Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 228	0	65 228	4 994	0	4 994	1 206	0	1 206	69 016	0	69 016
10610	140 827	0	140 827	0	0	0	0	0	0	140 827	0	140 827
20202	467 578	238 056	705 634	4 817 219	115 805	4 933 024	4 698 883	116 318	4 815 201	585 914	237 543	823 457
20208	344 411	0	344 411	2 908 679	0	2 908 679	2 883 448	0	2 883 448	369 642	0	369 642
20209	78 144	1 874	80 018	1 960 814	49 549	2 010 363	2 033 332	50 743	2 084 075	5 626	680	6 306
20302	0	239	239	0	19	19	0	14	14	0	244	244
20303	0	535	535	0	45	45	0	43	43	0	537	537
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	813 896	0	813 896	19 694 140	0	19 694 140	19 738 644	0	19 738 644	769 392	0	769 392
30110	92 321	25 634	117 955	364 572	71 875	436 447	348 496	80 478	428 974	108 397	17 031	125 428
30114	0	438	438	0	32	32	0	17	17	0	453	453
30118	0	26 612	26 612	0	2 175	2 175	0	1 596	1 596	0	27 191	27 191
30202	322 470	0	322 470	0	0	0	11 281	0	11 281	311 189	0	311 189
30204	14 831	0	14 831	0	0	0	151	0	151	14 680	0	14 680
30210	70 000	0	70 000	57 178	0	57 178	127 178	0	127 178	0	0	0
30215	32 204	8 573	40 777	0	592	592	0	346	346	32 204	8 819	41 023
30221	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
30233	120 821	4 000	124 821	581 933	6 501	588 434	560 998	6 346	567 344	141 756	4 155	145 911
30413	69	163 507	163 576	43 000	54 720	97 720	41 896	38 512	80 408	1 173	179 715	180 888
30424	4 998	0	4 998	10 943 164	0	10 943 164	10 947 707	0	10 947 707	455	0	455
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	768	0	768	1 167	0	1 167	8	0	8	1 927	0	1 927
31902	850 000	0	850 000	9 400 000	0	9 400 000	9 850 000	0	9 850 000	400 000	0	400 000
31903	400 000	0	400 000	1 850 000	0	1 850 000	1 800 000	0	1 800 000	450 000	0	450 000
32109	0	112 830	112 830	0	7 789	7 789	0	4 560	4 560	0	116 059	116 059
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	123 609	0	123 609	0	0	0	8 777	0	8 777	114 832	0	114 832
45104	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45105	4 929	0	4 929	0	0	0	2 450	0	2 450	2 479	0	2 479
45106	1 307	0	1 307	16 085	0	16 085	283	0	283	17 109	0	17 109
45107	287 223	0	287 223	28 296	0	28 296	11 524	0	11 524	303 995	0	303 995
45108	337 131	0	337 131	3 760	0	3 760	5 096	0	5 096	335 795	0	335 795
45201	78 952	0	78 952	39 911	0	39 911	78 049	0	78 049	40 814	0	40 814
45204	0	0	0	74 367	0	74 367	0	0	0	74 367	0	74 367
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	474 201	0	474 201	111 620	0	111 620	74 729	0	74 729	511 092	0	511 092
45207	3 957 205	0	3 957 205	83 183	0	83 183	154 950	0	154 950	3 885 438	0	3 885 438
45208	5 260 769	0	5 260 769	79 725	0	79 725	28 818	0	28 818	5 311 676	0	5 311 676
45306	21 995	0	21 995	0	0	0	4 792	0	4 792	17 203	0	17 203
45307	110 244	0	110 244	0	0	0	7 329	0	7 329	102 915	0	102 915
45308	2 835	0	2 835	0	0	0	167	0	167	2 668	0	2 668
45401	2 240	0	2 240	1 007	0	1 007	1 648	0	1 648	1 599	0	1 599
45406	44 160	0	44 160	2 500	0	2 500	5 092	0	5 092	41 568	0	41 568
45407	342 252	0	342 252	36 200	0	36 200	38 053	0	38 053	340 399	0	340 399
45408	296 282	0	296 282	6 820	0	6 820	9 893	0	9 893	293 209	0	293 209
45503	121	0	121	33	0	33	13	0	13	141	0	141
45504	3 658	0	3 658	4 581	0	4 581	2 462	0	2 462	5 777	0	5 777
45505	39 931	0	39 931	7 813	0	7 813	7 960	0	7 960	39 784	0	39 784
45506	493 610	0	493 610	41 514	0	41 514	45 493	0	45 493	489 631	0	489 631
45507	6 020 680	0	6 020 680	155 206	0	155 206	167 184	0	167 184	6 008 702	0	6 008 702
45509	15 191	0	15 191	16 900	0	16 900	12 929	0	12 929	19 162	0	19 162
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45811	700	0	700	0	0	0	3	0	3	697	0	697
45812	504 206	33 459	537 665	62 137	2 310	64 447	58 170	1 352	59 522	508 173	34 417	542 590
