Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 819	0	8 819	13 470 417	0	13 470 417	13 415 946	0	13 415 946	63 290	0	63 290
30110	101 831	0	101 831	187 053	0	187 053	159 130	0	159 130	129 754	0	129 754
30114	0	4 865	4 865	0	16 040	16 040	0	6 336	6 336	0	14 569	14 569
30202	43 376	0	43 376	0	0	0	7 200	0	7 200	36 176	0	36 176
30204	45 497	0	45 497	0	0	0	1 328	0	1 328	44 169	0	44 169
30233	155 011	0	155 011	1 437 369	0	1 437 369	1 435 654	0	1 435 654	156 726	0	156 726
32002	760 000	0	760 000	8 800 000	0	8 800 000	8 950 000	0	8 950 000	610 000	0	610 000
32003	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32005	964	0	964	985	0	985	1 227	0	1 227	722	0	722
45201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45204	859 123	0	859 123	843 760	0	843 760	746 470	0	746 470	956 413	0	956 413
45602	27 163	0	27 163	25 005	0	25 005	22 337	0	22 337	29 831	0	29 831
47408	0	0	0	11 264	0	11 264	11 264	0	11 264	0	0	0
47423	12 851	0	12 851	12 046	0	12 046	14 272	0	14 272	10 625	0	10 625
47427	115	0	115	2 935	0	2 935	3 050	0	3 050	0	0	0
47803	356 816	0	356 816	192 339	0	192 339	272 381	0	272 381	276 774	0	276 774
52601	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60204	0	261	261	0	13	13	0	16	16	0	258	258
60302	58	0	58	574	0	574	143	0	143	489	0	489
60306	24	0	24	3 799	0	3 799	3 790	0	3 790	33	0	33
60308	0	0	0	105	150	255	105	150	255	0	0	0
60310	1 913	0	1 913	1 273	0	1 273	1 334	0	1 334	1 852	0	1 852
60312	9 766	0	9 766	7 141	0	7 141	7 511	0	7 511	9 396	0	9 396
60314	0	0	0	3 337	1 244	4 581	3 337	1 244	4 581	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	5 025	0	5 025	177	0	177	171	0	171	5 031	0	5 031
60401	46 160	0	46 160	82	0	82	0	0	0	46 242	0	46 242
60415	7 612	0	7 612	0	0	0	81	0	81	7 531	0	7 531
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	320	0	320	230	0	230	230	0	230	320	0	320
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	273 749	0	273 749	273 749	0	273 749	0	0	0
61403	10 482	0	10 482	279	0	279	1 049	0	1 049	9 712	0	9 712
61702	2 704	0	2 704	6 842	0	6 842	3 563	0	3 563	5 983	0	5 983
61703	2 382	0	2 382	3 601	0	3 601	622	0	622	5 361	0	5 361
70606	57 562	0	57 562	90 074	0	90 074	798	0	798	146 838	0	146 838
70608	11 697	0	11 697	32 911	0	32 911	0	0	0	44 608	0	44 608
70611	0	0	0	4 020	0	4 020	0	0	0	4 020	0	4 020
70614	14 878	0	14 878	0	0	0	1 598	0	1 598	13 280	0	13 280
70706	989 538	0	989 538	31 218	0	31 218	3 205	0	3 205	1 017 551	0	1 017 551
70708	123 129	0	123 129	0	0	0	0	0	0	123 129	0	123 129
70711	16 035	0	16 035	1 546	0	1 546	0	0	0	17 581	0	17 581
70714	26 223	0	26 223	0	0	0	0	0	0	26 223	0	26 223
70716	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 728 742	5 126	3 733 868	28 115 775	17 447	28 133 222	28 013 189	7 746	28 020 935	3 831 328	14 827	3 846 155
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	12 655	1 587	14 242	587 246	5 156	592 402	620 682	4 211	624 893	46 091	642	46 733
30126	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
30226	107	0	107	11	0	11	2	0	2	98	0	98
30232	516 743	0	516 743	2 494 699	0	2 494 699	2 474 495	0	2 474 495	496 539	0	496 539
407	1 478	0	1 478	1 592 616	0	1 592 616	1 592 363	0	1 592 363	1 225	0	1 225
40807	250 898	3 382	254 280	963 323	1 679	965 002	935 168	5 264	940 432	222 743	6 967	229 710
44004	0	622 127	622 127	0	41 550	41 550	0	34 433	34 433	0	615 010	615 010
