Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 110	0	50 110	32	0	32	862	0	862	49 280	0	49 280
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	14 827	0	14 827	2 470	0	2 470
20202	66 324	83 283	149 607	478 217	63 311	541 528	482 837	69 179	552 016	61 704	77 415	139 119
20208	27 238	0	27 238	107 454	71	107 525	106 820	1	106 821	27 872	70	27 942
20209	0	0	0	470 012	0	470 012	470 012	0	470 012	0	0	0
30102	1 155 684	0	1 155 684	43 840 112	0	43 840 112	43 771 969	0	43 771 969	1 223 827	0	1 223 827
30110	26 292	324 489	350 781	75 329	4 389 247	4 464 576	76 452	4 703 285	4 779 737	25 169	10 451	35 620
30202	132 076	0	132 076	0	0	0	4 884	0	4 884	127 192	0	127 192
30204	210 353	0	210 353	11 804	0	11 804	0	0	0	222 157	0	222 157
30215	300	1 670	1 970	0	115	115	0	67	67	300	1 718	2 018
30233	420	0	420	11 046	3 237	14 283	11 069	3 225	14 294	397	12	409
30424	173	20	193	58 345 893	29 673 082	88 018 975	58 345 906	29 673 097	88 019 003	160	5	165
30425	0	22 269	22 269	0	1 537	1 537	0	900	900	0	22 906	22 906
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	12 358 130	0	12 358 130	12 458 130	0	12 458 130	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	488 204	488 204	10 990 914	5 169 220	16 160 134	10 990 914	5 657 424	16 648 338	0	0	0
32203	0	3 324 765	3 324 765	6 634 832	21 433 121	28 067 953	4 139 590	21 940 150	26 079 740	2 495 242	2 817 736	5 312 978
45107	9 067	0	9 067	0	0	0	9 000	0	9 000	67	0	67
45108	120 242	0	120 242	9 324	0	9 324	14 595	0	14 595	114 971	0	114 971
45201	2 425	0	2 425	3 060	0	3 060	3 988	0	3 988	1 497	0	1 497
45203	446	0	446	531	0	531	446	0	446	531	0	531
45206	16 800	0	16 800	0	0	0	8 300	0	8 300	8 500	0	8 500
45207	921 740	424 999	1 346 739	475	29 125	29 600	87 536	22 575	110 111	834 679	431 549	1 266 228
45208	907 614	366 998	1 274 612	153 802	25 311	179 113	224 529	16 240	240 769	836 887	376 069	1 212 956
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	6 792	0	6 792	0	0	0	569	0	569	6 223	0	6 223
45506	4 450	244 463	248 913	26	16 243	16 269	204	49 021	49 225	4 272	211 685	215 957
45507	363 413	177 534	540 947	22 740	53 281	76 021	3 224	19 740	22 964	382 929	211 075	594 004
45509	287	0	287	837	0	837	526	0	526	598	0	598
45812	131 961	0	131 961	4 117	0	4 117	7 908	0	7 908	128 170	0	128 170
45815	22 545	113 306	135 851	39	7 740	7 779	3 265	8 109	11 374	19 319	112 937	132 256
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	0	354	354	31	21	52	31	375	406	0	0	0
47404	0	289 406	289 406	0	12 858 380	12 858 380	0	13 074 142	13 074 142	0	73 644	73 644
47408	0	0	0	8 491 575	7 573 073	16 064 648	8 491 575	7 573 073	16 064 648	0	0	0
47423	619	0	619	43 498	9 515	53 013	43 486	9 515	53 001	631	0	631
47427	9 234	1 201	10 435	45 459	13 232	58 691	42 948	12 714	55 662	11 745	1 719	13 464
47801	262 506	0	262 506	0	0	0	1 238	0	1 238	261 268	0	261 268
47803	109 136	0	109 136	79 096	0	79 096	54 372	0	54 372	133 860	0	133 860
50205	1 823 519	0	1 823 519	11 100 184	0	11 100 184	12 923 703	0	12 923 703	0	0	0
50206	612 247	0	612 247	4 657	0	4 657	850	0	850	616 054	0	616 054
50207	632 734	0	632 734	4 385	0	4 385	3 974	0	3 974	633 145	0	633 145
50208	3 514 796	0	3 514 796	24 333	0	24 333	24 276	0	24 276	3 514 853	0	3 514 853
50214	1 614 416	0	1 614 416	1 954 752	0	1 954 752	15 469	0	15 469	3 553 699	0	3 553 699
50218	0	0	0	11 108 765	0	11 108 765	11 108 765	0	11 108 765	0	0	0
50221	172 171	0	172 171	26 383	0	26 383	65 258	0	65 258	133 296	0	133 296
50305	0	1 490 215	1 490 215	0	335 175	335 175	0	288 690	288 690	0	1 536 700	1 536 700
