Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	186 152	0	186 152	0	0	0	0	0	0	186 152	0	186 152
20202	301 611	168 866	470 477	1 917 831	295 569	2 213 400	1 939 768	287 571	2 227 339	279 674	176 864	456 538
20208	275 243	0	275 243	1 017 096	0	1 017 096	998 760	0	998 760	293 579	0	293 579
20209	0	0	0	576 490	94 810	671 300	576 490	94 810	671 300	0	0	0
30102	156 131	0	156 131	301 560 889	0	301 560 889	301 561 675	0	301 561 675	155 345	0	155 345
30110	47 331	159 263	206 594	2 377 207	696 415	3 073 622	2 358 659	772 214	3 130 873	65 879	83 464	149 343
30114	0	84 975	84 975	0	378 416	378 416	0	365 162	365 162	0	98 229	98 229
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 533	3 733	0	130	130	0	158	158	1 200	2 505	3 705
30221	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
30233	1 839	888	2 727	3 210 104	47 323	3 257 427	3 208 365	48 138	3 256 503	3 578	73	3 651
30302	3 038 997	169 030	3 208 027	1 874 625	148 384	2 023 009	1 816 129	162 433	1 978 562	3 097 493	154 981	3 252 474
30306	3 631 008	209 822	3 840 830	187 594	132 057	319 651	241 420	157 011	398 431	3 577 182	184 868	3 762 050
30424	3 710	0	3 710	2 725 122	0	2 725 122	2 630 269	0	2 630 269	98 563	0	98 563
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	22 520 000	0	22 520 000	217 270 000	0	217 270 000	229 880 000	0	229 880 000	9 910 000	0	9 910 000
32003	0	0	0	72 230 000	0	72 230 000	72 230 000	0	72 230 000	0	0	0
32004	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
32201	0	28 146	28 146	0	1 446	1 446	0	1 756	1 756	0	27 836	27 836
44605	17 814	0	17 814	0	0	0	12 954	0	12 954	4 860	0	4 860
44606	354 540	0	354 540	105 001	0	105 001	73 001	0	73 001	386 540	0	386 540
44607	4 728 220	0	4 728 220	78 915	0	78 915	0	0	0	4 807 135	0	4 807 135
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	219 667	0	219 667	0	0	0	100 000	0	100 000	119 667	0	119 667
44907	7 162	0	7 162	15 364	0	15 364	0	0	0	22 526	0	22 526
45205	74 718	0	74 718	0	0	0	32 842	0	32 842	41 876	0	41 876
45206	241 692	0	241 692	53 838	0	53 838	101 693	0	101 693	193 837	0	193 837
45207	1 475 302	0	1 475 302	0	0	0	1 225	0	1 225	1 474 077	0	1 474 077
45208	4 475 392	9 736	4 485 128	0	344	344	73 604	468	74 072	4 401 788	9 612	4 411 400
45505	2 601	0	2 601	0	0	0	637	0	637	1 964	0	1 964
45506	110 282	0	110 282	4 948	0	4 948	7 353	0	7 353	107 877	0	107 877
45507	135 739	0	135 739	851	0	851	2 553	0	2 553	134 037	0	134 037
45509	28 928	0	28 928	5 228	0	5 228	7 107	0	7 107	27 049	0	27 049
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	50 205 742	887 189	51 092 931	284 680	44 048	328 728	6 455	53 975	60 430	50 483 967	877 262	51 361 229
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	620 869	206 832	827 701	1 516	10 625	12 141	292	12 902	13 194	622 093	204 555	826 648
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 030 348	297 924	2 328 272	0	15 243	15 243	558	18 529	19 087	2 029 790	294 638	2 324 428
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 914	1 847	76 761	5	95	100	133	115	248	74 786	1 827	76 613
47404	0	646 154	646 154	1 221 216	460 291	1 681 507	1 221 216	826 129	2 047 345	0	280 316	280 316
47408	0	0	0	98 427 245	98 872 704	197 299 949	98 427 245	98 872 704	197 299 949	0	0	0
47417	0	0	0	502 223	3	502 226	502 223	3	502 226	0	0	0
47423	1 029 188	0	1 029 188	7 552	158 806	166 358	7 473	158 806	166 279	1 029 267	0	1 029 267
47427	184 679	0	184 679	92 729	52	92 781	29 127	52	29 179	248 281	0	248 281
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	108 662	0	108 662	626	324 514	325 140	4 105	11 543	15 648	105 183	312 971	418 154
50105	137 783	0	137 783	1 091	0	1 091	0	0	0	138 874	0	138 874
50106	4 284 228	0	4 284 228	223 984	0	223 984	12 204	0	12 204	4 496 008	0	4 496 008
