Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 404	7 679	58 083	86 724	7 390	94 114	108 229	7 287	115 516	28 899	7 782	36 681
20209	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
30102	122 937	0	122 937	3 279 023	0	3 279 023	3 304 423	0	3 304 423	97 537	0	97 537
30110	5 674	6 976	12 650	8 603	5 680	14 283	9 770	10 408	20 178	4 507	2 248	6 755
30202	17 585	0	17 585	2 000	0	2 000	0	0	0	19 585	0	19 585
30204	990	0	990	19	0	19	0	0	0	1 009	0	1 009
30215	2 600	557	3 157	0	38	38	0	22	22	2 600	573	3 173
30221	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30233	0	231	231	1 468	392	1 860	1 468	623	2 091	0	0	0
30302	1 434	0	1 434	928	0	928	117	0	117	2 245	0	2 245
30306	72 096	0	72 096	138	0	138	3	0	3	72 231	0	72 231
31903	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32002	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	390 000	0	390 000	105 000	0	105 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	0	0	0	29 234	0	29 234	29 234	0	29 234	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	97 650	0	97 650	5 300	0	5 300	12 150	0	12 150	90 800	0	90 800
45206	151 446	0	151 446	6 650	0	6 650	7 839	0	7 839	150 257	0	150 257
45207	269 519	0	269 519	3 750	0	3 750	6 335	0	6 335	266 934	0	266 934
45208	45 990	0	45 990	0	0	0	905	0	905	45 085	0	45 085
45505	16 060	0	16 060	100	0	100	123	0	123	16 037	0	16 037
45506	8 187	4 732	12 919	2 000	327	2 327	346	192	538	9 841	4 867	14 708
45507	27 467	0	27 467	6 000	0	6 000	2 226	0	2 226	31 241	0	31 241
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 807	0	57 807	0	0	0	400	0	400	57 407	0	57 407
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	4 014	4 363	8 377	4 014	4 363	8 377	0	0	0
47423	24 735	0	24 735	0	2 156	2 156	1 186	2 156	3 342	23 549	0	23 549
47427	182	0	182	1 722	0	1 722	1 667	0	1 667	237	0	237
60306	80	0	80	1 137	0	1 137	1 217	0	1 217	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	103	0	103	5	0	5
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 227	0	1 227	1 616	0	1 616	1 834	0	1 834	1 009	0	1 009
60323	396	0	396	3	0	3	0	0	0	399	0	399
60336	542	0	542	117	0	117	71	0	71	588	0	588
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
61009	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	659	0	659	59	0	59	138	0	138	580	0	580
61702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70606	50 210	0	50 210	37 270	0	37 270	290	0	290	87 190	0	87 190
70608	2 897	0	2 897	1 544	0	1 544	0	0	0	4 441	0	4 441
70706	469 775	0	469 775	0	0	0	469 775	0	469 775	0	0	0
70708	40 012	0	40 012	0	0	0	40 012	0	40 012	0	0	0
70711	6 355	0	6 355	0	0	0	6 355	0	6 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 856 824	20 175	1 876 999	6 105 282	20 404	6 125 686	6 665 985	25 109	6 691 094	1 296 121	15 470	1 311 591
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	90	0	90	8	0	8	12	0	12	94	0	94
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	404	128	532	404	187	591	0	59	59
30301	1 434	0	1 434	117	0	117	928	0	928	2 245	0	2 245
30305	72 096	0	72 096	3	0	3	138	0	138	72 231	0	72 231
407	158 349	97	158 446	789 193	4	789 197	742 667	7	742 674	111 823	100	111 923
408.1	2 532	0	2 532	21 553	0	21 553	21 278	0	21 278	2 257	0	2 257
40807	0	3 642	3 642	38	204	242	39	266	305	1	3 704	3 705
40817	8 552	1 372	9 924	43 091	16 065	59 156	41 209	14 958	56 167	6 670	265	6 935
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	1 308	6	1 314	1 308	6	1 314	0	0	0