50311	0	12 103 334	12 103 334	0	1 541 740	1 541 740	0	557 765	557 765	0	13 087 309	13 087 309
50313	4 548 884	0	4 548 884	4 529 358	0	4 529 358	4 561 772	0	4 561 772	4 516 470	0	4 516 470
50318	0	0	0	0	235 318	235 318	0	235 318	235 318	0	0	0
60302	16 103	0	16 103	0	0	0	15 490	0	15 490	613	0	613
60306	38	0	38	2 581	0	2 581	2 607	0	2 607	12	0	12
60308	961	0	961	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	961	0	961
60310	5	0	5	503	0	503	410	0	410	98	0	98
60312	2 474	0	2 474	5 960	0	5 960	3 908	0	3 908	4 526	0	4 526
60323	7 569	11 581	19 150	275	799	1 074	2 287	468	2 755	5 557	11 912	17 469
60336	385	0	385	147	0	147	147	0	147	385	0	385
60401	27 990	0	27 990	24	0	24	0	0	0	28 014	0	28 014
60415	0	0	0	440	0	440	24	0	24	416	0	416
60901	16 345	0	16 345	117	0	117	0	0	0	16 462	0	16 462
60906	1 570	0	1 570	282	0	282	117	0	117	1 735	0	1 735
61002	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
61008	10	0	10	49	0	49	48	0	48	11	0	11
61009	4	0	4	152	0	152	52	0	52	104	0	104
61210	0	0	0	6 447 720	0	6 447 720	6 447 720	0	6 447 720	0	0	0
61212	0	0	0	55 609	0	55 609	55 609	0	55 609	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	129	0	129	471	0	471	701	0	701
61702	0	0	0	26 721	0	26 721	0	0	0	26 721	0	26 721
62001	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	636 031	0	636 031	394 437	0	394 437	2	0	2	1 030 466	0	1 030 466
70608	3 032 480	0	3 032 480	2 089 630	0	2 089 630	0	0	0	5 122 110	0	5 122 110
70611	56 012	0	56 012	28 971	0	28 971	0	0	0	84 983	0	84 983
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70706	8 208 939	0	8 208 939	94	0	94	8 209 033	0	8 209 033	0	0	0
70708	21 809 354	0	21 809 354	0	0	0	21 809 354	0	21 809 354	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	300 408	0	300 408	37 030	0	37 030	337 438	0	337 438	0	0	0
70714	28 903	0	28 903	0	0	0	28 903	0	28 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 181 956	19 468 091	72 650 047	186 033 648	83 431 894	269 465 542	211 491 090	83 915 073	295 406 163	27 724 514	18 984 912	46 709 426
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	172 171	0	172 171	65 257	0	65 257	26 382	0	26 382	133 296	0	133 296
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	48	747	0	2	2	0	4	4	699	50	749
30126	1 585	0	1 585	4 879	0	4 879	3 295	0	3 295	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 488	5 488	0	5 488	5 488	0	0	0
30223	68 081	0	68 081	1 568 400	0	1 568 400	1 569 062	0	1 569 062	68 743	0	68 743
30232	0	29	29	86 441	22 724	109 165	86 777	23 459	110 236	336	764	1 100
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	0	0	0	9 388 102	207 098	9 595 200	9 388 102	207 098	9 595 200	0	0	0
31503	0	0	0	2 064 365	0	2 064 365	2 064 365	0	2 064 365	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
407	4 549 152	2 627 157	7 176 309	9 894 598	2 732 137	12 626 735	11 551 247	2 362 251	13 913 498	6 205 801	2 257 271	8 463 072
408.1	63 042	8 831	71 873	413 813	10 419	424 232	471 706	10 674	482 380	120 935	9 086	130 021
40817	1 038 704	507 303	1 546 007	878 288	234 983	1 113 271	1 063 482	440 887	1 504 369	1 223 898	713 207	1 937 105
40820	1 105	279	1 384	7 796	68	7 864	7 833	95	7 928	1 142	306	1 448
40901	16 524	3 648	20 172	19 833	217	20 050	87 512	3 052	90 564	84 203	6 483	90 686
40905	0	0	0	1 164	151	1 315	1 164	151	1 315	0	0	0
40906	0	0	0	235 253	0	235 253	235 253	0	235 253	0	0	0
40909	0	0	0	3 850	2 706	6 556	3 850	2 706	6 556	0	0	0
40910	0	0	0	955	348	1 303	955	348	1 303	0	0	0
40911	0	0	0	11 308	0	11 308	11 308	0	11 308	0	0	0
40912	0	0	0	2 483	5 860	8 343	2 483	5 860	8 343	0	0	0
40913	0	0	0	7 400	4 708	12 108	7 400	4 708	12 108	0	0	0
