Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 246	46 854	167 100	1 379 876	307 565	1 687 441	1 369 593	304 190	1 673 783	130 529	50 229	180 758
20209	0	0	0	853 494	39 654	893 148	853 494	39 654	893 148	0	0	0
30102	267 032	0	267 032	3 442 999	0	3 442 999	3 573 866	0	3 573 866	136 165	0	136 165
30110	5 138	15 719	20 857	400 191	39 577	439 768	397 538	36 016	433 554	7 791	19 280	27 071
30114	0	21 805	21 805	0	559 719	559 719	0	541 245	541 245	0	40 279	40 279
30202	20 057	0	20 057	0	0	0	1 938	0	1 938	18 119	0	18 119
30204	8 169	0	8 169	52	0	52	0	0	0	8 221	0	8 221
30221	0	0	0	377 539	26 157	403 696	377 539	26 157	403 696	0	0	0
30233	6 577	62	6 639	210 987	18 330	229 317	196 618	18 141	214 759	20 946	251	21 197
30302	63 911	10 756	74 667	46 392	11 860	58 252	63 970	13 001	76 971	46 333	9 615	55 948
30306	2 635	1 758	4 393	10 235	10 363	20 598	12 870	10 315	23 185	0	1 806	1 806
30413	46	0	46	127 500	424	127 924	127 500	424	127 924	46	0	46
30424	793	0	793	2 098 836	0	2 098 836	2 096 849	0	2 096 849	2 780	0	2 780
30425	0	12 248	12 248	0	845	845	0	495	495	0	12 598	12 598
30602	266	0	266	0	0	0	2	0	2	264	0	264
31902	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
32202	0	0	0	560 787	0	560 787	560 787	0	560 787	0	0	0
32203	0	0	0	191 689	0	191 689	159 562	0	159 562	32 127	0	32 127
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	6 291	0	6 291	13 361	0	13 361	13 427	0	13 427	6 225	0	6 225
45203	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	473 060	5 289	478 349	72 600	365	72 965	169 900	214	170 114	375 760	5 440	381 200
45207	681 410	98 792	780 202	2 050	6 896	8 946	16 965	4 087	21 052	666 495	101 601	768 096
45208	104 625	78 661	183 286	0	5 733	5 733	190	3 551	3 741	104 435	80 843	185 278
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45505	33 299	556	33 855	75 950	41	75 991	5 034	25	5 059	104 215	572	104 787
45506	834 029	11 805	845 834	25 170	840	26 010	7 488	508	7 996	851 711	12 137	863 848
45507	365 178	41 458	406 636	1 500	2 969	4 469	11 240	2 703	13 943	355 438	41 724	397 162
45509	1 132	673	1 805	3 234	1 596	4 830	3 363	1 153	4 516	1 003	1 116	2 119
45812	39 127	41 000	80 127	190	2 996	3 186	0	1 860	1 860	39 317	42 136	81 453
45815	24 130	8 699	32 829	51 327	873	52 200	52 148	624	52 772	23 309	8 948	32 257
45912	1 413	788	2 201	0	58	58	0	36	36	1 413	810	2 223
45915	2 299	0	2 299	185	1	186	1 324	1	1 325	1 160	0	1 160
47404	0	40 915	40 915	9 206 959	16 532 537	25 739 496	9 206 959	16 514 768	25 721 727	0	58 684	58 684
47408	0	0	0	352 119	111 555	463 674	352 119	111 555	463 674	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	572 746	4	572 750	1 670	32 984	34 654	46 434	32 988	79 422	527 982	0	527 982
47427	336	321	657	30 525	265	30 790	30 268	196	30 464	593	390	983
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	15 013	0	15 013	0	0	0	55	0	55	14 958	0	14 958
60306	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
60308	92	0	92	339 774	0	339 774	339 783	0	339 783	83	0	83
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	19 441	0	19 441	16 261	0	16 261	16 301	0	16 301	19 401	0	19 401
60314	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	214	0	214	258	0	258	263	0	263	209	0	209
60401	31 693	0	31 693	0	0	0	0	0	0	31 693	0	31 693
60415	494	0	494	277	0	277	0	0	0	771	0	771
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	477	0	477	662	0	662	496	0	496	643	0	643
61009	147	0	147	746	0	746	98	0	98	795	0	795
61403	2 562	0	2 562	648	0	648	953	0	953	2 257	0	2 257
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	191 309	0	191 309	50 894	0	50 894	0	0	0	242 203	0	242 203
