Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	331 418	178 288	509 706	2 915 502	221 808	3 137 310	2 871 681	235 367	3 107 048	375 239	164 729	539 968
20208	357 644	0	357 644	1 202 539	0	1 202 539	1 235 681	0	1 235 681	324 502	0	324 502
20209	2 970	0	2 970	1 918 277	12 478	1 930 755	1 916 557	12 478	1 929 035	4 690	0	4 690
30102	280 763	0	280 763	19 282 235	0	19 282 235	19 253 804	0	19 253 804	309 194	0	309 194
30110	82 759	31 030	113 789	1 570 894	118 212	1 689 106	1 584 425	91 534	1 675 959	69 228	57 708	126 936
30202	67 280	0	67 280	0	0	0	1 997	0	1 997	65 283	0	65 283
30204	2 779	0	2 779	0	0	0	156	0	156	2 623	0	2 623
30210	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
30215	0	2 533	2 533	0	130	130	0	158	158	0	2 505	2 505
30233	9 520	23	9 543	1 294 962	18 812	1 313 774	1 293 117	18 812	1 311 929	11 365	23	11 388
30602	169	0	169	0	0	0	39	0	39	130	0	130
31903	800 000	0	800 000	5 600 000	0	5 600 000	5 500 000	0	5 500 000	900 000	0	900 000
32002	200 000	0	200 000	4 050 000	0	4 050 000	3 600 000	0	3 600 000	650 000	0	650 000
32003	300 000	0	300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
44901	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
44907	25 392	0	25 392	0	0	0	1 520	0	1 520	23 872	0	23 872
45106	5 321	0	5 321	0	0	0	195	0	195	5 126	0	5 126
45107	104 064	0	104 064	6 477	0	6 477	5 590	0	5 590	104 951	0	104 951
45108	153 100	0	153 100	0	0	0	10 651	0	10 651	142 449	0	142 449
45201	72 770	0	72 770	194 146	0	194 146	170 292	0	170 292	96 624	0	96 624
45203	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45204	226 793	0	226 793	302 188	0	302 188	138 648	0	138 648	390 333	0	390 333
45205	177 233	0	177 233	64 434	0	64 434	85 603	0	85 603	156 064	0	156 064
45206	815 511	0	815 511	151 867	0	151 867	275 038	0	275 038	692 340	0	692 340
45207	655 328	0	655 328	40 662	0	40 662	70 601	0	70 601	625 389	0	625 389
45208	418 220	0	418 220	26 968	0	26 968	13 385	0	13 385	431 803	0	431 803
45301	889	0	889	1 266	0	1 266	1 158	0	1 158	997	0	997
45307	2 862	0	2 862	1 279	0	1 279	347	0	347	3 794	0	3 794
45308	9 909	0	9 909	0	0	0	228	0	228	9 681	0	9 681
45401	7 306	0	7 306	16 432	0	16 432	14 340	0	14 340	9 398	0	9 398
45406	51 685	0	51 685	4 000	0	4 000	2 800	0	2 800	52 885	0	52 885
45407	73 231	0	73 231	100	0	100	2 119	0	2 119	71 212	0	71 212
45408	148 267	0	148 267	841	0	841	4 732	0	4 732	144 376	0	144 376
45502	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	541	0	541	516	0	516	214	0	214	843	0	843
45505	30 139	0	30 139	6 349	0	6 349	7 643	0	7 643	28 845	0	28 845
45506	284 971	0	284 971	21 325	0	21 325	25 586	0	25 586	280 710	0	280 710
45507	1 241 166	0	1 241 166	59 510	0	59 510	53 864	0	53 864	1 246 812	0	1 246 812
45509	20 534	0	20 534	13 475	336	13 811	12 889	336	13 225	21 120	0	21 120
45812	305 375	0	305 375	10 515	0	10 515	43 871	0	43 871	272 019	0	272 019
45814	37 006	0	37 006	242	0	242	878	0	878	36 370	0	36 370
45815	58 165	0	58 165	4 386	0	4 386	3 273	0	3 273	59 278	0	59 278
45912	4 759	0	4 759	381	0	381	294	0	294	4 846	0	4 846
45914	980	0	980	0	0	0	26	0	26	954	0	954
45915	4 320	0	4 320	805	0	805	852	0	852	4 273	0	4 273
47408	0	0	0	6 755	49 318	56 073	6 755	49 318	56 073	0	0	0
47423	33 165	0	33 165	14 275	0	14 275	2 715	0	2 715	44 725	0	44 725
