Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	10 066	237	10 303	64 208	16	64 224	61 905	10	61 915	12 369	243	12 612
20209	0	0	0	48 553	0	48 553	48 553	0	48 553	0	0	0
30104	96 503	0	96 503	1 123 110	0	1 123 110	1 148 720	0	1 148 720	70 893	0	70 893
30110	367	2 653	3 020	0	189	189	0	114	114	367	2 728	3 095
31903	242 000	0	242 000	968 000	0	968 000	968 000	0	968 000	242 000	0	242 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	26 912	0	26 912	0	0	0	1 359	0	1 359	25 553	0	25 553
45815	29 102	0	29 102	0	0	0	3 306	0	3 306	25 796	0	25 796
45915	362	0	362	0	0	0	135	0	135	227	0	227
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 508	0	1 508	1 367	0	1 367	141	0	141
60306	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	148	0	148	361	0	361	372	0	372	137	0	137
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	50	0	50	10	0	10	29	0	29	31	0	31
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	234	0	234	1	0	1	87	0	87	148	0	148
62001	39 438	0	39 438	4 872	0	4 872	0	0	0	44 310	0	44 310
70606	4 505	0	4 505	2 349	0	2 349	0	0	0	6 854	0	6 854
70608	266	0	266	126	0	126	0	0	0	392	0	392
70611	410	0	410	435	0	435	0	0	0	845	0	845
70706	48 973	0	48 973	0	0	0	48 973	0	48 973	0	0	0
70708	734	0	734	0	0	0	734	0	734	0	0	0
70711	6 772	0	6 772	395	0	395	7 167	0	7 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	532 073	2 890	534 963	2 214 310	205	2 214 515	2 291 089	124	2 291 213	455 294	2 971	458 265
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 143 312	0	1 143 312	1 143 312	0	1 143 312	0	0	0
405	172	0	172	912	0	912	1 097	0	1 097	357	0	357
406	15	0	15	115	0	115	152	0	152	52	0	52
407	185 062	20	185 082	140 116	1	140 117	116 997	1	116 998	161 943	20	161 963
408.1	12 569	0	12 569	43 917	0	43 917	43 922	0	43 922	12 574	0	12 574
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	374	0	374	10 192	0	10 192	10 277	0	10 277	459	0	459
45818	58 470	0	58 470	4 665	0	4 665	0	0	0	53 805	0	53 805
45918	362	0	362	135	0	135	0	0	0	227	0	227
47416	0	0	0	15	0	15	18	0	18	3	0	3
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	150	0	150	1 144	0	1 144	994	0	994	0	0	0
60305	1 490	0	1 490	2 621	0	2 621	1 741	0	1 741	610	0	610
60322	13 915	0	13 915	4	0	4	4	0	4	13 915	0	13 915
60335	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60414	2 614	0	2 614	0	0	0	49	0	49	2 663	0	2 663
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	8 858	0	8 858	0	0	0	8 555	0	8 555	17 413	0	17 413
70603	206	0	206	0	0	0	206	0	206	412	0	412
70701	68 103	0	68 103	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0
70703	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 874	0	56 874	68 774	0	68 774	11 900	0	11 900
Итого по пассиву (баланс)	534 943	20	534 963	1 473 209	1	1 473 210	1 396 511	1	1 396 512	458 245	20	458 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	56 146	0	56 146	6 739	0	6 739	11 319	0	11 319	51 566	0	51 566
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 133	0	40 133	0	0	0	0	0	0	40 133	0	40 133
91604	11 196	0	11 196	85	0	85	1 488	0	1 488	9 793	0	9 793
91704	1 943	0	1 943	0	0	0	33	0	33	1 910	0	1 910
91802	12 183	0	12 183	0	0	0	43	0	43	12 140	0	12 140
99998	106 689	0	106 689	0	0	0	8 900	0	8 900	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	228 291	0	228 291	6 824	0	6 824	21 783	0	21 783	213 332	0	213 332
Пассив
91312	81 489	0	81 489	8 900	0	8 900	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	121 602	0	121 602	12 883	0	12 883	6 824	0	6 824	115 543	0	115 543
Итого по пассиву (баланс)	228 291	0	228 291	21 783	0	21 783	6 824	0	6 824	213 332	0	213 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?