Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	64 489	17 660	82 149	829 056	8 073	837 129	842 689	9 677	852 366	50 856	16 056	66 912
20209	6 546	0	6 546	818 459	1 954	820 413	819 050	1 954	821 004	5 955	0	5 955
30102	143 216	0	143 216	3 935 443	0	3 935 443	4 040 467	0	4 040 467	38 192	0	38 192
30110	13 578	24 725	38 303	423 526	6 989	430 515	419 019	8 484	427 503	18 085	23 230	41 315
30202	7 425	0	7 425	0	0	0	155	0	155	7 270	0	7 270
30204	306	0	306	2	0	2	0	0	0	308	0	308
30210	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
30215	0	0	0	300	1 733	2 033	0	15	15	300	1 718	2 018
30233	613	0	613	26 772	1 682	28 454	27 023	1 675	28 698	362	7	369
31903	280 000	0	280 000	1 230 000	0	1 230 000	1 210 000	0	1 210 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	375 000	0	375 000	50 000	0	50 000
45201	6 604	0	6 604	6 176	0	6 176	9 887	0	9 887	2 893	0	2 893
45205	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	301 240	0	301 240	11 031	0	11 031	17 133	0	17 133	295 138	0	295 138
45208	143 084	0	143 084	0	0	0	4 468	0	4 468	138 616	0	138 616
45401	2 336	0	2 336	4 293	0	4 293	4 447	0	4 447	2 182	0	2 182
45407	9 193	0	9 193	0	0	0	195	0	195	8 998	0	8 998
45408	9 681	0	9 681	0	0	0	210	0	210	9 471	0	9 471
45505	2 315	0	2 315	1 145	0	1 145	1 615	0	1 615	1 845	0	1 845
45506	23 148	0	23 148	90	0	90	2 410	0	2 410	20 828	0	20 828
45507	255 642	0	255 642	6 844	0	6 844	4 883	0	4 883	257 603	0	257 603
45509	85	0	85	18	0	18	53	0	53	50	0	50
45812	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45815	3 227	0	3 227	342	0	342	169	0	169	3 400	0	3 400
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
46103	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
46106	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
47413	13	0	13	353	0	353	366	0	366	0	0	0
47423	1 594	0	1 594	115 862	4	115 866	114 958	4	114 962	2 498	0	2 498
47427	1 790	0	1 790	9 363	0	9 363	8 483	0	8 483	2 670	0	2 670
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	43	0	43	17	0	17
60310	401	0	401	378	0	378	752	0	752	27	0	27
60312	14 015	0	14 015	2 216	0	2 216	2 769	0	2 769	13 462	0	13 462
60323	102	0	102	7	0	7	7	0	7	102	0	102
60336	479	0	479	233	0	233	171	0	171	541	0	541
60401	98 494	0	98 494	400	0	400	0	0	0	98 894	0	98 894
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 400	0	2 400	547	0	547	400	0	400	2 547	0	2 547
60901	11 874	0	11 874	190	0	190	0	0	0	12 064	0	12 064
60906	440	0	440	307	0	307	190	0	190	557	0	557
61002	0	0	0	64	0	64	17	0	17	47	0	47
61008	104	0	104	283	0	283	207	0	207	180	0	180
61009	81	0	81	61	0	61	32	0	32	110	0	110
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 234	0	2 234	462	0	462	433	0	433	2 263	0	2 263
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
70606	34 125	0	34 125	25 243	0	25 243	3	0	3	59 365	0	59 365
70608	5 411	0	5 411	3 554	0	3 554	0	0	0	8 965	0	8 965
70610	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
70611	1 196	0	1 196	597	0	597	0	0	0	1 793	0	1 793
Итого по активу (баланс)	1 483 685	42 385	1 526 070	9 440 306	20 435	9 460 741	9 424 609	21 809	9 446 418	1 499 382	41 011	1 540 393
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	136	0	136	190	0	190	130	0	130	76	0	76
30232	161	0	161	26 704	709	27 413	26 543	709	27 252	0	0	0
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
406	305	0	305	437	0	437	1 057	0	1 057	925	0	925
407	149 828	19	149 847	801 979	311	802 290	794 925	292	795 217	142 774	0	142 774
408.1	47 783	0	47 783	191 015	0	191 015	194 627	0	194 627	51 395	0	51 395
40817	11 438	199	11 637	19 339	9	19 348	18 623	14	18 637	10 722	204	10 926
40821	12 904	0	12 904	133 464	0	133 464	128 731	0	128 731	8 171	0	8 171
40905	183	0	183	8 321	207	8 528	8 380	207	8 587	242	0	242
40906	2 268	0	2 268	129 730	0	129 730	130 068	0	130 068	2 606	0	2 606