47427	26 843	0	26 843	47 082	0	47 082	52 431	0	52 431	21 494	0	21 494
47801	12 737	0	12 737	27	0	27	86	0	86	12 678	0	12 678
47803	114 624	0	114 624	20 747	0	20 747	35 128	0	35 128	100 243	0	100 243
47901	31 207	0	31 207	321	0	321	429	0	429	31 099	0	31 099
50104	1 450 799	0	1 450 799	9 299	0	9 299	3 960	0	3 960	1 456 138	0	1 456 138
50121	27 048	0	27 048	8 276	0	8 276	3 344	0	3 344	31 980	0	31 980
51403	247 294	0	247 294	1 353	0	1 353	0	0	0	248 647	0	248 647
51405	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
51406	224	0	224	7 708	0	7 708	7 932	0	7 932	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	3 220	0	3 220	0	0	0	1 571	0	1 571	1 649	0	1 649
60308	294	0	294	307	0	307	243	0	243	358	0	358
60310	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60312	37 614	0	37 614	14 892	0	14 892	25 805	0	25 805	26 701	0	26 701
60314	0	3	3	0	20	20	0	17	17	0	6	6
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	6 501	0	6 501	7 693	0	7 693	8 497	0	8 497	5 697	0	5 697
60336	968	0	968	244	0	244	1 098	0	1 098	114	0	114
60401	579 442	0	579 442	381	0	381	0	0	0	579 823	0	579 823
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 128	0	5 128	136	0	136	381	0	381	4 883	0	4 883
60901	24 029	0	24 029	672	0	672	0	0	0	24 701	0	24 701
60906	619	0	619	8 711	0	8 711	672	0	672	8 658	0	8 658
61002	8	0	8	196	0	196	196	0	196	8	0	8
61008	499	0	499	1 194	0	1 194	1 176	0	1 176	517	0	517
61009	828	0	828	410	0	410	95	0	95	1 143	0	1 143
61013	354	0	354	155	0	155	188	0	188	321	0	321
61210	0	0	0	20 171	0	20 171	20 171	0	20 171	0	0	0
61212	0	0	0	38 217	0	38 217	38 217	0	38 217	0	0	0
61214	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
61403	10 072	0	10 072	529	0	529	2 262	0	2 262	8 339	0	8 339
61901	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
61904	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527
62001	57 404	0	57 404	14 094	0	14 094	1 661	0	1 661	69 837	0	69 837
70606	148 240	0	148 240	163 303	0	163 303	7	0	7	311 536	0	311 536
70607	3 023	0	3 023	3 343	0	3 343	0	0	0	6 366	0	6 366
70608	12 995	0	12 995	23 555	0	23 555	0	0	0	36 550	0	36 550
70611	3 110	0	3 110	2 962	0	2 962	0	0	0	6 072	0	6 072
70706	2 162 003	0	2 162 003	0	0	0	2 162 003	0	2 162 003	0	0	0
70707	9 795	0	9 795	0	0	0	9 795	0	9 795	0	0	0
70708	328 703	0	328 703	0	0	0	328 703	0	328 703	0	0	0
70711	40 175	0	40 175	0	0	0	40 175	0	40 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 475 646	211 877	13 687 523	41 507 129	421 114	41 928 243	43 715 849	408 020	44 123 869	11 266 926	224 971	11 491 897
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	97	0	97	52	0	52	0	0	0	45	0	45
30220	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
30222	0	0	0	60 756	0	60 756	60 756	0	60 756	0	0	0
30223	85	0	85	1 987	0	1 987	1 934	0	1 934	32	0	32
30226	1 013	0	1 013	21	0	21	0	0	0	992	0	992
30232	1 923	177	2 100	1 157 591	17 607	1 175 198	1 157 161	17 938	1 175 099	1 493	508	2 001
30601	100	0	100	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40116	16 827	0	16 827	329 273	0	329 273	323 574	0	323 574	11 128	0	11 128
40302	693	0	693	173	0	173	162	0	162	682	0	682
405	1 545	0	1 545	2 991	0	2 991	1 475	0	1 475	29	0	29
406	73 745	0	73 745	258 045	1 826	259 871	258 139	1 826	259 965	73 839	0	73 839
