Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 626	42 305	149 931	407 960	102 904	510 864	432 156	85 000	517 156	83 430	60 209	143 639
20208	1 188	0	1 188	7 050	0	7 050	4 370	0	4 370	3 868	0	3 868
20209	0	0	0	336 414	2 719	339 133	336 414	2 719	339 133	0	0	0
30102	52 786	0	52 786	8 832 294	0	8 832 294	8 824 513	0	8 824 513	60 567	0	60 567
30110	10 995	42 555	53 550	9 661	461 461	471 122	15 159	450 837	465 996	5 497	53 179	58 676
30114	3 206	952	4 158	79	1 175	1 254	0	777	777	3 285	1 350	4 635
30202	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
30204	1 872	0	1 872	0	0	0	293	0	293	1 579	0	1 579
30233	292	0	292	4 661	0	4 661	4 716	0	4 716	237	0	237
30302	3 687	2 947	6 634	3 302	111 658	114 960	3 755	112 226	115 981	3 234	2 379	5 613
30306	90 565	38 313	128 878	114 512	79 221	193 733	121 384	93 362	214 746	83 693	24 172	107 865
30424	3 540	0	3 540	543 703	0	543 703	544 156	0	544 156	3 087	0	3 087
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	343 000	0	343 000	4 044 000	0	4 044 000	4 103 000	0	4 103 000	284 000	0	284 000
31903	200 000	0	200 000	2 007 000	0	2 007 000	1 937 000	0	1 937 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32201	10 780	2 696	13 476	4 000	1 694	5 694	4 766	1 525	6 291	10 014	2 865	12 879
45201	998	0	998	14 784	0	14 784	1 288	0	1 288	14 494	0	14 494
45204	1 065	0	1 065	953	0	953	518	0	518	1 500	0	1 500
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	141 940	0	141 940	0	0	0	76 170	0	76 170	65 770	0	65 770
45208	60 667	0	60 667	0	0	0	0	0	0	60 667	0	60 667
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	64 010	0	64 010	0	0	0	405	0	405	63 605	0	63 605
45506	92 571	0	92 571	500	0	500	3 366	0	3 366	89 705	0	89 705
45507	48 317	0	48 317	0	0	0	1 279	0	1 279	47 038	0	47 038
45509	2 834	0	2 834	2 205	0	2 205	1 910	0	1 910	3 129	0	3 129
45706	0	7 479	7 479	0	384	384	0	621	621	0	7 242	7 242
45812	9 821	0	9 821	906	0	906	9 973	0	9 973	754	0	754
45815	14 278	0	14 278	117	0	117	302	0	302	14 093	0	14 093
45915	599	0	599	6	0	6	92	0	92	513	0	513
47404	0	29 471	29 471	465 239	461 253	926 492	465 239	467 156	932 395	0	23 568	23 568
47408	0	0	0	410 374	464 238	874 612	410 374	464 238	874 612	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	939	0	939	1 085	0	1 085	1 200	0	1 200	824	0	824
47427	97	0	97	7 492	64	7 556	7 509	64	7 573	80	0	80
51405	119 370	0	119 370	399	0	399	0	0	0	119 769	0	119 769
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	323	0	323	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 138	0	1 138	2 300	0	2 300	2 426	0	2 426	1 012	0	1 012
60314	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
60323	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60336	881	0	881	313	0	313	332	0	332	862	0	862
60401	94 969	0	94 969	0	0	0	1 137	0	1 137	93 832	0	93 832
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	4	0	4	85	0	85	86	0	86	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
61403	335	0	335	543	0	543	165	0	165	713	0	713
61702	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	26 331	0	26 331	30 095	0	30 095	0	0	0	56 426	0	56 426
70608	13 838	0	13 838	25 495	0	25 495	0	0	0	39 333	0	39 333
70706	635 774	0	635 774	39	0	39	0	0	0	635 813	0	635 813
70708	488 226	0	488 226	0	0	0	0	0	0	488 226	0	488 226
70711	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	2 753 810	166 718	2 920 528	17 337 252	1 687 156	19 024 408	17 375 139	1 678 910	19 054 049	2 715 923	174 964	2 890 887
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	183	6	189	4 731	1 318	6 049	4 603	1 321	5 924	55	9	64
30301	3 687	2 947	6 634	3 755	112 226	115 981	3 302	111 658	114 960	3 234	2 379	5 613
30305	90 565	38 313	128 878	121 384	93 362	214 746	114 512	79 221	193 733	83 693	24 172	107 865
407	532 738	44 665	577 403	2 382 321	365 162	2 747 483	2 300 335	373 037	2 673 372	450 752	52 540	503 292
408.1	12 194	0	12 194	61 215	10 216	71 431	66 208	10 216	76 424	17 187	0	17 187
40807	10	0	10	50	0	50	48	0	48	8	0	8
40817	13 782	7 450	21 232	34 604	6 587	41 191	33 508	6 166	39 674	12 686	7 029	19 715
40820	487	44	531	130	221	351	162	232	394	519	55	574
40905	0	0	0	2 059	719	2 778	2 059	719	2 778	0	0	0
