Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 237	0	46 237	0	0	0	0	0	0	46 237	0	46 237
20202	77 655	32 716	110 371	744 649	36 883	781 532	794 521	65 129	859 650	27 783	4 470	32 253
20208	19 045	0	19 045	24 852	0	24 852	43 897	0	43 897	0	0	0
20209	0	0	0	56 520	1 016	57 536	56 520	1 016	57 536	0	0	0
30102	27 704	0	27 704	1 372 777	0	1 372 777	895 696	0	895 696	504 785	0	504 785
30110	32 388	6 226	38 614	15 541	3 286	18 827	38 906	8 717	47 623	9 023	795	9 818
30114	0	5 343	5 343	0	18 281	18 281	0	22 437	22 437	0	1 187	1 187
30202	1 129 189	0	1 129 189	0	0	0	161 316	0	161 316	967 873	0	967 873
30204	120 191	0	120 191	0	0	0	4 351	0	4 351	115 840	0	115 840
30215	650	1 949	2 599	0	135	135	0	79	79	650	2 005	2 655
30221	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30233	6 254	159	6 413	108 553	1 807	110 360	114 769	1 966	116 735	38	0	38
30302	443 168	7 557 476	8 000 644	382 364	539 888	922 252	355 008	324 054	679 062	470 524	7 773 310	8 243 834
30306	5 966 686	798 847	6 765 533	251 651	56 273	307 924	139 895	33 628	173 523	6 078 442	821 492	6 899 934
30413	1 119	0	1 119	42 735	0	42 735	43 808	0	43 808	46	0	46
30424	1 504	0	1 504	139 883	0	139 883	131 361	0	131 361	10 026	0	10 026
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32202	18 000 000	0	18 000 000	6 000 000	0	6 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32203	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
45106	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45107	2 272 292	0	2 272 292	0	0	0	2 632	0	2 632	2 269 660	0	2 269 660
45108	633 785	0	633 785	0	0	0	944	0	944	632 841	0	632 841
45201	2 011	0	2 011	0	0	0	2 011	0	2 011	0	0	0
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	259 778	0	259 778	0	0	0	35 751	0	35 751	224 027	0	224 027
45206	1 162 829	0	1 162 829	0	0	0	214 718	0	214 718	948 111	0	948 111
45207	13 742 315	0	13 742 315	0	0	0	374 108	0	374 108	13 368 207	0	13 368 207
45208	353 200	0	353 200	0	0	0	448	0	448	352 752	0	352 752
45505	76	0	76	0	0	0	26	0	26	50	0	50
45506	15 140	34 517	49 657	14	2 382	2 396	6 520	1 395	7 915	8 634	35 504	44 138
45507	78 392	0	78 392	0	0	0	5 561	0	5 561	72 831	0	72 831
45509	65 233	1 320	66 553	17 222	954	18 176	24 098	578	24 676	58 357	1 696	60 053
45812	570 552	0	570 552	834 869	0	834 869	77 137	0	77 137	1 328 284	0	1 328 284
45814	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
45815	65 898	0	65 898	3 923	0	3 923	4 659	0	4 659	65 162	0	65 162
45912	178 850	0	178 850	69 022	0	69 022	12 734	0	12 734	235 138	0	235 138
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 105	0	4 105	470	0	470	1 212	0	1 212	3 363	0	3 363
47404	0	505	505	12	29 102	29 114	12	29 595	29 607	0	12	12
47408	0	0	0	33 833	17 834	51 667	33 833	17 834	51 667	0	0	0
47423	1 822 781	0	1 822 781	132 342	0	132 342	43 430	0	43 430	1 911 693	0	1 911 693
47427	1 243	205	1 448	77 291	255	77 546	76 991	216	77 207	1 543	244	1 787
47802	278 671	0	278 671	0	0	0	38 582	0	38 582	240 089	0	240 089
47803	8 465 492	0	8 465 492	2 476 631	0	2 476 631	2 489 233	0	2 489 233	8 452 890	0	8 452 890
50104	33 738	0	33 738	46	0	46	33 784	0	33 784	0	0	0
50121	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	28 422	0	28 422	3	0	3	0	0	0	28 425	0	28 425
60306	609	0	609	15 063	0	15 063	15 364	0	15 364	308	0	308
60308	100	0	100	629	0	629	584	0	584	145	0	145
60310	978	0	978	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	978	0	978
