Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	13 050	16 266	29 316	130 927	21 547	152 474	129 296	21 222	150 518	14 681	16 591	31 272
20209	615	0	615	11 980	0	11 980	12 595	0	12 595	0	0	0
30102	31 212	0	31 212	2 126 369	0	2 126 369	2 124 489	0	2 124 489	33 092	0	33 092
30110	1 112	25 137	26 249	3 794 645	33 414	3 828 059	3 793 779	31 703	3 825 482	1 978	26 848	28 826
30202	5 156	0	5 156	0	0	0	50	0	50	5 106	0	5 106
30204	503	0	503	1	0	1	0	0	0	504	0	504
30221	0	0	0	848	20	868	848	20	868	0	0	0
30233	1	0	1	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	1	0	1
31902	75 000	0	75 000	1 029 000	0	1 029 000	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 360 000	0	1 360 000	1 295 000	0	1 295 000	295 000	0	295 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	140 636	0	140 636	11 843	0	11 843	46 611	0	46 611	105 868	0	105 868
45207	231 889	0	231 889	44 574	0	44 574	18 844	0	18 844	257 619	0	257 619
45208	7 560	0	7 560	0	0	0	550	0	550	7 010	0	7 010
45307	30 557	0	30 557	0	0	0	7 000	0	7 000	23 557	0	23 557
45404	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45406	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45407	2 550	0	2 550	2 538	0	2 538	186	0	186	4 902	0	4 902
45408	1 630	0	1 630	0	0	0	180	0	180	1 450	0	1 450
45505	22	0	22	0	0	0	10	0	10	12	0	12
45506	20 290	0	20 290	1 130	0	1 130	1 084	0	1 084	20 336	0	20 336
45507	21 691	0	21 691	0	0	0	1 045	0	1 045	20 646	0	20 646
45812	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500	5 500	0	5 500
45815	20 615	0	20 615	0	0	0	0	0	0	20 615	0	20 615
45915	255	0	255	2	0	2	45	0	45	212	0	212
47408	0	0	0	0	31 469	31 469	0	31 469	31 469	0	0	0
47423	24 249	0	24 249	0	5	5	100	5	105	24 149	0	24 149
47427	0	0	0	5 868	0	5 868	5 283	0	5 283	585	0	585
52503	425	191	616	0	14	14	425	30	455	0	175	175
60302	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60306	22	0	22	0	0	0	13	0	13	9	0	9
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	179	0	179	835	0	835	847	0	847	167	0	167
60323	37 248	0	37 248	108	0	108	106	0	106	37 250	0	37 250
60336	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	15	0	15	9	0	9	12	0	12	12	0	12
61009	60	0	60	24	0	24	24	0	24	60	0	60
61403	189	0	189	0	0	0	30	0	30	159	0	159
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	20 690	0	20 690	14 236	0	14 236	102	0	102	34 824	0	34 824
70608	6 749	0	6 749	4 855	0	4 855	0	0	0	11 604	0	11 604
70611	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70802	23 003	0	23 003	0	0	0	0	0	0	23 003	0	23 003
Итого по активу (баланс)	1 256 524	41 594	1 298 118	8 556 848	86 469	8 643 317	8 554 864	84 449	8 639 313	1 258 508	43 614	1 302 122
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	602	0	602	16	0	16	0	0	0	586	0	586
30232	0	0	0	6 806	16	6 822	6 806	16	6 822	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	8	0	8	387	0	387	440	0	440	61	0	61
406	33	0	33	130	0	130	98	0	98	1	0	1
407	153 418	131	153 549	795 105	30 123	825 228	779 991	30 269	810 260	138 304	277	138 581
408.1	8 298	0	8 298	56 817	0	56 817	57 501	0	57 501	8 982	0	8 982
40817	3 240	795	4 035	27 014	219	27 233	38 120	237	38 357	14 346	813	15 159
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40905	18	0	18	848	0	848	848	0	848	18	0	18
40909	0	8	8	0	20	20	0	20	20	0	8	8
40911	1	0	1	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	1	0	1
