Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 008	14 303	56 311	154 737	16 483	171 220	144 253	16 321	160 574	52 492	14 465	66 957
20208	17 200	0	17 200	55 500	0	55 500	58 810	0	58 810	13 890	0	13 890
20209	316	351	667	68 620	14 285	82 905	68 525	14 289	82 814	411	347	758
30102	80 642	0	80 642	12 334 445	0	12 334 445	12 343 714	0	12 343 714	71 373	0	71 373
30110	10 022	106 317	116 339	98 607	21 296	119 903	94 083	19 737	113 820	14 546	107 876	122 422
30202	18 070	0	18 070	0	0	0	941	0	941	17 129	0	17 129
30204	1 596	0	1 596	0	0	0	28	0	28	1 568	0	1 568
30215	100	113	213	0	6	6	0	8	8	100	111	211
30221	0	0	0	60 500	1 408	61 908	60 500	1 408	61 908	0	0	0
30233	6	23	29	3 038	171	3 209	3 044	194	3 238	0	0	0
30424	63	0	63	10 917	0	10 917	10 941	0	10 941	39	0	39
30425	0	10 977	10 977	0	564	564	0	685	685	0	10 856	10 856
30602	83	0	83	89 876	0	89 876	89 809	0	89 809	150	0	150
31902	300 000	0	300 000	6 830 000	0	6 830 000	6 940 000	0	6 940 000	190 000	0	190 000
31903	935 000	0	935 000	4 841 000	0	4 841 000	4 786 000	0	4 786 000	990 000	0	990 000
32201	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
45201	43 507	0	43 507	56 879	0	56 879	79 129	0	79 129	21 257	0	21 257
45206	5 549	0	5 549	0	0	0	1 250	0	1 250	4 299	0	4 299
45207	148 861	0	148 861	11 675	0	11 675	11 895	0	11 895	148 641	0	148 641
45208	316 956	0	316 956	39 324	0	39 324	12 237	0	12 237	344 043	0	344 043
45401	2 697	0	2 697	2 268	0	2 268	2 196	0	2 196	2 769	0	2 769
45407	6 669	0	6 669	135	0	135	135	0	135	6 669	0	6 669
45408	39 046	0	39 046	0	0	0	215	0	215	38 831	0	38 831
45503	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45504	65	0	65	10	0	10	20	0	20	55	0	55
45505	6 704	0	6 704	983	0	983	1 201	0	1 201	6 486	0	6 486
45506	67 321	1 815	69 136	2 896	93	2 989	5 931	115	6 046	64 286	1 793	66 079
45507	570 237	731	570 968	10 974	37	11 011	14 807	61	14 868	566 404	707	567 111
45812	6 717	0	6 717	0	0	0	0	0	0	6 717	0	6 717
45814	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45815	19 096	199	19 295	1 824	10	1 834	1 488	12	1 500	19 432	197	19 629
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45914	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45915	1 636	0	1 636	490	2	492	546	2	548	1 580	0	1 580
47404	0	4 278	4 278	0	11 121	11 121	0	11 168	11 168	0	4 231	4 231
47408	0	0	0	10 095	11 265	21 360	10 095	11 265	21 360	0	0	0
47423	50 938	1	50 939	82	0	82	745	0	745	50 275	1	50 276
47427	49 916	12	49 928	17 305	31	17 336	17 366	31	17 397	49 855	12	49 867
47803	23 459	0	23 459	6 850	0	6 850	8 171	0	8 171	22 138	0	22 138
50105	9 195	0	9 195	67	0	67	8	0	8	9 254	0	9 254
50106	21 580	0	21 580	14 825	0	14 825	6 351	0	6 351	30 054	0	30 054
50107	119 332	0	119 332	12 990	0	12 990	34 911	0	34 911	97 411	0	97 411
50110	0	0	0	5 269	0	5 269	0	0	0	5 269	0	5 269
50116	11 744	0	11 744	57 708	0	57 708	6	0	6	69 446	0	69 446
50121	764	0	764	285	0	285	168	0	168	881	0	881
50606	7 400	0	7 400	200	0	200	100	0	100	7 500	0	7 500
50621	473	0	473	69	0	69	64	0	64	478	0	478
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
51506	861	0	861	6	0	6	0	0	0	867	0	867
60302	1 349	0	1 349	0	0	0	59	0	59	1 290	0	1 290
60308	71	0	71	890	0	890	922	0	922	39	0	39
60310	165	0	165	134	0	134	159	0	159	140	0	140
60312	12 786	0	12 786	1 331	0	1 331	2 221	0	2 221	11 896	0	11 896
60323	2 860	0	2 860	152	0	152	28	0	28	2 984	0	2 984
60336	268	0	268	164	0	164	273	0	273	159	0	159
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	106	0	106	65	0	65	61	0	61	110	0	110
61008	260	0	260	207	0	207	323	0	323	144	0	144
61009	239	0	239	115	0	115	272	0	272	82	0	82
61210	0	0	0	41 553	0	41 553	41 553	0	41 553	0	0	0
61212	0	0	0	8 904	0	8 904	8 904	0	8 904	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	113	0	113	98	0	98	1 147	0	1 147
