Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 055	0	13 055	7 754	0	7 754	2 818	0	2 818	17 991	0	17 991
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	26 752	0	26 752	172 217	0	172 217
20202	64 903	3 413	68 316	328 839	153 402	482 241	339 267	153 341	492 608	54 475	3 474	57 949
20208	70	0	70	52	0	52	0	0	0	122	0	122
20209	0	0	0	92 646	15 221	107 867	92 646	15 221	107 867	0	0	0
30102	38 613	0	38 613	5 909 130	0	5 909 130	5 921 111	0	5 921 111	26 632	0	26 632
30110	5 562	1 923	7 485	97 534	67 140	164 674	97 827	67 641	165 468	5 269	1 422	6 691
30114	0	258	258	0	43 161	43 161	0	43 333	43 333	0	86	86
30202	6 284	0	6 284	126	0	126	0	0	0	6 410	0	6 410
30204	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
30221	0	0	0	0	20 110	20 110	0	20 110	20 110	0	0	0
30233	41	0	41	15 515	3 033	18 548	15 556	3 033	18 589	0	0	0
30302	0	411 637	411 637	40 528	88 202	128 730	40 528	89 442	129 970	0	410 397	410 397
30306	0	0	0	1 329 435	24	1 329 459	1 329 435	24	1 329 459	0	0	0
30602	108	2	110	1 226 587	0	1 226 587	1 226 618	0	1 226 618	77	2	79
31902	326 000	0	326 000	2 952 150	0	2 952 150	3 158 150	0	3 158 150	120 000	0	120 000
31903	130 000	0	130 000	1 383 000	0	1 383 000	1 413 000	0	1 413 000	100 000	0	100 000
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
32202	63 607	0	63 607	964 862	0	964 862	954 900	0	954 900	73 569	0	73 569
32203	0	0	0	257 396	0	257 396	257 396	0	257 396	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	34 642	0	34 642	32 123	0	32 123	22 724	0	22 724	44 041	0	44 041
45204	18 000	0	18 000	1 411	0	1 411	11 810	0	11 810	7 601	0	7 601
45205	40 629	0	40 629	52 999	0	52 999	2 999	0	2 999	90 629	0	90 629
45206	128 262	0	128 262	900	0	900	4 000	0	4 000	125 162	0	125 162
45207	135 370	0	135 370	12 000	0	12 000	10 310	0	10 310	137 060	0	137 060
45406	10 065	0	10 065	375	0	375	0	0	0	10 440	0	10 440
45407	4 697	0	4 697	0	0	0	611	0	611	4 086	0	4 086
45408	3 505	0	3 505	0	0	0	54	0	54	3 451	0	3 451
45505	1 448	0	1 448	90	0	90	27	0	27	1 511	0	1 511
45506	49 414	0	49 414	3 210	0	3 210	1 301	0	1 301	51 323	0	51 323
45507	29 494	0	29 494	3 000	0	3 000	1 364	0	1 364	31 130	0	31 130
45812	46 572	0	46 572	10 859	0	10 859	4 577	0	4 577	52 854	0	52 854
45814	813	0	813	53	0	53	0	0	0	866	0	866
45815	14 893	0	14 893	551	0	551	142	0	142	15 302	0	15 302
45912	2 250	0	2 250	0	0	0	822	0	822	1 428	0	1 428
45914	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45915	3 125	0	3 125	181	0	181	107	0	107	3 199	0	3 199
47408	0	0	0	43 116	63 741	106 857	43 116	63 741	106 857	0	0	0
47423	1 311	0	1 311	1 642	6	1 648	1 233	6	1 239	1 720	0	1 720
47427	714	0	714	8 824	0	8 824	8 991	0	8 991	547	0	547
47802	69 770	0	69 770	619	0	619	3 665	0	3 665	66 724	0	66 724
50205	10 361	0	10 361	69	0	69	14	0	14	10 416	0	10 416
50208	78 413	0	78 413	1 283	0	1 283	2	0	2	79 694	0	79 694
50705	6 012	0	6 012	0	0	0	6 012	0	6 012	0	0	0
50706	2 845	0	2 845	0	0	0	2 506	0	2 506	339	0	339
50721	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60308	406	0	406	115	0	115	266	0	266	255	0	255
60310	0	0	0	205	8	213	205	8	213	0	0	0
60312	5 605	0	5 605	7 298	0	7 298	4 156	0	4 156	8 747	0	8 747
60314	0	0	0	0	397	397	0	390	390	0	7	7
60323	9 206	0	9 206	219	0	219	825	0	825	8 600	0	8 600
