Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 924	127 069	230 993	1 012 626	351 103	1 363 729	899 095	383 100	1 282 195	217 455	95 072	312 527
20208	30 773	0	30 773	65 662	0	65 662	65 684	0	65 684	30 751	0	30 751
20209	12 000	25 663	37 663	160 083	94 236	254 319	172 083	114 887	286 970	0	5 012	5 012
30102	378 996	0	378 996	18 056 318	0	18 056 318	18 145 477	0	18 145 477	289 837	0	289 837
30110	188 030	197 816	385 846	538 689	653 476	1 192 165	678 982	650 785	1 329 767	47 737	200 507	248 244
30202	64 943	0	64 943	0	0	0	1 887	0	1 887	63 056	0	63 056
30204	10 122	0	10 122	5 359	0	5 359	0	0	0	15 481	0	15 481
30215	650	2 815	3 465	0	145	145	0	176	176	650	2 784	3 434
30221	0	0	0	266 419	350 466	616 885	266 419	347 961	614 380	0	2 505	2 505
30233	722	4	726	43 650	15 660	59 310	42 392	15 664	58 056	1 980	0	1 980
30302	13 244	6 437	19 681	1 397	978	2 375	1 195	364	1 559	13 446	7 051	20 497
30306	101 946	11	101 957	20 838	1	20 839	40 103	1	40 104	82 681	11	82 692
30413	12 314	0	12 314	233 368	0	233 368	233 668	0	233 668	12 014	0	12 014
30424	56	0	56	640 176	0	640 176	639 704	0	639 704	528	0	528
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	700 000	0	700 000	6 100 000	0	6 100 000	6 700 000	0	6 700 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 300 000	0	4 300 000	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
45201	34 502	0	34 502	14 942	0	14 942	7 416	0	7 416	42 028	0	42 028
45205	520 899	0	520 899	14 315	0	14 315	99 122	0	99 122	436 092	0	436 092
45206	3 311 477	0	3 311 477	219 043	0	219 043	51 424	0	51 424	3 479 096	0	3 479 096
45207	585 985	0	585 985	498	0	498	48 875	0	48 875	537 608	0	537 608
45208	119 439	0	119 439	0	0	0	116 205	0	116 205	3 234	0	3 234
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	44 130	0	44 130	0	0	0	44 000	0	44 000	130	0	130
45506	84 972	0	84 972	126	0	126	19 636	0	19 636	65 462	0	65 462
45507	981 628	11 716	993 344	143 030	601	143 631	13 483	1 707	15 190	1 111 175	10 610	1 121 785
45509	21 333	34 899	56 232	11 352	11 788	23 140	6 444	18 173	24 617	26 241	28 514	54 755
45704	6 746	0	6 746	0	0	0	581	0	581	6 165	0	6 165
45706	21 875	0	21 875	10 700	0	10 700	26	0	26	32 549	0	32 549
45708	7 381	0	7 381	0	0	0	5 278	0	5 278	2 103	0	2 103
45812	104 489	0	104 489	202	0	202	24 794	0	24 794	79 897	0	79 897
45815	220 110	2 079	222 189	51 591	519	52 110	15 316	331	15 647	256 385	2 267	258 652
45817	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45912	553	0	553	372	0	372	344	0	344	581	0	581
45915	4 174	0	4 174	706	14	720	777	0	777	4 103	14	4 117
45917	0	1 409	1 409	46	72	118	46	88	134	0	1 393	1 393
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	185 999	185 999	0	400 020	400 020	0	421 573	421 573	0	164 446	164 446
47408	0	0	0	8 746 721	9 136 322	17 883 043	8 746 721	9 136 322	17 883 043	0	0	0
47423	25 249	226	25 475	574	19	593	234	59	293	25 589	186	25 775
47427	13 569	374	13 943	78 197	488	78 685	71 470	434	71 904	20 296	428	20 724
47801	37 622	0	37 622	251	0	251	1 418	0	1 418	36 455	0	36 455
47802	629 783	0	629 783	0	0	0	264 999	0	264 999	364 784	0	364 784
50104	300 828	0	300 828	2 011	0	2 011	273	0	273	302 566	0	302 566
50106	153 545	0	153 545	937	0	937	14	0	14	154 468	0	154 468
