Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	29 037	23 914	52 951	222 209	208 777	430 986	193 846	202 557	396 403	57 400	30 134	87 534
20208	22 528	1 418	23 946	24 581	1 772	26 353	24 554	1 654	26 208	22 555	1 536	24 091
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	235 447	0	235 447	3 341 942	0	3 341 942	3 551 838	0	3 551 838	25 551	0	25 551
30110	1 185	12 648	13 833	1 143	152 960	154 103	1 270	159 873	161 143	1 058	5 735	6 793
30114	0	33 630	33 630	0	77 154	77 154	0	95 157	95 157	0	15 627	15 627
30202	12 622	0	12 622	1 227	0	1 227	0	0	0	13 849	0	13 849
30204	9 770	0	9 770	0	0	0	52	0	52	9 718	0	9 718
30215	0	394	394	0	20	20	0	24	24	0	390	390
30233	12	6	18	6 522	695	7 217	6 534	651	7 185	0	50	50
30413	45	0	45	0	0	0	7	0	7	38	0	38
30424	150	0	150	145 433	0	145 433	145 465	0	145 465	118	0	118
30425	3 000	8 345	11 345	0	295	295	0	401	401	3 000	8 239	11 239
32002	50 000	0	50 000	1 355 000	0	1 355 000	1 285 000	0	1 285 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	58	58	0	71	71	0	1 113	1 113
45107	5 684	0	5 684	0	0	0	257	0	257	5 427	0	5 427
45108	78 155	0	78 155	0	0	0	1 526	0	1 526	76 629	0	76 629
45205	205 000	0	205 000	0	0	0	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000
45206	1 955 000	0	1 955 000	150 000	0	150 000	166 667	0	166 667	1 938 333	0	1 938 333
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45507	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45706	303	0	303	0	0	0	19	0	19	284	0	284
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	28 644	28 644	0	163 871	163 871	0	164 216	164 216	0	28 299	28 299
47408	0	0	0	1 142 025	1 267 316	2 409 341	1 142 025	1 267 316	2 409 341	0	0	0
47423	23 856	0	23 856	11	144 945	144 956	12	144 945	144 957	23 855	0	23 855
47427	4 276	4	4 280	19 805	0	19 805	21 953	4	21 957	2 128	0	2 128
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	500	0	500	552	0	552	576	0	576	476	0	476
60310	73	0	73	290	0	290	300	0	300	63	0	63
60312	10 288	0	10 288	3 976	0	3 976	3 874	0	3 874	10 390	0	10 390
60314	0	403	403	0	0	0	0	134	134	0	269	269
60323	549	0	549	128	0	128	208	0	208	469	0	469
60401	267 440	0	267 440	0	0	0	0	0	0	267 440	0	267 440
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61008	420	0	420	118	0	118	115	0	115	423	0	423
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	975	0	975	65	0	65	159	0	159	881	0	881
62001	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
70606	31 787	0	31 787	51 633	0	51 633	0	0	0	83 420	0	83 420
70608	7 770	0	7 770	12 785	0	12 785	0	0	0	20 555	0	20 555
Итого по активу (баланс)	4 079 543	110 532	4 190 075	6 889 528	2 017 863	8 907 391	6 996 355	2 037 003	9 033 358	3 972 716	91 392	4 064 108
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	7 226	0	7 226	0	0	0	330	0	330	7 556	0	7 556
30126	295	0	295	281	0	281	205	0	205	219	0	219
30226	0	0	0	165	0	165	176	0	176	11	0	11
30232	0	1	1	1 429	937	2 366	1 484	971	2 455	55	35	90
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
32211	236	0	236	14	0	14	12	0	12	234	0	234
407	283 587	1 472	285 059	2 843 448	13 082	2 856 530	2 683 754	13 799	2 697 553	123 893	2 189	126 082
408.1	470	0	470	5 810	0	5 810	5 814	0	5 814	474	0	474
40807	580	263	843	334	15	349	200	13	213	446	261	707
40817	15 681	12 576	28 257	70 388	12 972	83 360	63 741	11 133	74 874	9 034	10 737	19 771
40820	181	2 128	2 309	1 488	2 750	4 238	1 484	2 450	3 934	177	1 828	2 005
40909	0	0	0	34	397	431	34	397	431	0	0	0
40910	0	0	0	17	132	149	17	132	149	0	0	0
40912	0	0	0	86	349	435	86	349	435	0	0	0
40913	0	0	0	71	134	205	71	134	205	0	0	0
42104	1 975	0	1 975	950	0	950	0	0	0	1 025	0	1 025
