Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	410 043	368 452	778 495	5 557 302	3 374 799	8 932 101	5 602 156	3 426 006	9 028 162	365 189	317 245	682 434
20208	112 190	0	112 190	331 520	0	331 520	346 869	0	346 869	96 841	0	96 841
20209	13 100	15 945	29 045	3 317 881	1 296 462	4 614 343	3 247 965	1 299 563	4 547 528	83 016	12 844	95 860
20302	0	2 594	2 594	0	106	106	0	171	171	0	2 529	2 529
20305	0	0	0	0	265	265	0	254	254	0	11	11
20308	0	14 681	14 681	0	247	247	0	447	447	0	14 481	14 481
30102	232 165	0	232 165	6 977 537	0	6 977 537	6 996 435	0	6 996 435	213 267	0	213 267
30110	44 542	30 623	75 165	8 090 104	970 883	9 060 987	8 092 197	961 175	9 053 372	42 449	40 331	82 780
30114	0	3 742	3 742	0	127 680	127 680	0	122 049	122 049	0	9 373	9 373
30118	0	11 525	11 525	0	428	428	0	822	822	0	11 131	11 131
30202	160 194	0	160 194	2 855	0	2 855	0	0	0	163 049	0	163 049
30204	21 495	0	21 495	27	0	27	0	0	0	21 522	0	21 522
30210	0	0	0	136 750	0	136 750	136 750	0	136 750	0	0	0
30221	0	0	0	2 819 558	378 486	3 198 044	2 819 558	378 108	3 197 666	0	378	378
30233	2 024	1 089	3 113	400 681	104 312	504 993	400 567	105 381	505 948	2 138	20	2 158
30413	0	0	0	5 483 502	0	5 483 502	5 483 502	0	5 483 502	0	0	0
30424	37	0	37	6 617 947	664 399	7 282 346	6 617 973	664 399	7 282 372	11	0	11
30425	3 857	0	3 857	261	0	261	4 118	0	4 118	0	0	0
30602	308	0	308	254	0	254	326	0	326	236	0	236
31902	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	0	132 514	132 514	27 983 434	741 588	28 725 022	27 983 434	638 747	28 622 181	0	235 355	235 355
32203	0	0	0	8 173 134	95 192	8 268 326	8 173 134	95 192	8 268 326	0	0	0
32204	0	0	0	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999	0	0	0
45106	32 627	0	32 627	3 500	0	3 500	2 880	0	2 880	33 247	0	33 247
45107	161 544	0	161 544	1 181	0	1 181	15 034	0	15 034	147 691	0	147 691
45108	80 775	0	80 775	990	0	990	0	0	0	81 765	0	81 765
45201	24 575	0	24 575	131 079	0	131 079	130 181	0	130 181	25 473	0	25 473
45204	294 310	0	294 310	133 519	0	133 519	131 128	0	131 128	296 701	0	296 701
45205	209 200	0	209 200	26 200	0	26 200	167 700	0	167 700	67 700	0	67 700
45206	329 922	0	329 922	75 000	0	75 000	20 700	0	20 700	384 222	0	384 222
45207	972 073	0	972 073	830	0	830	34 609	0	34 609	938 294	0	938 294
45208	5 101	0	5 101	0	0	0	518	0	518	4 583	0	4 583
45401	4 481	0	4 481	17 120	0	17 120	16 845	0	16 845	4 756	0	4 756
45405	7 341	0	7 341	5 384	0	5 384	5 502	0	5 502	7 223	0	7 223
45406	156 163	0	156 163	56 260	0	56 260	22 562	0	22 562	189 861	0	189 861
45407	679 682	0	679 682	11 011	0	11 011	91 620	0	91 620	599 073	0	599 073
45408	12 826	0	12 826	0	0	0	715	0	715	12 111	0	12 111
45503	1 001	0	1 001	550	0	550	551	0	551	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	98	0	98	96	0	96	2	0	2
45505	101 089	0	101 089	29 391	0	29 391	14 168	0	14 168	116 312	0	116 312
45506	1 172 364	0	1 172 364	40 734	0	40 734	75 849	0	75 849	1 137 249	0	1 137 249
45507	768 079	0	768 079	79 503	0	79 503	17 649	0	17 649	829 933	0	829 933