45813	9 058	0	9 058	1 617	0	1 617	265	0	265	10 410	0	10 410
45814	52 193	0	52 193	1 684	0	1 684	4 451	0	4 451	49 426	0	49 426
45815	193 711	0	193 711	25 588	0	25 588	21 953	0	21 953	197 346	0	197 346
45912	15 437	298	15 735	152	20	172	645	12	657	14 944	306	15 250
45913	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45914	749	0	749	91	0	91	161	0	161	679	0	679
45915	9 814	0	9 814	6 564	0	6 564	6 338	0	6 338	10 040	0	10 040
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47415	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
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47427	36 142	0	36 142	148 762	0	148 762	141 281	0	141 281	43 623	0	43 623
50106	71 259	0	71 259	618	0	618	12 053	0	12 053	59 824	0	59 824
50107	64 967	0	64 967	15 557	0	15 557	1 020	0	1 020	79 504	0	79 504
50121	654	0	654	0	0	0	382	0	382	272	0	272
50305	75 773	0	75 773	484	0	484	0	0	0	76 257	0	76 257
50705	2 608	0	2 608	8 591	0	8 591	2 071	0	2 071	9 128	0	9 128
50706	122 589	0	122 589	281 156	0	281 156	249 813	0	249 813	153 932	0	153 932
50718	247 345	0	247 345	232 189	0	232 189	247 345	0	247 345	232 189	0	232 189
50721	1 178	0	1 178	608	0	608	1 729	0	1 729	57	0	57
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51504	203 069	0	203 069	2 799	0	2 799	0	0	0	205 868	0	205 868
51506	3 100	0	3 100	0	0	0	1 150	0	1 150	1 950	0	1 950
60202	398 528	0	398 528	0	0	0	0	0	0	398 528	0	398 528
60306	4 435	0	4 435	5 402	0	5 402	6 582	0	6 582	3 255	0	3 255
60308	3 263	0	3 263	1 375	0	1 375	1 378	0	1 378	3 260	0	3 260
60310	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
60312	514 821	0	514 821	35 763	0	35 763	37 634	0	37 634	512 950	0	512 950
60314	0	603	603	0	90	90	0	235	235	0	458	458
60315	33 438	0	33 438	0	0	0	7 900	0	7 900	25 538	0	25 538
60323	155 647	155	155 802	2 740	11	2 751	1 982	7	1 989	156 405	159	156 564
60336	8 246	0	8 246	4 023	0	4 023	6 765	0	6 765	5 504	0	5 504
60401	1 695 461	0	1 695 461	1 677	0	1 677	3 286	0	3 286	1 693 852	0	1 693 852
60404	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
60415	170 224	0	170 224	0	0	0	0	0	0	170 224	0	170 224
60901	164 071	0	164 071	788	0	788	0	0	0	164 859	0	164 859
60906	3 456	0	3 456	788	0	788	788	0	788	3 456	0	3 456
61002	100	0	100	245	0	245	79	0	79	266	0	266
61008	10 982	0	10 982	4 569	0	4 569	2 935	0	2 935	12 616	0	12 616
61009	2 980	0	2 980	365	0	365	1 242	0	1 242	2 103	0	2 103
61013	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
61209	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
61210	0	0	0	33 978	0	33 978	33 978	0	33 978	0	0	0
61213	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	26 925	0	26 925	1 323	0	1 323	8 098	0	8 098	20 150	0	20 150
61702	79 769	0	79 769	0	0	0	0	0	0	79 769	0	79 769
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61906	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
61908	472 696	0	472 696	0	0	0	0	0	0	472 696	0	472 696
62001	163 413	0	163 413	66	0	66	0	0	0	163 479	0	163 479
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	892 981	0	892 981	509 590	0	509 590	36 331	0	36 331	1 366 240	0	1 366 240
70607	329	0	329	564	0	564	41	0	41	852	0	852
70608	100 218	0	100 218	64 575	0	64 575	0	0	0	164 793	0	164 793
70609	4 705	0	4 705	3 749	0	3 749	0	0	0	8 454	0	8 454
70611	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
70802	1 044 787	0	1 044 787	0	0	0	0	0	0	1 044 787	0	1 044 787
Итого по активу (баланс)	31 057 243	617 224	31 674 467	64 884 521	358 506	65 243 027	64 688 433	347 540	65 035 973	31 253 331	628 190	31 881 521
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	714 122	0	714 122	0	0	0	0	0	0	714 122	0	714 122
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	1 178	0	1 178	1 729	0	1 729	608	0	608	57	0	57