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	150 033	19 927	169 960	35 617	10 487	46 104	17 704	4 014	21 718	132 120	13 454	145 574
42307	932	117 551	118 483	14	6 939	6 953	6	5 619	5 625	924	116 231	117 155
42606	2 455	0	2 455	25	0	25	0	0	0	2 430	0	2 430
42607	0	3 552	3 552	0	2 339	2 339	0	143	143	0	1 356	1 356
45115	19 283	0	19 283	410	0	410	0	0	0	18 873	0	18 873
45215	232 203	0	232 203	36 796	0	36 796	1 123	0	1 123	196 530	0	196 530
45415	3 450	0	3 450	300	0	300	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	303	0	303	19	0	19	0	0	0	284	0	284
45818	75 077	0	75 077	0	0	0	0	0	0	75 077	0	75 077
47407	0	0	0	1 262 640	1 145 071	2 407 711	1 262 640	1 145 071	2 407 711	0	0	0
47411	11 060	239	11 299	3 162	619	3 781	1 017	481	1 498	8 915	101	9 016
47416	49	0	49	3 492	10	3 502	3 469	10	3 479	26	0	26
47425	25 053	0	25 053	1 201	0	1 201	27 017	0	27 017	50 869	0	50 869
47426	5 220	0	5 220	0	0	0	663	0	663	5 883	0	5 883
60301	1 446	0	1 446	1 489	0	1 489	1 228	0	1 228	1 185	0	1 185
60305	10 294	0	10 294	9 343	0	9 343	7 600	0	7 600	8 551	0	8 551
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	288	0	288	8	0	8	21	0	21	301	0	301
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60313	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
60322	157	0	157	419	0	419	419	0	419	157	0	157
60324	1 488	0	1 488	5	0	5	35	0	35	1 518	0	1 518
60335	3 191	0	3 191	2 418	0	2 418	2 298	0	2 298	3 071	0	3 071
60414	91 650	0	91 650	0	0	0	746	0	746	92 396	0	92 396
60903	5 329	0	5 329	0	0	0	191	0	191	5 520	0	5 520
70601	32 458	0	32 458	0	0	0	70 427	0	70 427	102 885	0	102 885
70603	8 631	0	8 631	0	0	0	13 411	0	13 411	22 042	0	22 042
70801	31 821	0	31 821	0	0	0	0	0	0	31 821	0	31 821
Итого по пассиву (баланс)	4 032 366	157 709	4 190 075	4 281 905	1 196 634	5 478 539	4 167 455	1 185 117	5 352 572	3 917 916	146 192	4 064 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 144	0	110 144	7 847	0	7 847	8 400	0	8 400	109 591	0	109 591
90902	358 616	0	358 616	25 892	0	25 892	28 076	0	28 076	356 432	0	356 432
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	500	0	500	990 293	0	990 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	9 659	0	9 659	4 107	0	4 107	4 547	0	4 547	9 219	0	9 219
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 395	0	6 395	1	0	1	0	0	0	6 396	0	6 396
99998	2 918 099	0	2 918 099	642 671	0	642 671	590 602	0	590 602	2 970 168	0	2 970 168
Итого по активу (баланс)	4 923 776	0	4 923 776	680 519	0	680 519	632 125	0	632 125	4 972 170	0	4 972 170
Пассив
91003	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
91312	2 818 194	0	2 818 194	299 427	0	299 427	294 829	0	294 829	2 813 596	0	2 813 596
91317	217	0	217	290 000	0	290 000	346 667	0	346 667	56 884	0	56 884
91507	99 664	0	99 664	0	0	0	0	0	0	99 664	0	99 664
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 005 677	0	2 005 677	39 985	0	39 985	36 310	0	36 310	2 002 002	0	2 002 002
Итого по пассиву (баланс)	4 923 776	0	4 923 776	630 587	0	630 587	678 981	0	678 981	4 972 170	0	4 972 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	69 636	69 636	190 819	1 048 721	1 239 540	185 188	1 044 036	1 229 224	5 631	74 321	79 952
99996	69 620	0	69 620	1 238 417	0	1 238 417	1 227 493	0	1 227 493	80 544	0	80 544
Итого по активу (баланс)	69 620	69 636	139 256	1 429 236	1 048 721	2 477 957	1 412 681	1 044 036	2 456 717	86 175	74 321	160 496
Пассив
96901	69 620	0	69 620	1 040 170	187 323	1 227 493	1 045 527	192 890	1 238 417	74 977	5 567	80 544
99997	69 636	0	69 636	1 229 224	0	1 229 224	1 239 540	0	1 239 540	79 952	0	79 952
Итого по пассиву (баланс)	139 256	0	139 256	2 269 394	187 323	2 456 717	2 285 067	192 890	2 477 957	154 929	5 567	160 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?