45509	330 076	0	330 076	62 341	0	62 341	64 616	0	64 616	327 801	0	327 801
45812	23 417	0	23 417	666	0	666	3 984	0	3 984	20 099	0	20 099
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	37 488	0	37 488	885	0	885	1 007	0	1 007	37 366	0	37 366
45815	1 707 094	4	1 707 098	23 714	0	23 714	47 832	0	47 832	1 682 976	4	1 682 980
45912	2 317	0	2 317	1 133	0	1 133	1 669	0	1 669	1 781	0	1 781
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	5 727	0	5 727	223	0	223	242	0	242	5 708	0	5 708
45915	448 776	0	448 776	13 985	0	13 985	19 257	0	19 257	443 504	0	443 504
47404	0	98 812	98 812	2 231 748	1 275 705	3 507 453	2 231 748	1 275 082	3 506 830	0	99 435	99 435
47408	0	0	0	834 247	1 728 277	2 562 524	834 247	1 728 277	2 562 524	0	0	0
47415	7 548	0	7 548	727	0	727	152	0	152	8 123	0	8 123
47423	56 192	0	56 192	115 610	892 104	1 007 714	118 059	892 096	1 010 155	53 743	8	53 751
47427	36 682	0	36 682	84 646	63	84 709	91 763	63	91 826	29 565	0	29 565
50104	14 325	0	14 325	4 277	0	4 277	264	0	264	18 338	0	18 338
50121	131	0	131	23	0	23	17	0	17	137	0	137
50205	2 509	0	2 509	17	0	17	0	0	0	2 526	0	2 526
50206	18 762	0	18 762	156	0	156	0	0	0	18 918	0	18 918
50221	2 954	0	2 954	13	0	13	1 741	0	1 741	1 226	0	1 226
52601	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	198	0	198	27	0	27	18	0	18	207	0	207
60308	70 962	0	70 962	440	0	440	325	0	325	71 077	0	71 077
60310	721	0	721	1 283	0	1 283	1 083	0	1 083	921	0	921
60312	8 987	0	8 987	33 623	0	33 623	31 225	0	31 225	11 385	0	11 385
60314	0	58	58	0	3	3	0	3	3	0	58	58
60323	26 171	0	26 171	1 229	0	1 229	1 478	0	1 478	25 922	0	25 922
60336	27 534	0	27 534	2 192	0	2 192	0	0	0	29 726	0	29 726
60401	153 314	0	153 314	0	0	0	282	0	282	153 032	0	153 032
60415	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60901	20 991	0	20 991	12	0	12	0	0	0	21 003	0	21 003
60906	855	0	855	12	0	12	12	0	12	855	0	855
61002	374	0	374	279	0	279	247	0	247	406	0	406
61008	1 271	0	1 271	470	0	470	582	0	582	1 159	0	1 159
61009	667	0	667	352	0	352	357	0	357	662	0	662
61013	2 838	0	2 838	158	0	158	131	0	131	2 865	0	2 865
61209	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61213	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61214	0	0	0	52 804	0	52 804	52 804	0	52 804	0	0	0
61403	8 583	0	8 583	3 708	0	3 708	1 994	0	1 994	10 297	0	10 297
61601	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	36 559	0	36 559	898	0	898	0	0	0	37 457	0	37 457
62101	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70606	302 340	0	302 340	268 386	0	268 386	44	0	44	570 682	0	570 682
70607	45	0	45	0	0	0	6	0	6	39	0	39
70608	42 201	0	42 201	71 191	0	71 191	0	0	0	113 392	0	113 392
70609	1 136	0	1 136	1 419	0	1 419	0	0	0	2 555	0	2 555
70614	48	0	48	126	0	126	154	0	154	20	0	20
70706	3 235 048	0	3 235 048	545	0	545	3 235 593	0	3 235 593	0	0	0
70707	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
70708	916 126	0	916 126	0	0	0	916 126	0	916 126	0	0	0
