Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 957	0	4 957	16 480	0	16 480	12 304	0	12 304	9 133	0	9 133
10610	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
20202	23 719	67 402	91 121	387 735	172 625	560 360	318 745	194 681	513 426	92 709	45 346	138 055
20209	0	0	0	59 895	41 318	101 213	59 895	41 318	101 213	0	0	0
30102	132 334	0	132 334	21 956 453	0	21 956 453	21 871 627	0	21 871 627	217 160	0	217 160
30110	30 179	253 607	283 786	189 159	3 164 903	3 354 062	195 354	2 307 850	2 503 204	23 984	1 110 660	1 134 644
30114	0	75 673	75 673	0	1 936 900	1 936 900	0	1 881 940	1 881 940	0	130 633	130 633
30202	55 865	0	55 865	995	0	995	0	0	0	56 860	0	56 860
30204	27 599	0	27 599	720	0	720	0	0	0	28 319	0	28 319
30215	1 185	3 340	4 525	0	231	231	0	135	135	1 185	3 436	4 621
30233	240 155	845	241 000	7 089 224	57 193	7 146 417	7 008 595	58 036	7 066 631	320 784	2	320 786
30413	779	0	779	1 153 015	0	1 153 015	1 152 705	0	1 152 705	1 089	0	1 089
30424	7 546	0	7 546	1 165 608	0	1 165 608	1 169 852	0	1 169 852	3 302	0	3 302
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	3 840 000	0	3 840 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45106	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	373 498	0	373 498	613 103	0	613 103	645 583	0	645 583	341 018	0	341 018
45204	94 452	0	94 452	182 817	0	182 817	177 269	0	177 269	100 000	0	100 000
45205	8 000	0	8 000	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	8 000	0	8 000
45206	350 289	0	350 289	157 400	0	157 400	18 830	0	18 830	488 859	0	488 859
45207	883 885	0	883 885	11 852	0	11 852	108 165	0	108 165	787 572	0	787 572
45208	85 722	0	85 722	44 299	0	44 299	4 774	0	4 774	125 247	0	125 247
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	92 900	0	92 900	7 000	0	7 000	67 000	0	67 000	32 900	0	32 900
45505	536	0	536	200	0	200	127	0	127	609	0	609
45506	44 671	0	44 671	2 640	0	2 640	3 893	0	3 893	43 418	0	43 418
45507	433 133	0	433 133	8 805	0	8 805	3 126	0	3 126	438 812	0	438 812
45812	35 928	0	35 928	949	0	949	949	0	949	35 928	0	35 928
45815	102 507	0	102 507	84	0	84	133	0	133	102 458	0	102 458
45912	768	0	768	3	0	3	3	0	3	768	0	768
45915	57	0	57	26	0	26	26	0	26	57	0	57
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	173 333	173 333	0	12 114	12 114	0	7 011	7 011	0	178 436	178 436
47404	0	11 796	11 796	877 617	968 482	1 846 099	877 617	969 398	1 847 015	0	10 880	10 880
47408	0	0	0	1 152 962	8 937 752	10 090 714	1 152 962	8 937 752	10 090 714	0	0	0
47423	179 774	0	179 774	141 798	0	141 798	141 547	0	141 547	180 025	0	180 025
47427	18 634	0	18 634	27 024	0	27 024	25 188	0	25 188	20 470	0	20 470
47901	229	0	229	5	0	5	234	0	234	0	0	0
50205	1 710 654	0	1 710 654	103 637	0	103 637	2 007	0	2 007	1 812 284	0	1 812 284
50207	532 007	0	532 007	4 181	0	4 181	1 338	0	1 338	534 850	0	534 850
50208	834 146	0	834 146	105 637	0	105 637	5 579	0	5 579	934 204	0	934 204
50211	0	693 165	693 165	0	84 008	84 008	0	31 748	31 748	0	745 425	745 425
50221	45 907	0	45 907	29 347	0	29 347	29 404	0	29 404	45 850	0	45 850
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60306	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	99	0	99	35	0	35
60312	30 143	0	30 143	29 180	0	29 180	40 712	0	40 712	18 611	0	18 611
60314	426	0	426	0	0	0	267	0	267	159	0	159
60323	833	0	833	29	0	29	30	0	30	832	0	832
60336	411	0	411	145	0	145	145	0	145	411	0	411
60401	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
60901	65 375	0	65 375	3 040	0	3 040	0	0	0	68 415	0	68 415
60906	780	0	780	3 335	0	3 335	3 040	0	3 040	1 075	0	1 075
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	823	0	823	181	0	181	185	0	185	819	0	819