40909	0	0	0	3 093	1 417	4 510	3 093	1 417	4 510	0	0	0
40910	0	0	0	492	52	544	492	52	544	0	0	0
40911	17 698	0	17 698	321 702	0	321 702	311 287	0	311 287	7 283	0	7 283
40912	0	0	0	2 226	539	2 765	2 226	539	2 765	0	0	0
40913	0	0	0	3 155	6	3 161	3 155	6	3 161	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 234	289	5 523	10 506	1 808	12 314	9 845	1 797	11 642	4 573	278	4 851
42304	0	280	280	0	11	11	0	19	19	0	288	288
42305	13 923	0	13 923	183	0	183	12	0	12	13 752	0	13 752
42306	473 248	4 267	477 515	41 951	180	42 131	30 989	303	31 292	462 286	4 390	466 676
42307	224 766	19 687	244 453	19 798	888	20 686	29 353	1 439	30 792	234 321	20 238	254 559
45215	5 867	0	5 867	317	0	317	2 051	0	2 051	7 601	0	7 601
45415	217	0	217	40	0	40	0	0	0	177	0	177
45515	4 550	0	4 550	265	0	265	185	0	185	4 470	0	4 470
45818	3 800	0	3 800	5	0	5	55	0	55	3 850	0	3 850
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47405	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47411	5 544	50	5 594	4 141	10	4 151	4 430	15	4 445	5 833	55	5 888
47412	453	0	453	1 260	0	1 260	883	0	883	76	0	76
47416	1	0	1	11 618	0	11 618	11 621	0	11 621	4	0	4
47422	253	0	253	442	7	449	554	7	561	365	0	365
47425	664	0	664	87	0	87	193	0	193	770	0	770
47426	2	0	2	8	0	8	10	0	10	4	0	4
60301	655	0	655	1 984	0	1 984	1 772	0	1 772	443	0	443
60305	6 579	0	6 579	6 252	0	6 252	6 238	0	6 238	6 565	0	6 565
60309	214	0	214	322	0	322	108	0	108	0	0	0
60311	1 543	0	1 543	3 020	0	3 020	3 037	0	3 037	1 560	0	1 560
60322	40	0	40	31	0	31	31	0	31	40	0	40
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60335	2 166	0	2 166	1 937	0	1 937	2 327	0	2 327	2 556	0	2 556
60349	3 121	0	3 121	0	0	0	178	0	178	3 299	0	3 299
60405	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
60414	57 576	0	57 576	0	0	0	434	0	434	58 010	0	58 010
60903	1 351	0	1 351	0	0	0	63	0	63	1 414	0	1 414
61701	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
61910	742	0	742	0	0	0	6	0	6	748	0	748
61912	1 291	0	1 291	4	0	4	0	0	0	1 287	0	1 287
62002	12 338	0	12 338	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338
70601	43 242	0	43 242	1	0	1	25 936	0	25 936	69 177	0	69 177
70603	4 887	0	4 887	0	0	0	4 033	0	4 033	8 920	0	8 920
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
Итого по пассиву (баланс)	1 501 279	24 791	1 526 070	1 750 644	6 154	1 756 798	1 764 305	6 816	1 771 121	1 514 940	25 453	1 540 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286 035	0	286 035	47 072	0	47 072	58 461	0	58 461	274 646	0	274 646
90902	145 138	0	145 138	51 175	0	51 175	56 252	0	56 252	140 061	0	140 061
91202	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91203	3	0	3	22	0	22	23	0	23	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	17	0	17	32	0	32	35	0	35	14	0	14
91414	2 901 830	0	2 901 830	389 604	0	389 604	6 431	0	6 431	3 285 003	0	3 285 003
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 013	0	1 013	2 436	0	2 436	2 310	0	2 310	1 139	0	1 139
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 504 248	0	1 504 248	116 603	0	116 603	70 218	0	70 218	1 550 633	0	1 550 633
Итого по активу (баланс)	4 844 307	0	4 844 307	606 947	0	606 947	193 732	0	193 732	5 257 522	0	5 257 522
Пассив
91312	1 442 795	0	1 442 795	28 882	0	28 882	59 246	0	59 246	1 473 159	0	1 473 159
91315	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826
91316	0	0	0	750	0	750	3 400	0	3 400	2 650	0	2 650
91317	30 007	0	30 007	40 587	0	40 587	53 364	0	53 364	42 784	0	42 784
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	594	0	594	23 214	0	23 214
99999	3 340 059	0	3 340 059	41 276	0	41 276	408 106	0	408 106	3 706 889	0	3 706 889
Итого по пассиву (баланс)	4 844 307	0	4 844 307	111 495	0	111 495	524 710	0	524 710	5 257 522	0	5 257 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?