Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 223	0	1 223	676	0	676	1 292	0	1 292	607	0	607
10610	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	17 530	7 249	24 779	322 466	20 777	343 243	318 146	17 295	335 441	21 850	10 731	32 581
20208	4 626	0	4 626	31 150	0	31 150	33 234	0	33 234	2 542	0	2 542
20209	2 050	0	2 050	83 914	3 668	87 582	85 964	3 668	89 632	0	0	0
30102	115 527	0	115 527	4 169 746	0	4 169 746	4 263 158	0	4 263 158	22 115	0	22 115
30110	34 960	21 202	56 162	424 934	43 310	468 244	255 905	51 446	307 351	203 989	13 066	217 055
30202	22 392	0	22 392	85 080	0	85 080	0	0	0	107 472	0	107 472
30204	1 023	0	1 023	4 056	0	4 056	0	0	0	5 079	0	5 079
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	150	1 169	1 319	0	81	81	0	47	47	150	1 203	1 353
30233	434	0	434	7 556	1 081	8 637	7 753	1 080	8 833	237	1	238
30602	973	7 609	8 582	3 461 519	8 018	3 469 537	3 461 375	9 276	3 470 651	1 117	6 351	7 468
31903	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	2 110 000	0	2 110 000	1 750 000	0	1 750 000	430 000	0	430 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	54 550	0	54 550	7 700	0	7 700	0	0	0	62 250	0	62 250
45201	30 905	0	30 905	49 237	0	49 237	58 377	0	58 377	21 765	0	21 765
45203	0	0	0	3 287	0	3 287	47	0	47	3 240	0	3 240
45204	88 254	0	88 254	24 800	0	24 800	55 963	0	55 963	57 091	0	57 091
45205	256 338	0	256 338	76 591	0	76 591	52 183	0	52 183	280 746	0	280 746
45206	322 514	0	322 514	31 181	0	31 181	84 100	0	84 100	269 595	0	269 595
45207	221 407	0	221 407	22 430	0	22 430	6 532	0	6 532	237 305	0	237 305
45208	117 891	0	117 891	0	0	0	31 955	0	31 955	85 936	0	85 936
45408	78 980	0	78 980	0	0	0	511	0	511	78 469	0	78 469
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	35 850	0	35 850	7 993	0	7 993	0	0	0	43 843	0	43 843
45506	142 403	0	142 403	7 500	0	7 500	55 427	0	55 427	94 476	0	94 476
45507	45 961	0	45 961	0	0	0	1 269	0	1 269	44 692	0	44 692
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	100	0	100	1 192	0	1 192
45706	11 089	0	11 089	0	0	0	30	0	30	11 059	0	11 059
45815	1 162	0	1 162	88	0	88	163	0	163	1 087	0	1 087
45915	796	0	796	45	0	45	100	0	100	741	0	741
47408	0	0	0	801 430	836 144	1 637 574	801 430	836 144	1 637 574	0	0	0
47423	1 741	0	1 741	171	7 086	7 257	197	7 086	7 283	1 715	0	1 715
47427	4 090	0	4 090	5 112	0	5 112	4 530	0	4 530	4 672	0	4 672
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 081	0	6 081	0	0	0	713	0	713	5 368	0	5 368
47802	27 067	3	27 070	483	0	483	2 349	0	2 349	25 201	3	25 204
50205	178 789	51 654	230 443	1 301	3 908	5 209	216	2 267	2 483	179 874	53 295	233 169
50207	215 157	0	215 157	2 994 850	0	2 994 850	2 788 735	0	2 788 735	421 272	0	421 272
50208	31 352	0	31 352	8	0	8	31 360	0	31 360	0	0	0
50211	0	7 359	7 359	0	140	140	0	7 499	7 499	0	0	0
50221	2 213	0	2 213	682	0	682	2 694	0	2 694	201	0	201
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 031	0	3 031	0	0	0	39	0	39	2 992	0	2 992
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	11	0	11	5	0	5	16	0	16	0	0	0
60308	207	0	207	251	0	251	267	0	267	191	0	191
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	31 105	0	31 105	9 600	0	9 600	9 696	0	9 696	31 009	0	31 009
60323	3 837	0	3 837	41	0	41	334	0	334	3 544	0	3 544
60401	118 239	0	118 239	0	0	0	0	0	0	118 239	0	118 239
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	249	0	249	0	0	0	236	0	236	13	0	13
61008	667	0	667	286	0	286	338	0	338	615	0	615
61009	126	0	126	11	0	11	33	0	33	104	0	104
61209	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