60312	35 341	0	35 341	18 903	0	18 903	10 442	0	10 442	43 802	0	43 802
60314	0	1 810	1 810	0	404	404	0	568	568	0	1 646	1 646
60315	487 670	0	487 670	125 287	0	125 287	612 957	0	612 957	0	0	0
60323	11 630	0	11 630	121	0	121	156	0	156	11 595	0	11 595
60336	2 554	0	2 554	729	0	729	827	0	827	2 456	0	2 456
60401	514 767	0	514 767	0	0	0	0	0	0	514 767	0	514 767
60404	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
60804	92 238	0	92 238	0	0	0	0	0	0	92 238	0	92 238
60901	22 098	0	22 098	0	0	0	0	0	0	22 098	0	22 098
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	37	0	37	847	0	847	822	0	822	62	0	62
61009	7	0	7	59	0	59	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	33 833	0	33 833	33 833	0	33 833	0	0	0
61212	0	0	0	51 184	0	51 184	51 184	0	51 184	0	0	0
61403	19 322	0	19 322	0	0	0	2 406	0	2 406	16 916	0	16 916
61702	279 344	0	279 344	0	0	0	0	0	0	279 344	0	279 344
62001	35 287	0	35 287	0	0	0	0	0	0	35 287	0	35 287
70606	9 012 331	0	9 012 331	13 898 045	0	13 898 045	0	0	0	22 910 376	0	22 910 376
70607	235	0	235	39	0	39	0	0	0	274	0	274
70608	1 533 594	0	1 533 594	1 051 629	0	1 051 629	0	0	0	2 585 223	0	2 585 223
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	108	0	108	51	0	51	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	67 991 870	8 441 073	76 432 943	30 298 134	708 500	31 006 634	33 303 665	507 212	33 810 877	64 986 339	8 642 361	73 628 700
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	118 540	0	118 540	0	0	0	0	0	0	118 540	0	118 540
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	5 225 578	0	5 225 578	0	0	0	0	0	0	5 225 578	0	5 225 578
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	2 730	2 730	0	2 894	2 894	0	164	164	0	0	0
30226	164	0	164	162	0	162	3	0	3	5	0	5
30232	0	2	2	39 828	7 148	46 976	39 830	7 146	46 976	2	0	2
30301	443 168	7 557 476	8 000 644	355 008	324 054	679 062	382 364	539 888	922 252	470 524	7 773 310	8 243 834
30305	5 966 686	798 847	6 765 533	139 895	33 628	173 523	251 651	56 273	307 924	6 078 442	821 492	6 899 934
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	18 000 000	0	18 000 000	24 000 000	0	24 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31503	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
405	35	425	460	0	19	19	0	32	32	35	438	473
406	56 967	0	56 967	395 544	0	395 544	367 621	0	367 621	29 044	0	29 044
407	2 650 253	151 407	2 801 660	3 210 743	245 466	3 456 209	2 461 631	99 819	2 561 450	1 901 141	5 760	1 906 901
408.1	87 299	22	87 321	100 012	2	100 014	99 011	2	99 013	86 298	22	86 320
40807	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	411 430	124 036	535 466	904 353	164 250	1 068 603	1 037 225	165 399	1 202 624	544 302	125 185	669 487
40820	207	185	392	1 254	177	1 431	1 153	66	1 219	106	74	180
40909	0	0	0	67	11	78	67	11	78	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	6	0	6	31 073	0	31 073	31 067	0	31 067	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 165 711	0	1 165 711	1 000 518	0	1 000 518	0	0	0	165 193	0	165 193
42104	27 107	13 134	40 241	9 533	13 314	22 847	0	180	180	17 574	0	17 574
42105	3 053 604	122 795	3 176 399	144 722	123 788	268 510	0	3 163	3 163	2 908 882	2 170	2 911 052
42106	3 157 302	235 380	3 392 682	22 938	167 624	190 562	5 702	10 198	15 900	3 140 066	77 954	3 218 020
42107	522 662	0	522 662	0	0	0	0	0	0	522 662	0	522 662
42206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	28 627	1 765	30 392	24 456	24 381	48 837	2 015	44 228	46 243	6 186	21 612	27 798