70709	38 811	0	38 811	0	0	0	38 811	0	38 811	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	673	0	673	3 971	0	3 971	4 644	0	4 644	0	0	0
70714	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 102 743	680 039	16 782 782	83 924 871	11 650 999	95 575 870	87 858 637	11 587 835	99 446 472	12 168 977	743 203	12 912 180
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 954	0	2 954	1 741	0	1 741	13	0	13	1 226	0	1 226
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	14 119	14 119	0	980	980	0	520	520	0	13 659	13 659
30126	115	0	115	3	0	3	8	0	8	120	0	120
30220	0	0	0	0	16 295	16 295	0	17 386	17 386	0	1 091	1 091
30223	16 820	0	16 820	267 536	0	267 536	258 118	0	258 118	7 402	0	7 402
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	2 745	0	2 745	460 089	149 756	609 845	459 703	149 756	609 459	2 359	0	2 359
30236	0	175	175	0	41 050	41 050	0	41 160	41 160	0	285	285
406	135	0	135	1 417	0	1 417	1 623	0	1 623	341	0	341
407	898 578	19 805	918 383	3 923 703	112 422	4 036 125	3 827 860	112 225	3 940 085	802 735	19 608	822 343
408.1	774 908	2 003	776 911	1 681 332	21 729	1 703 061	1 643 998	27 497	1 671 495	737 574	7 771	745 345
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	806 126	34 712	840 838	983 635	10 063	993 698	1 005 513	8 470	1 013 983	828 004	33 119	861 123
40820	3 652	830	4 482	1 913	53	1 966	2 442	71	2 513	4 181	848	5 029
40821	1 879	0	1 879	146 835	0	146 835	146 557	0	146 557	1 601	0	1 601
40905	0	0	0	124 226	3 595	127 821	124 226	3 595	127 821	0	0	0
40907	1 698	0	1 698	40 826	0	40 826	42 339	0	42 339	3 211	0	3 211
40909	0	0	0	60 419	75 101	135 520	60 419	75 101	135 520	0	0	0
40910	0	0	0	24 129	19 113	43 242	24 129	19 113	43 242	0	0	0
40911	5 029	0	5 029	255 169	0	255 169	254 848	0	254 848	4 708	0	4 708
40912	0	0	0	51 373	81 380	132 753	51 373	81 380	132 753	0	0	0
40913	0	0	0	26 737	59 523	86 260	26 737	59 523	86 260	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	20 600	0	20 600	49 008	0	49 008	44 708	0	44 708	16 300	0	16 300
42103	14 078	0	14 078	12 778	0	12 778	5 200	0	5 200	6 500	0	6 500
42104	40 800	715	41 515	15 000	34	15 034	6 000	25	6 025	31 800	706	32 506
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
42106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
42108	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
42109	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
42110	8 600	0	8 600	4 350	0	4 350	1 500	0	1 500	5 750	0	5 750
42111	4 650	0	4 650	600	0	600	700	0	700	4 750	0	4 750
42112	20 886	0	20 886	1 350	0	1 350	600	0	600	20 136	0	20 136
42113	17 138	0	17 138	0	0	0	3 900	0	3 900	21 038	0	21 038
42202	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	2 800	0	2 800	1 300	0	1 300	800	0	800	2 300	0	2 300
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	594 544	118 006	712 550	336 938	140 912	477 850	380 057	158 173	538 230	637 663	135 267	772 930
42303	12 048	2 283	14 331	9 046	2 799	11 845	11 865	7 291	19 156	14 867	6 775	21 642
42304	85 578	11 653	97 231	32 049	4 192	36 241	29 820	6 675	36 495	83 349	14 136	97 485
