Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	52 996	39 379	92 375	969 137	142 903	1 112 040	976 647	130 465	1 107 112	45 486	51 817	97 303
20209	11 731	4 850	16 581	614 376	109 611	723 987	608 628	109 304	717 932	17 479	5 157	22 636
30102	189 722	0	189 722	8 697 543	0	8 697 543	8 699 066	0	8 699 066	188 199	0	188 199
30110	13 506	54 382	67 888	1 276 409	114 870	1 391 279	1 278 874	136 474	1 415 348	11 041	32 778	43 819
30202	38 932	0	38 932	746	0	746	0	0	0	39 678	0	39 678
30204	2 318	0	2 318	0	0	0	668	0	668	1 650	0	1 650
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	14 455	14 455	0	14 455	14 455	0	0	0
30233	0	0	0	6 748	2 157	8 905	6 748	2 157	8 905	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	51 633	0	51 633	51 640	0	51 640	0	0	0
31903	1 320 000	0	1 320 000	5 610 000	0	5 610 000	5 500 000	0	5 500 000	1 430 000	0	1 430 000
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
32401	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32501	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
44608	14 788	0	14 788	0	0	0	754	0	754	14 034	0	14 034
44904	22 977	0	22 977	7 000	0	7 000	8 977	0	8 977	21 000	0	21 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	53 952	0	53 952	6 048	0	6 048	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	45 295	0	45 295	75 754	0	75 754	84 714	0	84 714	36 335	0	36 335
45204	23 094	0	23 094	26 378	0	26 378	46 034	0	46 034	3 438	0	3 438
45205	126 425	0	126 425	32 892	0	32 892	31 638	0	31 638	127 679	0	127 679
45206	269 534	0	269 534	46 231	0	46 231	13 722	0	13 722	302 043	0	302 043
45207	771 710	0	771 710	53 121	0	53 121	34 949	0	34 949	789 882	0	789 882
45208	1 370 759	0	1 370 759	18 818	0	18 818	33 334	0	33 334	1 356 243	0	1 356 243
45307	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45401	2 048	0	2 048	4 817	0	4 817	4 985	0	4 985	1 880	0	1 880
45404	3 060	0	3 060	352	0	352	383	0	383	3 029	0	3 029
45405	2 935	0	2 935	1 155	0	1 155	1 090	0	1 090	3 000	0	3 000
45406	13 460	0	13 460	4 350	0	4 350	2 673	0	2 673	15 137	0	15 137
45407	129 019	0	129 019	25 349	0	25 349	6 772	0	6 772	147 596	0	147 596
45408	338 922	1 249	340 171	3 000	91	3 091	8 302	66	8 368	333 620	1 274	334 894
45505	3 953	0	3 953	3 954	0	3 954	1 812	0	1 812	6 095	0	6 095
45506	85 869	0	85 869	4 836	0	4 836	7 639	0	7 639	83 066	0	83 066
45507	847 624	0	847 624	57 067	0	57 067	37 772	0	37 772	866 919	0	866 919
45812	77 260	0	77 260	195	0	195	4	0	4	77 451	0	77 451
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 727	0	25 727	422	0	422	1 006	0	1 006	25 143	0	25 143
45912	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 852	0	1 852	80	0	80	111	0	111	1 821	0	1 821
47402	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
47404	34	4 899	4 933	212 897	80 469	293 366	207 953	50 128	258 081	4 978	35 240	40 218
47408	0	0	0	104 292	42 802	147 094	104 292	42 802	147 094	0	0	0
47423	69 652	0	69 652	5 607	0	5 607	4 668	0	4 668	70 591	0	70 591
47427	46 228	12	46 240	51 948	22	51 970	46 594	4	46 598	51 582	30	51 612
47801	573	0	573	0	0	0	7	0	7	566	0	566
47802	9 691	0	9 691	0	0	0	712	0	712	8 979	0	8 979
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50107	104 688	0	104 688	871	0	871	52 243	0	52 243	53 316	0	53 316
50121	130	0	130	375	0	375	0	0	0	505	0	505
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
60306	193	0	193	231	0	231	289	0	289	135	0	135
60308	43	0	43	265	0	265	307	0	307	1	0	1
60310	82	0	82	3	0	3	4	0	4	81	0	81
60312	165 578	0	165 578	7 799	0	7 799	9 279	0	9 279	164 098	0	164 098
60323	1 123	0	1 123	404	0	404	372	0	372	1 155	0	1 155
60336	59	0	59	20	0	20	39	0	39	40	0	40
60401	318 693	0	318 693	501	0	501	0	0	0	319 194	0	319 194
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	501	0	501	501	0	501	488	0	488
60901	3 593	0	3 593	9	0	9	0	0	0	3 602	0	3 602
60906	18 879	0	18 879	111	0	111	9	0	9	18 981	0	18 981
61002	85	0	85	47	0	47	66	0	66	66	0	66
