Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	523 770	58 782	582 552	2 451 258	152 066	2 603 324	2 538 936	140 595	2 679 531	436 092	70 253	506 345
20208	35 633	0	35 633	128 944	0	128 944	128 551	0	128 551	36 026	0	36 026
20209	6 299	0	6 299	891 244	3 163	894 407	892 227	3 163	895 390	5 316	0	5 316
30102	198 974	0	198 974	4 910 625	0	4 910 625	4 808 627	0	4 808 627	300 972	0	300 972
30110	74 479	222 694	297 173	488 381	11 136	499 517	458 996	12 524	471 520	103 864	221 306	325 170
30202	72 802	0	72 802	734	0	734	0	0	0	73 536	0	73 536
30204	76	0	76	0	0	0	3	0	3	73	0	73
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000
30221	0	499	499	42 500	1 017	43 517	40 500	29	40 529	2 000	1 487	3 487
30233	2 531	0	2 531	881 240	9 598	890 838	878 553	9 354	887 907	5 218	244	5 462
30424	3 937	0	3 937	6 753	0	6 753	5 596	0	5 596	5 094	0	5 094
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 030 000	0	1 030 000	3 076 790	0	3 076 790	3 406 790	0	3 406 790	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	39 000	0	39 000	10 000	0	10 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	1	0	1	91	0	91	92	0	92	0	0	0
45505	290 933	0	290 933	65 162	0	65 162	67 933	0	67 933	288 162	0	288 162
45506	2 929 359	0	2 929 359	682 993	0	682 993	300 229	0	300 229	3 312 123	0	3 312 123
45507	6 777 554	0	6 777 554	192 417	0	192 417	405 458	0	405 458	6 564 513	0	6 564 513
45508	15 578	0	15 578	3 659	0	3 659	3 170	0	3 170	16 067	0	16 067
45509	59	0	59	426	0	426	59	0	59	426	0	426
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	0	0	0	136 480	0	136 480
45815	2 719 154	0	2 719 154	128 415	0	128 415	98 201	0	98 201	2 749 368	0	2 749 368
45915	372 816	0	372 816	53 636	0	53 636	57 008	0	57 008	369 444	0	369 444
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	426	0	426	355	0	355	143	0	143	638	0	638
47106	488	0	488	19	0	19	0	0	0	507	0	507
47404	0	0	0	0	5 093	5 093	0	5 093	5 093	0	0	0
47408	0	0	0	154 407	147 247	301 654	154 407	147 247	301 654	0	0	0
47423	36 106	3 385	39 491	120 165	264	120 429	120 383	170	120 553	35 888	3 479	39 367
47427	140 310	0	140 310	335 643	0	335 643	301 887	0	301 887	174 066	0	174 066
47802	744 435	0	744 435	1	0	1	18 198	0	18 198	726 238	0	726 238
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	268	0	268	13 494	0	13 494	6	0	6	13 756	0	13 756
60306	10	0	10	66	0	66	7	0	7	69	0	69
60308	2 208	1 113	3 321	983	81	1 064	910	50	960	2 281	1 144	3 425
60310	902	0	902	628	0	628	717	0	717	813	0	813
60312	114 175	0	114 175	61 589	0	61 589	68 888	0	68 888	106 876	0	106 876
60314	0	302	302	0	34	34	0	56	56	0	280	280
60323	363 812	0	363 812	73 784	0	73 784	56 723	0	56 723	380 873	0	380 873
60336	9 618	0	9 618	4 357	0	4 357	2 416	0	2 416	11 559	0	11 559
60401	580 865	0	580 865	15 238	0	15 238	377	0	377	595 726	0	595 726
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 296	0	1 296	15 238	0	15 238	15 336	0	15 336	1 198	0	1 198
60901	75 889	0	75 889	322	0	322	250	0	250	75 961	0	75 961
60906	8 052	0	8 052	322	0	322	322	0	322	8 052	0	8 052