50116	602 137	0	602 137	3 498	0	3 498	84	0	84	605 551	0	605 551
50121	949	0	949	2 067	0	2 067	2 523	0	2 523	493	0	493
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	76 198	0	76 198	115	0	115	0	0	0	76 313	0	76 313
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	120 767	0	120 767	10 650	0	10 650	15 276	0	15 276	116 141	0	116 141
60314	5 410	688	6 098	39	596	635	2 601	932	3 533	2 848	352	3 200
60315	122	0	122	307	0	307	122	0	122	307	0	307
60323	122 223	1 299	123 522	8 253	90	8 343	2 516	64	2 580	127 960	1 325	129 285
60336	2 754	0	2 754	986	0	986	1 080	0	1 080	2 660	0	2 660
60401	508 215	0	508 215	0	0	0	0	0	0	508 215	0	508 215
60415	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60901	47 111	0	47 111	36	0	36	0	0	0	47 147	0	47 147
60906	22 234	0	22 234	36	0	36	36	0	36	22 234	0	22 234
61008	57	0	57	563	0	563	493	0	493	127	0	127
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61212	0	0	0	266 167	0	266 167	266 167	0	266 167	0	0	0
61403	2 437	0	2 437	787	0	787	342	0	342	2 882	0	2 882
62001	464 917	0	464 917	5 305	0	5 305	0	0	0	470 222	0	470 222
70606	369 089	0	369 089	302 534	0	302 534	786	0	786	670 837	0	670 837
70607	1 209	0	1 209	2 880	0	2 880	2 335	0	2 335	1 754	0	1 754
70608	60 051	0	60 051	81 837	0	81 837	0	0	0	141 888	0	141 888
70611	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
70706	5 011 396	0	5 011 396	0	0	0	0	0	0	5 011 396	0	5 011 396
70707	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70708	1 253 185	0	1 253 185	0	0	0	0	0	0	1 253 185	0	1 253 185
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	9 751	0	9 751	0	0	0	0	0	0	9 751	0	9 751
Итого по активу (баланс)	19 226 066	598 504	19 824 570	46 726 934	11 016 594	57 743 528	46 530 369	11 092 621	57 622 990	19 422 631	522 477	19 945 108
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	2 674	529	3 203	15 650	17 394	33 044	16 965	17 388	34 353	3 989	523	4 512
30126	1 614	0	1 614	5 589	0	5 589	4 253	0	4 253	278	0	278
30226	362	0	362	8	0	8	8	0	8	362	0	362
30232	1 089	389	1 478	78 973	31 353	110 326	79 001	31 212	110 213	1 117	248	1 365
30301	13 244	6 437	19 681	1 195	364	1 559	1 397	978	2 375	13 446	7 051	20 497
30305	101 946	11	101 957	40 103	1	40 104	20 838	1	20 839	82 681	11	82 692
32015	5 400	0	5 400	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	3 400	0	3 400
407	823 378	14 975	838 353	6 488 029	350 234	6 838 263	6 334 364	352 471	6 686 835	669 713	17 212	686 925
408.1	19 965	4 993	24 958	22 920	471	23 391	16 174	1 109	17 283	13 219	5 631	18 850
40807	169	479 354	479 523	15 009	29 900	44 909	15 000	24 624	39 624	160	474 078	474 238
40817	324 815	60 730	385 545	1 048 450	198 736	1 247 186	1 067 481	183 440	1 250 921	343 846	45 434	389 280
40820	8 821	61 462	70 283	38 343	38 182	76 525	34 564	28 328	62 892	5 042	51 608	56 650
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40905	22	1	23	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	22	1	23
40909	0	1	1	7 320	7 617	14 937	7 320	7 617	14 937	0	1	1
40910	0	0	0	2 348	640	2 988	2 348	640	2 988	0	0	0
40911	0	0	0	64 267	0	64 267	64 267	0	64 267	0	0	0
40912	0	3	3	6 097	5 821	11 918	6 097	5 821	11 918	0	3	3
