Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	2 984	0	2 984	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	105 545	4 951	110 496	1 310 439	44 292	1 354 731	1 331 741	42 510	1 374 251	84 243	6 733	90 976
20208	18 197	0	18 197	40 412	0	40 412	37 836	0	37 836	20 773	0	20 773
20209	0	0	0	988 389	703	989 092	988 389	703	989 092	0	0	0
20302	0	3 435	3 435	0	281	281	0	206	206	0	3 510	3 510
30102	130 259	0	130 259	9 068 729	0	9 068 729	9 182 615	0	9 182 615	16 373	0	16 373
30110	14 080	8 640	22 720	850 798	11 376	862 174	856 806	11 032	867 838	8 072	8 984	17 056
30202	18 143	0	18 143	0	0	0	660	0	660	17 483	0	17 483
30204	222	0	222	2	0	2	0	0	0	224	0	224
30210	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
30215	240	3 479	3 719	0	240	240	0	140	140	240	3 579	3 819
30233	822	260	1 082	12 794	2 614	15 408	13 138	2 837	15 975	478	37	515
31903	900 000	0	900 000	3 400 000	0	3 400 000	3 600 000	0	3 600 000	700 000	0	700 000
32002	160 000	0	160 000	2 250 000	0	2 250 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	770 000	0	770 000	450 000	0	450 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	0	0	0	38 395	0	38 395
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
45206	219 090	0	219 090	7 148	0	7 148	12 640	0	12 640	213 598	0	213 598
45207	281 594	0	281 594	141 917	0	141 917	114 709	0	114 709	308 802	0	308 802
45208	351 861	0	351 861	0	0	0	1 907	0	1 907	349 954	0	349 954
45401	698	0	698	231	0	231	206	0	206	723	0	723
45406	2 560	0	2 560	0	0	0	2 050	0	2 050	510	0	510
45407	73 999	0	73 999	4 563	0	4 563	10 736	0	10 736	67 826	0	67 826
45408	3 137	0	3 137	9 610	0	9 610	292	0	292	12 455	0	12 455
45504	5 117	0	5 117	3 579	0	3 579	2 301	0	2 301	6 395	0	6 395
45505	18 423	0	18 423	0	0	0	4 632	0	4 632	13 791	0	13 791
45506	103 098	0	103 098	3 620	0	3 620	6 397	0	6 397	100 321	0	100 321
45507	66 758	0	66 758	0	0	0	1 249	0	1 249	65 509	0	65 509
45509	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	34 771	0	34 771	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
45813	7 083	0	7 083	0	0	0	16	0	16	7 067	0	7 067
45814	13 482	0	13 482	0	0	0	200	0	200	13 282	0	13 282
45815	4 499	0	4 499	1 744	0	1 744	444	0	444	5 799	0	5 799
45912	167	0	167	0	0	0	12	0	12	155	0	155
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	216	0	216	22	0	22	30	0	30	208	0	208
47408	0	0	0	689	685	1 374	689	685	1 374	0	0	0
47415	3 532	0	3 532	0	0	0	0	0	0	3 532	0	3 532
47423	33 823	0	33 823	1 412	0	1 412	1 393	0	1 393	33 842	0	33 842
47427	2 567	0	2 567	19 218	0	19 218	17 715	0	17 715	4 070	0	4 070
47802	2 000	0	2 000	76	0	76	217	0	217	1 859	0	1 859
60306	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
60308	12	0	12	584	0	584	180	0	180	416	0	416
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	1 070	0	1 070	2 617	0	2 617	2 360	0	2 360	1 327	0	1 327
60323	451	0	451	148	0	148	165	0	165	434	0	434
60401	333 012	0	333 012	19 695	0	19 695	0	0	0	352 707	0	352 707
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61008	324	0	324	572	0	572	453	0	453	443	0	443
61009	204	0	204	207	0	207	143	0	143	268	0	268
61212	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	870	0	870	175	0	175	228	0	228	817	0	817