61009	20	0	20	60	0	60	60	0	60	20	0	20
61403	1 710	0	1 710	609	0	609	273	0	273	2 046	0	2 046
61702	33 821	0	33 821	0	0	0	0	0	0	33 821	0	33 821
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	628 269	0	628 269	416 145	0	416 145	322	0	322	1 044 092	0	1 044 092
70608	239 251	0	239 251	177 789	0	177 789	0	0	0	417 040	0	417 040
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	2 024	0	2 024	1 842	0	1 842	0	0	0	3 866	0	3 866
Итого по активу (баланс)	8 064 151	1 279 161	9 343 312	42 017 059	15 375 526	57 392 585	41 393 882	14 429 869	55 823 751	8 687 328	2 224 818	10 912 146
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	45 907	0	45 907	29 404	0	29 404	29 347	0	29 347	45 850	0	45 850
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	212	0	212	221	0	221	52	0	52	43	0	43
30220	0	0	0	0	4 009	4 009	0	4 009	4 009	0	0	0
30226	247	0	247	1 397	0	1 397	1 496	0	1 496	346	0	346
30232	160 317	754	161 071	6 249 754	7 116	6 256 870	6 309 100	7 212	6 316 312	219 663	850	220 513
30601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	1 688 917	507 598	2 196 515	14 619 095	815 330	15 434 425	14 257 154	791 810	15 048 964	1 326 976	484 078	1 811 054
408.1	3 766	0	3 766	82 776	0	82 776	80 610	0	80 610	1 600	0	1 600
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 012	30 204	34 216	6 337	1 054 988	1 061 325	5 255	1 059 193	1 064 448	2 930	34 409	37 339
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	140 160	44 493	184 653	749 782	647 035	1 396 817	740 677	1 605 432	2 346 109	131 055	1 002 890	1 133 945
40820	408	8 457	8 865	8 822	6 516	15 338	9 521	9 204	18 725	1 107	11 145	12 252
40821	0	0	0	22	0	22	34	0	34	12	0	12
40903	0	0	0	2 992 390	0	2 992 390	2 992 390	0	2 992 390	0	0	0
40905	0	0	0	1 213	584	1 797	1 213	584	1 797	0	0	0
40907	126 979	0	126 979	222 886	68 209	291 095	243 352	68 209	311 561	147 445	0	147 445
40909	0	0	0	1 834	1 080	2 914	1 834	1 080	2 914	0	0	0
40910	0	0	0	997	354	1 351	997	354	1 351	0	0	0
40911	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40912	0	0	0	1 837	224	2 061	1 837	224	2 061	0	0	0
40913	0	0	0	4 044	702	4 746	4 044	702	4 746	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42102	847 936	0	847 936	3 327 186	0	3 327 186	3 225 480	0	3 225 480	746 230	0	746 230
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42105	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000
42301	47	1 310	1 357	5	53	58	0	90	90	42	1 347	1 389
42303	2 910	0	2 910	3 465	0	3 465	1 345	0	1 345	790	0	790
42304	128 051	0	128 051	35 466	0	35 466	68 925	0	68 925	161 510	0	161 510
42305	92 788	0	92 788	52 018	0	52 018	11 163	0	11 163	51 933	0	51 933
42306	544 756	464 934	1 009 690	15 682	118 432	134 114	12 413	150 499	162 912	541 487	497 001	1 038 488
42307	8 266	38 970	47 236	0	1 575	1 575	4	2 691	2 695	8 270	40 086	48 356
42309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
42314	108	0	108	0	0	0	5	0	5	113	0	113
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42606	1 277	117 562	118 839	0	20 510	20 510	9	7 932	7 941	1 286	104 984	106 270
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	83 249	0	83 249	17 163	0	17 163	74 404	0	74 404	140 490	0	140 490
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	27 014	0	27 014	638	0	638	518	0	518	26 894	0	26 894
45818	138 424	0	138 424	57	0	57	16	0	16	138 383	0	138 383
45918	825	0	825	2	0	2	2	0	2	825	0	825
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	189 675	0	189 675	189 675	0	189 675	0	0	0
47407	0	0	0	1 182 995	8 906 573	10 089 568	1 182 995	8 906 573	10 089 568	0	0	0
47411	0	0	0	5 376	680	6 056	5 517	680	6 197	141	0	141
47416	0	0	0	1 624	761	2 385	1 639	766	2 405	15	5	20
