Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 600 238	0	2 600 238	534 928 152	0	534 928 152	536 275 278	0	536 275 278	1 253 112	0	1 253 112
30110	133 322	0	133 322	22 624 501	0	22 624 501	22 744 483	0	22 744 483	13 340	0	13 340
30114	0	9 468	9 468	0	100 995 066	100 995 066	0	100 963 469	100 963 469	0	41 065	41 065
30202	36 310	0	36 310	2 651	0	2 651	0	0	0	38 961	0	38 961
30204	10 971	0	10 971	0	0	0	9 380	0	9 380	1 591	0	1 591
30413	146 159	0	146 159	49 519 295	0	49 519 295	49 620 837	0	49 620 837	44 617	0	44 617
30424	1 690 721	2 364 239	4 054 960	608 300 825	330 641 556	938 942 381	608 094 322	330 667 584	938 761 906	1 897 224	2 338 211	4 235 435
30425	13 000	22 517	35 517	1	1 156	1 157	0	1 405	1 405	13 001	22 268	35 269
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	7 639 935	0	7 639 935	118 801 715	0	118 801 715	113 843 425	0	113 843 425	12 598 225	0	12 598 225
32203	1 838 999	0	1 838 999	35 129 427	0	35 129 427	36 842 754	0	36 842 754	125 672	0	125 672
45811	0	0	0	569 335	0	569 335	549 070	0	549 070	20 265	0	20 265
47404	0	0	0	397 816 573	0	397 816 573	397 816 573	0	397 816 573	0	0	0
47408	106 760	0	106 760	570 386 961	493 710 287	1 064 097 248	570 465 397	493 710 287	1 064 175 684	28 324	0	28 324
47423	0	0	0	262 617	0	262 617	262 617	0	262 617	0	0	0
47427	124	0	124	48 003	0	48 003	48 103	0	48 103	24	0	24
50104	2 491 586	0	2 491 586	81 263 917	0	81 263 917	80 602 998	0	80 602 998	3 152 505	0	3 152 505
50118	538 983	0	538 983	48 523 525	0	48 523 525	45 968 602	0	45 968 602	3 093 906	0	3 093 906
50121	6 636	0	6 636	77 427	0	77 427	64 842	0	64 842	19 221	0	19 221
50605	0	0	0	79 104	0	79 104	79 104	0	79 104	0	0	0
50606	0	0	0	286 876	0	286 876	286 876	0	286 876	0	0	0
50607	0	0	0	0	707 546	707 546	0	707 546	707 546	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 509 401	1 509 401	0	1 509 401	1 509 401	0	0	0
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	4 132	0	4 132	8 571	0	8 571	2 903	0	2 903	9 800	0	9 800
60310	8	0	8	568	0	568	398	0	398	178	0	178
60312	1 060	0	1 060	11 118	0	11 118	4 047	0	4 047	8 131	0	8 131
60314	144 647	0	144 647	426	5 941	6 367	17 262	4 043	21 305	127 811	1 898	129 709
60323	1	0	1	1 006	0	1 006	1 007	0	1 007	0	0	0
60336	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
60401	356 647	0	356 647	2 305	0	2 305	0	0	0	358 952	0	358 952
60415	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
60901	28 835	0	28 835	100	0	100	0	0	0	28 935	0	28 935
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	183 866 531	0	183 866 531	183 866 531	0	183 866 531	0	0	0
61403	4 831	0	4 831	98	0	98	805	0	805	4 124	0	4 124
61702	837	0	837	28 585	0	28 585	0	0	0	29 422	0	29 422
70606	1 877 249	0	1 877 249	2 127 227	0	2 127 227	166	0	166	4 004 310	0	4 004 310
70607	31 652	0	31 652	38 503	0	38 503	35 994	0	35 994	34 161	0	34 161
70608	102 559	0	102 559	156 525	0	156 525	0	0	0	259 084	0	259 084
70610	15	0	15	66	0	66	0	0	0	81	0	81
70611	0	0	0	7 958	0	7 958	0	0	0	7 958	0	7 958
70614	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70706	22 187 946	0	22 187 946	274 450	0	274 450	0	0	0	22 462 396	0	22 462 396