40913	0	0	0	8 058	2 052	10 110	8 058	2 052	10 110	0	0	0
42102	76 036	0	76 036	1 332 176	0	1 332 176	1 322 004	0	1 322 004	65 864	0	65 864
42103	0	16 904	16 904	0	17 975	17 975	0	17 799	17 799	0	16 728	16 728
42108	200	0	200	110	0	110	0	0	0	90	0	90
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 100	0	3 100	4 100	0	4 100
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	0	717	717	0	45	45	0	37	37	0	709	709
42301	1 625	286	1 911	0	14	14	0	10	10	1 625	282	1 907
42303	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
42304	122 916	2 083	124 999	35 557	1 172	36 729	30 969	601	31 570	118 328	1 512	119 840
42305	5 520 111	199 042	5 719 153	250 129	41 027	291 156	408 210	33 734	441 944	5 678 192	191 749	5 869 941
42306	938 724	62 990	1 001 714	82 753	18 094	100 847	45 118	2 670	47 788	901 089	47 566	948 655
42307	182 842	33 767	216 609	88 463	12 482	100 945	28 453	7 525	35 978	122 832	28 810	151 642
42309	192	0	192	20	0	20	28	0	28	200	0	200
42604	765	0	765	457	0	457	565	0	565	873	0	873
42605	13 807	347	14 154	2 550	17	2 567	1 758	13	1 771	13 015	343	13 358
42606	3 950	1 131	5 081	0	71	71	0	58	58	3 950	1 118	5 068
42607	1 510	21	1 531	0	1	1	0	1	1	1 510	21	1 531
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	69 353	69 353	0	36 020	36 020	0	2 140	2 140	0	35 473	35 473
43806	0	59 490	59 490	0	2 856	2 856	0	2 101	2 101	0	58 735	58 735
44004	50 010	0	50 010	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	15 010	0	15 010
44005	0	0	0	0	0	0	26 037	0	26 037	26 037	0	26 037
45115	21 000	0	21 000	2 100	0	2 100	0	0	0	18 900	0	18 900
45215	206 233	0	206 233	5 928	0	5 928	6 038	0	6 038	206 343	0	206 343
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	120 648	0	120 648	39 340	0	39 340	50 530	0	50 530	131 838	0	131 838
45715	3 165	0	3 165	466	0	466	3 341	0	3 341	6 040	0	6 040
45818	253 540	0	253 540	38 459	0	38 459	24 955	0	24 955	240 036	0	240 036
45918	5 332	0	5 332	1 229	0	1 229	198	0	198	4 301	0	4 301
47108	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
47308	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	9 121 134	8 753 390	17 874 524	9 121 134	8 753 390	17 874 524	0	0	0
47411	74 315	1 225	75 540	55 915	792	56 707	42 758	363	43 121	61 158	796	61 954
47416	5 264	0	5 264	157 639	0	157 639	152 385	0	152 385	10	0	10
47422	1 379	0	1 379	16 429	0	16 429	16 492	0	16 492	1 442	0	1 442
47425	105 095	0	105 095	9 524	0	9 524	10 114	0	10 114	105 685	0	105 685
47426	2 924	29	2 953	254	12	266	1 998	15	2 013	4 668	32	4 700
47804	133 251	0	133 251	3 042	0	3 042	225	0	225	130 434	0	130 434
50120	61	0	61	368	0	368	456	0	456	149	0	149
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 499	0	1 499	0	0	0	91	0	91	1 590	0	1 590
60105	2 123	0	2 123	49	0	49	52	0	52	2 126	0	2 126
60301	7 935	0	7 935	7 610	0	7 610	6 138	0	6 138	6 463	0	6 463
60305	44 737	0	44 737	60 607	0	60 607	49 669	0	49 669	33 799	0	33 799
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	61	0	61	119	0	119
60311	4 217	0	4 217	12 185	0	12 185	10 737	0	10 737	2 769	0	2 769
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	9 003	0	9 003	19 533	0	19 533	10 574	0	10 574	44	0	44
60324	158 316	0	158 316	5 972	0	5 972	13 419	0	13 419	165 763	0	165 763
