059	19 842	28 901	9 028	19 842	28 870
42104	80 677	0	80 677	4 283	0	4 283	484	10 513	10 997	76 878	10 513	87 391
42105	96 026	26 140	122 166	109 725	823	110 548	94 200	18 475	112 675	80 501	43 792	124 293
42106	194 762	32 178	226 940	185 662	33 806	219 468	0	1 628	1 628	9 100	0	9 100
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42301	1 584	2 527	4 111	1 771	80	1 851	1 401	174	1 575	1 214	2 621	3 835
42302	5 552	0	5 552	5 570	0	5 570	18	0	18	0	0	0
42303	2 139	0	2 139	785	0	785	7 817	0	7 817	9 171	0	9 171
42304	15 099	1 166	16 265	697	450	1 147	243	533	776	14 645	1 249	15 894
42305	1 538 367	239 880	1 778 247	583 525	13 857	597 382	355 378	20 672	376 050	1 310 220	246 695	1 556 915
42306	997 674	79 448	1 077 122	4 935	2 600	7 535	189 551	7 292	196 843	1 182 290	84 140	1 266 430
42309	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	8 239	8 239	0	8 607	8 607	0	368	368	0	0	0
42504	0	0	0	0	7 923	7 923	0	7 923	7 923	0	0	0
42505	27 291	31 317	58 608	27 291	32 756	60 047	0	1 439	1 439	0	0	0
42506	68 027	22 102	90 129	68 027	23 151	91 178	0	1 049	1 049	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 121	2 861	3 982	0	685	685	70	203	273	1 191	2 379	3 570
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	85 511	0	85 511	85 511	0	85 511
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56 934	0	56 934	6 512	0	6 512	5 759	0	5 759	56 181	0	56 181
45215	135 355	0	135 355	102 959	0	102 959	90 210	0	90 210	122 606	0	122 606
45415	106	0	106	18 818	0	18 818	18 857	0	18 857	145	0	145
45515	12 668	0	12 668	7 042	0	7 042	7 434	0	7 434	13 060	0	13 060
45818	111 641	0	111 641	1 058	0	1 058	3 065	0	3 065	113 648	0	113 648
45918	11 714	0	11 714	121	0	121	160	0	160	11 753	0	11 753
47403	0	0	0	13 594 382	7 423 823	21 018 205	13 594 382	7 423 823	21 018 205	0	0	0
47407	0	0	0	231 823	83 770	315 593	231 823	83 770	315 593	0	0	0
47411	89 975	3 594	93 569	21 102	339	21 441	17 845	711	18 556	86 718	3 966	90 684
47416	73	0	73	3 000	0	3 000	3 379	0	3 379	452	0	452
47422	15	0	15	2 602	66 139	68 741	2 653	66 139	68 792	66	0	66
47425	25 189	0	25 189	27 048	0	27 048	47 166	0	47 166	45 307	0	45 307
47426	12 402	878	13 280	18 981	1 406	20 387	9 386	544	9 930	2 807	16	2 823
50220	7 253	0	7 253	16 591	0	16 591	17 652	0	17 652	8 314	0	8 314
52301	0	0	0	300 000	29 671	329 671	300 000	29 671	329 671	0	0	0
52302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	0	28 926	28 926	9 690	30 528	40 218	9 690	1 602	11 292	0	0	0
52305	0	176 067	176 067	16 614	27 838	44 452	16 614	64 581	81 195	0	212 810	212 810
52306	120 452	43 248	163 700	40 418	1 384	41 802	27 736	3 001	30 737	107 770	44 865	152 635
52406	0	0	0	346 191	51 658	397 849	346 191	51 658	397 849	0	0	0
52501	752	535	1 287	1 913	179	2 092	2 240	409	2 649	1 079	765	1 844
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 171	0	2 171	5 676	0	5 676	5 958	0	5 958	2 453	0	2 453
60305	9 884	0	9 884	24 345	0	24 345	16 295	0	16 295	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	34	0	34	44	0	44	10	0	10
60309	186	0	186	335	0	335	149	0	149	0	0	0
60311	79	0	79	159	0	159	157	0	157	77	0	77
60322	24	2	26	37	0	37	26	0	26	13	2	15
60324	3 973	0	3 973	173	0	173	557	0	557	4 357	0	4 357
60335	5 037	0	5 037	4 827	0	4 827	5 456	0	5 456	5 666	0	5 666
60414	24 865	0	24 865	884	0	884	392	0	392	24 373	0	24 373
60903	2 696	0	2 696	0	0	0	103	0	103	2 799	0	2 799
70601	330 491	0	330 491	67	0	67	267 818	0	267 818	598 242	0	598 242
