Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	28 370	7 789	36 159	169 876	7 057	176 933	164 590	7 379	171 969	33 656	7 467	41 123
20208	7 400	0	7 400	15 718	0	15 718	17 137	0	17 137	5 981	0	5 981
30102	53 086	0	53 086	6 947 206	0	6 947 206	6 948 600	0	6 948 600	51 692	0	51 692
30110	34 818	18 953	53 771	170 437	29 191	199 628	169 355	29 493	198 848	35 900	18 651	54 551
30202	10 857	0	10 857	410	0	410	0	0	0	11 267	0	11 267
30204	116	0	116	0	0	0	4	0	4	112	0	112
30215	530	2 702	3 232	0	139	139	0	169	169	530	2 672	3 202
30221	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30233	246	115	361	26 664	4 676	31 340	26 737	4 624	31 361	173	167	340
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	830 000	0	830 000	3 380 000	0	3 380 000	3 350 000	0	3 350 000	860 000	0	860 000
32002	127 000	0	127 000	2 259 000	0	2 259 000	2 238 000	0	2 238 000	148 000	0	148 000
32003	0	0	0	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000	0	0	0
32005	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
45207	70 899	0	70 899	7 046	0	7 046	9 312	0	9 312	68 633	0	68 633
45208	243 770	0	243 770	2 400	0	2 400	1 092	0	1 092	245 078	0	245 078
45407	15 973	0	15 973	0	0	0	200	0	200	15 773	0	15 773
45408	12 206	0	12 206	2 234	0	2 234	50	0	50	14 390	0	14 390
45505	73	0	73	99	0	99	8	0	8	164	0	164
45506	6 940	0	6 940	811	0	811	327	0	327	7 424	0	7 424
45507	52 146	0	52 146	1 350	0	1 350	1 500	0	1 500	51 996	0	51 996
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	174 200	0	174 200	0	0	0	125	0	125	174 075	0	174 075
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 675	0	10 675	259	0	259	247	0	247	10 687	0	10 687
45912	491	0	491	501	0	501	0	0	0	992	0	992
45915	57	0	57	51	0	51	21	0	21	87	0	87
47408	0	0	0	41 943	582	42 525	41 943	582	42 525	0	0	0
47423	692	0	692	69	7	76	69	7	76	692	0	692
47427	3 055	0	3 055	8 045	0	8 045	8 685	0	8 685	2 415	0	2 415
60302	700	0	700	6 158	0	6 158	700	0	700	6 158	0	6 158
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	3 356	0	3 356	0	0	0	1 525	0	1 525	1 831	0	1 831
60312	299 855	0	299 855	6 431	0	6 431	2 633	0	2 633	303 653	0	303 653
60323	548	0	548	6	0	6	5	0	5	549	0	549
60336	772	0	772	244	0	244	0	0	0	1 016	0	1 016
60401	68 162	0	68 162	8 496	0	8 496	0	0	0	76 658	0	76 658
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	18 732	0	18 732	0	0	0	8 497	0	8 497	10 235	0	10 235
61002	103	0	103	0	0	0	47	0	47	56	0	56
61008	594	0	594	202	0	202	315	0	315	481	0	481
61009	202	0	202	17	0	17	82	0	82	137	0	137
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	12 186	0	12 186	12 186	0	12 186	0	0	0
61403	1 294	0	1 294	71	0	71	0	0	0	1 365	0	1 365
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	274 214	0	274 214	0	0	0	9 750	0	9 750	264 464	0	264 464
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	27 850	0	27 850	14 047	0	14 047	0	0	0	41 897	0	41 897
70608	1 266	0	1 266	1 905	0	1 905	0	0	0	3 171	0	3 171
70611	0	0	0	799	0	799	0	0	0	799	0	799
70706	587 539	0	587 539	0	0	0	587 539	0	587 539	0	0	0
70708	56 022	0	56 022	0	0	0	56 022	0	56 022	0	0	0
70711	13 510	0	13 510	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 157 160	29 559	3 186 719	14 043 003	41 652	14 084 655	14 659 135	42 254	14 701 389	2 541 028	28 957	2 569 985
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30223	6 894	0	6 894	64 284	0	64 284	66 748	0	66 748	9 358	0	9 358
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	270	0	270	18 445	1 574	20 019	18 450	1 574	20 024	275	0	275
30236	29 264	0	29 264	131 635	0	131 635	132 820	0	132 820	30 449	0	30 449
32015	480	0	480	480	0	480	100	0	100	100	0	100
405	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
406	6 906	0	6 906	5 587	0	5 587	6 007	0	6 007	7 326	0	7 326
407	722 863	7 907	730 770	280 898	24 107	305 005	286 376	21 982	308 358	728 341	5 782	734 123
408.1	22 841	0	22 841	62 995	0	62 995	59 691	0	59 691	19 537	0	19 537
40817	9 107	784	9 891	8 479	42	8 521	7 861	33	7 894	8 489	775	9 264
