Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 665	55 447	362 112	1 233 448	10 372	1 243 820	1 209 885	4 358	1 214 243	330 228	61 461	391 689
30102	2 407 244	0	2 407 244	16 038 091	0	16 038 091	14 397 851	0	14 397 851	4 047 484	0	4 047 484
30110	69 360	25 629	94 989	2 259 729	63 531	2 323 260	2 169 047	39 497	2 208 544	160 042	49 663	209 705
30114	0	306 016	306 016	0	550 271	550 271	0	650 363	650 363	0	205 924	205 924
30202	561 491	0	561 491	12 825	0	12 825	0	0	0	574 316	0	574 316
30204	847	0	847	0	0	0	43	0	43	804	0	804
30233	0	0	0	88 000	0	88 000	82 463	0	82 463	5 537	0	5 537
30602	0	0	0	5 107 100	0	5 107 100	5 107 100	0	5 107 100	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 380 000	290 086	3 670 086	3 380 000	290 086	3 670 086	0	0	0
32004	830 000	956 954	1 786 954	2 750 000	317 403	3 067 403	830 000	995 998	1 825 998	2 750 000	278 359	3 028 359
32005	9 720 000	0	9 720 000	650 000	994 342	1 644 342	9 070 000	270 610	9 340 610	1 300 000	723 732	2 023 732
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	23 891	0	23 891	940	0	940	3 811	0	3 811	21 020	0	21 020
45506	116 542	0	116 542	13 854	0	13 854	6 964	0	6 964	123 432	0	123 432
45507	130 762 501	3 829 200	134 591 701	5 441 504	190 617	5 632 121	3 020 551	527 625	3 548 176	133 183 454	3 492 192	136 675 646
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 759	0	4 759	0	0	0	304	0	304	4 455	0	4 455
45706	3 492 441	75 146	3 567 587	189 795	3 854	193 649	96 262	5 170	101 432	3 585 974	73 830	3 659 804
45815	678 875	572 450	1 251 325	134 395	98 127	232 522	128 006	88 781	216 787	685 264	581 796	1 267 060
45817	7 721	73 476	81 197	3 651	3 938	7 589	1 066	6 420	7 486	10 306	70 994	81 300
45915	49 876	9 045	58 921	120 991	3 226	124 217	109 832	3 488	113 320	61 035	8 783	69 818
45917	1 102	342	1 444	2 805	52	2 857	2 255	31	2 286	1 652	363	2 015
47408	0	0	0	0	262 728	262 728	0	262 728	262 728	0	0	0
47423	160 765	28 652	189 417	1 310 622	13 335	1 323 957	1 244 160	12 082	1 256 242	227 227	29 905	257 132
47427	781 392	15 751	797 143	1 322 926	24 933	1 347 859	1 436 869	28 396	1 465 265	667 449	12 288	679 737
47801	18 269 678	750 519	19 020 197	217 001	44 828	261 829	516 845	87 809	604 654	17 969 834	707 538	18 677 372
60302	2 745	0	2 745	1 553	0	1 553	925	0	925	3 373	0	3 373
60306	2 036	0	2 036	134 301	0	134 301	134 357	0	134 357	1 980	0	1 980
60308	374	0	374	1 872	0	1 872	1 143	0	1 143	1 103	0	1 103
60310	515	0	515	16 157	0	16 157	15 645	0	15 645	1 027	0	1 027
60312	109 446	0	109 446	44 047	0	44 047	60 407	0	60 407	93 086	0	93 086
60314	65 071	0	65 071	218	1 272	1 490	13 521	1 272	14 793	51 768	0	51 768
60323	80 830	0	80 830	77 815	0	77 815	132 358	0	132 358	26 287	0	26 287
60336	26 543	0	26 543	3 424	0	3 424	3 552	0	3 552	26 415	0	26 415
60401	346 873	0	346 873	0	0	0	392	0	392	346 481	0	346 481
60415	2 037	0	2 037	2 855	0	2 855	0	0	0	4 892	0	4 892
60901	145 129	0	145 129	3 778	0	3 778	0	0	0	148 907	0	148 907
60906	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
61002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
61008	99	0	99	244	0	244	246	0	246	97	0	97
61009	401	0	401	2 373	0	2 373	2 380	0	2 380	394	0	394
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	65 932	0	65 932	65 932	0	65 932	0	0	0
61212	0	0	0	1 144 825	47 998	1 192 823	1 144 825	47 998	1 192 823	0	0	0
61403	21 078	0	21 078	5 731	0	5 731	3 155	0	3 155	23 654	0	23 654
61702	185 854	0	185 854	0	0	0	7 312	0	7 312	178 542	0	178 542
62001	760 232	0	760 232	55 562	0	55 562	63 625	0	63 625	752 169	0	752 169
70606	1 978 688	0	1 978 688	2 110 204	0	2 110 204	44	0	44	4 088 848	0	4 088 848