61008	396	0	396	816	0	816	427	0	427	785	0	785
61009	914	0	914	333	0	333	342	0	342	905	0	905
61209	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
61210	0	0	0	49 517	0	49 517	49 517	0	49 517	0	0	0
61212	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61214	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
61403	1 286	0	1 286	13	0	13	407	0	407	892	0	892
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	247 340	0	247 340	0	0	0	3 048	0	3 048	244 292	0	244 292
62101	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
62102	47 277	0	47 277	0	0	0	533	0	533	46 744	0	46 744
70606	307 646	0	307 646	95 361	0	95 361	0	0	0	403 007	0	403 007
70607	163	0	163	304	0	304	466	0	466	1	0	1
70608	23 888	0	23 888	12 332	0	12 332	0	0	0	36 220	0	36 220
70611	2 614	0	2 614	0	0	0	277	0	277	2 337	0	2 337
Итого по активу (баланс)	7 912 720	104 771	8 017 491	18 554 261	507 380	19 061 641	18 442 326	485 855	18 928 181	8 024 655	126 296	8 150 951
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30126	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
30232	0	0	0	2 454	1 556	4 010	2 454	1 556	4 010	0	0	0
31206	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	7 920	0	7 920	15 920	0	15 920
31207	203 483	0	203 483	4 756	0	4 756	7 549	0	7 549	206 276	0	206 276
32403	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32505	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
405	3 412	0	3 412	1 676	2 244	3 920	1 981	2 244	4 225	3 717	0	3 717
406	489 269	0	489 269	200 463	0	200 463	204 102	0	204 102	492 908	0	492 908
407	1 107 606	19 309	1 126 915	2 463 006	84 222	2 547 228	2 466 701	93 838	2 560 539	1 111 301	28 925	1 140 226
408.1	115 171	282	115 453	391 230	10 248	401 478	383 214	9 969	393 183	107 155	3	107 158
40817	21 688	1 883	23 571	98 138	2 312	100 450	108 832	1 321	110 153	32 382	892	33 274
40820	2 220	0	2 220	6 465	1 446	7 911	6 027	2 024	8 051	1 782	578	2 360
40821	3 346	0	3 346	14 601	0	14 601	15 628	0	15 628	4 373	0	4 373
40905	5	0	5	1 741	40	1 781	1 736	40	1 776	0	0	0
40907	0	0	0	7 162	0	7 162	7 162	0	7 162	0	0	0
40909	0	0	0	4 489	1 760	6 249	4 489	1 760	6 249	0	0	0
40910	0	0	0	509	353	862	509	353	862	0	0	0
40911	145	0	145	41 324	0	41 324	41 389	0	41 389	210	0	210
40912	0	0	0	1 398	1 285	2 683	1 398	1 285	2 683	0	0	0
40913	0	0	0	359	271	630	359	271	630	0	0	0
41802	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
41804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	31 500	0	31 500	16 500	0	16 500	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	91 937	5 864	97 801	56 750	1 361	58 111	58 606	463	59 069	93 793	4 966	98 759
42304	12 442	0	12 442	8 603	0	8 603	8 501	0	8 501	12 340	0	12 340
42305	83 165	25 922	109 087	15 676	4 872	20 548	14 317	3 414	17 731	81 806	24 464	106 270
42306	2 840 974	45 097	2 886 071	208 151	1 519	209 670	202 289	5 555	207 844	2 835 112	49 133	2 884 245
42307	339 016	0	339 016	61 731	0	61 731	70 970	0	70 970	348 255	0	348 255
42601	1 513	10 701	12 214	24	346	370	44	745	789	1 533	11 100	12 633
42606	10 603	0	10 603	681	0	681	68	0	68	9 990	0	9 990
42607	4 419	0	4 419	128	0	128	218	0	218	4 509	0	4 509
44915	309	0	309	0	0	0	61	0	61	370	0	370
45215	46 972	0	46 972	4 428	0	4 428	4 570	0	4 570	47 114	0	47 114
45415	4 672	0	4 672	676	0	676	1 524	0	1 524	5 520	0	5 520
45515	26 890	0	26 890	962	0	962	1 642	0	1 642	27 570	0	27 570
45818	110 424	0	110 424	787	0	787	306	0	306	109 943	0	109 943
45918	3 439	0	3 439	18	0	18	26	0	26	3 447	0	3 447
47405	0	0	0	23 105	41 099	64 204	23 105	41 099	64 204	0	0	0
47407	0	0	0	91 755	52 738	144 493	91 755	52 738	144 493	0	0	0
47411	63 205	251	63 456	24 300	28	24 328	22 281	80	22 361	61 186	303	61 489
47416	569	0	569	5 588	0	5 588	5 269	0	5 269	250	0	250
47422	1 328	0	1 328	876	0	876	833	0	833	1 285	0	1 285
47425	29 348	0	29 348	25 678	0	25 678	29 964	0	29 964	33 634	0	33 634
47426	562	0	562	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	562	0	562