40820	88	1	89	6	0	6	9	0	9	91	1	92
40821	17	0	17	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	17	0	17
40905	32	0	32	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	32	0	32
40909	0	0	0	4 198	3 672	7 870	4 198	3 672	7 870	0	0	0
40910	0	0	0	469	966	1 435	469	966	1 435	0	0	0
40911	77	0	77	13 613	0	13 613	14 174	0	14 174	638	0	638
40912	0	0	0	2 616	1 070	3 686	2 616	1 070	3 686	0	0	0
40913	0	0	0	7 011	444	7 455	7 011	444	7 455	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	61 362	22	61 384	33 849	1	33 850	38 841	1	38 842	66 354	22	66 376
42303	8 590	0	8 590	3 408	0	3 408	3 742	0	3 742	8 924	0	8 924
42304	136 699	0	136 699	11 791	0	11 791	21 235	0	21 235	146 143	0	146 143
42305	6 038	0	6 038	1 277	0	1 277	9 614	0	9 614	14 375	0	14 375
42306	348 680	0	348 680	26 398	0	26 398	12 479	0	12 479	334 761	0	334 761
42307	59 074	0	59 074	4 693	0	4 693	4 004	0	4 004	58 385	0	58 385
42309	3	0	3	68	0	68	68	0	68	3	0	3
45215	116 241	0	116 241	3 182	0	3 182	0	0	0	113 059	0	113 059
45415	5 139	0	5 139	32	0	32	27	0	27	5 134	0	5 134
45515	7 179	0	7 179	276	0	276	105	0	105	7 008	0	7 008
45818	188 517	0	188 517	240	0	240	90	0	90	188 367	0	188 367
45918	539	0	539	4	0	4	508	0	508	1 043	0	1 043
47407	0	0	0	581	41 948	42 529	581	41 948	42 529	0	0	0
47411	18 238	0	18 238	2 844	0	2 844	3 043	0	3 043	18 437	0	18 437
47416	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47422	303	0	303	18	0	18	30	0	30	315	0	315
47425	3 726	0	3 726	512	0	512	4	0	4	3 218	0	3 218
60301	462	0	462	1 348	0	1 348	1 239	0	1 239	353	0	353
60305	2 526	0	2 526	3 492	0	3 492	2 966	0	2 966	2 000	0	2 000
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	1 348	0	1 348	1 387	0	1 387
60311	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
60322	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60324	85 708	0	85 708	433	0	433	1 050	0	1 050	86 325	0	86 325
60335	384	0	384	735	0	735	735	0	735	384	0	384
60414	16 345	0	16 345	0	0	0	212	0	212	16 557	0	16 557
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	963	0	963	0	0	0	27	0	27	990	0	990
61910	1 590	0	1 590	0	0	0	31	0	31	1 621	0	1 621
61912	10 792	0	10 792	0	0	0	1 552	0	1 552	12 344	0	12 344
62002	80 341	0	80 341	0	0	0	0	0	0	80 341	0	80 341
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	17 152	0	17 152	0	0	0	20 523	0	20 523	37 675	0	37 675
70603	1 145	0	1 145	0	0	0	1 627	0	1 627	2 772	0	2 772
70701	605 411	0	605 411	605 411	0	605 411	0	0	0	0	0	0
70703	55 839	0	55 839	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	650 914	0	650 914	661 251	0	661 251	10 337	0	10 337
Итого по пассиву (баланс)	3 178 005	8 714	3 186 719	2 036 492	73 824	2 110 316	1 421 892	71 690	1 493 582	2 563 405	6 580	2 569 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 154 225	0	2 154 225	3 594	0	3 594	19 844	0	19 844	2 137 975	0	2 137 975
90902	169 377	0	169 377	4 124	0	4 124	12 247	0	12 247	161 254	0	161 254
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 033 105	0	1 033 105	5 050	0	5 050	10 730	0	10 730	1 027 425	0	1 027 425
91501	853	0	853	1 528	0	1 528	0	0	0	2 381	0	2 381
91604	48 637	0	48 637	6 483	0	6 483	5 788	0	5 788	49 332	0	49 332
91704	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
91802	45 863	0	45 863	0	0	0	0	0	0	45 863	0	45 863
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 149 488	0	1 149 488	58 596	0	58 596	51 846	0	51 846	1 156 238	0	1 156 238
Итого по активу (баланс)	4 614 390	0	4 614 390	79 379	0	79 379	100 459	0	100 459	4 593 310	0	4 593 310
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	1 118 219	0	1 118 219	42 550	0	42 550	58 190	0	58 190	1 133 859	0	1 133 859
91317	31 269	0	31 269	8 890	0	8 890	0	0	0	22 379	0	22 379
99999	3 464 902	0	3 464 902	44 990	0	44 990	17 160	0	17 160	3 437 072	0	3 437 072
Итого по пассиву (баланс)	4 614 390	0	4 614 390	96 836	0	96 836	75 756	0	75 756	4 593 310	0	4 593 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?