50107	10 549 939	0	10 549 939	482 721	0	482 721	366 866	0	366 866	10 665 794	0	10 665 794
50110	210 714	1 086 966	1 297 680	438 831	60 121	498 952	134	68 502	68 636	649 411	1 078 585	1 727 996
50121	394 202	0	394 202	82 206	0	82 206	27 502	0	27 502	448 906	0	448 906
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60308	146	0	146	174	0	174	194	0	194	126	0	126
60310	1 288	0	1 288	1 123	0	1 123	1 175	0	1 175	1 236	0	1 236
60312	1 299 548	0	1 299 548	12 811	0	12 811	18 545	0	18 545	1 293 814	0	1 293 814
60314	869	0	869	940	0	940	14	0	14	1 795	0	1 795
60315	0	0	0	211 076	0	211 076	211 076	0	211 076	0	0	0
60323	37 639	0	37 639	456	0	456	120	0	120	37 975	0	37 975
60336	2 727	0	2 727	1 308	0	1 308	1 037	0	1 037	2 998	0	2 998
60401	1 208 536	0	1 208 536	1 908	0	1 908	0	0	0	1 210 444	0	1 210 444
60404	65 739	0	65 739	0	0	0	0	0	0	65 739	0	65 739
60415	1 742	0	1 742	1 087	0	1 087	1 908	0	1 908	921	0	921
60901	75 578	0	75 578	54	0	54	0	0	0	75 632	0	75 632
60906	30 335	0	30 335	777	0	777	54	0	54	31 058	0	31 058
61002	607	0	607	141	0	141	198	0	198	550	0	550
61008	1 080	0	1 080	686	0	686	820	0	820	946	0	946
61009	800	0	800	43	0	43	89	0	89	754	0	754
61010	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	283 666	0	283 666	283 666	0	283 666	0	0	0
61403	17 762	210	17 972	1 332	9	1 341	3 009	115	3 124	16 085	104	16 189
62001	1 901 497	0	1 901 497	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	1 901 497	0	1 901 497
70606	686 296	0	686 296	654 998	0	654 998	0	0	0	1 341 294	0	1 341 294
70607	55 950	0	55 950	40 802	0	40 802	29 189	0	29 189	67 563	0	67 563
70608	313 863	0	313 863	534 345	0	534 345	0	0	0	848 208	0	848 208
70611	3 584	0	3 584	3 075	0	3 075	0	0	0	6 659	0	6 659
Итого по активу (баланс)	119 641 254	3 960 381	123 601 635	717 736 051	101 741 405	819 477 456	719 018 652	101 913 096	820 931 748	118 358 653	3 788 690	122 147 343
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	930 758	0	930 758	0	0	0	0	0	0	930 758	0	930 758
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 387 582	0	2 387 582	0	0	0	0	0	0	2 387 582	0	2 387 582
30126	775	0	775	8	0	8	0	0	0	767	0	767
30220	0	0	0	0	15 557	15 557	0	15 557	15 557	0	0	0
30222	0	0	0	3 471	169	3 640	3 471	169	3 640	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	96 088	186	96 274	3 967 418	17 700	3 985 118	3 988 762	17 580	4 006 342	117 432	66	117 498
30301	3 038 997	169 030	3 208 027	1 816 129	162 433	1 978 562	1 874 625	148 384	2 023 009	3 097 493	154 981	3 252 474
30305	3 631 008	209 822	3 840 830	241 420	157 011	398 431	187 594	132 057	319 651	3 577 182	184 868	3 762 050
40116	20	0	20	3 497	0	3 497	3 508	0	3 508	31	0	31
40204	87 290	0	87 290	723 643	55	723 698	670 347	55	670 402	33 994	0	33 994
40302	4 713	0	4 713	1 710	0	1 710	4 691	0	4 691	7 694	0	7 694
405	10 221 804	6 524 860	16 746 664	3 739 253	2 883 401	6 622 654	3 514 750	330 864	3 845 614	9 997 301	3 972 323	13 969 624
406	53 106	1 254	54 360	416 642	3 376	420 018	404 655	7 755	412 410	41 119	5 633	46 752
407	1 667 673	161 907	1 829 580	1 305 382	129 393	1 434 775	1 206 150	134 765	1 340 915	1 568 441	167 279	1 735 720
408.1	74 874	4 126	79 000	172 104	92 817	264 921	159 720	91 820	251 540	62 490	3 129	65 619
40807	107	66	173	655	646	1 301	584	645	1 229	36	65	101
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 187 944	50 754	1 238 698	1 278 783	64 730	1 343 513	1 326 062	57 414	1 383 476	1 235 223	43 438	1 278 661
40820	120 506	1 748	122 254	281 262	828	282 090	305 235	280	305 515	144 479	1 200	145 679
40821	2 479	0	2 479	116 776	0	116 776	123 734	0	123 734	9 437	0	9 437
40905	43	0	43	8 784	285	9 069	8 778	285	9 063	37	0	37
40909	0	1	1	6 209	5 942	12 151	6 209	5 942	12 151	0	1	1