45215	7 280	0	7 280	10 920	0	10 920	8 284	0	8 284	4 644	0	4 644
45615	243	0	243	18 535	0	18 535	18 869	0	18 869	577	0	577
47407	0	0	0	0	11 264	11 264	0	11 264	11 264	0	0	0
47416	0	0	0	516 114	0	516 114	516 114	0	516 114	0	0	0
47422	100 523	0	100 523	102 195	0	102 195	90 772	0	90 772	89 100	0	89 100
47425	21 832	0	21 832	25 486	0	25 486	27 665	0	27 665	24 011	0	24 011
52602	29 582	0	29 582	1 597	0	1 597	0	0	0	27 985	0	27 985
60301	2 114	0	2 114	10 696	0	10 696	12 525	0	12 525	3 943	0	3 943
60305	8 598	0	8 598	40 059	0	40 059	41 678	0	41 678	10 217	0	10 217
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
60311	1 270	0	1 270	7 205	0	7 205	7 003	0	7 003	1 068	0	1 068
60313	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60322	498	0	498	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	498	0	498
60324	4 555	0	4 555	2 850	0	2 850	155	0	155	1 860	0	1 860
60335	1 627	0	1 627	7 858	0	7 858	8 111	0	8 111	1 880	0	1 880
60349	7 312	0	7 312	575	0	575	1 880	0	1 880	8 617	0	8 617
60414	23 963	0	23 963	0	0	0	907	0	907	24 870	0	24 870
60903	4 254	0	4 254	0	0	0	251	0	251	4 505	0	4 505
61701	770	0	770	137	0	137	0	0	0	633	0	633
70601	59 209	0	59 209	1 407	0	1 407	97 273	0	97 273	155 075	0	155 075
70603	26 131	0	26 131	0	0	0	39 626	0	39 626	65 757	0	65 757
70613	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
70701	1 054 053	0	1 054 053	0	0	0	0	0	0	1 054 053	0	1 054 053
70703	131 029	0	131 029	0	0	0	0	0	0	131 029	0	131 029
70713	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70715	2 740	0	2 740	0	0	0	6 394	0	6 394	9 134	0	9 134
Итого по пассиву (баланс)	3 106 772	627 096	3 733 868	6 389 201	59 649	6 448 850	6 505 965	55 172	6 561 137	3 223 536	622 619	3 846 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	3	0	3	1	0	1	2 283	0	2 283
91414	7 318 280	0	7 318 280	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	7 318 280	0	7 318 280
91418	358 609	0	358 609	193 305	0	193 305	273 749	0	273 749	278 165	0	278 165
91604	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
99998	2 647 642	0	2 647 642	890 609	0	890 609	1 000 204	0	1 000 204	2 538 047	0	2 538 047
Итого по активу (баланс)	10 326 821	0	10 326 821	1 157 917	0	1 157 917	1 347 963	0	1 347 963	10 136 775	0	10 136 775
Пассив
91317	2 601 815	0	2 601 815	999 760	0	999 760	890 044	0	890 044	2 492 099	0	2 492 099
91507	45 827	0	45 827	444	0	444	565	0	565	45 948	0	45 948
99999	7 679 179	0	7 679 179	347 759	0	347 759	267 308	0	267 308	7 598 728	0	7 598 728
Итого по пассиву (баланс)	10 326 821	0	10 326 821	1 347 963	0	1 347 963	1 157 917	0	1 157 917	10 136 775	0	10 136 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	615 855	615 855	0	11 817	11 817	0	604 038	604 038
93308	0	610 762	610 762	0	31 374	31 374	0	642 136	642 136	0	0	0
99996	655 494	0	655 494	38 098	0	38 098	31 374	0	31 374	662 218	0	662 218
Итого по активу (баланс)	655 494	610 762	1 266 256	38 098	647 229	685 327	31 374	653 953	685 327	662 218	604 038	1 266 256
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733
96308	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	0	0	0	0	0	0
99997	635 523	0	635 523	0	0	0	0	0	0	635 523	0	635 523
Итого по пассиву (баланс)	1 266 256	0	1 266 256	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	1 266 256	0	1 266 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?