70608	386 110	0	386 110	706 209	0	706 209	0	0	0	1 092 319	0	1 092 319
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	56 610	0	56 610	56 611	0	56 611	0	0	0	113 221	0	113 221
70706	25 849 338	0	25 849 338	178 028	0	178 028	8	0	8	26 027 358	0	26 027 358
70708	11 491 528	0	11 491 528	0	0	0	0	0	0	11 491 528	0	11 491 528
70710	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
70711	606 541	0	606 541	8 865	0	8 865	627	0	627	614 779	0	614 779
70716	15 910	0	15 910	7 312	0	7 312	0	0	0	23 222	0	23 222
Итого по активу (баланс)	212 380 669	6 698 627	219 079 296	46 659 377	2 920 913	49 580 290	46 217 552	3 322 712	49 540 264	212 822 494	6 296 828	219 119 322
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	1 010	0	1 010	2 754	0	2 754	2 200	0	2 200	456	0	456
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	44 700 000	5 629 140	50 329 140	0	627 404	627 404	1 500 000	287 075	1 787 075	46 200 000	5 288 811	51 488 811
31409	4 069 535	0	4 069 535	0	0	0	0	0	0	4 069 535	0	4 069 535
407	28 462	0	28 462	43 886	0	43 886	16 074	0	16 074	650	0	650
40817	1 343 068	40 049	1 383 117	12 413 156	243 071	12 656 227	12 367 772	241 543	12 609 315	1 297 684	38 521	1 336 205
40820	36 908	421	37 329	343 001	1 659	344 660	328 300	1 692	329 992	22 207	454	22 661
40901	1 171 954	0	1 171 954	1 245 691	0	1 245 691	1 606 863	0	1 606 863	1 533 126	0	1 533 126
40902	47 711	0	47 711	36 208	0	36 208	98 342	0	98 342	109 845	0	109 845
40911	1 065	0	1 065	34 172	0	34 172	34 502	0	34 502	1 395	0	1 395
42004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 080	2 207	55	495	550	55	471	526	127	2 056	2 183
42311	855 970	0	855 970	1 626 925	0	1 626 925	1 896 143	0	1 896 143	1 125 188	0	1 125 188
42601	0	221	221	0	14	14	0	11	11	0	218	218
42611	14 400	0	14 400	20 700	0	20 700	15 193	0	15 193	8 893	0	8 893
45515	5 430 455	0	5 430 455	434 647	0	434 647	406 064	0	406 064	5 401 872	0	5 401 872
45715	71 765	0	71 765	3 557	0	3 557	7 454	0	7 454	75 662	0	75 662
45818	1 187 874	0	1 187 874	167 256	0	167 256	166 131	0	166 131	1 186 749	0	1 186 749
45918	28 609	0	28 609	2 491	0	2 491	1 748	0	1 748	27 866	0	27 866
47401	1 472	47	1 519	1 937	3	1 940	3 877	3	3 880	3 412	47	3 459
47407	0	0	0	262 193	0	262 193	262 193	0	262 193	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 380	0	1 380	43 289	147	43 436	46 342	148	46 490	4 433	1	4 434
47422	206 270	17 220	223 490	658 116	13 696	671 812	635 474	14 022	649 496	183 628	17 546	201 174
47425	138 842	0	138 842	22 251	0	22 251	21 667	0	21 667	138 258	0	138 258
47426	1 483 015	96 685	1 579 700	760 811	66 863	827 674	466 755	29 038	495 793	1 188 959	58 860	1 247 819
47804	566 632	0	566 632	67 138	0	67 138	46 012	0	46 012	545 506	0	545 506
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	78 575 359	0	78 575 359	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	73 575 359	0	73 575 359
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52407	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0
52501	1 600 361	0	1 600 361	107 100	0	107 100	636 350	0	636 350	2 129 611	0	2 129 611
60301	19 524	0	19 524	87 912	0	87 912	86 126	0	86 126	17 738	0	17 738
60305	41 469	0	41 469	218 585	0	218 585	244 362	0	244 362	67 246	0	67 246
60307	0	0	0	139	0	139	336	0	336	197	0	197
60309	15 978	0	15 978	20 456	0	20 456	34 073	0	34 073	29 595	0	29 595
60311	4 901	0	4 901	74 968	0	74 968	129 228	0	129 228	59 161	0	59 161
60313	0	1	1	0	1 272	1 272	0	1 271	1 271	0	0	0
60322	881	1	882	0	0	0	234	0	234	1 115	1	1 116
60324	35 816	0	35 816	8 766	0	8 766	5 744	0	5 744	32 794	0	32 794