40910	0	0	0	1 675	757	2 432	1 675	757	2 432	0	0	0
40911	1 666	0	1 666	147 886	0	147 886	147 875	0	147 875	1 655	0	1 655
40912	0	0	0	11 657	4 129	15 786	11 657	4 129	15 786	0	0	0
40913	0	0	0	7 034	1 800	8 834	7 034	1 800	8 834	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	57 000	0	57 000	186 000	0	186 000	191 000	0	191 000	62 000	0	62 000
42103	137 000	0	137 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	137 000	0	137 000
42105	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	41 135	13 367	54 502	12 371	1 535	13 906	12 522	924	13 446	41 286	12 756	54 042
42303	40 604	470	41 074	14 673	29	14 702	11 180	24	11 204	37 111	465	37 576
42304	785 833	56 237	842 070	53 846	25 039	78 885	56 754	2 781	59 535	788 741	33 979	822 720
42305	3 212 526	109 753	3 322 279	171 437	11 698	183 135	236 562	8 010	244 572	3 277 651	106 065	3 383 716
42306	4 433 866	371 117	4 804 983	160 675	32 940	193 615	157 126	18 010	175 136	4 430 317	356 187	4 786 504
42309	17 298	1 281	18 579	22	94	116	0	55	55	17 276	1 242	18 518
42314	251 804	0	251 804	76 438	0	76 438	86 580	0	86 580	261 946	0	261 946
42601	1 296	729	2 025	1 895	464	2 359	1 918	42	1 960	1 319	307	1 626
42603	626	63	689	50	4	54	0	3	3	576	62	638
42604	31 547	3 925	35 472	2 201	294	2 495	2 257	231	2 488	31 603	3 862	35 465
42605	125 533	5 870	131 403	5 561	361	5 922	12 783	580	13 363	132 755	6 089	138 844
42606	92 023	8 617	100 640	2 069	717	2 786	2 339	435	2 774	92 293	8 335	100 628
42609	9	99	108	0	6	6	0	5	5	9	98	107
43206	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
44615	353 211	0	353 211	860	0	860	6 859	0	6 859	359 210	0	359 210
44915	1 336	0	1 336	164	0	164	3 118	0	3 118	4 290	0	4 290
45215	125 925	0	125 925	15 042	0	15 042	9 839	0	9 839	120 722	0	120 722
45515	22 891	0	22 891	7 715	0	7 715	784	0	784	15 960	0	15 960
45818	12 411 677	0	12 411 677	5 500	0	5 500	958	0	958	12 407 135	0	12 407 135
45918	767 682	0	767 682	2	0	2	0	0	0	767 680	0	767 680
47403	0	0	0	1 034 778	0	1 034 778	1 034 778	0	1 034 778	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 280	6 280	0	6 280	6 280	0	0	0
47407	0	0	0	99 608 880	97 611 187	197 220 067	99 608 880	97 611 187	197 220 067	0	0	0
47411	123 838	967	124 805	46 189	440	46 629	52 023	338	52 361	129 672	865	130 537
47414	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47416	2 080	1	2 081	580 475	2 912	583 387	578 473	2 932	581 405	78	21	99
47422	106	0	106	62 924	76 331	139 255	62 943	76 331	139 274	125	0	125
47425	583 642	0	583 642	10 273	0	10 273	40 731	0	40 731	614 100	0	614 100
47426	35 784	0	35 784	50 556	2 364	52 920	76 939	2 364	79 303	62 167	0	62 167
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	8 643	0	8 643	10 403	0	10 403	6 701	0	6 701	4 941	0	4 941
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	9 777	0	9 777	9 138	0	9 138	8 119	0	8 119	8 758	0	8 758
60305	32 692	0	32 692	43 910	0	43 910	41 559	0	41 559	30 341	0	30 341
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	996	0	996	210	0	210	533	0	533	1 319	0	1 319
60311	9 206	0	9 206	4 213	0	4 213	4 499	0	4 499	9 492	0	9 492
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	160	0	160	14 713	0	14 713	14 693	0	14 693	140	0	140
60324	42 753	0	42 753	150	0	150	398	0	398	43 001	0	43 001
60335	19 635	0	19 635	12 082	0	12 082	11 279	0	11 279	18 832	0	18 832
60414	163 175	0	163 175	0	0	0	3 726	0	3 726	166 901	0	166 901
60903	18 583	0	18 583	0	0	0	777	0	777	19 360	0	19 360
61501	65 616	0	65 616	59 211	0	59 211	0	0	0	6 405	0	6 405
61701	304 475	0	304 475	0	0	0	0	0	0	304 475	0	304 475
62002	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70601	680 057	0	680 057	0	0	0	789 342	0	789 342	1 469 399	0	1 469 399