62101	61 255	0	61 255	0	0	0	0	0	0	61 255	0	61 255
70606	368 198	0	368 198	155 517	0	155 517	0	0	0	523 715	0	523 715
70608	110 086	0	110 086	90 017	0	90 017	0	0	0	200 103	0	200 103
70802	112 496	0	112 496	0	0	0	0	0	0	112 496	0	112 496
Итого по активу (баланс)	5 109 367	438 717	5 548 084	20 490 224	17 714 787	38 205 011	20 376 187	17 664 491	38 040 678	5 223 404	489 013	5 712 417
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	61	8	69	0	2 130	2 130	0	2 895	2 895	61	773	834
30126	18 859	0	18 859	1 470	0	1 470	1 953	0	1 953	19 342	0	19 342
30222	0	0	0	128 613	0	128 613	128 613	0	128 613	0	0	0
30226	2 049	0	2 049	1 343	0	1 343	1 485	0	1 485	2 191	0	2 191
30232	6 421	377	6 798	187 027	41 669	228 696	201 030	43 216	244 246	20 424	1 924	22 348
30301	63 911	10 756	74 667	63 970	13 001	76 971	46 392	11 860	58 252	46 333	9 615	55 948
30305	2 635	1 758	4 393	12 870	10 315	23 185	10 235	10 363	20 598	0	1 806	1 806
30601	290	0	290	118	0	118	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	311 041	62 755	373 796	2 833 241	615 081	3 448 322	2 741 485	587 442	3 328 927	219 285	35 116	254 401
408.1	24 029	1 786	25 815	183 497	16 477	199 974	190 856	14 692	205 548	31 388	1	31 389
40807	1 898	5 119	7 017	115 358	32 736	148 094	117 977	31 465	149 442	4 517	3 848	8 365
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	52 434	48 534	100 968	426 003	99 194	525 197	433 885	122 018	555 903	60 316	71 358	131 674
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 897	4 911	8 808	6 020	977	6 997	7 278	2 439	9 717	5 155	6 373	11 528
40821	18	0	18	563	0	563	562	0	562	17	0	17
40905	151	0	151	10 061	1 823	11 884	10 009	1 823	11 832	99	0	99
40909	0	0	0	8 310	7 793	16 103	8 310	7 793	16 103	0	0	0
40910	0	0	0	4 505	4 350	8 855	4 505	4 350	8 855	0	0	0
40911	6 570	0	6 570	172 262	0	172 262	180 898	0	180 898	15 206	0	15 206
40912	0	0	0	5 047	7 506	12 553	5 047	7 506	12 553	0	0	0
40913	0	0	0	13 310	22 608	35 918	13 310	22 608	35 918	0	0	0
42103	0	11 134	11 134	0	450	450	0	769	769	0	11 453	11 453
42104	0	27 836	27 836	0	1 125	1 125	0	1 922	1 922	0	28 633	28 633
42105	500	10 578	11 078	50 000	428	50 428	81 000	730	81 730	31 500	10 880	42 380
42106	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42301	9 095	1 578	10 673	84 589	51 647	136 236	85 324	51 843	137 167	9 830	1 774	11 604
42304	1 165	1 649	2 814	1 165	2 057	3 222	500	7 567	8 067	500	7 159	7 659
42305	42 504	53 083	95 587	5 518	14 365	19 883	92 705	7 474	100 179	129 691	46 192	175 883
42306	1 603 375	138 584	1 741 959	129 115	51 247	180 362	13 320	13 065	26 385	1 487 580	100 402	1 587 982
42505	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0
42601	11	117	128	0	5	5	0	9	9	11	121	132
42605	211	223 163	223 374	0	9 019	9 019	1	15 406	15 407	212	229 550	229 762
42606	7 361	499	7 860	0	20	20	0	34	34	7 361	513	7 874
44007	70 000	281 059	351 059	0	11 359	11 359	0	19 402	19 402	70 000	289 102	359 102
45215	139 631	0	139 631	14 459	0	14 459	5 687	0	5 687	130 859	0	130 859
45515	222 897	0	222 897	5 691	0	5 691	39 774	0	39 774	256 980	0	256 980
45818	110 648	0	110 648	2 244	0	2 244	4 488	0	4 488	112 892	0	112 892
45918	3 335	0	3 335	313	0	313	206	0	206	3 228	0	3 228
47403	0	0	0	9 525 942	16 195 651	25 721 593	9 525 942	16 195 651	25 721 593	0	0	0
47407	0	0	0	111 816	351 171	462 987	111 816	351 171	462 987	0	0	0
47411	33 284	441	33 725	15 521	1 811	17 332	13 979	1 929	15 908	31 742	559	32 301
47416	658	0	658	2 009	0	2 009	1 402	0	1 402	51	0	51
47422	125 954	8	125 962	381 422	43 643	425 065	413 100	43 642	456 742	157 632	7	157 639
47425	212 020	0	212 020	5 773	0	5 773	5 641	0	5 641	211 888	0	211 888