61702	3 109	0	3 109	1 365	0	1 365	717	0	717	3 757	0	3 757
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	240	0	240	3 000	0	3 000
62001	94 660	0	94 660	0	0	0	749	0	749	93 911	0	93 911
62101	11 172	0	11 172	0	0	0	547	0	547	10 625	0	10 625
70606	56 116	0	56 116	39 518	0	39 518	1 024	0	1 024	94 610	0	94 610
70608	2 951	0	2 951	2 019	0	2 019	0	0	0	4 970	0	4 970
70609	268	0	268	206	0	206	0	0	0	474	0	474
70706	689 259	0	689 259	1 570	0	1 570	690 829	0	690 829	0	0	0
70708	24 938	0	24 938	0	0	0	24 938	0	24 938	0	0	0
70709	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0
70711	5 722	0	5 722	1 500	0	1 500	7 222	0	7 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 939 395	20 765	3 960 160	19 533 781	60 191	19 593 972	20 131 772	58 113	20 189 885	3 341 404	22 843	3 364 247
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 916	0	182 916	4 775	0	4 775	19 695	0	19 695	197 836	0	197 836
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 914	0	184 914	0	0	0	0	0	0	184 914	0	184 914
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	2 014	258	2 272	2 014	258	2 272	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	2	5	0	2	2	0	2	2	3	2	5
406	76 647	0	76 647	328 006	0	328 006	281 757	0	281 757	30 398	0	30 398
407	434 699	2 150	436 849	2 124 103	800	2 124 903	2 228 945	1 152	2 230 097	539 541	2 502	542 043
408.1	58 086	0	58 086	198 704	0	198 704	205 883	0	205 883	65 265	0	65 265
40817	31 112	2 631	33 743	35 733	116	35 849	37 544	753	38 297	32 923	3 268	36 191
40820	128	7	135	9	0	9	0	0	0	119	7	126
40821	22 028	0	22 028	1 269 768	0	1 269 768	1 275 958	0	1 275 958	28 218	0	28 218
40905	0	0	0	3 554	201	3 755	3 554	201	3 755	0	0	0
40909	5	11	16	6 964	2 680	9 644	6 964	2 681	9 645	5	12	17
40910	0	0	0	2 618	985	3 603	2 618	985	3 603	0	0	0
40911	209	0	209	33 691	0	33 691	33 718	0	33 718	236	0	236
40912	0	0	0	4 808	1 452	6 260	4 808	1 452	6 260	0	0	0
40913	0	1	1	5 392	506	5 898	5 392	506	5 898	0	1	1
42104	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42105	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	18 017	841	18 858	32 989	859	33 848	28 826	1 091	29 917	13 854	1 073	14 927
42303	38 430	4 417	42 847	3 946	751	4 697	4 471	300	4 771	38 955	3 966	42 921
42304	387 035	0	387 035	28 540	0	28 540	39 731	0	39 731	398 226	0	398 226
42305	466 712	652	467 364	28 968	27	28 995	18 267	45	18 312	456 011	670	456 681
42306	726 409	32	726 441	50 618	2	50 620	43 581	3	43 584	719 372	33	719 405
42307	103	7 065	7 168	179	286	465	180	488	668	104	7 267	7 371
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	1 682	3	1 685	0	0	0	0	0	0	1 682	3	1 685
42605	550	0	550	565	0	565	15	0	15	0	0	0
42606	1 476	0	1 476	0	0	0	8	0	8	1 484	0	1 484
44915	4 272	0	4 272	1 200	0	1 200	0	0	0	3 072	0	3 072
45215	31 272	0	31 272	8 907	0	8 907	9 278	0	9 278	31 643	0	31 643
45415	260	0	260	602	0	602	645	0	645	303	0	303
45515	58 652	0	58 652	2 628	0	2 628	1 603	0	1 603	57 627	0	57 627
45818	52 881	0	52 881	240	0	240	689	0	689	53 330	0	53 330
45918	2 484	0	2 484	14	0	14	1	0	1	2 471	0	2 471
47405	0	0	0	1 000	988	1 988	1 000	988	1 988	0	0	0
47411	21 967	30	21 997	8 695	48	8 743	9 135	20	9 155	22 407	2	22 409