42303	42 176	1 600	43 776	11 191	77	11 268	25 415	443	25 858	56 400	1 966	58 366
42304	509 652	36 120	545 772	226 425	5 006	231 431	44 067	2 389	46 456	327 294	33 503	360 797
42305	1 071 158	126 611	1 197 769	72 875	9 279	82 154	61 106	11 671	72 777	1 059 389	129 003	1 188 392
42306	6 599 941	855 959	7 455 900	625 940	113 723	739 663	604 724	74 566	679 290	6 578 725	816 802	7 395 527
42307	0	22 724	22 724	0	16 511	16 511	0	831	831	0	7 044	7 044
42309	216	0	216	30	0	30	8	0	8	194	0	194
42601	6	20	26	0	1	1	0	1	1	6	20	26
42604	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42606	1 252	0	1 252	0	0	0	972	0	972	2 224	0	2 224
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	535 074	0	535 074	35	0	35	0	0	0	535 039	0	535 039
45215	4 584 220	0	4 584 220	143 939	0	143 939	7 106 324	0	7 106 324	11 546 605	0	11 546 605
45515	9 576	0	9 576	4 643	0	4 643	2 818	0	2 818	7 751	0	7 751
45818	379 723	0	379 723	16 212	0	16 212	579 315	0	579 315	942 826	0	942 826
45918	69 514	0	69 514	2 670	0	2 670	130 167	0	130 167	197 011	0	197 011
47401	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47403	0	0	0	34 640 055	0	34 640 055	34 640 055	0	34 640 055	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 471	6 471	0	6 471	6 471	0	0	0
47407	0	0	0	51 630	0	51 630	51 630	0	51 630	0	0	0
47411	87 028	4 351	91 379	51 667	1 764	53 431	58 383	1 487	59 870	93 744	4 074	97 818
47416	130	62	192	43 843	65	43 908	47 638	3	47 641	3 925	0	3 925
47418	21 459	0	21 459	814 049	119 076	933 125	2 865 119	156 802	3 021 921	2 072 529	37 726	2 110 255
47422	732	3	735	1 044	4	1 048	11 489	4	11 493	11 177	3	11 180
47425	1 994 513	0	1 994 513	60 642	0	60 642	2 629 362	0	2 629 362	4 563 233	0	4 563 233
47426	192 615	5 191	197 806	20 370	914	21 284	62 264	857	63 121	234 509	5 134	239 643
47601	0	0	0	0	6 450	6 450	150 000	227 872	377 872	150 000	221 422	371 422
47603	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47606	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
47608	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47804	983 347	0	983 347	662 925	0	662 925	3 234 847	0	3 234 847	3 555 269	0	3 555 269
52301	40 000	0	40 000	40 328	0	40 328	328	0	328	0	0	0
52306	99 909	0	99 909	328	0	328	0	0	0	99 581	0	99 581
52406	10 182	0	10 182	0	0	0	40 296	0	40 296	50 478	0	50 478
52501	7 401	0	7 401	326	0	326	684	0	684	7 759	0	7 759
60301	202 454	0	202 454	6 227	0	6 227	2 444	0	2 444	198 671	0	198 671
60305	24 765	0	24 765	21 896	0	21 896	55 069	0	55 069	57 938	0	57 938
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	175 322	0	175 322	1 838	0	1 838	20 265	0	20 265	193 749	0	193 749
60311	13	0	13	6 308	0	6 308	6 339	0	6 339	44	0	44
60322	69 808	0	69 808	498	0	498	809	0	809	70 119	0	70 119
60324	107 269	0	107 269	102 482	0	102 482	1 234	0	1 234	6 021	0	6 021
60335	22 993	0	22 993	7 589	0	7 589	14 540	0	14 540	29 944	0	29 944
60414	155 267	0	155 267	0	0	0	1 552	0	1 552	156 819	0	156 819
60805	50 285	0	50 285	0	0	0	2 184	0	2 184	52 469	0	52 469
60806	34 458	0	34 458	0	0	0	0	0	0	34 458	0	34 458
60903	7 565	0	7 565	0	0	0	334	0	334	7 899	0	7 899
61501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
62002	7 057	0	7 057	0	0	0	0	0	0	7 057	0	7 057
70601	2 455 665	0	2 455 665	123	0	123	1 252 254	0	1 252 254	3 707 796	0	3 707 796