47804	2 455	0	2 455	79	0	79	0	0	0	2 376	0	2 376
50120	162	0	162	466	0	466	304	0	304	0	0	0
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	1 393	0	1 393	2 590	0	2 590	9 146	0	9 146	7 949	0	7 949
60305	4 240	0	4 240	10 399	0	10 399	12 762	0	12 762	6 603	0	6 603
60309	6 142	0	6 142	12 964	0	12 964	6 822	0	6 822	0	0	0
60311	1 672	0	1 672	2 005	0	2 005	1 683	0	1 683	1 350	0	1 350
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	116	0	116	38	0	38	38	0	38	116	0	116
60324	44 599	0	44 599	723	0	723	1 104	0	1 104	44 980	0	44 980
60335	3 978	0	3 978	2 781	0	2 781	3 688	0	3 688	4 885	0	4 885
60349	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
60414	86 555	0	86 555	0	0	0	986	0	986	87 541	0	87 541
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	82	0	82	2 095	0	2 095
61501	72 435	0	72 435	0	0	0	0	0	0	72 435	0	72 435
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	960	0	960	0	0	0	72	0	72	1 032	0	1 032
61910	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61912	9 780	0	9 780	54	0	54	0	0	0	9 726	0	9 726
62002	45 766	0	45 766	1 066	0	1 066	0	0	0	44 700	0	44 700
62103	21 297	0	21 297	217	0	217	1 135	0	1 135	22 215	0	22 215
70601	252 323	0	252 323	0	0	0	101 076	0	101 076	353 399	0	353 399
70602	130	0	130	0	0	0	375	0	375	505	0	505
70603	23 779	0	23 779	0	0	0	12 316	0	12 316	36 095	0	36 095
70801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
Итого по пассиву (баланс)	7 908 182	109 309	8 017 491	3 865 197	207 700	4 072 897	3 987 602	218 755	4 206 357	8 030 587	120 364	8 150 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	30 496	0	30 496	15 570	0	15 570	24 614	0	24 614	21 452	0	21 452
90902	1 094 620	0	1 094 620	69 995	0	69 995	229 394	0	229 394	935 221	0	935 221
90909	5 821	0	5 821	78	0	78	180	0	180	5 719	0	5 719
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 354 480	3 862	10 358 342	225 130	282	225 412	339 588	146	339 734	10 240 022	3 998	10 244 020
91418	10 688	0	10 688	0	0	0	718	0	718	9 970	0	9 970
91501	4 199	0	4 199	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199
91604	8 377	0	8 377	1 075	0	1 075	919	0	919	8 533	0	8 533
91704	14 440	0	14 440	5	0	5	0	0	0	14 445	0	14 445
91802	170 447	0	170 447	14	0	14	0	0	0	170 461	0	170 461
91803	8 279	0	8 279	1	0	1	0	0	0	8 280	0	8 280
99998	6 893 503	0	6 893 503	1 149 244	0	1 149 244	621 210	0	621 210	7 421 537	0	7 421 537
Итого по активу (баланс)	18 595 360	3 862	18 599 222	1 461 113	282	1 461 395	1 216 624	146	1 216 770	18 839 849	3 998	18 843 847
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91211	1 998	0	1 998	2 009	0	2 009	11	0	11	0	0	0
91311	227 604	0	227 604	8 861	0	8 861	21 560	0	21 560	240 303	0	240 303
91312	4 736 242	2 479	4 738 721	202 077	145	202 222	223 601	179	223 780	4 757 766	2 513	4 760 279
91315	1 524 715	0	1 524 715	132 307	0	132 307	667 962	0	667 962	2 060 370	0	2 060 370
91316	11 972	0	11 972	42 042	0	42 042	37 190	0	37 190	7 120	0	7 120
91317	300 893	0	300 893	233 671	20	233 691	197 697	20	197 717	264 919	0	264 919
91318	60 221	0	60 221	0	0	0	0	0	0	60 221	0	60 221
91507	27 379	0	27 379	0	0	0	946	0	946	28 325	0	28 325
99999	11 705 719	0	11 705 719	590 746	0	590 746	307 337	0	307 337	11 422 310	0	11 422 310
Итого по пассиву (баланс)	18 596 743	2 479	18 599 222	1 211 791	165	1 211 956	1 456 382	199	1 456 581	18 841 334	2 513	18 843 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 175	4 175	16 582	624	17 206	10 849	4 799	15 648	5 733	0	5 733
99996	4 227	0	4 227	17 197	0	17 197	15 648	0	15 648	5 776	0	5 776
Итого по активу (баланс)	4 227	4 175	8 402	33 779	624	34 403	26 497	4 799	31 296	11 509	0	11 509
Пассив
96901	4 227	0	4 227	4 798	10 850	15 648	571	16 626	17 197	0	5 776	5 776
99997	4 175	0	4 175	15 648	0	15 648	17 206	0	17 206	5 733	0	5 733
Итого по пассиву (баланс)	8 402	0	8 402	20 446	10 850	31 296	17 777	16 626	34 403	5 733	5 776	11 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?