47422	148 605	0	148 605	349 986	0	349 986	358 907	0	358 907	157 526	0	157 526
47425	195 757	0	195 757	20 330	0	20 330	16 875	0	16 875	192 302	0	192 302
47426	36 979	0	36 979	6 864	0	6 864	18 960	0	18 960	49 075	0	49 075
47902	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
50220	4 957	0	4 957	12 304	0	12 304	16 479	0	16 479	9 132	0	9 132
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	572	0	572	0	0	0	80	0	80	652	0	652
60301	2 249	0	2 249	6 016	0	6 016	15 019	0	15 019	11 252	0	11 252
60305	22 847	0	22 847	18 779	0	18 779	19 842	0	19 842	23 910	0	23 910
60309	10 720	0	10 720	12 053	0	12 053	1 333	0	1 333	0	0	0
60311	28 373	0	28 373	21 733	0	21 733	17 750	0	17 750	24 390	0	24 390
60313	0	0	0	36	680	716	36	680	716	0	0	0
60322	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60324	4 396	0	4 396	6 817	0	6 817	7 147	0	7 147	4 726	0	4 726
60335	5 346	0	5 346	4 669	0	4 669	4 757	0	4 757	5 434	0	5 434
60414	20 530	0	20 530	0	0	0	342	0	342	20 872	0	20 872
60903	26 384	0	26 384	0	0	0	1 180	0	1 180	27 564	0	27 564
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	597 539	0	597 539	585	0	585	342 644	0	342 644	939 598	0	939 598
70603	244 125	0	244 125	0	0	0	179 515	0	179 515	423 640	0	423 640
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	49 269	0	49 269	0	0	0	0	0	0	49 269	0	49 269
Итого по пассиву (баланс)	8 129 024	1 214 288	9 343 312	30 386 837	11 655 411	42 042 248	30 993 157	12 617 925	43 611 082	8 735 344	2 176 802	10 912 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	30 181	0	30 181	105 487	0	105 487	9 507	0	9 507	126 161	0	126 161
90902	161 286	0	161 286	23 764	0	23 764	97 841	0	97 841	87 209	0	87 209
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 800 702	0	5 800 702	215	0	215	410 130	0	410 130	5 390 787	0	5 390 787
91604	16 465	0	16 465	1 300	0	1 300	970	0	970	16 795	0	16 795
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 184 139	0	3 184 139	943 142	0	943 142	1 197 962	0	1 197 962	2 929 319	0	2 929 319
Итого по активу (баланс)	9 204 585	0	9 204 585	1 073 908	0	1 073 908	1 716 410	0	1 716 410	8 562 083	0	8 562 083
Пассив
91003	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
91004	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91311	58 597	0	58 597	0	0	0	0	0	0	58 597	0	58 597
91312	2 487 436	0	2 487 436	114 309	0	114 309	0	0	0	2 373 127	0	2 373 127
91316	48 968	0	48 968	26 852	0	26 852	0	0	0	22 116	0	22 116
91317	309 512	0	309 512	1 049 126	0	1 049 126	912 357	0	912 357	172 743	0	172 743
91507	278 170	0	278 170	5 959	0	5 959	29 069	0	29 069	301 280	0	301 280
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 020 446	0	6 020 446	421 088	0	421 088	33 406	0	33 406	5 632 764	0	5 632 764
Итого по пассиву (баланс)	9 204 585	0	9 204 585	1 619 049	0	1 619 049	976 547	0	976 547	8 562 083	0	8 562 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	204 492	204 492	39 415	3 961 387	4 000 802	39 415	3 952 260	3 991 675	0	213 619	213 619
94101	0	0	0	76 136	30 657	106 793	76 136	30 657	106 793	0	0	0
99996	205 980	0	205 980	4 110 247	0	4 110 247	4 103 076	0	4 103 076	213 151	0	213 151
Итого по активу (баланс)	205 980	204 492	410 472	4 225 798	3 992 044	8 217 842	4 218 627	3 982 917	8 201 544	213 151	213 619	426 770
Пассив
96901	0	205 980	205 980	79 606	4 023 470	4 103 076	88 128	4 022 119	4 110 247	8 522	204 629	213 151
99997	204 492	0	204 492	4 098 468	0	4 098 468	4 107 595	0	4 107 595	213 619	0	213 619
Итого по пассиву (баланс)	204 492	205 980	410 472	4 178 074	4 023 470	8 201 544	4 195 723	4 022 119	8 217 842	222 141	204 629	426 770

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?