60335	13 952	0	13 952	24 375	0	24 375	13 138	0	13 138	2 715	0	2 715
60414	82 991	0	82 991	0	0	0	4 292	0	4 292	87 283	0	87 283
60903	20 993	0	20 993	0	0	0	329	0	329	21 322	0	21 322
61301	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	612	0	612	2 946	0	2 946
70601	270 441	0	270 441	60	0	60	299 327	0	299 327	569 708	0	569 708
70602	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70603	61 100	0	61 100	0	0	0	86 693	0	86 693	147 793	0	147 793
70701	4 931 569	0	4 931 569	0	0	0	0	0	0	4 931 569	0	4 931 569
70702	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
70703	1 253 585	0	1 253 585	0	0	0	0	0	0	1 253 585	0	1 253 585
70705	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	18 748 300	1 076 270	19 824 570	19 291 417	9 566 733	28 858 150	19 502 550	9 476 138	28 978 688	18 959 433	985 675	19 945 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	360 836	0	360 836	29 325	0	29 325	68 575	0	68 575	321 586	0	321 586
90902	495 166	0	495 166	62 410	0	62 410	21 398	0	21 398	536 178	0	536 178
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	9	0	9	6	0	6	2	0	2	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 666 362	0	1 666 362	0	0	0	0	0	0	1 666 362	0	1 666 362
91414	12 426 701	0	12 426 701	164 930	0	164 930	2 829 590	0	2 829 590	9 762 041	0	9 762 041
91418	673 427	0	673 427	0	0	0	266 167	0	266 167	407 260	0	407 260
91604	107 993	89	108 082	18 499	110	18 609	15 145	91	15 236	111 347	108	111 455
99998	13 454 190	0	13 454 190	1 711 747	0	1 711 747	1 752 126	0	1 752 126	13 413 811	0	13 413 811
Итого по активу (баланс)	29 206 990	89	29 207 079	1 986 917	110	1 987 027	4 958 303	91	4 958 394	26 235 604	108	26 235 712
Пассив
91004	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
91311	28 600	33 775	62 375	0	2 107	2 107	0	1 735	1 735	28 600	33 403	62 003
91312	11 020 859	18 724	11 039 583	709 635	1 168	710 803	1 054 485	962	1 055 447	11 365 709	18 518	11 384 227
91315	1 396 172	104 314	1 500 486	493 214	5 008	498 222	98 139	3 684	101 823	1 001 097	102 990	1 104 087
91316	17 253	0	17 253	163 739	0	163 739	150 000	0	150 000	3 514	0	3 514
91317	117 607	61 204	178 811	359 425	14 357	373 782	378 967	19 604	398 571	137 149	66 451	203 600
91507	655 682	0	655 682	0	0	0	698	0	698	656 380	0	656 380
99999	15 752 889	0	15 752 889	3 186 547	0	3 186 547	255 559	0	255 559	12 821 901	0	12 821 901
Итого по пассиву (баланс)	28 989 062	218 017	29 207 079	4 916 032	22 640	4 938 672	1 941 320	25 985	1 967 305	26 014 350	221 362	26 235 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	489 858	489 858	756	8 731 693	8 732 449	756	8 748 342	8 749 098	0	473 209	473 209
99996	489 850	0	489 850	8 720 171	0	8 720 171	8 732 047	0	8 732 047	477 974	0	477 974
Итого по активу (баланс)	489 850	489 858	979 708	8 720 927	8 731 693	17 452 620	8 732 803	8 748 342	17 481 145	477 974	473 209	951 183
Пассив
96901	489 850	0	489 850	8 731 291	756	8 732 047	8 719 415	756	8 720 171	477 974	0	477 974
99997	489 858	0	489 858	8 749 099	0	8 749 099	8 732 450	0	8 732 450	473 209	0	473 209
Итого по пассиву (баланс)	979 708	0	979 708	17 480 390	756	17 481 146	17 451 865	756	17 452 621	951 183	0	951 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?