42103	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42104	11 000	30 070	41 070	0	1 215	1 215	0	2 075	2 075	11 000	30 930	41 930
42105	2 804 000	2 598 055	5 402 055	0	105 001	105 001	0	179 352	179 352	2 804 000	2 672 406	5 476 406
42106	0	4 719 574	4 719 574	0	196 202	196 202	0	330 255	330 255	0	4 853 627	4 853 627
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42206	1 220	40 805	42 025	0	1 649	1 649	100	2 817	2 917	1 320	41 973	43 293
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	0	167 015	167 015	0	169 985	169 985	0	2 970	2 970	0	0	0
42304	10 000	81 297	91 297	0	3 286	3 286	27 637	5 612	33 249	37 637	83 623	121 260
42305	958 575	354 911	1 313 486	9 408	14 344	23 752	18 803	24 501	43 304	967 970	365 068	1 333 038
42306	594 425	5 934 103	6 528 528	217 058	291 401	508 459	9 677	448 138	457 815	387 044	6 090 840	6 477 884
42307	824 485	18 527	843 012	0	749	749	0	1 279	1 279	824 485	19 057	843 542
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	8 859	8 859	0	358	358	0	611	611	0	9 112	9 112
43807	0	2 104 390	2 104 390	0	85 050	85 050	0	145 273	145 273	0	2 164 613	2 164 613
45115	880	0	880	109	0	109	49	0	49	820	0	820
45215	315 167	0	315 167	34 601	0	34 601	33 802	0	33 802	314 368	0	314 368
45515	56 935	0	56 935	2 310	0	2 310	12 526	0	12 526	67 151	0	67 151
45818	178 359	0	178 359	12 411	0	12 411	11 755	0	11 755	177 703	0	177 703
45918	54	0	54	42	0	42	40	0	40	52	0	52
47401	0	0	0	73 128	0	73 128	73 128	0	73 128	0	0	0
47407	0	0	0	14 641 886	1 416 339	16 058 225	14 641 886	1 416 339	16 058 225	0	0	0
47411	68 314	40 678	108 992	31 434	21 383	52 817	24 745	14 157	38 902	61 625	33 452	95 077
47416	0	0	0	2 686	28	2 714	2 716	2 668	5 384	30	2 640	2 670
47422	667	0	667	41 384	0	41 384	41 412	0	41 412	695	0	695
47425	8 446	0	8 446	4 471	0	4 471	4 070	0	4 070	8 045	0	8 045
47426	126 329	134 339	260 668	27 774	27 588	55 362	67 650	34 193	101 843	166 205	140 944	307 149
47804	144 640	0	144 640	9	0	9	111 322	0	111 322	255 953	0	255 953
50220	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52305	10 700	0	10 700	0	634	634	0	29 518	29 518	10 700	28 884	39 584
52307	0	28 081	28 081	0	29 501	29 501	0	1 420	1 420	0	0	0
52501	12	40	52	0	77	77	55	51	106	67	14	81
60301	950	0	950	52 446	0	52 446	52 872	0	52 872	1 376	0	1 376
60305	7 951	0	7 951	7 362	0	7 362	8 887	0	8 887	9 476	0	9 476
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	848	0	848	1 364	0	1 364	516	0	516	0	0	0
60311	534	0	534	1 420	0	1 420	1 179	0	1 179	293	0	293
60322	3	0	3	24	0	24	28	0	28	7	0	7
60324	20 223	0	20 223	2 862	0	2 862	1 605	0	1 605	18 966	0	18 966
60335	4 529	0	4 529	4 225	0	4 225	2 551	0	2 551	2 855	0	2 855
60414	15 227	0	15 227	0	0	0	413	0	413	15 640	0	15 640
60903	2 192	0	2 192	0	0	0	278	0	278	2 470	0	2 470
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	83 886	0	83 886	81 416	0	81 416	0	0	0	2 470	0	2 470
70601	745 683	0	745 683	0	0	0	362 599	0	362 599	1 108 282	0	1 108 282
70603	3 122 618	0	3 122 618	0	0	0	2 106 525	0	2 106 525	5 229 143	0	5 229 143
70701	8 877 861	0	8 877 861	8 877 861	0	8 877 861	0	0	0	0	0	0
70703	22 257 832	0	22 257 832	22 257 832	0	22 257 832	0	0	0	0	0	0
70715	29 648	0	29 648	122 959	0	122 959	93 311	0	93 311	0	0	0
70801	0	0	0	30 384 731	0	30 384 731	31 258 653	0	31 258 653	873 922	0	873 922
Итого по пассиву (баланс)	53 242 008	19 408 039	72 650 047	101 709 953	5 591 699	107 301 652	75 653 021	5 708 010	81 361 031	27 185 076	19 524 350	46 709 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	527 686	3 732 377	4 260 063	3 520	276 318	279 838	329	182 180	182 509	530 877	3 826 515	4 357 392