60335	0	0	0	45 703	0	45 703	45 703	0	45 703	0	0	0
60349	32 803	0	32 803	605	0	605	15 515	0	15 515	47 713	0	47 713
60414	223 774	0	223 774	205	0	205	2 954	0	2 954	226 523	0	226 523
60903	47 314	0	47 314	0	0	0	1 870	0	1 870	49 184	0	49 184
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	19 750	0	19 750	1 655	0	1 655	3 507	0	3 507	21 602	0	21 602
70601	2 301 308	0	2 301 308	146	0	146	2 220 997	0	2 220 997	4 522 159	0	4 522 159
70603	362 330	0	362 330	0	0	0	695 631	0	695 631	1 057 961	0	1 057 961
70605	2	0	2	0	0	0	59	0	59	61	0	61
70701	28 317 927	0	28 317 927	8 137	0	8 137	132 125	0	132 125	28 441 915	0	28 441 915
70703	11 438 147	0	11 438 147	0	0	0	0	0	0	11 438 147	0	11 438 147
70705	593	0	593	0	0	0	12	0	12	605	0	605
70715	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0	26 964	0	26 964
Итого по пассиву (баланс)	213 293 431	5 785 865	219 079 296	28 871 711	954 624	29 826 335	29 291 087	575 274	29 866 361	213 712 807	5 406 515	219 119 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	19 377 628	0	19 377 628	0	0	0	4 952 987	0	4 952 987	14 424 641	0	14 424 641
90704	47 013	0	47 013	0	0	0	47 013	0	47 013	0	0	0
90907	1 171 954	0	1 171 954	1 606 863	0	1 606 863	1 245 691	0	1 245 691	1 533 126	0	1 533 126
90908	47 711	0	47 711	98 342	0	98 342	36 208	0	36 208	109 845	0	109 845
91202	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 998 809	0	51 998 809	1 964 330	0	1 964 330	11 367 057	0	11 367 057	42 596 082	0	42 596 082
91412	450 013	0	450 013	177 767	0	177 767	627 780	0	627 780	0	0	0
91414	21 744 174	501 888	22 246 062	505 726	24 968	530 694	299 373	57 104	356 477	21 950 527	469 752	22 420 279
91416	0	1 970 199	1 970 199	0	101 206	101 206	0	122 895	122 895	0	1 948 510	1 948 510
91418	18 058 296	741 225	18 799 521	191 295	37 391	228 686	487 208	79 551	566 759	17 762 383	699 065	18 461 448
91604	474 779	306 694	781 473	185 041	39 315	224 356	186 378	67 470	253 848	473 442	278 539	751 981
91704	49 015	40 859	89 874	2 042	5 952	7 994	6	2 623	2 629	51 051	44 188	95 239
91801	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
91802	171 989	159 991	331 980	24 657	23 449	48 106	561	10 295	10 856	196 085	173 145	369 230
91803	5 655	0	5 655	83	0	83	500	0	500	5 238	0	5 238
99998	327 745 161	0	327 745 161	15 365 818	0	15 365 818	12 144 312	0	12 144 312	330 966 667	0	330 966 667
Итого по активу (баланс)	441 342 493	3 720 856	445 063 349	20 121 979	232 281	20 354 260	31 395 375	339 938	31 735 313	430 069 097	3 613 199	433 682 296
Пассив
91003	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
91311	271 106 516	13 101 482	284 207 998	9 671 025	1 451 176	11 122 201	12 190 207	677 135	12 867 342	273 625 698	12 327 441	285 953 139
91312	42 905 369	332 275	43 237 644	968 539	40 790	1 009 329	2 469 549	16 145	2 485 694	44 406 379	307 630	44 714 009
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 652	0	289 652	0	0	0	0	0	0	289 652	0	289 652
99999	117 318 188	0	117 318 188	19 518 319	0	19 518 319	4 915 760	0	4 915 760	102 715 629	0	102 715 629
Итого по пассиву (баланс)	431 629 592	13 433 757	445 063 349	30 170 665	1 491 966	31 662 631	19 588 298	693 280	20 281 578	421 047 225	12 635 071	433 682 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 780	15 780	0	15 780	15 780	0	0	0
99996	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 800	15 780	31 580	15 800	15 780	31 580	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
99997	0	0	0	15 780	0	15 780	15 780	0	15 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 580	0	31 580	31 580	0	31 580	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?