Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	658	0	658	7	0	7	27	0	27	638	0	638
10610	66 842	0	66 842	13 342	0	13 342	0	0	0	80 184	0	80 184
20202	6 638	21 263	27 901	42 203	4 343	46 546	46 791	6 038	52 829	2 050	19 568	21 618
20209	0	0	0	23 130	0	23 130	23 130	0	23 130	0	0	0
30102	3 512	0	3 512	5 823 922	0	5 823 922	5 813 993	0	5 813 993	13 441	0	13 441
30110	896	43 877	44 773	14 103	249 674	263 777	13 497	272 299	285 796	1 502	21 252	22 754
30202	9 536	0	9 536	1 181	0	1 181	0	0	0	10 717	0	10 717
30204	3 901	0	3 901	0	0	0	715	0	715	3 186	0	3 186
30221	0	2 139	2 139	0	38 685	38 685	0	40 824	40 824	0	0	0
30233	0	0	0	5 388	115	5 503	5 388	115	5 503	0	0	0
30424	82	0	82	153 891	0	153 891	153 891	0	153 891	82	0	82
30425	0	10 414	10 414	0	535	535	0	650	650	0	10 299	10 299
32002	310 000	0	310 000	3 982 000	0	3 982 000	4 027 000	0	4 027 000	265 000	0	265 000
32003	0	0	0	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000	0	1 078 000	0	0	0
32201	0	1 407	1 407	0	73	73	0	88	88	0	1 392	1 392
45107	904	0	904	0	0	0	35	0	35	869	0	869
45201	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
45206	55 185	0	55 185	10 000	0	10 000	500	0	500	64 685	0	64 685
45207	20 925	0	20 925	160	0	160	775	0	775	20 310	0	20 310
45505	330	0	330	0	0	0	54	0	54	276	0	276
45506	5 315	0	5 315	900	0	900	1 063	0	1 063	5 152	0	5 152
45507	24 012	0	24 012	0	0	0	433	0	433	23 579	0	23 579
45509	1 261	0	1 261	708	0	708	796	0	796	1 173	0	1 173
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47404	0	2 252	2 252	0	154 119	154 119	0	154 144	154 144	0	2 227	2 227
47408	0	0	0	1 342	154 321	155 663	1 342	154 321	155 663	0	0	0
47423	8	0	8	9	734	743	9	734	743	8	0	8
47427	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
50205	9 887	0	9 887	66	0	66	0	0	0	9 953	0	9 953
50221	260	0	260	26	0	26	0	0	0	286	0	286
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	81	0	81	21	0	21	0	0	0	102	0	102
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	88	0	88	0	0	0	9	0	9	79	0	79
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	14	0	14	86	0	86	83	0	83	17	0	17
60312	4 224	0	4 224	1 317	0	1 317	1 695	0	1 695	3 846	0	3 846
60314	0	0	0	26	0	26	14	0	14	12	0	12
60336	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	426 660	0	426 660	78 777	0	78 777	0	0	0	505 437	0	505 437
60901	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
61002	133	0	133	10	0	10	10	0	10	133	0	133
61008	72	0	72	31	0	31	16	0	16	87	0	87
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	525	0	525	236	0	236	58	0	58	703	0	703
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	87 360	0	87 360	0	0	0	0	0	0	87 360	0	87 360
70606	45 314	0	45 314	8 039	0	8 039	0	0	0	53 353	0	53 353
70607	12	0	12	9	0	9	2	0	2	19	0	19
70608	3 432	0	3 432	6 617	0	6 617	0	0	0	10 049	0	10 049
70611	40	0	40	57	0	57	0	0	0	97	0	97
70706	277 059	0	277 059	202	0	202	0	0	0	277 261	0	277 261
70707	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70708	101 322	0	101 322	0	0	0	0	0	0	101 322	0	101 322
70711	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
70716	1 952	0	1 952	1 730	0	1 730	4	0	4	3 678	0	3 678
Итого по активу (баланс)	1 531 139	81 352	1 612 491	11 250 375	602 599	11 852 974	11 171 933	629 213	11 801 146	1 609 581	54 738	1 664 319
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	12 141	0	12 141	78 777	0	78 777	400 642	0	400 642
10603	356	0	356	17	0	17	26	0	26	365	0	365
10609	94	0	94	0	0	0	32	0	32	126	0	126
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	165	0	165	766	0	766	666	0	666	65	0	65
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32211	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	209 647	36 146	245 793	1 259 229	187 137	1 446 366	1 221 666	162 988	1 384 654	172 084	11 997	184 081