70602	56 071	0	56 071	4 473	0	4 473	74 491	0	74 491	126 089	0	126 089
70603	478 076	0	478 076	0	0	0	541 538	0	541 538	1 019 614	0	1 019 614
70605	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70801	475 378	0	475 378	0	0	0	0	0	0	475 378	0	475 378
Итого по пассиву (баланс)	115 905 385	7 696 250	123 601 635	116 525 589	101 313 724	217 839 313	117 704 231	98 680 790	216 385 021	117 084 027	5 063 316	122 147 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	14 072 850	14 266 690	0	722 900	722 900	0	877 825	877 825	193 840	13 917 925	14 111 765
90901	7 044 153	181 491	7 225 644	71 061	6 411	77 472	264 450	8 714	273 164	6 850 764	179 188	7 029 952
90902	5 194 192	0	5 194 192	367 279	0	367 279	90 557	0	90 557	5 470 914	0	5 470 914
91101	0	220	220	0	11	11	0	13	13	0	218	218
91202	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 941 914	0	13 941 914	44 085	0	44 085	0	0	0	13 985 999	0	13 985 999
91412	21 354 440	0	21 354 440	0	0	0	0	0	0	21 354 440	0	21 354 440
91414	40 186 305	1 342 567	41 528 872	1 206 111	67 622	1 273 733	401 823	82 543	484 366	40 990 593	1 327 646	42 318 239
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	336	0	336	2 200	0	2 200
91502	76 799	0	76 799	69 141	0	69 141	0	0	0	145 940	0	145 940
91604	5 971 833	134 928	6 106 761	41 406	7 307	48 713	6 983	8 290	15 273	6 006 256	133 945	6 140 201
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	31 315	144 205	0	1 609	1 609	296	1 954	2 250	112 594	30 970	143 564
91802	735 725	39 126	774 851	0	2 010	2 010	220	2 441	2 661	735 505	38 695	774 200
91803	3 979	3	3 982	0	0	0	546	0	546	3 433	3	3 436
99998	25 857 132	0	25 857 132	1 657 209	0	1 657 209	2 003 805	0	2 003 805	25 510 536	0	25 510 536
Итого по активу (баланс)	120 698 700	15 802 500	136 501 200	3 456 296	807 870	4 264 166	2 769 021	981 780	3 750 801	121 385 975	15 628 590	137 014 565
Пассив
91003	40 529	0	40 529	40 530	0	40 530	28 190	0	28 190	28 189	0	28 189
91004	647 075	0	647 075	647 075	0	647 075	536 950	0	536 950	536 950	0	536 950
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	19 354 380	0	19 354 380	847 525	0	847 525	44 670	0	44 670	18 551 525	0	18 551 525
91315	2 183 969	0	2 183 969	499	0	499	500	0	500	2 183 970	0	2 183 970
91316	14 137	0	14 137	37 753	0	37 753	90 356	0	90 356	66 740	0	66 740
91317	1 244 686	0	1 244 686	278 037	0	278 037	808 508	0	808 508	1 775 157	0	1 775 157
91318	1 691 998	0	1 691 998	152 066	0	152 066	146 973	0	146 973	1 686 905	0	1 686 905
91507	54 269	0	54 269	320	0	320	1 062	0	1 062	55 011	0	55 011
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	110 644 068	0	110 644 068	1 681 019	0	1 681 019	2 540 980	0	2 540 980	111 504 029	0	111 504 029
Итого по пассиву (баланс)	136 501 200	0	136 501 200	3 684 824	0	3 684 824	4 198 189	0	4 198 189	137 014 565	0	137 014 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 771 855	6 771 855	1 857 655	95 204 351	97 062 006	1 857 655	97 717 321	99 574 976	0	4 258 885	4 258 885
94102	0	0	0	0	323 908	323 908	0	323 908	323 908	0	0	0
99996	6 771 559	0	6 771 559	97 243 176	0	97 243 176	99 712 867	0	99 712 867	4 301 868	0	4 301 868
Итого по активу (баланс)	6 771 559	6 771 855	13 543 414	99 100 831	95 528 259	194 629 090	101 570 522	98 041 229	199 611 751	4 301 868	4 258 885	8 560 753
Пассив
96901	6 771 559	0	6 771 559	97 523 899	1 863 445	99 387 344	95 054 208	1 863 445	96 917 653	4 301 868	0	4 301 868
96902	0	0	0	0	325 524	325 524	0	325 524	325 524	0	0	0
99997	6 771 855	0	6 771 855	99 898 883	0	99 898 883	97 385 913	0	97 385 913	4 258 885	0	4 258 885
Итого по пассиву (баланс)	13 543 414	0	13 543 414	197 422 782	2 188 969	199 611 751	192 440 121	2 188 969	194 629 090	8 560 753	0	8 560 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?