47426	0	0	0	703	1 703	2 406	703	1 703	2 406	0	0	0
52305	100 000	91 173	191 173	0	3 685	3 685	0	6 294	6 294	100 000	93 782	193 782
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	2 616	1 278	3 894	0	59	59	876	414	1 290	3 492	1 633	5 125
60105	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 097	0	1 097	3 087	0	3 087	2 536	0	2 536	546	0	546
60305	12 090	0	12 090	16 065	0	16 065	16 713	0	16 713	12 738	0	12 738
60309	1 731	0	1 731	1 395	0	1 395	2 286	0	2 286	2 622	0	2 622
60311	58	0	58	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	58	0	58
60313	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60324	7 657	0	7 657	2 895	0	2 895	3 093	0	3 093	7 855	0	7 855
60335	2 626	0	2 626	4 570	0	4 570	5 792	0	5 792	3 848	0	3 848
60414	20 162	0	20 162	0	0	0	405	0	405	20 567	0	20 567
60903	2 588	0	2 588	0	0	0	93	0	93	2 681	0	2 681
61301	5 963	0	5 963	2 999	0	2 999	405	0	405	3 369	0	3 369
62002	37 018	0	37 018	0	0	0	0	0	0	37 018	0	37 018
62103	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
70601	407 347	0	407 347	198	0	198	131 571	0	131 571	538 720	0	538 720
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	131 553	0	131 553	0	0	0	74 732	0	74 732	206 285	0	206 285
Итого по пассиву (баланс)	4 569 900	978 184	5 548 084	14 552 868	17 615 527	32 168 395	14 742 811	17 589 917	32 332 728	4 759 843	952 574	5 712 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 626	0	26 626	4 149	0	4 149	4 451	0	4 451	26 324	0	26 324
90902	990 369	0	990 369	28 057	0	28 057	20 249	0	20 249	998 177	0	998 177
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 429 691	365 924	1 795 615	136 204	26 128	162 332	188 558	15 852	204 410	1 377 337	376 200	1 753 537
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	9 241	747	9 988	1 521	2 314	3 835	684	89	773	10 078	2 972	13 050
91704	1 914	1 763	3 677	0	123	123	0	74	74	1 914	1 812	3 726
91802	49 482	13 994	63 476	0	988	988	0	593	593	49 482	14 389	63 871
99998	2 907 945	0	2 907 945	949 603	0	949 603	964 344	0	964 344	2 893 204	0	2 893 204
Итого по активу (баланс)	5 521 870	382 428	5 904 298	1 119 534	29 553	1 149 087	1 178 286	16 608	1 194 894	5 463 118	395 373	5 858 491
Пассив
91311	107 841	0	107 841	0	0	0	0	0	0	107 841	0	107 841
91312	2 364 678	49 548	2 414 226	47 401	52 816	100 217	51 622	3 268	54 890	2 368 899	0	2 368 899
91314	0	0	0	775 777	0	775 777	810 703	0	810 703	34 926	0	34 926
91315	286 958	8 983	295 941	0	407	407	0	656	656	286 958	9 232	296 190
91317	33 646	10 540	44 186	85 364	2 254	87 618	81 226	2 128	83 354	29 508	10 414	39 922
91507	45 751	0	45 751	325	0	325	0	0	0	45 426	0	45 426
99999	2 996 353	0	2 996 353	230 550	0	230 550	199 484	0	199 484	2 965 287	0	2 965 287
Итого по пассиву (баланс)	5 835 227	69 071	5 904 298	1 139 417	55 477	1 194 894	1 143 035	6 052	1 149 087	5 838 845	19 646	5 858 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 642	709 036	742 678	1 200 655	12 843 861	14 044 516	1 142 381	12 756 421	13 898 802	91 916	796 476	888 392
99996	749 300	0	749 300	14 036 848	0	14 036 848	13 895 944	0	13 895 944	890 204	0	890 204
Итого по активу (баланс)	782 942	709 036	1 491 978	15 237 503	12 843 861	28 081 364	15 038 325	12 756 421	27 794 746	982 120	796 476	1 778 596
Пассив
96901	606 060	143 240	749 300	9 281 651	4 614 293	13 895 944	9 266 615	4 770 233	14 036 848	591 024	299 180	890 204
99997	742 678	0	742 678	13 898 802	0	13 898 802	14 044 516	0	14 044 516	888 392	0	888 392
Итого по пассиву (баланс)	1 348 738	143 240	1 491 978	23 180 453	4 614 293	27 794 746	23 311 131	4 770 233	28 081 364	1 479 416	299 180	1 778 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?