70707	21 474	0	21 474	0	0	0	0	0	0	21 474	0	21 474
70708	2 453 169	0	2 453 169	0	0	0	0	0	0	2 453 169	0	2 453 169
70710	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
70711	90 375	0	90 375	0	0	0	8 572	0	8 572	81 803	0	81 803
70714	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
70716	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0	10 532	0	10 532
Итого по активу (баланс)	44 581 775	2 396 224	46 977 999	2 655 147 905	927 570 953	3 582 718 858	2 647 515 309	927 563 735	3 575 079 044	52 214 371	2 403 442	54 617 813
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	55 215	0	55 215	3 511 494	0	3 511 494	3 511 494	0	3 511 494	55 215	0	55 215
30606	3 357 091	112 583	3 469 674	47 456 966	7 023	47 463 989	46 555 689	5 783	46 561 472	2 455 814	111 343	2 567 157
31502	7 537 862	0	7 537 862	144 747 862	0	144 747 862	152 687 476	0	152 687 476	15 477 476	0	15 477 476
31503	1 804 298	0	1 804 298	44 879 392	0	44 879 392	43 271 604	0	43 271 604	196 510	0	196 510
407	14 273	35	14 308	970	2	972	0	2	2	13 303	35	13 338
40807	701 464	0	701 464	761 520 657	0	761 520 657	761 390 571	0	761 390 571	571 378	0	571 378
42502	0	0	0	0	3 490 308	3 490 308	0	3 490 308	3 490 308	0	0	0
44002	142 701	0	142 701	576 366	0	576 366	579 986	0	579 986	146 321	0	146 321
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	403 430 512	0	403 430 512	403 430 512	0	403 430 512	0	0	0
47407	106 475	0	106 475	569 887 926	493 855 026	1 063 742 952	569 790 120	493 855 026	1 063 645 146	8 669	0	8 669
47416	0	0	0	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	0	0	0
47422	1 854	0	1 854	12 814	16	12 830	115 936	16	115 952	104 976	0	104 976
47426	14 424	0	14 424	34 968	306	35 274	20 843	306	21 149	299	0	299
47601	0	0	0	35 355	0	35 355	35 355	0	35 355	0	0	0
50120	0	0	0	10 123	0	10 123	12 002	0	12 002	1 879	0	1 879
52602	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60301	0	0	0	51 947	0	51 947	51 947	0	51 947	0	0	0
60305	52 950	0	52 950	275 079	0	275 079	283 205	0	283 205	61 076	0	61 076
60307	0	0	0	662	0	662	675	0	675	13	0	13
60311	3 909	0	3 909	14 402	0	14 402	12 798	0	12 798	2 305	0	2 305
60313	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
60322	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60324	28 929	0	28 929	3 452	0	3 452	0	0	0	25 477	0	25 477
60335	8 937	0	8 937	38 016	0	38 016	38 328	0	38 328	9 249	0	9 249
60414	217 692	0	217 692	0	0	0	1 999	0	1 999	219 691	0	219 691
60903	2 665	0	2 665	0	0	0	129	0	129	2 794	0	2 794
61501	0	0	0	50 283	0	50 283	116 804	0	116 804	66 521	0	66 521
70601	1 917 359	0	1 917 359	0	0	0	2 091 444	0	2 091 444	4 008 803	0	4 008 803
70602	7 294	0	7 294	67 445	0	67 445	80 659	0	80 659	20 508	0	20 508
70603	48 913	0	48 913	0	0	0	140 543	0	140 543	189 456	0	189 456
70605	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
70613	1 397	0	1 397	1 356	0	1 356	395	0	395	436	0	436
70701	22 486 680	0	22 486 680	0	0	0	6	0	6	22 486 686	0	22 486 686
70702	31 085	0	31 085	0	0	0	0	0	0	31 085	0	31 085
70703	2 551 884	0	2 551 884	0	0	0	0	0	0	2 551 884	0	2 551 884