61002	510	0	510	389	0	389	389	0	389	510	0	510
61008	2 545	0	2 545	2 673	0	2 673	2 716	0	2 716	2 502	0	2 502
61009	1 789	0	1 789	2 794	0	2 794	2 872	0	2 872	1 711	0	1 711
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
61212	0	0	0	18 041	0	18 041	18 041	0	18 041	0	0	0
61214	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61403	3 523	0	3 523	0	0	0	698	0	698	2 825	0	2 825
61702	68 174	0	68 174	0	0	0	0	0	0	68 174	0	68 174
70606	812 076	0	812 076	416 029	0	416 029	12	0	12	1 228 093	0	1 228 093
70608	7 378	0	7 378	3 724	0	3 724	0	0	0	11 102	0	11 102
70611	33 356	0	33 356	35 479	0	35 479	13 489	0	13 489	55 346	0	55 346
Итого по активу (баланс)	19 712 312	286 775	19 999 087	16 140 197	329 699	16 469 896	15 716 305	318 281	16 034 586	20 136 204	298 193	20 434 397
Пассив
10207	4 462	0	4 462	446	0	446	446	0	446	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 776	0	221 776	367	0	367	395	0	395	221 804	0	221 804
30223	18	0	18	2 576	0	2 576	2 820	0	2 820	262	0	262
30226	972	0	972	51	0	51	58	0	58	979	0	979
30232	1 371	0	1 371	505 931	2 217	508 148	519 754	2 217	521 971	15 194	0	15 194
30410	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	12 846	0	12 846	27 416	0	27 416	33 203	0	33 203	18 633	0	18 633
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	196 409	5 760	202 169	5 206 181	538	5 206 719	5 203 101	762	5 203 863	193 329	5 984	199 313
40820	579	0	579	3 550	0	3 550	3 713	0	3 713	742	0	742
40824	453	0	453	453	0	453	700	0	700	700	0	700
40905	884	0	884	35 403	2 563	37 966	35 398	2 563	37 961	879	0	879
40907	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
40909	0	0	0	48 568	2 998	51 566	48 568	2 998	51 566	0	0	0
40910	0	0	0	13 391	1 657	15 048	13 391	1 657	15 048	0	0	0
40911	3 484	0	3 484	292 161	0	292 161	293 977	0	293 977	5 300	0	5 300
40912	0	0	0	86 685	0	86 685	86 685	0	86 685	0	0	0
40913	0	0	0	181 609	0	181 609	181 609	0	181 609	0	0	0
42301	1 868	71	1 939	0	3	3	0	5	5	1 868	73	1 941
42305	2 176 902	0	2 176 902	1 416 585	0	1 416 585	13 245	0	13 245	773 562	0	773 562
42306	7 309 530	0	7 309 530	2 211 890	0	2 211 890	3 412 693	0	3 412 693	8 510 333	0	8 510 333
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	5 375	0	5 375	4 480	0	4 480	33	0	33	928	0	928
42606	11 023	0	11 023	2 905	0	2 905	5 336	0	5 336	13 454	0	13 454
45115	39 000	0	39 000	19 500	0	19 500	5 000	0	5 000	24 500	0	24 500
45515	402 585	0	402 585	36 589	0	36 589	45 239	0	45 239	411 235	0	411 235
45818	2 692 968	0	2 692 968	17 042	0	17 042	41 697	0	41 697	2 717 623	0	2 717 623
45918	325 824	0	325 824	2 843	0	2 843	3 978	0	3 978	326 959	0	326 959
47108	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
47407	0	0	0	147 114	154 588	301 702	147 114	154 588	301 702	0	0	0
47411	41 720	0	41 720	51 824	0	51 824	55 988	0	55 988	45 884	0	45 884
47416	121	0	121	510	0	510	458	0	458	69	0	69
47422	4 408	0	4 408	149 461	0	149 461	151 692	0	151 692	6 639	0	6 639
47425	68 084	0	68 084	50 786	0	50 786	53 578	0	53 578	70 876	0	70 876
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