61210	0	0	0	2 829 676	0	2 829 676	2 829 676	0	2 829 676	0	0	0
61212	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
61403	422	0	422	17	0	17	169	0	169	270	0	270
61703	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
61907	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	9 337	0	9 337	55	0	55	4 939	0	4 939	4 453	0	4 453
62101	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70606	154 443	0	154 443	50 539	0	50 539	0	0	0	204 982	0	204 982
70608	14 437	0	14 437	9 045	0	9 045	0	0	0	23 482	0	23 482
70611	238	0	238	438	0	438	0	0	0	676	0	676
70802	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
Итого по активу (баланс)	3 443 199	96 245	3 539 444	17 786 958	924 213	18 711 171	17 805 059	935 808	18 740 867	3 425 098	84 650	3 509 748
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 053	0	29 053	0	0	0	0	0	0	29 053	0	29 053
10603	2 213	0	2 213	2 694	0	2 694	682	0	682	201	0	201
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30226	185	0	185	16	0	16	16	0	16	185	0	185
30232	0	228	228	14 621	1 304	15 925	14 621	1 105	15 726	0	29	29
405	1	0	1	732	0	732	750	0	750	19	0	19
407	168 445	12 079	180 524	1 520 012	36 230	1 556 242	1 496 374	26 667	1 523 041	144 807	2 516	147 323
408.1	35 915	0	35 915	83 866	0	83 866	75 520	0	75 520	27 569	0	27 569
40807	448	0	448	3 491	0	3 491	4 083	0	4 083	1 040	0	1 040
40817	11 350	267	11 617	133 632	10	133 642	132 244	19	132 263	9 962	276	10 238
40820	12	0	12	165	0	165	164	0	164	11	0	11
40821	10 430	0	10 430	11 193	0	11 193	12 561	0	12 561	11 798	0	11 798
40901	1 934	0	1 934	2 334	0	2 334	4 780	0	4 780	4 380	0	4 380
40905	2	0	2	273	298	571	273	298	571	2	0	2
40907	6	0	6	1 064	0	1 064	1 060	0	1 060	2	0	2
40909	0	0	0	2 006	742	2 748	2 006	742	2 748	0	0	0
40910	0	0	0	730	32	762	730	32	762	0	0	0
40911	7	0	7	4 504	0	4 504	4 517	0	4 517	20	0	20
40912	0	0	0	1 621	835	2 456	1 621	835	2 456	0	0	0
40913	0	0	0	618	146	764	618	146	764	0	0	0
42101	34 185	0	34 185	29 465	0	29 465	15 500	0	15 500	20 220	0	20 220
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	515	0	515	0	0	0	4	0	4	519	0	519
42301	23 910	850	24 760	51 736	45	51 781	54 238	70	54 308	26 412	875	27 287
42304	79 498	0	79 498	35 443	0	35 443	703	0	703	44 758	0	44 758
42305	26 181	1 607	27 788	5 162	68	5 230	6 136	114	6 250	27 155	1 653	28 808
42306	2 178 528	74 958	2 253 486	130 390	4 603	134 993	147 205	5 572	152 777	2 195 343	75 927	2 271 270
42307	5 624	659	6 283	2 678	29	2 707	1 942	49	1 991	4 888	679	5 567
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	819	0	819	759	0	759	10	0	10	70	0	70
42606	8 661	952	9 613	2 242	39	2 281	1 795	66	1 861	8 214	979	9 193
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	546	0	546	0	0	0	77	0	77	623	0	623
45215	22 201	0	22 201	4 977	0	4 977	8 602	0	8 602	25 826	0	25 826
45415	594	0	594	6	0	6	1	0	1	589	0	589
45515	2 344	0	2 344	1 164	0	1 164	738	0	738	1 918	0	1 918
45715	100	0	100	7	0	7	0	0	0	93	0	93
45818	993	0	993	1	0	1	0	0	0	992	0	992
45918	723	0	723	5	0	5	2	0	2	720	0	720
47405	0	0	0	26 581	0	26 581	26 581	0	26 581	0	0	0
47407	0	0	0	827 697	809 949	1 637 646	827 697	809 949	1 637 646	0	0	0
47411	38 348	526	38 874	14 498	96	14 594	16 192	167	16 359	40 042	597	40 639
47416	4 210	0	4 210	5 338	0	5 338	1 483	0	1 483	355	0	355
47422	1 366	1	1 367	3 530	0	3 530	3 460	0	3 460	1 296	1	1 297
47425	2 096	0	2 096	1 916	0	1 916	2 831	0	2 831	3 011	0	3 011
47426	181	0	181	1 511	0	1 511	1 522	0	1 522	192	0	192
47603	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