10609	15 848	0	15 848	0	0	0	0	0	0	15 848	0	15 848
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	26 338	26 338	0	4 290	4 290	0	2 141	2 141	0	24 189	24 189
30109	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
30126	1 949	0	1 949	1 948	0	1 948	102	0	102	103	0	103
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30222	0	0	0	793 865	14 529	808 394	793 865	14 529	808 394	0	0	0
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40909	1	2	3	2 373	4 991	7 364	2 373	4 992	7 365	1	3	4
40910	0	0	0	729	54	783	729	54	783	0	0	0
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42103	9 000	0	9 000	55 000	0	55 000	164 932	0	164 932	118 932	0	118 932
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42105	1 005	0	1 005	0	0	0	16 006	0	16 006	17 011	0	17 011
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42108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42109	40 000	0	40 000	194 182	0	194 182	154 182	0	154 182	0	0	0
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42301	29 755	705	30 460	22 799	644	23 443	26 777	2 580	29 357	33 733	2 641	36 374
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42304	545 479	20 810	566 289	107 425	1 561	108 986	204 411	2 006	206 417	642 465	21 255	663 720
42305	9 254 041	373 807	9 627 848	1 160 880	31 985	1 192 865	622 011	32 067	654 078	8 715 172	373 889	9 089 061
42306	4 064 615	44 669	4 109 284	446 082	3 798	449 880	811 113	9 559	820 672	4 429 646	50 430	4 480 076
42307	567 004	46 187	613 191	234 717	6 491	241 208	121 333	3 594	124 927	453 620	43 290	496 910
42309	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
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43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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44215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
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44915	3 236	0	3 236	88	0	88	0	0	0	3 148	0	3 148
45115	20 683	0	20 683	189	0	189	523	0	523	21 017	0	21 017
45215	1 338 162	0	1 338 162	63 868	0	63 868	98 978	0	98 978	1 373 272	0	1 373 272
45315	1 780	0	1 780	79	0	79	36	0	36	1 737	0	1 737
45415	45 381	0	45 381	1 938	0	1 938	861	0	861	44 304	0	44 304
45515	456 222	0	456 222	33 035	0	33 035	39 964	0	39 964	463 151	0	463 151
45818	705 657	0	705 657	15 516	0	15 516	20 042	0	20 042	710 183	0	710 183
45918	17 014	0	17 014	383	0	383	504	0	504	17 135	0	17 135
47108	66 804	0	66 804	0	0	0	0	0	0	66 804	0	66 804
47407	0	0	0	70 093	19 096	89 189	70 093	19 096	89 189	0	0	0
47411	170 244	1 674	171 918	92 413	605	93 018	86 800	606	87 406	164 631	1 675	166 306
47416	19 369	0	19 369	525 480	534	526 014	523 645	534	524 179	17 534	0	17 534
47422	14 752	2	14 754	23 878	0	23 878	30 398	0	30 398	21 272	2	21 274
47425	172 359	0	172 359	12 681	0	12 681	31 299	0	31 299	190 977	0	190 977
47426	2 727	0	2 727	20 541	0	20 541	22 031	0	22 031	4 217	0	4 217
50120	64	0	64	26	0	26	234	0	234	272	0	272
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	65 228	0	65 228	1 206	0	1 206	4 994	0	4 994	69 016	0	69 016
51510	6 281	0	6 281	1 150	0	1 150	28	0	28	5 159	0	5 159
60206	46 874	0	46 874	0	0	0	0	0	0	46 874	0	46 874
60301	16 873	0	16 873	14 930	0	14 930	15 126	0	15 126	17 069	0	17 069
60305	52 181	0	52 181	55 955	0	55 955	75 079	0	75 079	71 305	0	71 305
60307	0	0	0	186	0	186	190	0	190	4	0	4
60309	11 920	0	11 920	3 935	0	3 935	3 255	0	3 255	11 240	0	11 240
60311	7 793	0	7 793	8 739	0	8 739	14 442	0	14 442	13 496	0	13 496
60322	5 464	0	5 464	5 499	0	5 499	3 757	0	3 757	3 722	0	3 722
60324	382 524	0	382 524	3 253	0	3 253	6 537	0	6 537	385 808	0	385 808
60335	22 166	0	22 166	16 558	0	16 558	22 729	0	22 729	28 337	0	28 337
60349	3 994	0	3 994	511	0	511	92	0	92	3 575	0	3 575