407	1 240 878	10 685	1 251 563	6 731 076	13 994	6 745 070	6 788 347	21 479	6 809 826	1 298 149	18 170	1 316 319
408.1	330 858	0	330 858	1 244 098	0	1 244 098	1 243 184	0	1 243 184	329 944	0	329 944
40817	962 821	35 012	997 833	1 388 736	10 272	1 399 008	1 474 612	9 555	1 484 167	1 048 697	34 295	1 082 992
40820	425	110	535	1 039	48	1 087	1 006	47	1 053	392	109	501
40821	4 077	0	4 077	166 723	0	166 723	167 300	0	167 300	4 654	0	4 654
40823	92 627	0	92 627	35 260	0	35 260	39 303	0	39 303	96 670	0	96 670
40903	44 052	0	44 052	102 321	0	102 321	101 643	0	101 643	43 374	0	43 374
40905	0	0	0	6 981	1 942	8 923	6 981	1 942	8 923	0	0	0
40907	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	10 632	6 838	17 470	10 632	6 838	17 470	0	0	0
40910	0	0	0	3 278	2 325	5 603	3 278	2 325	5 603	0	0	0
40911	6 352	0	6 352	232 577	0	232 577	234 153	0	234 153	7 928	0	7 928
40912	0	0	0	16 716	13 628	30 344	16 716	13 771	30 487	0	143	143
40913	0	0	0	18 047	4 038	22 085	18 047	4 038	22 085	0	0	0
42102	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42103	64 592	0	64 592	10 092	0	10 092	16 500	0	16 500	71 000	0	71 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	20 773	0	20 773	0	0	0	3 000	0	3 000	23 773	0	23 773
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	2 400	0	2 400	0	0	0	10 000	0	10 000	12 400	0	12 400
42112	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	302 500	59 724	362 224	418 455	6 810	425 265	386 178	7 864	394 042	270 223	60 778	331 001
42305	576 094	0	576 094	196 371	0	196 371	3	0	3	379 726	0	379 726
42306	4 451 993	94 799	4 546 792	275 858	8 308	284 166	477 043	8 824	485 867	4 653 178	95 315	4 748 493
42307	100 012	5 829	105 841	599	364	963	41	325	366	99 454	5 790	105 244
42309	46	1	47	0	0	0	0	0	0	46	1	47
42606	0	84	84	0	5	5	0	5	5	0	84	84
45115	4 914	0	4 914	187	0	187	0	0	0	4 727	0	4 727
45215	108 469	0	108 469	9 438	0	9 438	34 785	0	34 785	133 816	0	133 816
45315	340	0	340	9	0	9	44	0	44	375	0	375
45415	11 478	0	11 478	381	0	381	1 028	0	1 028	12 125	0	12 125
45515	38 643	0	38 643	2 521	0	2 521	1 670	0	1 670	37 792	0	37 792
45818	382 057	0	382 057	38 020	0	38 020	5 564	0	5 564	349 601	0	349 601
45918	8 890	0	8 890	161	0	161	102	0	102	8 831	0	8 831
47405	0	0	0	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	0	0	0
47407	0	0	0	49 217	6 755	55 972	49 217	6 755	55 972	0	0	0
47411	73 805	720	74 525	26 815	121	26 936	12 894	172	13 066	59 884	771	60 655
47416	1 435	0	1 435	177 500	0	177 500	176 785	0	176 785	720	0	720
47422	241	0	241	281 973	0	281 973	281 962	0	281 962	230	0	230
47425	78 717	0	78 717	7 740	0	7 740	28 962	0	28 962	99 939	0	99 939
47426	1 606	0	1 606	97	0	97	703	0	703	2 212	0	2 212
47804	6 759	0	6 759	339	0	339	332	0	332	6 752	0	6 752
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
51410	16 982	0	16 982	200	0	200	211	0	211	16 993	0	16 993
60301	4 191	0	4 191	4 495	0	4 495	3 445	0	3 445	3 141	0	3 141
60305	23 540	0	23 540	17 873	0	17 873	17 012	0	17 012	22 679	0	22 679
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	479	0	479	0	0	0	392	0	392	871	0	871
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60322	133	0	133	137	0	137	162	0	162	158	0	158
60324	19 523	0	19 523	5 497	0	5 497	4 806	0	4 806	18 832	0	18 832
60335	7 358	0	7 358	4 483	0	4 483	4 870	0	4 870	7 745	0	7 745