42305	428 417	61 963	490 380	76 840	15 410	92 250	51 851	7 341	59 192	403 428	53 894	457 322
42306	2 460 039	320 293	2 780 332	97 642	43 444	141 086	188 032	51 037	239 069	2 550 429	327 886	2 878 315
42307	2 504 725	94 795	2 599 520	16 094	8 029	24 123	30 255	4 808	35 063	2 518 886	91 574	2 610 460
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	5 035	3 152	8 187	2 719	1 294	4 013	2 883	3 453	6 336	5 199	5 311	10 510
42603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42604	721	445	1 166	200	28	228	0	23	23	521	440	961
42605	3 193	691	3 884	0	212	212	10	280	290	3 203	759	3 962
42606	8 730	5 017	13 747	0	469	469	30	411	441	8 760	4 959	13 719
42607	9 271	21	9 292	500	24	524	1 051	3	1 054	9 822	0	9 822
43807	8 450	0	8 450	0	0	0	1 800	0	1 800	10 250	0	10 250
45115	6 082	0	6 082	393	0	393	168	0	168	5 857	0	5 857
45215	64 541	0	64 541	14 635	0	14 635	12 898	0	12 898	62 804	0	62 804
45415	13 577	0	13 577	7 291	0	7 291	6 597	0	6 597	12 883	0	12 883
45515	156 141	0	156 141	24 699	0	24 699	27 197	0	27 197	158 639	0	158 639
45818	923 869	0	923 869	38 752	0	38 752	14 302	0	14 302	899 419	0	899 419
45918	183 429	0	183 429	8 352	0	8 352	2 754	0	2 754	177 831	0	177 831
47403	0	0	0	37 071 004	948 115	38 019 119	37 071 004	948 115	38 019 119	0	0	0
47407	0	0	0	1 499 969	1 061 154	2 561 123	1 499 969	1 061 154	2 561 123	0	0	0
47411	1 189	4 328	5 517	677	555	1 232	793	617	1 410	1 305	4 390	5 695
47416	7 190	0	7 190	61 017	0	61 017	60 991	0	60 991	7 164	0	7 164
47422	4 783	7	4 790	657 909	491 572	1 149 481	657 967	491 577	1 149 544	4 841	12	4 853
47425	58 642	0	58 642	18 724	0	18 724	16 834	0	16 834	56 752	0	56 752
47426	2 234	4	2 238	629	0	629	904	1	905	2 509	5	2 514
52602	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60301	5 810	0	5 810	5 711	0	5 711	8 845	0	8 845	8 944	0	8 944
60305	59 971	0	59 971	41 368	0	41 368	33 837	0	33 837	52 440	0	52 440
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	1 123	0	1 123	0	0	0	1 149	0	1 149	2 272	0	2 272
60311	580	0	580	1 446	0	1 446	1 944	0	1 944	1 078	0	1 078
60322	633	0	633	10 051	0	10 051	10 056	0	10 056	638	0	638
60324	86 765	0	86 765	1 810	0	1 810	2 018	0	2 018	86 973	0	86 973
60335	12 305	0	12 305	3 794	0	3 794	9 541	0	9 541	18 052	0	18 052
60414	129 529	0	129 529	283	0	283	831	0	831	130 077	0	130 077
60903	12 108	0	12 108	0	0	0	404	0	404	12 512	0	12 512
61501	3 971	23	3 994	5	24	29	20	1	21	3 986	0	3 986
62002	7 149	0	7 149	94	0	94	386	0	386	7 441	0	7 441
70601	306 317	0	306 317	78	0	78	256 964	0	256 964	563 203	0	563 203
70602	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70603	42 642	0	42 642	0	0	0	71 734	0	71 734	114 376	0	114 376
70604	1 136	0	1 136	0	0	0	1 417	0	1 417	2 553	0	2 553
70613	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
70701	3 326 022	0	3 326 022	3 326 022	0	3 326 022	0	0	0	0	0	0
70703	918 030	0	918 030	918 030	0	918 030	0	0	0	0	0	0
