Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 664	88 610	104 274	24 412	74 266	98 678	33 047	126 811	159 858	7 029	36 065	43 094
30102	79 544	0	79 544	5 100 198	0	5 100 198	5 037 595	0	5 037 595	142 147	0	142 147
30110	7 011	1 512	8 523	5 000	3 282	8 282	2 618	2 552	5 170	9 393	2 242	11 635
30114	0	3 153 050	3 153 050	0	2 258 487	2 258 487	0	2 661 481	2 661 481	0	2 750 056	2 750 056
30202	14 715	0	14 715	0	0	0	1 996	0	1 996	12 719	0	12 719
30204	20 093	0	20 093	1 844	0	1 844	0	0	0	21 937	0	21 937
30221	0	0	0	0	69 334	69 334	0	69 334	69 334	0	0	0
30233	0	642	642	2 359	2 596	4 955	2 359	2 578	4 937	0	660	660
30235	0	0	0	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	0	0	0
30424	234	0	234	3 179 437	0	3 179 437	3 178 391	0	3 178 391	1 280	0	1 280
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 527	79 802	84 329	0	1 009	1 009	1	80 811	80 812	4 526	0	4 526
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 134 000	0	1 134 000	361 000	0	361 000
32201	0	1 113	1 113	0	77	77	0	45	45	0	1 145	1 145
45205	40 000	0	40 000	0	14 651	14 651	0	335	335	40 000	14 316	54 316
45206	150 000	140 293	290 293	3 000	8 742	11 742	40 000	33 360	73 360	113 000	115 675	228 675
45207	0	27 836	27 836	0	1 921	1 921	0	1 125	1 125	0	28 632	28 632
45506	233	0	233	0	0	0	55	0	55	178	0	178
45812	47 650	0	47 650	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	47 650	0	47 650
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	0	107 630	107 630	7 620 752	7 029 612	14 650 364	7 620 752	7 018 635	14 639 387	0	118 607	118 607
47408	0	0	0	28 407 444	27 950 176	56 357 620	28 407 444	27 950 176	56 357 620	0	0	0
47423	7	0	7	29	1 674	1 703	36	1 674	1 710	0	0	0
47427	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50211	0	414 709	414 709	0	115 743	115 743	0	22 196	22 196	0	508 256	508 256
60308	0	0	0	8 636	0	8 636	5 321	0	5 321	3 315	0	3 315
60310	87	0	87	147	0	147	146	0	146	88	0	88
60312	3 684	0	3 684	2 542	0	2 542	2 460	0	2 460	3 766	0	3 766
60323	1	0	1	45 000	0	45 000	45 001	0	45 001	0	0	0
60336	935	0	935	161	0	161	161	0	161	935	0	935
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
61008	365	0	365	106	0	106	107	0	107	364	0	364
61009	584	0	584	82	0	82	69	0	69	597	0	597
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	78 776	0	78 776	78 776	0	78 776	0	0	0
61403	807	0	807	353	0	353	208	0	208	952	0	952
61702	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
62001	78 775	0	78 775	0	0	0	78 775	0	78 775	0	0	0
70606	211 068	0	211 068	169 776	0	169 776	2	0	2	380 842	0	380 842
70608	502 651	0	502 651	312 299	0	312 299	0	0	0	814 950	0	814 950
70611	2 036	0	2 036	1 017	0	1 017	0	0	0	3 053	0	3 053
Итого по активу (баланс)	1 215 194	4 015 197	5 230 391	48 450 166	37 531 570	85 981 736	47 661 115	37 971 113	85 632 228	2 004 245	3 575 654	5 579 899
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	193	193	0	8	8	0	13	13	0	198	198
405	0	38 728	38 728	0	3 312	3 312	0	4 663	4 663	0	40 079	40 079
407	475 315	340	475 655	816 138	183 354	999 492	443 407	183 365	626 772	102 584	351	102 935
408.1	13 596	0	13 596	27 464	0	27 464	29 736	0	29 736	15 868	0	15 868
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 789	383 983	387 772	3 974	411 664	415 638	5 663	762 495	768 158	5 478	734 814	740 292
40817	26 443	36 445	62 888	40 801	42 837	83 638	31 431	44 545	75 976	17 073	38 153	55 226
40820	0	0	0	80	48	128	148	1 739	1 887	68	1 691	1 759
40901	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42301	156 537	19 125	175 662	64 396	142 030	206 426	74 269	215 480	289 749	166 410	92 575	258 985
42304	2 257	161 448	163 705	0	163 485	163 485	15 000	2 037	17 037	17 257	0	17 257