60405	128 883	0	128 883	0	0	0	115	0	115	128 998	0	128 998
60414	541 642	0	541 642	2 471	0	2 471	9 002	0	9 002	548 173	0	548 173
60903	36 018	0	36 018	0	0	0	2 201	0	2 201	38 219	0	38 219
61301	0	0	0	0	0	0	672	0	672	672	0	672
61304	9 385	0	9 385	869	0	869	24	0	24	8 540	0	8 540
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62002	34 306	0	34 306	0	0	0	12 292	0	12 292	46 598	0	46 598
70601	1 007 361	0	1 007 361	301 065	0	301 065	687 944	0	687 944	1 394 240	0	1 394 240
70602	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70603	100 234	0	100 234	0	0	0	64 718	0	64 718	164 952	0	164 952
70604	4 875	0	4 875	0	0	0	3 755	0	3 755	8 630	0	8 630
Итого по пассиву (баланс)	31 066 052	608 415	31 674 467	18 937 199	165 701	19 102 900	19 130 363	179 591	19 309 954	31 259 216	622 305	31 881 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 334 493	110	3 334 603	377 392	7	377 399	249 068	4	249 072	3 462 817	113	3 462 930
90902	1 764 917	24	1 764 941	375 137	2	375 139	520 773	1	520 774	1 619 281	25	1 619 306
90907	37 284	0	37 284	54 488	0	54 488	40 510	0	40 510	51 262	0	51 262
90909	27 366	0	27 366	0	0	0	0	0	0	27 366	0	27 366
91202	222	0	222	34	0	34	45	0	45	211	0	211
91203	67	0	67	10	0	10	32	0	32	45	0	45
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	69 771 417	66 190	69 837 607	944 864	4 570	949 434	960 637	2 675	963 312	69 755 644	68 085	69 823 729
91418	180 692	0	180 692	0	0	0	77	0	77	180 615	0	180 615
91501	78 410	0	78 410	0	0	0	497	0	497	77 913	0	77 913
91502	71 165	0	71 165	0	0	0	0	0	0	71 165	0	71 165
91604	665 297	1 444	666 741	70 267	100	70 367	58 434	59	58 493	677 130	1 485	678 615
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	92 861	0	92 861	160	0	160	29	0	29	92 992	0	92 992
91802	341 910	0	341 910	1 113	0	1 113	463	0	463	342 560	0	342 560
91803	98 822	0	98 822	55	0	55	58	0	58	98 819	0	98 819
99998	22 046 983	0	22 046 983	12 063 874	0	12 063 874	12 149 499	0	12 149 499	21 961 358	0	21 961 358
Итого по активу (баланс)	98 512 362	67 768	98 580 130	13 887 395	4 679	13 892 074	13 980 123	2 739	13 982 862	98 419 634	69 708	98 489 342
Пассив
91311	4 457 232	0	4 457 232	50 123	0	50 123	57 852	0	57 852	4 464 961	0	4 464 961
91312	15 802 243	0	15 802 243	489 462	0	489 462	504 090	0	504 090	15 816 871	0	15 816 871
91314	0	0	0	11 127 768	0	11 127 768	11 127 768	0	11 127 768	0	0	0
91315	1 406 375	0	1 406 375	35 719	0	35 719	0	0	0	1 370 656	0	1 370 656
91316	88 411	0	88 411	259 939	0	259 939	224 124	0	224 124	52 596	0	52 596
91317	99 927	0	99 927	183 288	0	183 288	150 040	0	150 040	66 679	0	66 679
91319	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91507	77 795	0	77 795	3 200	0	3 200	0	0	0	74 595	0	74 595
99999	76 533 147	0	76 533 147	1 472 136	0	1 472 136	1 466 973	0	1 466 973	76 527 984	0	76 527 984
Итого по пассиву (баланс)	98 580 130	0	98 580 130	13 621 635	0	13 621 635	13 530 847	0	13 530 847	98 489 342	0	98 489 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 280	0	21 280	21 280	0	21 280	0	0	0
94001	0	144 310	144 310	0	11 796	11 796	0	8 658	8 658	0	147 448	147 448
94101	4 803	0	4 803	38 093	0	38 093	42 896	0	42 896	0	0	0
99996	65 634	0	65 634	59 123	0	59 123	64 020	0	64 020	60 737	0	60 737
Итого по активу (баланс)	70 437	144 310	214 747	118 496	11 796	130 292	128 196	8 658	136 854	60 737	147 448	208 185
Пассив
96901	148 311	0	148 311	42 401	0	42 401	37 505	0	37 505	143 415	0	143 415
97101	0	0	0	21 618	0	21 618	21 618	0	21 618	0	0	0
99997	66 436	0	66 436	72 834	0	72 834	71 168	0	71 168	64 770	0	64 770
Итого по пассиву (баланс)	214 747	0	214 747	136 853	0	136 853	130 291	0	130 291	208 185	0	208 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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