70704	38 762	0	38 762	38 762	0	38 762	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 195 767	0	4 195 767	4 282 814	0	4 282 814	87 047	0	87 047
Итого по пассиву (баланс)	16 087 742	695 040	16 782 782	56 664 527	3 309 327	59 973 854	52 766 470	3 336 782	56 103 252	12 189 685	722 495	12 912 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 101	0	101 101	60 320	0	60 320	62 417	0	62 417	99 004	0	99 004
90902	3 248 002	0	3 248 002	97 119	0	97 119	102 389	0	102 389	3 242 732	0	3 242 732
91202	24	0	24	5	0	5	6	0	6	23	0	23
91203	5	0	5	20	0	20	21	0	21	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 832 117	0	11 832 117	534 018	0	534 018	675 024	0	675 024	11 691 111	0	11 691 111
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	114 741	3	114 744	7 736	0	7 736	14 630	0	14 630	107 847	3	107 850
91704	25 056	1	25 057	325	0	325	177	0	177	25 204	1	25 205
91802	79 396	1	79 397	1 481	0	1 481	616	0	616	80 261	1	80 262
91803	19 355	15	19 370	0	1	1	894	1	895	18 461	15	18 476
99998	7 716 209	0	7 716 209	49 490 843	0	49 490 843	49 742 572	0	49 742 572	7 464 480	0	7 464 480
Итого по активу (баланс)	23 140 783	20	23 140 803	50 191 867	1	50 191 868	50 598 746	1	50 598 747	22 733 904	20	22 733 924
Пассив
91003	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	7 509	0	7 509	0	0	0	0	0	0	7 509	0	7 509
91312	6 790 893	9 203	6 800 096	682 581	574	683 155	303 709	473	304 182	6 412 021	9 102	6 421 123
91314	0	147 612	147 612	47 692 841	840 122	48 532 963	47 731 220	914 941	48 646 161	38 379	222 431	260 810
91316	5 050	0	5 050	3 300	0	3 300	0	0	0	1 750	0	1 750
91317	530 467	348	530 815	517 759	17	517 776	537 002	12	537 014	549 710	343	550 053
91318	106 123	10 367	116 490	0	591	591	0	470	470	106 123	10 246	116 369
91507	108 508	0	108 508	1 905	0	1 905	134	0	134	106 737	0	106 737
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 424 594	0	15 424 594	851 403	0	851 403	696 253	0	696 253	15 269 444	0	15 269 444
Итого по пассиву (баланс)	22 973 273	167 530	23 140 803	49 752 671	841 304	50 593 975	49 271 200	915 896	50 187 096	22 491 802	242 122	22 733 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
93304	0	2 702	2 702	0	108	108	0	2 810	2 810	0	0	0
93305	0	0	0	0	2 463	2 463	0	13	13	0	2 450	2 450
93901	6 992	33 775	40 767	186 232	276 890	463 122	181 960	300 273	482 233	11 264	10 392	21 656
94101	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
99996	43 484	0	43 484	469 506	0	469 506	488 917	0	488 917	24 073	0	24 073
Итого по активу (баланс)	50 476	36 477	86 953	659 907	281 675	941 582	675 046	305 310	980 356	35 337	12 842	48 179
Пассив
96303	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
96304	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481
96901	33 716	6 954	40 670	211 480	274 170	485 650	183 772	282 800	466 572	6 008	15 584	21 592
99997	43 469	0	43 469	489 698	0	489 698	470 335	0	470 335	24 106	0	24 106
Итого по пассиву (баланс)	79 999	6 954	86 953	706 204	274 170	980 374	658 800	282 800	941 600	32 595	15 584	48 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?