70705	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70715	0	0	0	0	0	0	28 585	0	28 585	28 585	0	28 585
Итого по пассиву (баланс)	46 865 381	112 618	46 977 999	1 976 625 815	497 353 384	2 473 979 199	1 984 266 869	497 352 144	2 481 619 013	54 506 435	111 378	54 617 813
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	143 014	0	143 014	1 761 461	0	1 761 461	1 757 882	0	1 757 882	146 593	0	146 593
99998	16 324 299	0	16 324 299	306 537 707	0	306 537 707	307 176 995	0	307 176 995	15 685 011	0	15 685 011
Итого по активу (баланс)	16 467 313	0	16 467 313	308 299 168	0	308 299 168	308 934 877	0	308 934 877	15 831 604	0	15 831 604
Пассив
91314	1 212 748	0	1 212 748	307 176 995	0	307 176 995	306 537 707	0	306 537 707	573 460	0	573 460
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	143 014	0	143 014	1 757 882	0	1 757 882	1 761 461	0	1 761 461	146 593	0	146 593
Итого по пассиву (баланс)	16 467 313	0	16 467 313	308 934 877	0	308 934 877	308 299 168	0	308 299 168	15 831 604	0	15 831 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	539 404	0	539 404	539 404	0	539 404	0	0	0
93302	0	0	0	539 404	0	539 404	539 404	0	539 404	0	0	0
93506	0	0	0	0	72 081	72 081	0	72 081	72 081	0	0	0
93507	0	0	0	0	72 544	72 544	0	72 544	72 544	0	0	0
93901	15 176 202	4 214 931	19 391 133	248 825 603	146 204 025	395 029 628	253 008 173	147 244 801	400 252 974	10 993 632	3 174 155	14 167 787
93902	3 641 305	11 306 241	14 947 546	113 036 445	144 262 765	257 299 210	113 817 754	148 162 183	261 979 937	2 859 996	7 406 823	10 266 819
94101	1 463 137	220 591	1 683 728	14 360 167	705 143	15 065 310	15 068 402	886 118	15 954 520	754 902	39 616	794 518
94102	0	108 574	108 574	238 244	1 411 855	1 650 099	238 244	1 280 082	1 518 326	0	240 347	240 347
99996	36 610 331	0	36 610 331	669 743 132	0	669 743 132	680 418 755	0	680 418 755	25 934 708	0	25 934 708
Итого по активу (баланс)	56 890 975	15 850 337	72 741 312	1 047 282 399	292 728 413	1 340 010 812	1 063 630 136	297 717 809	1 361 347 945	40 543 238	10 860 941	51 404 179
Пассив
96306	0	0	0	72 839	0	72 839	72 839	0	72 839	0	0	0
96307	0	0	0	72 840	0	72 840	72 840	0	72 840	0	0	0
96501	0	0	0	502 395	37 378	539 773	502 395	37 378	539 773	0	0	0
96502	0	0	0	502 395	37 840	540 235	502 395	37 840	540 235	0	0	0
96901	5 895 622	14 377 274	20 272 896	162 799 449	231 628 761	394 428 210	160 887 397	227 326 116	388 213 513	3 983 570	10 074 629	14 058 199
96902	11 413 553	3 417 932	14 831 485	149 202 777	113 090 442	262 293 219	145 510 283	112 494 667	258 004 950	7 721 059	2 822 157	10 543 216
97101	691 560	108 574	800 134	20 787 906	1 280 082	22 067 988	20 664 450	1 411 855	22 076 305	568 104	240 347	808 451
97102	0	220 591	220 591	129 837	886 118	1 015 955	129 837	705 143	834 980	0	39 616	39 616
99997	36 616 206	0	36 616 206	680 318 012	0	680 318 012	669 656 503	0	669 656 503	25 954 697	0	25 954 697
Итого по пассиву (баланс)	54 616 941	18 124 371	72 741 312	1 014 388 450	346 960 621	1 361 349 071	997 998 939	342 012 999	1 340 011 938	38 227 430	13 176 749	51 404 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?