408.1	3 132	0	3 132	27 491	0	27 491	27 779	0	27 779	3 420	0	3 420
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	17	267	284	1	18	19	0	12	12	16	261	277
40817	12 558	7 768	20 326	31 329	6 449	37 778	35 217	9 039	44 256	16 446	10 358	26 804
40820	969	94	1 063	0	6	6	0	5	5	969	93	1 062
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	52	55	0	3	3	0	2	2	3	51	54
42304	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42305	54 883	28 527	83 410	1 872	5 303	7 175	3 425	1 255	4 680	56 436	24 479	80 915
42306	2 970	0	2 970	1 973	0	1 973	92	0	92	1 089	0	1 089
42307	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
42309	76	392	468	1	24	25	3	20	23	78	388	466
42313	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	1 393	0	1 393	45	0	45	10	0	10	1 358	0	1 358
42609	3	62	65	0	4	4	0	4	4	3	62	65
45115	199	0	199	8	0	8	0	0	0	191	0	191
45215	520	0	520	0	0	0	114	0	114	634	0	634
45515	1 716	0	1 716	116	0	116	17	0	17	1 617	0	1 617
45818	19 010	0	19 010	0	0	0	0	0	0	19 010	0	19 010
47407	0	0	0	153 966	1 350	155 316	153 966	1 350	155 316	0	0	0
47411	58	0	58	373	54	427	400	54	454	85	0	85
47416	127	0	127	411	0	411	372	0	372	88	0	88
47422	157	539	696	22	33	55	22	27	49	157	533	690
47425	948	0	948	141	0	141	19	0	19	826	0	826
50620	984	0	984	0	0	0	18	0	18	1 002	0	1 002
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	649	0	649	18	0	18	7	0	7	638	0	638
60301	0	0	0	656	0	656	672	0	672	16	0	16
60305	2 370	0	2 370	2 989	0	2 989	2 988	0	2 988	2 369	0	2 369
60309	324	0	324	0	0	0	342	0	342	666	0	666
60311	1 771	0	1 771	2 396	0	2 396	2 487	0	2 487	1 862	0	1 862
60313	375	0	375	389	0	389	389	0	389	375	0	375
60324	1 450	0	1 450	156	0	156	183	0	183	1 477	0	1 477
60335	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60414	77 089	0	77 089	0	0	0	12 717	0	12 717	89 806	0	89 806
60903	611	0	611	0	0	0	2	0	2	613	0	613
61701	76 209	0	76 209	35	0	35	15 072	0	15 072	91 246	0	91 246
70601	45 833	0	45 833	0	0	0	7 884	0	7 884	53 717	0	53 717
70602	32	0	32	9	0	9	18	0	18	41	0	41
70603	3 250	0	3 250	0	0	0	6 512	0	6 512	9 762	0	9 762
70701	291 019	0	291 019	1	0	1	0	0	0	291 018	0	291 018
70702	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70703	99 973	0	99 973	0	0	0	0	0	0	99 973	0	99 973
Итого по пассиву (баланс)	1 538 638	73 853	1 612 491	1 496 552	200 381	1 696 933	1 574 005	174 756	1 748 761	1 616 091	48 228	1 664 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	64 930	0	64 930	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	64 930	0	64 930
90902	185 988	0	185 988	291	0	291	22	0	22	186 257	0	186 257
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	281 953	0	281 953	0	0	0	0	0	0	281 953	0	281 953
91501	124 438	0	124 438	27 374	0	27 374	17 541	0	17 541	134 271	0	134 271
91604	3 644	0	3 644	85	0	85	63	0	63	3 666	0	3 666
99998	819 194	0	819 194	1 263	0	1 263	12 916	0	12 916	807 541	0	807 541
Итого по активу (баланс)	1 499 681	0	1 499 681	30 393	0	30 393	31 923	0	31 923	1 498 151	0	1 498 151
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	502 683	0	502 683	0	0	0	0	0	0	502 683	0	502 683
91317	82 593	0	82 593	12 450	0	12 450	796	0	796	70 939	0	70 939
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	1	0	1	44 544	0	44 544
99999	680 487	0	680 487	19 007	0	19 007	29 130	0	29 130	690 610	0	690 610
Итого по пассиву (баланс)	1 499 681	0	1 499 681	31 923	0	31 923	30 393	0	30 393	1 498 151	0	1 498 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 599	10 599	0	10 599	10 599	0	0	0
99996	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 612	10 599	21 211	10 612	10 599	21 211	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
99997	0	0	0	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 211	0	21 211	21 211	0	21 211	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?