40912	0	0	0	263	143	406	263	143	406	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42105	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42301	17 064	4 318	21 382	60 110	6 306	66 416	60 294	7 832	68 126	17 248	5 844	23 092
42302	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
42303	5 686	0	5 686	902	0	902	710	0	710	5 494	0	5 494
42304	127 890	0	127 890	23 041	13	23 054	25 617	349	25 966	130 466	336	130 802
42305	44 931	2 939	47 870	4 974	1 128	6 102	3 116	3 016	6 132	43 073	4 827	47 900
42306	302 307	19 648	321 955	25 633	5 482	31 115	24 942	3 232	28 174	301 616	17 398	319 014
42309	0	111	111	0	5	5	0	8	8	0	114	114
42601	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45215	20 682	0	20 682	2 510	0	2 510	2 419	0	2 419	20 591	0	20 591
45315	6 417	0	6 417	1 470	0	1 470	0	0	0	4 947	0	4 947
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	3 359	0	3 359	32	0	32	11	0	11	3 338	0	3 338
45818	20 615	0	20 615	0	0	0	1 155	0	1 155	21 770	0	21 770
45918	255	0	255	45	0	45	0	0	0	210	0	210
47407	0	0	0	64 401	0	64 401	64 401	0	64 401	0	0	0
47411	286	23	309	3 273	26	3 299	3 021	22	3 043	34	19	53
47416	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47422	0	0	0	9 358	30 150	39 508	9 358	30 150	39 508	0	0	0
47425	5 566	0	5 566	755	0	755	200	0	200	5 011	0	5 011
47426	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52305	0	12 605	12 605	0	572	572	0	921	921	0	12 954	12 954
52306	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	659	0	659	2 079	0	2 079	1 420	0	1 420
60305	3 167	0	3 167	3 313	0	3 313	2 488	0	2 488	2 342	0	2 342
60307	1	0	1	44	0	44	43	0	43	0	0	0
60309	299	0	299	0	0	0	69	0	69	368	0	368
60311	3 888	0	3 888	823	0	823	1 142	0	1 142	4 207	0	4 207
60322	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
60324	37 269	0	37 269	0	0	0	3	0	3	37 272	0	37 272
60335	1 121	0	1 121	608	0	608	743	0	743	1 256	0	1 256
60414	36 837	0	36 837	0	0	0	228	0	228	37 065	0	37 065
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	63	0	63	1 148	0	1 148
61701	22 566	0	22 566	0	0	0	0	0	0	22 566	0	22 566
70601	22 671	0	22 671	0	0	0	14 693	0	14 693	37 364	0	37 364
70603	6 749	0	6 749	0	0	0	4 864	0	4 864	11 613	0	11 613
Итого по пассиву (баланс)	1 257 539	40 579	1 298 118	1 114 317	74 203	1 188 520	1 116 309	76 215	1 192 524	1 259 531	42 591	1 302 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216	0	216	1 240	0	1 240	1 282	0	1 282	174	0	174
90902	274 484	0	274 484	64 488	0	64 488	5 922	0	5 922	333 050	0	333 050
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 257 119	0	1 257 119	223 039	0	223 039	124 660	0	124 660	1 355 498	0	1 355 498
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	4 228	0	4 228	0	0	0
91604	3 435	0	3 435	19	0	19	17	0	17	3 437	0	3 437
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	12 017	0	12 017	0	0	0	8	0	8	12 009	0	12 009
99998	803 201	0	803 201	113 804	0	113 804	151 115	0	151 115	765 890	0	765 890
Итого по активу (баланс)	2 375 114	0	2 375 114	402 590	0	402 590	287 232	0	287 232	2 490 472	0	2 490 472
Пассив
91311	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0
91312	696 423	0	696 423	51 343	0	51 343	41 514	0	41 514	686 594	0	686 594
91316	39 588	0	39 588	55 207	0	55 207	54 325	0	54 325	38 706	0	38 706
91317	52 390	0	52 390	29 765	0	29 765	17 965	0	17 965	40 590	0	40 590
99999	1 571 913	0	1 571 913	136 117	0	136 117	288 786	0	288 786	1 724 582	0	1 724 582
Итого по пассиву (баланс)	2 375 114	0	2 375 114	287 232	0	287 232	402 590	0	402 590	2 490 472	0	2 490 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?