42305	303 193	962 221	1 265 414	23 950	52 916	76 866	1 233	78 782	80 015	280 476	988 087	1 268 563
42306	339 074	325 892	664 966	0	13 171	13 171	2 789	22 520	25 309	341 863	335 241	677 104
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	278 359	278 359	0	11 250	11 250	0	19 216	19 216	0	286 325	286 325
42601	0	55	55	0	3	3	0	4	4	0	56	56
45215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45818	47 650	0	47 650	0	0	0	0	0	0	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	7 034 304	7 613 343	14 647 647	7 034 304	7 613 343	14 647 647	0	0	0
47407	0	0	0	27 824 540	28 527 735	56 352 275	27 824 540	28 527 735	56 352 275	0	0	0
47411	8 794	4 241	13 035	12 861	3 622	16 483	4 888	1 685	6 573	821	2 304	3 125
47416	0	0	0	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0
47422	236	0	236	44	0	44	39	0	39	231	0	231
47426	0	2 250	2 250	15	3 621	3 636	15	1 371	1 386	0	0	0
60301	2 594	0	2 594	4 591	0	4 591	9 074	0	9 074	7 077	0	7 077
60305	9 711	0	9 711	8 810	0	8 810	10 197	0	10 197	11 098	0	11 098
60309	0	0	0	13 845	0	13 845	13 845	0	13 845	0	0	0
60311	133	0	133	166	0	166	181	0	181	148	0	148
60313	0	23	23	0	478	478	0	494	494	0	39	39
60322	12 712	0	12 712	57 732	0	57 732	48 591	0	48 591	3 571	0	3 571
60335	4 078	0	4 078	4 540	0	4 540	2 537	0	2 537	2 075	0	2 075
60414	5 706	0	5 706	0	0	0	18	0	18	5 724	0	5 724
60903	254	0	254	0	0	0	8	0	8	262	0	262
70601	259 276	0	259 276	0	0	0	123 963	0	123 963	383 239	0	383 239
70603	473 324	0	473 324	0	0	0	350 273	0	350 273	823 597	0	823 597
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
70801	53 714	0	53 714	0	0	0	0	0	0	53 714	0	53 714
Итого по пассиву (баланс)	3 017 088	2 213 303	5 230 391	35 990 605	37 172 877	73 163 482	36 033 503	37 479 487	73 512 990	3 059 986	2 519 913	5 579 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 913	0	38 913	328	0	328	328	0	328	38 913	0	38 913
90902	15 371	0	15 371	1 346	0	1 346	1 340	0	1 340	15 377	0	15 377
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 690 969	0	2 690 969	91 630	0	91 630	0	0	0	2 782 599	0	2 782 599
91604	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	978 105	0	978 105	85 811	0	85 811	87 806	0	87 806	976 110	0	976 110
Итого по активу (баланс)	3 785 209	0	3 785 209	179 128	0	179 128	89 487	0	89 487	3 874 850	0	3 874 850
Пассив
91312	970 678	0	970 678	0	0	0	0	0	0	970 678	0	970 678
91317	0	0	0	85 812	0	85 812	85 812	0	85 812	0	0	0
91507	7 427	0	7 427	1 995	0	1 995	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 807 104	0	2 807 104	1 682	0	1 682	93 318	0	93 318	2 898 740	0	2 898 740
Итого по пассиву (баланс)	3 785 209	0	3 785 209	89 489	0	89 489	179 130	0	179 130	3 874 850	0	3 874 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	777 911	0	777 911	6 405 053	172 193	6 577 246	7 177 164	159 938	7 337 102	5 800	12 255	18 055
93902	1 026 278	0	1 026 278	20 801 846	0	20 801 846	20 786 691	0	20 786 691	1 041 433	0	1 041 433
94101	0	79 540	79 540	0	1 003	1 003	0	80 543	80 543	0	0	0
99996	1 868 621	0	1 868 621	27 423 678	0	27 423 678	28 232 035	0	28 232 035	1 060 264	0	1 060 264
Итого по активу (баланс)	3 672 810	79 540	3 752 350	54 630 577	173 196	54 803 773	56 195 890	240 481	56 436 371	2 107 497	12 255	2 119 752
Пассив
96901	0	855 396	855 396	159 474	7 264 122	7 423 596	171 733	6 414 510	6 586 243	12 259	5 784	18 043
96902	0	1 013 225	1 013 225	0	20 808 439	20 808 439	0	20 837 435	20 837 435	0	1 042 221	1 042 221
99997	1 883 729	0	1 883 729	28 204 337	0	28 204 337	27 380 096	0	27 380 096	1 059 488	0	1 059 488
Итого по пассиву (баланс)	1 883 729	1 868 621	3 752 350	28 363 811	28 072 561	56 436 372	27 551 829	27 251 945	54 803 774	1 071 747	1 048 005	2 119 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?