Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 870	23 147	44 017	57 393	16 363	73 756	54 905	20 755	75 660	23 358	18 755	42 113
20208	7 932	0	7 932	8 297	0	8 297	10 771	0	10 771	5 458	0	5 458
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	27 845	0	27 845	3 305 447	0	3 305 447	3 327 342	0	3 327 342	5 950	0	5 950
30110	26 161	6 340	32 501	15 129	137 019	152 148	16 535	127 960	144 495	24 755	15 399	40 154
30202	11 223	0	11 223	0	0	0	1 295	0	1 295	9 928	0	9 928
30204	1 649	0	1 649	176	0	176	0	0	0	1 825	0	1 825
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	60	0	60	195	4	199	149	4	153	106	0	106
30424	1 990	0	1 990	196 684	0	196 684	196 694	0	196 694	1 980	0	1 980
30425	7 000	3 062	10 062	0	211	211	0	123	123	7 000	3 150	10 150
31902	206 500	0	206 500	1 923 000	0	1 923 000	2 129 500	0	2 129 500	0	0	0
31903	0	0	0	769 780	0	769 780	596 780	0	596 780	173 000	0	173 000
45201	0	0	0	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300	2 400	0	2 400
45207	70 429	0	70 429	11 816	0	11 816	1 000	0	1 000	81 245	0	81 245
45208	2 148	0	2 148	0	0	0	51	0	51	2 097	0	2 097
45406	10 800	0	10 800	0	0	0	2 800	0	2 800	8 000	0	8 000
45407	783	0	783	0	0	0	156	0	156	627	0	627
45408	3 188	0	3 188	0	0	0	188	0	188	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	27 642	0	27 642	0	0	0	214	0	214	27 428	0	27 428
45507	20 114	0	20 114	0	0	0	95	0	95	20 019	0	20 019
45509	803	0	803	753	0	753	1 285	0	1 285	271	0	271
45704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 017	1 017	0	213 811	213 811	0	213 209	213 209	0	1 619	1 619
47408	0	0	0	724 870	738 544	1 463 414	724 870	738 544	1 463 414	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	57	0	57	57	0	57	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	105	609	714	8	13 937	13 945	70	13 920	13 990	43	626	669
47427	34 365	0	34 365	1 972	0	1 972	2 844	0	2 844	33 493	0	33 493
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	75	0	75	0	0	0	11	0	11	64	0	64
60308	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60310	160	0	160	92	0	92	95	0	95	157	0	157
60312	12 826	0	12 826	2 755	0	2 755	2 952	0	2 952	12 629	0	12 629
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	141	0	141	42	0	42	46	0	46	137	0	137
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61008	959	0	959	76	0	76	81	0	81	954	0	954
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	941	0	941	470	0	470	98	0	98	1 313	0	1 313
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	25 177	0	25 177	12 671	0	12 671	23	0	23	37 825	0	37 825
70608	9 854	0	9 854	4 493	0	4 493	0	0	0	14 347	0	14 347
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
Итого по активу (баланс)	867 205	34 175	901 380	7 049 165	1 119 889	8 169 054	7 084 196	1 114 515	8 198 711	832 174	39 549	871 723
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 246	426	25 672	25 246	426	25 672	0	0	0
407	176 470	1 648	178 118	643 840	30 447	674 287	610 261	40 845	651 106	142 891	12 046	154 937
408.1	12 925	0	12 925	38 449	0	38 449	39 040	0	39 040	13 516	0	13 516
40807	18	2	20	482	527	1 009	522	526	1 048	58	1	59
40817	43 311	10 824	54 135	135 257	22 384	157 641	120 216	20 577	140 793	28 270	9 017	37 287
40820	602	22	624	90	1	91	110	2	112	622	23	645
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	403	511	0	16	16	0	28	28	108	415	523
42305	783	0	783	783	0	783	743	0	743	743	0	743
42306	44 897	8 209	53 106	10 744	331	11 075	6 148	574	6 722	40 301	8 452	48 753
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	32 268	0	32 268	689	0	689	129	0	129	31 708	0	31 708
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 750	0	2 750	288	0	288	125	0	125	2 587	0	2 587
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	740 169	724 150	1 464 319	740 169	724 150	1 464 319	0	0	0
47411	159	0	159	339	8	347	310	8	318	130	0	130
47416	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47422	91	0	91	23	13 907	13 930	21	13 907	13 928	89	0	89
47425	18 829	0	18 829	783	0	783	443	0	443	18 489	0	18 489
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	5 567	5 567	0	225	225	0	384	384	0	5 726	5 726
60301	347	0	347	828	0	828	622	0	622	141	0	141
60305	653	0	653	4 054	0	4 054	3 953	0	3 953	552	0	552
60309	760	0	760	0	0	0	343	0	343	1 103	0	1 103
60311	6	0	6	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	6	0	6
60313	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	197	0	197	1 209	0	1 209	1 179	0	1 179	167	0	167
60414	19 992	0	19 992	0	0	0	144	0	144	20 136	0	20 136
60903	1 738	0	1 738	0	0	0	69	0	69	1 807	0	1 807
61301	0	0	0	18	0	18	102	0	102	84	0	84
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 350	0	21 350	0	0	0	9 104	0	9 104	30 454	0	30 454
70603	7 334	0	7 334	0	0	0	5 630	0	5 630	12 964	0	12 964
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	874 704	26 676	901 380	1 605 861	792 814	2 398 675	1 567 199	801 819	2 369 018	836 042	35 681	871 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 567	5 567	0	384	384	0	225	225	0	5 726	5 726
90901	28 058	0	28 058	122 716	0	122 716	440	0	440	150 334	0	150 334
90902	146 734	0	146 734	32 139	0	32 139	124 752	0	124 752	54 121	0	54 121
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 656	0	916 656	0	0	0	0	0	0	916 656	0	916 656
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	4 907	0	4 907	729	0	729	0	0	0	5 636	0	5 636
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	671 368	0	671 368	34 166	0	34 166	25 450	0	25 450	680 084	0	680 084
Итого по активу (баланс)	1 982 858	5 567	1 988 425	189 750	384	190 134	150 642	225	150 867	2 021 966	5 726	2 027 692
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	573 843	0	573 843	0	0	0	10 000	0	10 000	583 843	0	583 843
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	32 307	0	32 307	25 450	0	25 450	24 166	0	24 166	31 023	0	31 023
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 317 057	0	1 317 057	3 062	0	3 062	33 613	0	33 613	1 347 608	0	1 347 608
Итого по пассиву (баланс)	1 988 425	0	1 988 425	28 512	0	28 512	67 779	0	67 779	2 027 692	0	2 027 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 623	0	5 623	702 783	16 092	718 875	705 822	16 092	721 914	2 584	0	2 584
99996	5 567	0	5 567	719 870	0	719 870	722 860	0	722 860	2 577	0	2 577
Итого по активу (баланс)	11 190	0	11 190	1 422 653	16 092	1 438 745	1 428 682	16 092	1 444 774	5 161	0	5 161
Пассив
96901	0	5 567	5 567	16 246	706 613	722 859	16 246	703 623	719 869	0	2 577	2 577
99997	5 623	0	5 623	721 914	0	721 914	718 875	0	718 875	2 584	0	2 584
Итого по пассиву (баланс)	5 623	5 567	11 190	738 160	706 613	1 444 773	735 121	703 623	1 438 744	2 584	2 577	5 161

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?