70603	191 056	0	191 056	0	0	0	103 599	0	103 599	294 655	0	294 655
70604	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
70701	2 328 365	0	2 328 365	2 328 365	0	2 328 365	0	0	0	0	0	0
70703	1 527 252	0	1 527 252	1 527 252	0	1 527 252	0	0	0	0	0	0
70704	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 848 624	0	3 848 624	3 856 221	0	3 856 221	7 597	0	7 597
Итого по пассиву (баланс)	11 066 904	1 354 061	12 420 965	44 899 442	12 157 624	57 057 066	41 423 393	11 935 057	53 358 450	7 590 855	1 131 494	8 722 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	366 721	51 510	418 231	366 721	51 510	418 231	0	0	0
90803	0	149 681	149 681	0	40 082	40 082	0	34 329	34 329	0	155 434	155 434
90807	404 193	0	404 193	192 303	0	192 303	60 631	0	60 631	535 865	0	535 865
90901	950 587	11	950 598	13 628	1	13 629	14 962	1	14 963	949 253	11	949 264
90902	229 655	3	229 658	14 333	0	14 333	9 196	0	9 196	234 792	3	234 795
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	6 694 723	77 314	6 772 037	598 618	57 635	656 253	1 638 182	2 906	1 641 088	5 655 159	132 043	5 787 202
91419	360 000	0	360 000	4 831 050	12 142	4 843 192	4 751 050	12 142	4 763 192	440 000	0	440 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	23 849	0	23 849	11 381	43	11 424	11 056	43	11 099	24 174	0	24 174
91704	713	2 943	3 656	0	203	203	0	92	92	713	3 054	3 767
91802	16 004	16 701	32 705	0	1 153	1 153	0	526	526	16 004	17 328	33 332
99998	8 112 821	0	8 112 821	1 748 299	0	1 748 299	2 162 294	0	2 162 294	7 698 826	0	7 698 826
Итого по активу (баланс)	16 794 240	246 653	17 040 893	7 776 335	162 769	7 939 104	9 014 093	101 549	9 115 642	15 556 482	307 873	15 864 355
Пассив
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	0	36 426	36 426	44 350	23 405	67 755	44 350	24 773	69 123	0	37 794	37 794
91312	6 879 653	0	6 879 653	989 922	0	989 922	694 759	0	694 759	6 584 490	0	6 584 490
91314	151 149	103 175	254 324	201 346	116 619	317 965	301 656	13 444	315 100	251 459	0	251 459
91315	451 423	0	451 423	100 782	0	100 782	54 888	0	54 888	405 529	0	405 529
91316	91 915	0	91 915	540 098	0	540 098	524 250	0	524 250	76 067	0	76 067
91317	221 020	13 033	234 053	142 589	4 602	147 191	81 279	2 346	83 625	159 710	10 777	170 487
91319	90 382	0	90 382	0	0	0	2 545	0	2 545	92 927	0	92 927
91507	74 389	0	74 389	1 100	0	1 100	6 528	0	6 528	79 817	0	79 817
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	8 928 072	0	8 928 072	6 948 972	0	6 948 972	6 186 429	0	6 186 429	8 165 529	0	8 165 529
Итого по пассиву (баланс)	16 888 259	152 634	17 040 893	8 969 185	144 626	9 113 811	7 896 710	40 563	7 937 273	15 815 784	48 571	15 864 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	408 375	408 375	118 210	3 642 042	3 760 252	115 913	3 866 434	3 982 347	2 297	183 983	186 280
94101	0	0	0	32 796	0	32 796	32 796	0	32 796	0	0	0
99996	411 107	0	411 107	3 784 128	0	3 784 128	4 008 260	0	4 008 260	186 975	0	186 975
Итого по активу (баланс)	411 107	408 375	819 482	3 935 134	3 642 042	7 577 176	4 156 969	3 866 434	8 023 403	189 272	183 983	373 255
Пассив
96901	411 082	0	411 082	3 786 078	222 182	4 008 260	3 538 233	245 895	3 784 128	163 237	23 713	186 950
99997	408 400	0	408 400	4 015 143	0	4 015 143	3 793 048	0	3 793 048	186 305	0	186 305
Итого по пассиву (баланс)	819 482	0	819 482	7 801 221	222 182	8 023 403	7 331 281	245 895	7 577 176	349 542	23 713	373 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?