60336	225	0	225	189	0	189	93	0	93	321	0	321
60401	133 805	0	133 805	5 305	0	5 305	1 933	0	1 933	137 177	0	137 177
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	257	0	257	1 510	0	1 510
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	752	0	752	243	0	243	257	0	257	738	0	738
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61210	0	0	0	8 639	0	8 639	8 639	0	8 639	0	0	0
61212	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	594	0	594	142	0	142	1 479	0	1 479
62001	30 343	0	30 343	131	0	131	1 589	0	1 589	28 885	0	28 885
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	42 900	0	42 900	37 047	0	37 047	0	0	0	79 947	0	79 947
70608	23 490	0	23 490	47 904	0	47 904	0	0	0	71 394	0	71 394
70611	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
70706	497 739	0	497 739	233 041	0	233 041	730 780	0	730 780	0	0	0
70708	607 205	0	607 205	305 500	0	305 500	912 705	0	912 705	0	0	0
70711	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
70802	0	0	0	1 106 328	0	1 106 328	1 045 005	0	1 045 005	61 323	0	61 323
Итого по активу (баланс)	2 942 363	417 233	3 359 596	16 535 773	454 445	16 990 218	17 713 517	456 290	18 169 807	1 764 619	415 388	2 180 007
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	1 051	0	1 051	5 259	0	5 259	11 837	0	11 837
10603	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
10614	26 752	0	26 752	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	20 128	20 128	0	20 128	20 128	0	0	0
30232	0	0	0	22 107	23 960	46 067	22 107	23 960	46 067	0	0	0
30301	0	411 637	411 637	40 528	89 442	129 970	40 528	88 202	128 730	0	410 397	410 397
30305	0	0	0	1 329 435	24	1 329 459	1 329 435	24	1 329 459	0	0	0
30607	23	0	23	974	0	974	968	0	968	17	0	17
31505	14 969	0	14 969	0	0	0	0	0	0	14 969	0	14 969
31506	35 196	0	35 196	0	0	0	0	0	0	35 196	0	35 196
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	138	0	138	6 017	0	6 017	6 057	0	6 057	178	0	178
407	375 643	53	375 696	1 385 908	42 701	1 428 609	1 220 188	42 700	1 262 888	209 923	52	209 975
408.1	21 230	0	21 230	72 492	0	72 492	72 991	0	72 991	21 729	0	21 729
40817	11 002	151	11 153	75 899	8	75 907	73 808	6	73 814	8 911	149	9 060
40820	55	337	392	0	21	21	0	18	18	55	334	389
40821	24	0	24	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176	24	0	24
40905	0	0	0	7 558	32	7 590	7 558	32	7 590	0	0	0
40909	0	0	0	4 282	1 421	5 703	4 282	1 421	5 703	0	0	0
40910	0	0	0	3 595	1 575	5 170	3 595	1 575	5 170	0	0	0
40911	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
40912	0	0	0	4 531	3 226	7 757	4 531	3 226	7 757	0	0	0
40913	0	0	0	16 554	20 505	37 059	16 554	20 505	37 059	0	0	0
42301	3 915	236	4 151	21 433	12	21 445	21 991	9	22 000	4 473	233	4 706
42306	468 218	0	468 218	92 500	0	92 500	66 026	0	66 026	441 744	0	441 744
42309	137	0	137	17	0	17	7	0	7	127	0	127
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45215	4 439	0	4 439	823	0	823	12 299	0	12 299	15 915	0	15 915
45415	3 595	0	3 595	54	0	54	17	0	17	3 558	0	3 558
45515	5 775	0	5 775	289	0	289	68	0	68	5 554	0	5 554
45818	60 232	0	60 232	1 535	0	1 535	893	0	893	59 590	0	59 590
45918	3 924	0	3 924	230	0	230	35	0	35	3 729	0	3 729
47407	0	0	0	63 660	43 115	106 775	63 660	43 115	106 775	0	0	0
47411	5 578	0	5 578	3 705	0	3 705	2 768	0	2 768	4 641	0	4 641