60414	248 776	0	248 776	0	0	0	3 082	0	3 082	251 858	0	251 858
60903	10 546	0	10 546	0	0	0	386	0	386	10 932	0	10 932
61701	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
61910	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
62002	1 637	0	1 637	0	0	0	4 273	0	4 273	5 910	0	5 910
70601	186 680	0	186 680	192	0	192	167 782	0	167 782	354 270	0	354 270
70602	10 706	0	10 706	0	0	0	8 276	0	8 276	18 982	0	18 982
70603	12 860	0	12 860	0	0	0	23 094	0	23 094	35 954	0	35 954
70701	2 334 061	0	2 334 061	2 334 061	0	2 334 061	0	0	0	0	0	0
70702	18 846	0	18 846	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0
70703	325 710	0	325 710	325 710	0	325 710	0	0	0	0	0	0
70715	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 540 676	0	2 540 676	2 685 502	0	2 685 502	144 826	0	144 826
Итого по пассиву (баланс)	13 480 382	207 141	13 687 523	18 556 874	95 100	18 651 974	16 352 425	103 923	16 456 348	11 275 933	215 964	11 491 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 410	0	10 410	160	0	160	33	0	33	10 537	0	10 537
80601	2	0	2	29	0	29	0	0	0	31	0	31
80901	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	10 427	0	10 427	192	0	192	33	0	33	10 586	0	10 586
Пассив
85101	10 000	0	10 000	1	0	1	0	0	0	9 999	0	9 999
85401	116	0	116	0	0	0	160	0	160	276	0	276
85501	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	10 427	0	10 427	1	0	1	160	0	160	10 586	0	10 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	1 255 242	0	1 255 242	2 138 436	0	2 138 436	842 691	0	842 691	2 550 987	0	2 550 987
90902	3 539 445	0	3 539 445	985 864	0	985 864	2 402 541	0	2 402 541	2 122 768	0	2 122 768
91202	41	0	41	11	0	11	10	0	10	42	0	42
91203	9	0	9	9	0	9	10	0	10	8	0	8
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 586 720	0	13 586 720	619 496	0	619 496	2 112 359	0	2 112 359	12 093 857	0	12 093 857
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	127 594	0	127 594	22 671	0	22 671	38 156	0	38 156	112 109	0	112 109
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	64 867	0	64 867	5 113	0	5 113	5 214	0	5 214	64 766	0	64 766
91704	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
91802	72 807	0	72 807	0	0	0	5	0	5	72 802	0	72 802
91803	7 326	0	7 326	3	0	3	0	0	0	7 329	0	7 329
99998	10 594 870	0	10 594 870	1 525 862	0	1 525 862	1 747 741	0	1 747 741	10 372 991	0	10 372 991
Итого по активу (баланс)	29 507 956	0	29 507 956	5 303 467	0	5 303 467	7 154 728	0	7 154 728	27 656 695	0	27 656 695
Пассив
91311	3 893 738	0	3 893 738	80 724	0	80 724	51 646	0	51 646	3 864 660	0	3 864 660
91312	4 426 747	0	4 426 747	749 830	0	749 830	350 672	0	350 672	4 027 589	0	4 027 589
91315	1 056 099	0	1 056 099	178 259	0	178 259	101 667	0	101 667	979 507	0	979 507
91316	95 563	0	95 563	8 202	0	8 202	0	0	0	87 361	0	87 361
91317	767 501	4 739	772 240	730 142	572	730 714	1 018 514	513	1 019 027	1 055 873	4 680	1 060 553
91319	312 583	0	312 583	0	0	0	2 842	0	2 842	315 425	0	315 425
91507	37 860	0	37 860	11	0	11	7	0	7	37 856	0	37 856
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 913 086	0	18 913 086	2 440 503	0	2 440 503	811 121	0	811 121	17 283 704	0	17 283 704
Итого по пассиву (баланс)	29 503 217	4 739	29 507 956	4 187 671	572	4 188 243	2 336 469	513	2 336 982	27 652 015	4 680	27 656 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?