47416	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47422	962	0	962	303 667	0	303 667	304 130	0	304 130	1 425	0	1 425
47425	33 764	0	33 764	1 229	0	1 229	1 350	0	1 350	33 885	0	33 885
47426	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47804	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
52301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
60305	6 030	0	6 030	8 074	0	8 074	7 319	0	7 319	5 275	0	5 275
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	51	0	51	140	0	140
60311	173	0	173	1 027	0	1 027	1 051	0	1 051	197	0	197
60322	923	0	923	1 120	0	1 120	1 118	0	1 118	921	0	921
60324	316	0	316	4	0	4	0	0	0	312	0	312
60335	1 325	0	1 325	1 854	0	1 854	2 145	0	2 145	1 616	0	1 616
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	106 672	0	106 672	0	0	0	5 619	0	5 619	112 291	0	112 291
60903	40	0	40	0	0	0	9	0	9	49	0	49
61701	31 670	0	31 670	195	0	195	3 070	0	3 070	34 545	0	34 545
62002	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0
62103	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0
70601	57 952	0	57 952	2	0	2	40 350	0	40 350	98 300	0	98 300
70603	2 945	0	2 945	0	0	0	2 015	0	2 015	4 960	0	4 960
70604	245	0	245	0	0	0	281	0	281	526	0	526
70701	714 779	0	714 779	718 240	0	718 240	3 461	0	3 461	0	0	0
70703	24 924	0	24 924	24 924	0	24 924	0	0	0	0	0	0
70704	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0
70715	444	0	444	2 004	0	2 004	1 560	0	1 560	0	0	0
70801	0	0	0	725 709	0	725 709	747 291	0	747 291	21 582	0	21 582
Итого по пассиву (баланс)	3 942 318	17 842	3 960 160	5 989 459	9 961	5 999 420	5 392 582	10 925	5 403 507	3 345 441	18 806	3 364 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90901	980 214	0	980 214	162 307	0	162 307	199 660	0	199 660	942 861	0	942 861
90902	2 728 828	0	2 728 828	217 958	0	217 958	171 553	0	171 553	2 775 233	0	2 775 233
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 011 852	0	3 011 852	295 672	0	295 672	219 211	0	219 211	3 088 313	0	3 088 313
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	2 324	0	2 324	0	0	0	164	0	164	2 160	0	2 160
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 395	0	5 395	961	0	961	849	0	849	5 507	0	5 507
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 423	0	34 423	0	0	0	5	0	5	34 418	0	34 418
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 726 424	0	2 726 424	287 087	0	287 087	506 212	0	506 212	2 507 299	0	2 507 299
Итого по активу (баланс)	9 587 255	0	9 587 255	963 995	0	963 995	1 097 664	0	1 097 664	9 453 586	0	9 453 586
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 582 595	0	2 582 595	387 458	0	387 458	159 228	0	159 228	2 354 365	0	2 354 365
91315	1 919	0	1 919	394	0	394	3 700	0	3 700	5 225	0	5 225
91316	77 563	0	77 563	7 563	0	7 563	13 000	0	13 000	83 000	0	83 000
91317	42 777	0	42 777	110 797	0	110 797	111 159	0	111 159	43 139	0	43 139
91507	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
99999	6 860 831	0	6 860 831	570 974	0	570 974	656 430	0	656 430	6 946 287	0	6 946 287
Итого по пассиву (баланс)	9 587 255	0	9 587 255	1 077 186	0	1 077 186	943 517	0	943 517	9 453 586	0	9 453 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?