47804	612 261	0	612 261	6 824	0	6 824	899	0	899	606 336	0	606 336
60206	456 756	0	456 756	3 000	0	3 000	0	0	0	453 756	0	453 756
60301	33 892	0	33 892	49 786	0	49 786	59 379	0	59 379	43 485	0	43 485
60305	94 895	0	94 895	105 571	0	105 571	109 012	0	109 012	98 336	0	98 336
60309	10 176	0	10 176	23 232	0	23 232	26 215	0	26 215	13 159	0	13 159
60311	14	0	14	1 020	0	1 020	1 006	0	1 006	0	0	0
60322	51	0	51	1 723	0	1 723	1 700	0	1 700	28	0	28
60324	397 564	0	397 564	19 612	0	19 612	14 694	0	14 694	392 646	0	392 646
60335	25 591	0	25 591	28 887	0	28 887	29 689	0	29 689	26 393	0	26 393
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	249 275	0	249 275	371	0	371	3 080	0	3 080	251 984	0	251 984
60903	14 612	0	14 612	52	0	52	594	0	594	15 154	0	15 154
61304	788	0	788	126	0	126	70	0	70	732	0	732
70601	1 025 677	0	1 025 677	1 948	0	1 948	581 773	0	581 773	1 605 502	0	1 605 502
70603	5 488	0	5 488	0	0	0	5 285	0	5 285	10 773	0	10 773
70801	1 139 103	0	1 139 103	0	0	0	0	0	0	1 139 103	0	1 139 103
Итого по пассиву (баланс)	19 993 244	5 843	19 999 087	10 761 028	164 565	10 925 593	11 196 112	164 791	11 360 903	20 428 328	6 069	20 434 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 438	0	6 438	5	0	5	0	0	0	6 443	0	6 443
91202	104	0	104	7	0	7	18	0	18	93	0	93
91203	13	0	13	27	0	27	25	0	25	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	920 684	0	920 684	35 071	0	35 071	28 873	0	28 873	926 882	0	926 882
91418	802 172	0	802 172	1	0	1	18 807	0	18 807	783 366	0	783 366
91604	363 008	0	363 008	10 979	0	10 979	8 728	0	8 728	365 259	0	365 259
91704	28 696	0	28 696	2 245	0	2 245	18	0	18	30 923	0	30 923
91802	174 463	0	174 463	15 431	0	15 431	362	0	362	189 532	0	189 532
91803	42 389	0	42 389	1 732	0	1 732	59	0	59	44 062	0	44 062
99998	441 617	0	441 617	766 830	0	766 830	762 523	0	762 523	445 924	0	445 924
Итого по активу (баланс)	2 779 598	0	2 779 598	832 328	0	832 328	819 413	0	819 413	2 792 513	0	2 792 513
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
91317	109 485	0	109 485	750 417	0	750 417	751 099	0	751 099	110 167	0	110 167
91318	286 900	0	286 900	0	0	0	0	0	0	286 900	0	286 900
91507	42 837	0	42 837	1 375	0	1 375	0	0	0	41 462	0	41 462
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 337 981	0	2 337 981	56 166	0	56 166	64 774	0	64 774	2 346 589	0	2 346 589
Итого по пассиву (баланс)	2 779 598	0	2 779 598	818 689	0	818 689	831 604	0	831 604	2 792 513	0	2 792 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 132	0	18 132	153 343	25 434	178 777	148 624	25 434	174 058	22 851	0	22 851
99996	18 000	0	18 000	179 067	0	179 067	174 161	0	174 161	22 906	0	22 906
Итого по активу (баланс)	36 132	0	36 132	332 410	25 434	357 844	322 785	25 434	348 219	45 757	0	45 757
Пассив
96901	0	18 000	18 000	25 537	148 624	174 161	25 537	153 530	179 067	0	22 906	22 906
99997	18 132	0	18 132	174 058	0	174 058	178 777	0	178 777	22 851	0	22 851
Итого по пассиву (баланс)	18 132	18 000	36 132	199 595	148 624	348 219	204 314	153 530	357 844	22 851	22 906	45 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?