40909	0	0	0	132	382	514	132	382	514	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40912	0	0	0	71	89	160	71	89	160	0	0	0
40913	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42301	0	0	0	1 260	3 595	4 855	1 260	3 595	4 855	0	0	0
42304	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42305	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0
42306	314 558	12 571	327 129	27 221	11 487	38 708	5 822	4 052	9 874	293 159	5 136	298 295
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	52 304	0	52 304	8 457	0	8 457	9 147	0	9 147	52 994	0	52 994
45515	9 541	0	9 541	3 636	0	3 636	1 154	0	1 154	7 059	0	7 059
45818	68 895	0	68 895	84	0	84	0	0	0	68 811	0	68 811
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	39	39	78	39	39	78	0	0	0
47407	0	0	0	4 340	4 053	8 393	4 340	4 053	8 393	0	0	0
47411	3 649	0	3 649	2 310	5	2 315	2 309	5	2 314	3 648	0	3 648
47416	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47422	0	6	6	45 977	21	45 998	45 977	38	46 015	0	23	23
47425	25 291	0	25 291	18 509	0	18 509	17 384	0	17 384	24 166	0	24 166
47426	382	0	382	0	0	0	24	0	24	406	0	406
52301	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	1 373	0	1 373	0	0	0	175	0	175	1 548	0	1 548
60301	2 246	0	2 246	2 774	0	2 774	562	0	562	34	0	34
60305	572	0	572	3 161	0	3 161	3 242	0	3 242	653	0	653
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	270	0	270	239	0	239	187	0	187	218	0	218
60324	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
60335	337	0	337	1 051	0	1 051	881	0	881	167	0	167
60414	5 226	0	5 226	0	0	0	113	0	113	5 339	0	5 339
60903	1 036	0	1 036	0	0	0	12	0	12	1 048	0	1 048
61304	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70601	55 961	0	55 961	3	0	3	43 246	0	43 246	99 204	0	99 204
70603	2 781	0	2 781	0	0	0	1 605	0	1 605	4 386	0	4 386
70701	496 492	0	496 492	496 492	0	496 492	0	0	0	0	0	0
70703	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703	0	0	0	0	0	0
70715	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	516 141	0	516 141	536 247	0	536 247	20 106	0	20 106
Итого по пассиву (баланс)	1 859 310	17 689	1 876 999	2 057 060	36 173	2 093 233	1 500 053	27 772	1 527 825	1 302 303	9 288	1 311 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477	0	477	570	0	570	606	0	606	441	0	441
90902	276 419	0	276 419	3 480	0	3 480	2 315	0	2 315	277 584	0	277 584
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 299 207	10 844	1 310 051	70 549	749	71 298	30 367	439	30 806	1 339 389	11 154	1 350 543
91604	7 576	0	7 576	2 148	0	2 148	2 416	0	2 416	7 308	0	7 308
99998	2 016 493	0	2 016 493	178 534	0	178 534	151 861	0	151 861	2 043 166	0	2 043 166
Итого по активу (баланс)	3 633 372	10 844	3 644 216	255 281	749	256 030	187 565	439	188 004	3 701 088	11 154	3 712 242
Пассив
91003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	17 000	0	17 000	30 500	0	30 500
91312	1 899 419	0	1 899 419	38 861	0	38 861	40 219	0	40 219	1 900 777	0	1 900 777
91315	85 879	0	85 879	74 480	0	74 480	68 509	0	68 509	79 908	0	79 908
91316	0	0	0	36 000	0	36 000	44 000	0	44 000	8 000	0	8 000
91317	1 000	0	1 000	500	0	500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
91507	16 659	0	16 659	0	0	0	0	3 786	3 786	16 659	3 786	20 445
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 627 723	0	1 627 723	36 143	0	36 143	77 496	0	77 496	1 669 076	0	1 669 076
Итого по пассиву (баланс)	3 644 216	0	3 644 216	188 003	0	188 003	252 243	3 786	256 029	3 708 456	3 786	3 712 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?