47804	17 688	0	17 688	437	0	437	337	0	337	17 588	0	17 588
50220	1 223	0	1 223	1 292	0	1 292	676	0	676	607	0	607
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
52501	91	0	91	14	0	14	23	0	23	100	0	100
60301	690	0	690	1 391	0	1 391	3 694	0	3 694	2 993	0	2 993
60305	3 766	0	3 766	5 438	0	5 438	6 260	0	6 260	4 588	0	4 588
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 075	0	2 075	1 942	0	1 942	26	0	26	159	0	159
60311	25	0	25	12 896	0	12 896	13 436	0	13 436	565	0	565
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	3 334	0	3 334	355	0	355	110	0	110	3 089	0	3 089
60335	2 464	0	2 464	3 168	0	3 168	2 088	0	2 088	1 384	0	1 384
60414	22 855	0	22 855	0	0	0	342	0	342	23 197	0	23 197
60903	1 880	0	1 880	0	0	0	564	0	564	2 444	0	2 444
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
62002	927	0	927	488	0	488	0	0	0	439	0	439
70601	173 551	0	173 551	10	0	10	45 994	0	45 994	219 535	0	219 535
70603	14 262	0	14 262	0	0	0	9 121	0	9 121	23 383	0	23 383
Итого по пассиву (баланс)	3 447 317	92 127	3 539 444	2 977 375	854 426	3 831 801	2 956 274	845 831	3 802 105	3 426 216	83 532	3 509 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 218	0	10 218	358	0	358	279	0	279	10 297	0	10 297
90902	734 216	0	734 216	21 742	0	21 742	20 355	0	20 355	735 603	0	735 603
90907	1 934	0	1 934	4 780	0	4 780	2 334	0	2 334	4 380	0	4 380
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 999 295	0	6 999 295	268 962	0	268 962	585 855	0	585 855	6 682 402	0	6 682 402
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	75 834	1 654	77 488	0	115	115	2 526	67	2 593	73 308	1 702	75 010
91604	1 472	0	1 472	32	0	32	31	0	31	1 473	0	1 473
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	3 315 982	0	3 315 982	427 527	0	427 527	1 075 334	0	1 075 334	2 668 175	0	2 668 175
Итого по активу (баланс)	11 174 961	1 654	11 176 615	725 401	115	725 516	1 688 714	67	1 688 781	10 211 648	1 702	10 213 350
Пассив
91003	0	0	0	85 080	0	85 080	85 080	0	85 080	0	0	0
91004	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 939 408	1 817	2 941 225	650 214	73	650 287	30 860	125	30 985	2 320 054	1 869	2 321 923
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	51 972	0	51 972	35 790	0	35 790	17 872	0	17 872	34 054	0	34 054
91317	115 021	0	115 021	300 121	0	300 121	280 734	0	280 734	95 634	0	95 634
91507	64 076	0	64 076	0	0	0	8 800	0	8 800	72 876	0	72 876
99999	7 860 633	0	7 860 633	613 444	0	613 444	297 986	0	297 986	7 545 175	0	7 545 175
Итого по пассиву (баланс)	11 174 798	1 817	11 176 615	1 688 705	73	1 688 778	725 388	125	725 513	10 211 481	1 869	10 213 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	721 287	716 147	1 437 434	721 287	716 147	1 437 434	0	0	0
93306	0	0	0	0	7 486	7 486	0	7 486	7 486	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 455	7 455	0	7 455	7 455	0	0	0
99996	0	0	0	1 445 021	0	1 445 021	1 445 021	0	1 445 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 166 308	731 088	2 897 396	2 166 308	731 088	2 897 396	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	716 112	721 417	1 437 529	716 112	721 417	1 437 529	0	0	0
96306	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96307	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96506	0	0	0	0	7 486	7 486	0	7 486	7 486	0	0	0
96507	0	0	0	0	7 455	7 455	0	7 455	7 455	0	0	0
99997	0	0	0	1 444 919	0	1 444 919	1 444 919	0	1 444 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 161 031	736 372	2 897 403	2 161 031	736 372	2 897 403	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?