Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 854	0	44 854	18 494	0	18 494	0	0	0	63 348	0	63 348
20202	4 081	4 225	8 306	63 171	1 652	64 823	62 364	914	63 278	4 888	4 963	9 851
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	47 393	0	47 393	6 383 423	0	6 383 423	6 380 168	0	6 380 168	50 648	0	50 648
30110	5	183 950	183 955	0	32 749	32 749	0	102 346	102 346	5	114 353	114 358
30202	2 944	0	2 944	0	0	0	395	0	395	2 549	0	2 549
30204	1 582	0	1 582	0	0	0	262	0	262	1 320	0	1 320
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	300 000	0	300 000	4 451 000	0	4 451 000	4 751 000	0	4 751 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 625 000	57 763	1 682 763	1 375 000	498	1 375 498	250 000	57 265	307 265
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	19 770	0	19 770	15 000	0	15 000	1 200	0	1 200	33 570	0	33 570
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	90	0	90	1 910	0	1 910
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
45505	320	570	890	0	42	42	0	612	612	320	0	320
45506	77 495	16 959	94 454	0	3 207	3 207	150	790	940	77 345	19 376	96 721
45507	158 161	3 145	161 306	0	207	207	213	443	656	157 948	2 909	160 857
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	8 926	31 403	0	652	652	0	405	405	22 477	9 173	31 650
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	298	5 187	22	22	44	0	14	14	4 911	306	5 217
47408	0	5 567	5 567	155 879	143 179	299 058	155 879	148 746	304 625	0	0	0
47415	1 934	0	1 934	0	0	0	110	0	110	1 824	0	1 824
47423	33	0	33	145	0	145	139	0	139	39	0	39
47427	60	50	110	1 713	132	1 845	1 612	117	1 729	161	65	226
52503	0	943	943	0	161	161	0	401	401	0	703	703
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	617	0	617	934	0	934
60308	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	1 042	0	1 042	469	0	469	672	0	672	839	0	839
60323	1 989	389	2 378	0	24	24	23	81	104	1 966	332	2 298
60336	512	0	512	81	0	81	41	0	41	552	0	552
60401	252 899	0	252 899	109 710	0	109 710	0	0	0	362 609	0	362 609
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	62	0	62	14	0	14	22	0	22	54	0	54
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	290	0	290	1	0	1	142	0	142	149	0	149
61702	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
70606	8 836	0	8 836	34 176	0	34 176	0	0	0	43 012	0	43 012
70608	28 270	0	28 270	15 369	0	15 369	0	0	0	43 639	0	43 639
70706	701 627	0	701 627	0	0	0	0	0	0	701 627	0	701 627
70708	300 627	0	300 627	0	0	0	0	0	0	300 627	0	300 627
70711	1 279	0	1 279	617	0	617	0	0	0	1 896	0	1 896
70716	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	2 035 807	225 022	2 260 829	12 890 672	239 790	13 130 462	12 750 137	255 367	13 005 504	2 176 342	209 445	2 385 787
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 269	0	224 269	17 240	0	17 240	109 710	0	109 710	316 739	0	316 739
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
405	415	0	415	976	0	976	1 102	0	1 102	541	0	541
407	196 444	10 810	207 254	298 985	25 835	324 820	252 898	25 855	278 753	150 357	10 830	161 187
408.1	8 265	0	8 265	13 557	0	13 557	12 393	0	12 393	7 101	0	7 101
40817	898	60 535	61 433	169 566	126 366	295 932	169 127	123 411	292 538	459	57 580	58 039
42301	627	779	1 406	4 186	920	5 106	5 378	941	6 319	1 819	800	2 619
42305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	46 604	30 098	76 702	4 310	2 059	6 369	4 286	2 067	6 353	46 580	30 106	76 686
42307	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42313	35	0	35	7	0	7	14	0	14	42	0	42
42314	245	0	245	42	0	42	7	0	7	210	0	210
42315	70	0	70	0	0	0	21	0	21	91	0	91
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 147	0	9 147	4 763	0	4 763	5 314	0	5 314	9 698	0	9 698
45415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45515	90 217	0	90 217	3 559	0	3 559	117	0	117	86 775	0	86 775
45818	34 403	0	34 403	0	0	0	247	0	247	34 650	0	34 650
45918	5 240	0	5 240	0	0	0	13	0	13	5 253	0	5 253
47405	0	0	0	126 477	132 393	258 870	126 477	132 393	258 870	0	0	0
47407	0	0	0	142 142	156 837	298 979	142 142	156 837	298 979	0	0	0
47411	2 692	313	3 005	647	45	692	355	65	420	2 400	333	2 733
47416	0	0	0	121	0	121	129	0	129	8	0	8
47422	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47425	53	0	53	30	0	30	52	0	52	75	0	75
52306	0	32 407	32 407	0	7 931	7 931	0	1 998	1 998	0	26 474	26 474
60301	302	0	302	1 051	0	1 051	1 056	0	1 056	307	0	307
60305	1 990	0	1 990	1 513	0	1 513	1 863	0	1 863	2 340	0	2 340
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	32	0	32	143	0	143	140	0	140	29	0	29
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60324	2 416	0	2 416	90	0	90	68	0	68	2 394	0	2 394
60335	601	0	601	431	0	431	537	0	537	707	0	707
60414	51 490	0	51 490	0	0	0	17 450	0	17 450	68 940	0	68 940
60903	180	0	180	0	0	0	9	0	9	189	0	189
61701	44 854	0	44 854	0	0	0	18 494	0	18 494	63 348	0	63 348
70601	35 549	0	35 549	0	0	0	15 557	0	15 557	51 106	0	51 106
70603	22 630	0	22 630	0	0	0	14 664	0	14 664	37 294	0	37 294
70701	757 008	0	757 008	0	0	0	0	0	0	757 008	0	757 008
70703	253 852	0	253 852	0	0	0	0	0	0	253 852	0	253 852
Итого по пассиву (баланс)	2 125 887	134 942	2 260 829	790 300	452 386	1 242 686	924 077	443 567	1 367 644	2 259 664	126 123	2 385 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	200	0	200	200	0	200	5	0	5
90902	5 719	0	5 719	1 640	0	1 640	51	0	51	7 308	0	7 308
91414	127 672	32 970	160 642	17 147	2 409	19 556	3 962	1 496	5 458	140 857	33 883	174 740
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	20 966	3 811	24 777	3 076	405	3 481	1 368	174	1 542	22 674	4 042	26 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	483 404	0	483 404	18 000	0	18 000	128	0	128	501 276	0	501 276
Итого по активу (баланс)	647 425	36 781	684 206	40 063	2 814	42 877	5 709	1 670	7 379	681 779	37 925	719 704
Пассив
91312	483 383	0	483 383	128	0	128	18 000	0	18 000	501 255	0	501 255
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	200 802	0	200 802	7 251	0	7 251	24 877	0	24 877	218 428	0	218 428
Итого по пассиву (баланс)	684 206	0	684 206	7 379	0	7 379	42 877	0	42 877	719 704	0	719 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	132 798	10 676	143 474	132 798	10 676	143 474	0	0	0
99996	0	0	0	143 064	0	143 064	143 064	0	143 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	275 862	10 676	286 538	275 862	10 676	286 538	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 703	132 361	143 064	10 703	132 361	143 064	0	0	0
99997	0	0	0	143 474	0	143 474	143 474	0	143 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154 177	132 361	286 538	154 177	132 361	286 538	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?