Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	14 695	12 277	26 972	11 519	4 673	16 192	5 191	6 808	11 999	21 023	10 142	31 165
30102	445 666	0	445 666	70 683 030	0	70 683 030	70 742 040	0	70 742 040	386 656	0	386 656
30110	16 451	60 848	77 299	683 058	1 461 586	2 144 644	650 002	1 465 004	2 115 006	49 507	57 430	106 937
30114	0	215 532	215 532	0	3 664 535	3 664 535	0	3 614 111	3 614 111	0	265 956	265 956
30202	56 779	0	56 779	9 420	0	9 420	0	0	0	66 199	0	66 199
30204	41 711	0	41 711	0	0	0	284	0	284	41 427	0	41 427
30221	0	0	0	0	165 765	165 765	0	165 765	165 765	0	0	0
30424	18 338	0	18 338	650 500	0	650 500	642 622	0	642 622	26 216	0	26 216
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	44	106	0	2	2	0	3	3	62	43	105
31902	3 270 000	0	3 270 000	38 745 000	0	38 745 000	39 755 000	0	39 755 000	2 260 000	0	2 260 000
31903	0	0	0	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	0	10 490 000	0	0	0
32004	3 150 000	0	3 150 000	2 500 000	0	2 500 000	2 100 000	0	2 100 000	3 550 000	0	3 550 000
32104	0	0	0	0	465 374	465 374	0	465 374	465 374	0	0	0
32105	0	1 396 027	1 396 027	0	546 381	546 381	0	222 152	222 152	0	1 720 256	1 720 256
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	73 179	73 179	0	3 759	3 759	0	4 565	4 565	0	72 373	72 373
45207	153 620	903 267	1 056 887	0	42 293	42 293	0	52 667	52 667	153 620	892 893	1 046 513
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	649 294	649 294	0	649 294	649 294	0	0	0
47408	0	0	0	676 246	677 859	1 354 105	676 246	677 859	1 354 105	0	0	0
47423	0	0	0	0	2 731	2 731	0	2 731	2 731	0	0	0
47427	21 628	1 898	23 526	34 051	2 662	36 713	42 519	438	42 957	13 160	4 122	17 282
50305	819 551	189 635	1 009 186	4 992	10 434	15 426	0	12 076	12 076	824 543	187 993	1 012 536
60302	179	0	179	12 595	0	12 595	0	0	0	12 774	0	12 774
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	23	0	23	547	21	568	521	21	542	49	0	49
60312	7 192	0	7 192	2 601	0	2 601	4 128	0	4 128	5 665	0	5 665
60314	0	270	270	82	419	501	82	554	636	0	135	135
60323	1 097	0	1 097	0	0	0	810	0	810	287	0	287
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	2	0	2	166	0	166	165	0	165	3	0	3
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	494	0	494	370	0	370	143	0	143	721	0	721
61702	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	49 256	0	49 256	48 251	0	48 251	0	0	0	97 507	0	97 507
70608	169 474	0	169 474	357 023	0	357 023	0	0	0	526 497	0	526 497
70611	1 473	0	1 473	2 269	0	2 269	0	0	0	3 742	0	3 742
70706	620 132	0	620 132	568	0	568	8	0	8	620 692	0	620 692
70708	2 859 164	0	2 859 164	0	0	0	0	0	0	2 859 164	0	2 859 164
70711	23 883	0	23 883	296	0	296	12 916	0	12 916	11 263	0	11 263
Итого по активу (баланс)	12 502 483	2 852 977	15 355 460	124 914 287	7 697 788	132 612 075	125 124 380	7 339 422	132 463 802	12 292 390	3 211 343	15 503 733
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 375 034	321 516	2 696 550	15 073 026	790 959	15 863 985	14 940 757	860 149	15 800 906	2 242 765	390 706	2 633 471
30220	0	19 581	19 581	0	344 334	344 334	0	327 765	327 765	0	3 012	3 012
30223	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
31403	0	0	0	0	345 539	345 539	0	345 539	345 539	0	0	0
31405	0	278 169	278 169	0	13 355	13 355	0	9 826	9 826	0	274 640	274 640
407	338 489	251 785	590 274	6 370 318	1 486 932	7 857 250	6 394 316	1 716 748	8 111 064	362 487	481 601	844 088