80801	11	853	864	0	57	57	8	75	83	3	835	838
80901	0	0	0	428 991	0	428 991	428 991	0	428 991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	527 697	3 733 230	4 260 927	432 511	276 375	708 886	429 328	182 255	611 583	530 880	3 827 350	4 358 230
Пассив
85101	500 100	3 569 294	4 069 394	0	144 256	144 256	0	246 400	246 400	500 100	3 671 438	4 171 538
85201	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
85401	0	0	0	424 150	0	424 150	424 150	0	424 150	0	0	0
85501	191 533	0	191 533	428 991	0	428 991	424 150	0	424 150	186 692	0	186 692
Итого по пассиву (баланс)	691 633	3 569 294	4 260 927	853 189	144 256	997 445	848 348	246 400	1 094 748	686 792	3 671 438	4 358 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 700	28 081	38 781	0	1 421	1 421	0	29 502	29 502	10 700	0	10 700
90901	825	0	825	50 712	0	50 712	50 477	0	50 477	1 060	0	1 060
90902	45 875	0	45 875	7 510	0	7 510	6 086	0	6 086	47 299	0	47 299
90907	16 524	0	16 524	87 512	0	87 512	19 833	0	19 833	84 203	0	84 203
90908	0	3 648	3 648	0	3 052	3 052	0	217	217	0	6 483	6 483
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 177 475	1 066 217	7 243 692	51 240	73 605	124 845	506 000	43 092	549 092	5 722 715	1 096 730	6 819 445
91418	387 084	0	387 084	93 900	0	93 900	64 023	0	64 023	416 961	0	416 961
91419	0	0	0	532 557	0	532 557	532 557	0	532 557	0	0	0
91604	33 252	0	33 252	10 033	0	10 033	5 319	0	5 319	37 966	0	37 966
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	649	0	649	0	0	0	9	0	9	640	0	640
99998	10 958 109	0	10 958 109	49 687 177	0	49 687 177	48 050 752	0	48 050 752	12 594 534	0	12 594 534
Итого по активу (баланс)	17 640 498	1 097 946	18 738 444	50 520 641	78 078	50 598 719	49 235 056	72 811	49 307 867	18 926 083	1 103 213	20 029 296
Пассив
91004	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
91311	301 524	28 081	329 605	6 900	28 435	35 335	0	354	354	294 624	0	294 624
91312	5 839 980	0	5 839 980	202 357	0	202 357	99 384	0	99 384	5 737 007	0	5 737 007
91314	2 736 314	1 564 050	4 300 364	21 198 052	26 412 672	47 610 724	22 040 120	27 325 795	49 365 915	3 578 382	2 477 173	6 055 555
91315	16 781	125 991	142 772	0	5 717	5 717	8 097	9 207	17 304	24 878	129 481	154 359
91316	34 157	0	34 157	572	0	572	0	0	0	33 585	0	33 585
91317	234 111	38 211	272 322	186 987	2 140	189 127	194 589	2 711	197 300	241 713	38 782	280 495
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	7 780 335	0	7 780 335	1 252 225	0	1 252 225	906 652	0	906 652	7 434 762	0	7 434 762
Итого по пассиву (баланс)	16 982 111	1 756 333	18 738 444	22 854 013	26 448 964	49 302 977	23 255 762	27 338 067	50 593 829	17 383 860	2 645 436	20 029 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	109 542	109 542	1 614 413	7 445 975	9 060 388	1 614 413	6 965 670	8 580 083	0	589 847	589 847
94101	0	0	0	6 429 711	612 815	7 042 526	6 429 711	612 815	7 042 526	0	0	0
99996	110 336	0	110 336	16 081 071	0	16 081 071	15 596 519	0	15 596 519	594 888	0	594 888
Итого по активу (баланс)	110 336	109 542	219 878	24 125 195	8 058 790	32 183 985	23 640 643	7 578 485	31 219 128	594 888	589 847	1 184 735
Пассив
96901	480	109 856	110 336	12 739 396	1 418 746	14 158 142	13 333 804	1 308 890	14 642 694	594 888	0	594 888
97101	0	0	0	1 438 377	0	1 438 377	1 438 377	0	1 438 377	0	0	0
99997	109 542	0	109 542	15 622 609	0	15 622 609	16 102 914	0	16 102 914	589 847	0	589 847
Итого по пассиву (баланс)	110 022	109 856	219 878	29 800 382	1 418 746	31 219 128	30 875 095	1 308 890	32 183 985	1 184 735	0	1 184 735

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?