70602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70603	1 574 300	0	1 574 300	0	0	0	1 007 316	0	1 007 316	2 581 616	0	2 581 616
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	696 309	0	696 309	0	0	0	0	0	0	696 309	0	696 309
Итого по пассиву (баланс)	66 372 089	10 060 854	76 432 943	70 531 327	1 386 179	71 917 506	67 703 215	1 410 048	69 113 263	63 543 977	10 084 723	73 628 700
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
80601	6	0	6	269	0	269	268	0	268	7	0	7
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107	0	107	271	0	271	270	0	270	108	0	108
Пассив
85101	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	57	0	57	1	0	1	6	0	6	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	6	0	6	7	0	7	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 291 580	0	1 291 580	108 462	0	108 462	48 658	0	48 658	1 351 384	0	1 351 384
90902	7 245 304	0	7 245 304	474 901	0	474 901	383 679	0	383 679	7 336 526	0	7 336 526
90909	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
91202	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 187 809	4 653	9 192 462	3 281 730	322	3 282 052	3 865 145	189	3 865 334	8 604 394	4 786	8 609 180
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	10 264 975	0	10 264 975	1 328 988	0	1 328 988	1 378 751	0	1 378 751	10 215 212	0	10 215 212
91419	18 000 000	0	18 000 000	8 300 000	0	8 300 000	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0
91501	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91604	80 323	0	80 323	198 433	0	198 433	99 397	0	99 397	179 359	0	179 359
91704	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91802	20 883	0	20 883	0	0	0	9	0	9	20 874	0	20 874
91803	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
99998	70 443 531	0	70 443 531	9 556 408	0	9 556 408	29 217 864	0	29 217 864	50 782 075	0	50 782 075
Итого по активу (баланс)	117 065 518	4 653	117 070 171	23 248 926	322	23 249 248	61 293 507	189	61 293 696	79 020 937	4 786	79 025 723
Пассив
91311	850	0	850	62 749	0	62 749	62 749	0	62 749	850	0	850
91312	17 854 690	18 010	17 872 700	1 065 617	9 845	1 075 462	926 860	1 181	928 041	17 715 933	9 346	17 725 279
91314	18 000 000	0	18 000 000	26 300 000	0	26 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
91315	32 581 816	204 720	32 786 536	1 508 885	20 741	1 529 626	182	13 685	13 867	31 073 113	197 664	31 270 777
91316	249 415	0	249 415	0	0	0	0	0	0	249 415	0	249 415
91317	364 954	23 958	388 912	247 137	1 890	249 027	249 529	2 221	251 750	367 346	24 289	391 635
91319	1 036 174	0	1 036 174	999	0	999	0	0	0	1 035 175	0	1 035 175
91507	103 350	0	103 350	0	0	0	0	0	0	103 350	0	103 350
91508	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
99999	46 626 640	0	46 626 640	30 569 586	0	30 569 586	12 186 594	0	12 186 594	28 243 648	0	28 243 648
Итого по пассиву (баланс)	116 823 483	246 688	117 070 171	59 754 973	32 476	59 787 449	21 725 914	17 087	21 743 001	78 794 424	231 299	79 025 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	15 048	15 048	1	154	155	1	15 202	15 203	0	0	0
99996	15 166	0	15 166	1	0	1	15 167	0	15 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 166	15 048	30 214	2	154	156	15 168	15 202	30 370	0	0	0
Пассив
96901	15 166	0	15 166	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	15 048	0	15 048	15 204	0	15 204	156	0	156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 214	0	30 214	30 371	0	30 371	157	0	157	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?