47416	26	0	26	1 168	0	1 168	1 413	0	1 413	271	0	271
47422	354	0	354	7 790	258	8 048	7 782	258	8 040	346	0	346
47425	2 116	0	2 116	404	0	404	739	0	739	2 451	0	2 451
47426	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442
47804	27 044	0	27 044	286	0	286	152	0	152	26 910	0	26 910
50220	12 509	0	12 509	2 272	0	2 272	7 754	0	7 754	17 991	0	17 991
50719	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
50720	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
60301	863	0	863	962	0	962	851	0	851	752	0	752
60305	8 909	0	8 909	9 432	0	9 432	8 047	0	8 047	7 524	0	7 524
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	102	0	102	13	8	21	120	8	128	209	0	209
60311	19	0	19	76	0	76	76	0	76	19	0	19
60322	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
60324	9 327	0	9 327	641	0	641	333	0	333	9 019	0	9 019
60335	3 054	0	3 054	1 844	0	1 844	1 835	0	1 835	3 045	0	3 045
60414	66 823	0	66 823	779	0	779	1 172	0	1 172	67 216	0	67 216
60903	1 313	0	1 313	0	0	0	79	0	79	1 392	0	1 392
70601	68 733	0	68 733	462	0	462	21 556	0	21 556	89 827	0	89 827
70603	23 228	0	23 228	0	0	0	47 759	0	47 759	70 987	0	70 987
70701	439 184	0	439 184	724 710	0	724 710	285 526	0	285 526	0	0	0
70703	605 690	0	605 690	909 451	0	909 451	303 761	0	303 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 947 182	412 414	3 359 596	4 862 602	246 436	5 109 038	3 684 262	245 187	3 929 449	1 768 842	411 165	2 180 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 650	0	16 650	675	0	675	4 314	0	4 314	13 011	0	13 011
90902	216 452	0	216 452	16 164	0	16 164	15 630	0	15 630	216 986	0	216 986
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	835 274	0	835 274	72 072	0	72 072	66 280	0	66 280	841 066	0	841 066
91418	67 327	0	67 327	0	0	0	2 928	0	2 928	64 399	0	64 399
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	28 608	0	28 608	2 135	0	2 135	1 282	0	1 282	29 461	0	29 461
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99998	1 213 908	0	1 213 908	1 427 528	0	1 427 528	1 464 626	0	1 464 626	1 176 810	0	1 176 810
Итого по активу (баланс)	2 382 887	0	2 382 887	1 518 574	0	1 518 574	1 555 060	0	1 555 060	2 346 401	0	2 346 401
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 064 367	0	1 064 367	61 246	0	61 246	27 266	0	27 266	1 030 387	0	1 030 387
91314	1 492	0	1 492	1 355 165	0	1 355 165	1 360 591	0	1 360 591	6 918	0	6 918
91316	4 098	0	4 098	640	0	640	0	0	0	3 458	0	3 458
91317	70 469	0	70 469	47 277	0	47 277	39 549	0	39 549	62 741	0	62 741
91507	36 001	0	36 001	176	0	176	0	0	0	35 825	0	35 825
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 168 979	0	1 168 979	85 823	0	85 823	86 435	0	86 435	1 169 591	0	1 169 591
Итого по пассиву (баланс)	2 382 887	0	2 382 887	1 550 448	0	1 550 448	1 513 962	0	1 513 962	2 346 401	0	2 346 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636	0	0	0
99996	0	0	0	8 706	0	8 706	8 706	0	8 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 342	0	17 342	17 342	0	17 342	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	8 706	0	8 706	8 706	0	8 706	0	0	0
99997	0	0	0	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 342	0	17 342	17 342	0	17 342	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?