40909	0	0	0	3 666	1 650	5 316	3 666	1 650	5 316	0	0	0
40910	0	0	0	1 515	1 164	2 679	1 515	1 164	2 679	0	0	0
40911	0	0	0	16 360	0	16 360	16 366	0	16 366	6	0	6
40912	0	0	0	448	3 479	3 927	448	3 479	3 927	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	7 652	10 092	2 440	7 652	10 092	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	20 105	733	20 838	22 086	1 006	23 092	9 748	4 352	14 100	7 767	4 079	11 846
42304	21 659	0	21 659	138	0	138	261	0	261	21 782	0	21 782
42305	28 203	31 261	59 464	3 320	3 870	7 190	1 775	9 368	11 143	26 658	36 759	63 417
42306	475 000	12 972	487 972	5 974	783	6 757	17 177	639	17 816	486 203	12 828	499 031
42309	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42605	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	9	0	9	1 399	0	1 399
45215	5 195	0	5 195	1 214	0	1 214	335	0	335	4 316	0	4 316
45515	13 231	0	13 231	359	0	359	170	0	170	13 042	0	13 042
45715	712	0	712	84	0	84	37	0	37	665	0	665
45818	12 035	0	12 035	8 471	0	8 471	422	0	422	3 986	0	3 986
45918	193	0	193	39	0	39	1	0	1	155	0	155
47407	0	0	0	463 862	409 604	873 466	463 862	409 604	873 466	0	0	0
47411	0	0	0	3 392	62	3 454	3 392	62	3 454	0	0	0
47416	14	0	14	6 086	0	6 086	6 500	0	6 500	428	0	428
47422	391	0	391	123	0	123	102	0	102	370	0	370
47425	975	0	975	382	0	382	279	0	279	872	0	872
47426	25	0	25	56	0	56	112	0	112	81	0	81
51410	497	0	497	0	0	0	2	0	2	499	0	499
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
52501	97	0	97	102	0	102	5	0	5	0	0	0
60301	409	0	409	1 866	0	1 866	1 658	0	1 658	201	0	201
60305	3 959	0	3 959	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	3 959	0	3 959
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	158	0	158	288	0	288
60311	500	0	500	6 248	0	6 248	6 282	0	6 282	534	0	534
60322	21	0	21	59	0	59	38	0	38	0	0	0
60324	1 257	0	1 257	1 905	0	1 905	1 786	0	1 786	1 138	0	1 138
60335	945	0	945	3 046	0	3 046	3 045	0	3 045	944	0	944
60414	38 674	0	38 674	1 138	0	1 138	258	0	258	37 794	0	37 794
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	31 006	0	31 006	0	0	0	28 671	0	28 671	59 677	0	59 677
70603	13 147	0	13 147	0	0	0	24 765	0	24 765	37 912	0	37 912
70701	590 832	0	590 832	0	0	0	0	0	0	590 832	0	590 832
70703	486 481	0	486 481	0	0	0	0	0	0	486 481	0	486 481
70715	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	2 782 137	138 391	2 920 528	3 188 637	1 019 081	4 207 718	3 157 537	1 020 540	4 178 077	2 751 037	139 850	2 890 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	104 454	0	104 454	2 756	0	2 756	77 606	0	77 606	29 604	0	29 604
90902	873 786	0	873 786	2 939	0	2 939	204 070	0	204 070	672 655	0	672 655
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 779	0	735 779	52 200	0	52 200	287 078	0	287 078	500 901	0	500 901
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	74	0	74	617	0	617	581	0	581	110	0	110
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	809 762	0	809 762	18 610	0	18 610	46 040	0	46 040	782 332	0	782 332
Итого по активу (баланс)	2 625 614	0	2 625 614	77 122	0	77 122	616 875	0	616 875	2 085 861	0	2 085 861
Пассив
91311	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91312	764 263	11 172	775 435	25 644	697	26 341	0	574	574	738 619	11 049	749 668
91317	18 193	1 043	19 236	18 149	50	18 199	17 923	37	17 960	17 967	1 030	18 997
91507	13 591	0	13 591	0	0	0	76	0	76	13 667	0	13 667
99999	1 815 852	0	1 815 852	570 785	0	570 785	58 462	0	58 462	1 303 529	0	1 303 529
Итого по пассиву (баланс)	2 613 399	12 215	2 625 614	616 078	747	616 825	76 461	611	77 072	2 073 782	12 079	2 085 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	168 482	89 553	258 035	159 205	87 539	246 744	9 277	2 014	11 291
99996	0	0	0	258 249	0	258 249	247 031	0	247 031	11 218	0	11 218
Итого по активу (баланс)	0	0	0	426 731	89 553	516 284	406 236	87 539	493 775	20 495	2 014	22 509
Пассив
96901	0	0	0	87 582	159 449	247 031	89 614	168 635	258 249	2 032	9 186	11 218
99997	0	0	0	246 744	0	246 744	258 035	0	258 035	11 291	0	11 291
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	334 326	159 449	493 775	347 649	168 635	516 284	13 323	9 186	22 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?