40807	3 021	5 361	8 382	6 486	11 996	18 482	6 250	19 411	25 661	2 785	12 776	15 561
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 286	1 286	0	1 286	1 286	0	0	0
40913	0	0	0	4 801	1 859	6 660	4 801	1 859	6 660	0	0	0
42102	868 170	0	868 170	1 514 082	1 442	1 515 524	1 209 600	75 151	1 284 751	563 688	73 709	637 397
42103	1 388 660	1 961 164	3 349 824	1 162 660	346 279	1 508 939	610 900	339 832	950 732	836 900	1 954 717	2 791 617
42104	304 000	0	304 000	0	0	0	568 955	0	568 955	872 955	0	872 955
42105	2 243 600	0	2 243 600	222 500	0	222 500	0	0	0	2 021 100	0	2 021 100
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	72 054	0	72 054	381	0	381	0	0	0	71 673	0	71 673
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	675 800	677 559	1 353 359	675 800	677 559	1 353 359	0	0	0
47416	3 576	6	3 582	21 162	622	21 784	17 597	1 039	18 636	11	423	434
47422	0	0	0	659 360	650 571	1 309 931	659 360	650 571	1 309 931	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	81 715	1 779	83 494	27 367	369	27 736	28 329	1 924	30 253	82 677	3 334	86 011
60301	1	0	1	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	1	0	1
60305	3 009	0	3 009	6 051	0	6 051	6 516	0	6 516	3 474	0	3 474
60307	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60309	87	0	87	0	38	38	104	38	142	191	0	191
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	379	0	379	200	0	200	25	0	25	204	0	204
60335	299	0	299	831	0	831	1 048	0	1 048	516	0	516
60414	6 974	0	6 974	0	0	0	61	0	61	7 035	0	7 035
60903	2 921	0	2 921	0	0	0	119	0	119	3 040	0	3 040
70601	56 656	0	56 656	0	0	0	56 167	0	56 167	112 823	0	112 823
70603	169 371	0	169 371	0	0	0	356 740	0	356 740	526 111	0	526 111
70701	658 464	0	658 464	0	0	0	296	0	296	658 760	0	658 760
70703	2 859 403	0	2 859 403	0	0	0	0	0	0	2 859 403	0	2 859 403
70715	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
Итого по пассиву (баланс)	12 516 099	2 839 361	15 355 460	25 750 354	4 673 152	30 423 506	25 543 070	5 028 709	30 571 779	12 308 815	3 194 918	15 503 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 825	0	1 825	137 749	0	137 749	2	0	2	139 572	0	139 572
90902	138 603	0	138 603	30	0	30	137 773	0	137 773	860	0	860
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	484 700	669 044	0	20 792	20 792	0	26 558	26 558	184 344	478 934	663 278
91604	3 399	1 491	4 890	372	1 249	1 621	3 400	348	3 748	371	2 392	2 763
99998	3 220	0	3 220	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	331 391	486 191	817 582	147 287	22 041	169 328	150 311	26 906	177 217	328 367	481 326	809 693
Пассив
91003	0	0	0	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	814 362	0	814 362	30 329	0	30 329	22 440	0	22 440	806 473	0	806 473
Итого по пассиву (баланс)	817 582	0	817 582	39 465	0	39 465	31 576	0	31 576	809 693	0	809 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 562	31 586	43 148	11 562	31 586	43 148	0	0	0
99996	0	0	0	43 176	0	43 176	43 176	0	43 176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 738	31 586	86 324	54 738	31 586	86 324	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 622	11 554	43 176	31 622	11 554	43 176	0	0	0
99997	0	0	0	43 147	0	43 147	43 147	0	43 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 769	11 554	86 323	74 769	11 554	86 323	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?