Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 076	1 811	14 887	170 431	1 636	172 067	171 335	313	171 648	12 172	3 134	15 306
20208	64 828	0	64 828	424 413	0	424 413	424 113	0	424 113	65 128	0	65 128
20209	0	0	0	85 046	0	85 046	85 046	0	85 046	0	0	0
30102	19 393	0	19 393	895 059	0	895 059	882 389	0	882 389	32 063	0	32 063
30110	8 962	1 835	10 797	1 141 874	87 457	1 229 331	1 141 544	63 435	1 204 979	9 292	25 857	35 149
30202	2 881	0	2 881	394	0	394	0	0	0	3 275	0	3 275
30204	472	0	472	0	0	0	325	0	325	147	0	147
30221	12 240	0	12 240	337 282	0	337 282	334 960	0	334 960	14 562	0	14 562
30233	2 619	0	2 619	192 100	0	192 100	192 297	0	192 297	2 422	0	2 422
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	45 000	0	45 000	612 000	0	612 000	602 000	0	602 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	78 000	0	78 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	78 000	0	78 000
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 048	0	1 048	1 500	0	1 500	115	0	115	2 433	0	2 433
45507	11 775	0	11 775	0	0	0	265	0	265	11 510	0	11 510
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	57 478	57 038	114 516	57 478	57 038	114 516	0	0	0
47423	5	0	5	5 874	29	5 903	5 873	29	5 902	6	0	6
47427	0	0	0	1 658	2	1 660	1 658	0	1 658	0	2	2
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
60310	11	0	11	2 149	0	2 149	2 135	0	2 135	25	0	25
60312	5 301	0	5 301	11 061	0	11 061	9 425	0	9 425	6 937	0	6 937
60323	2 714	0	2 714	1	0	1	1	0	1	2 714	0	2 714
60336	22	0	22	1	0	1	17	0	17	6	0	6
60401	101 121	0	101 121	0	0	0	0	0	0	101 121	0	101 121
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	133	0	133	1	0	1	22	0	22	112	0	112
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
70606	18 094	0	18 094	29 751	0	29 751	0	0	0	47 845	0	47 845
70608	252	0	252	1 131	0	1 131	0	0	0	1 383	0	1 383
70706	268 011	0	268 011	20	0	20	961	0	961	267 070	0	267 070
70708	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
Итого по активу (баланс)	712 442	3 646	716 088	4 084 738	146 162	4 230 900	4 026 238	120 815	4 147 053	770 942	28 993	799 935
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	299	0	299	3 578	0	3 578	3 956	0	3 956	677	0	677
30226	149	0	149	885	0	885	906	0	906	170	0	170
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	33 106	203	33 309	261 331	32 364	293 695	292 652	57 869	350 521	64 427	25 708	90 135
408.1	392	0	392	2 262	0	2 262	2 483	0	2 483	613	0	613
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	7	0	7	8 486	0	8 486	9 079	0	9 079	600	0	600
40911	5 055	0	5 055	415 378	0	415 378	416 799	0	416 799	6 476	0	6 476
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
45215	1 909	0	1 909	130	0	130	130	0	130	1 909	0	1 909
45515	1 091	0	1 091	135	0	135	93	0	93	1 049	0	1 049
45818	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45918	746	0	746	0	0	0	1	0	1	747	0	747
47407	0	0	0	57 160	57 097	114 257	57 160	57 097	114 257	0	0	0
47416	0	0	0	1 737	86	1 823	1 737	86	1 823	0	0	0
47422	7 630	0	7 630	428 422	0	428 422	427 388	0	427 388	6 596	0	6 596
47425	5	0	5	172	0	172	173	0	173	6	0	6
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	89	0	89	586	0	586	520	0	520	23	0	23
60305	1 199	0	1 199	4 061	0	4 061	3 890	0	3 890	1 028	0	1 028
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	73	0	73	4 068	0	4 068	4 067	0	4 067	72	0	72
60322	468	0	468	122	0	122	187	0	187	533	0	533
60324	5 327	0	5 327	2 940	0	2 940	3 052	0	3 052	5 439	0	5 439
60335	362	0	362	1 207	0	1 207	1 155	0	1 155	310	0	310
60414	37 138	0	37 138	0	0	0	1 330	0	1 330	38 468	0	38 468
60903	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
70601	22 766	0	22 766	0	0	0	23 126	0	23 126	45 892	0	45 892
70603	217	0	217	0	0	0	1 092	0	1 092	1 309	0	1 309
70701	268 101	0	268 101	0	0	0	0	0	0	268 101	0	268 101
70703	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
Итого по пассиву (баланс)	715 882	206	716 088	1 192 674	89 547	1 282 221	1 251 016	115 052	1 366 068	774 224	25 711	799 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 567	0	16 567	1	0	1	0	0	0	16 568	0	16 568
90902	5 459	0	5 459	4	0	4	13	0	13	5 450	0	5 450
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 427	0	46 427	1 760	0	1 760	0	0	0	48 187	0	48 187
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	15	0	15	15	0	15	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	114 785	0	114 785	1 714	0	1 714	1 269	0	1 269	115 230	0	115 230
Итого по активу (баланс)	198 944	0	198 944	3 494	0	3 494	1 297	0	1 297	201 141	0	201 141
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	99 288	0	99 288	0	0	0	1 645	0	1 645	100 933	0	100 933
91316	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800
91507	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	13 482	0	13 482
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	84 159	0	84 159	28	0	28	1 780	0	1 780	85 911	0	85 911
Итого по пассиву (баланс)	198 944	0	198 944	1 297	0	1 297	3 494	0	3 494	201 141	0	201 141

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?