61702	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	43 468	0	43 468	0	0	0	0	0	0	43 468	0	43 468
70606	35 101	0	35 101	33 542	0	33 542	1	0	1	68 642	0	68 642
70607	389	0	389	378	0	378	302	0	302	465	0	465
70608	7 878	0	7 878	15 722	0	15 722	0	0	0	23 600	0	23 600
70611	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
70706	487 980	0	487 980	2 601	0	2 601	0	0	0	490 581	0	490 581
70707	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70708	171 987	0	171 987	0	0	0	0	0	0	171 987	0	171 987
70711	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
Итого по активу (баланс)	3 834 668	139 120	3 973 788	24 907 399	76 772	24 984 171	24 865 164	75 296	24 940 460	3 876 903	140 596	4 017 499
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	96	0	96	113	0	113	129	0	129	112	0	112
30223	2 021	0	2 021	32 602	0	32 602	36 599	0	36 599	6 018	0	6 018
30232	0	0	0	108 245	539	108 784	108 245	539	108 784	0	0	0
30236	0	0	0	238	144	382	238	144	382	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
407	200 674	5 865	206 539	791 511	15 560	807 071	758 204	16 899	775 103	167 367	7 204	174 571
408.1	14 503	0	14 503	50 881	0	50 881	49 773	0	49 773	13 395	0	13 395
40817	20 879	1	20 880	81 859	0	81 859	88 512	0	88 512	27 532	1	27 533
40821	3	0	3	290	0	290	290	0	290	3	0	3
40901	2 484	0	2 484	4 676	0	4 676	3 914	0	3 914	1 722	0	1 722
40905	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40909	0	0	0	39	144	183	39	144	183	0	0	0
40911	60	0	60	6 939	0	6 939	6 989	0	6 989	110	0	110
40912	0	0	0	24	173	197	24	173	197	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42107	879 721	0	879 721	0	0	0	5 534	0	5 534	885 255	0	885 255
42301	3 064	363	3 427	3 490	91	3 581	4 127	644	4 771	3 701	916	4 617
42304	2 539	0	2 539	816	0	816	34	0	34	1 757	0	1 757
42305	22 516	0	22 516	1 759	0	1 759	3 011	0	3 011	23 768	0	23 768
42307	1 162 504	127 061	1 289 565	35 456	7 954	43 410	47 594	7 089	54 683	1 174 642	126 196	1 300 838
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	23 407	0	23 407	2 147	0	2 147	2 945	0	2 945	24 205	0	24 205
45415	221	0	221	310	0	310	559	0	559	470	0	470
45515	21 793	0	21 793	3 798	0	3 798	4 030	0	4 030	22 025	0	22 025
45818	16 521	0	16 521	656	0	656	679	0	679	16 544	0	16 544
45918	1 063	0	1 063	53	0	53	40	0	40	1 050	0	1 050
47401	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
47403	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	0	0	0
47407	0	0	0	21 176	9 817	30 993	21 176	9 817	30 993	0	0	0
47411	8 103	400	8 503	10 316	550	10 866	8 358	496	8 854	6 145	346	6 491
47416	48	0	48	8 732	0	8 732	8 728	0	8 728	44	0	44
47422	97	8	105	111	1	112	126	1	127	112	8	120
47425	13 919	0	13 919	3 537	0	3 537	2 438	0	2 438	12 820	0	12 820
47426	4 771	0	4 771	6 009	0	6 009	5 192	0	5 192	3 954	0	3 954
50120	89	0	89	70	0	70	119	0	119	138	0	138
50620	751	0	751	160	0	160	83	0	83	674	0	674
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	166	0	166	1 165	0	1 165	1 169	0	1 169	170	0	170
60305	2 875	0	2 875	3 006	0	3 006	3 096	0	3 096	2 965	0	2 965
60309	136	0	136	0	0	0	151	0	151	287	0	287
60311	4 519	0	4 519	2 676	0	2 676	2 977	0	2 977	4 820	0	4 820
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	500	0	500	1 613	0	1 613	1 622	0	1 622	509	0	509
60324	4 165	0	4 165	28	0	28	128	0	128	4 265	0	4 265
60335	1 023	0	1 023	403	0	403	807	0	807	1 427	0	1 427
60414	18 638	0	18 638	0	0	0	129	0	129	18 767	0	18 767
60903	433	0	433	0	0	0	20	0	20	453	0	453
61301	968	0	968	182	0	182	161	0	161	947	0	947
70601	36 349	0	36 349	19	0	19	33 484	0	33 484	69 814	0	69 814
70602	574	0	574	304	0	304	529	0	529	799	0	799
70603	7 917	0	7 917	0	0	0	15 639	0	15 639	23 556	0	23 556
70701	501 328	0	501 328	0	0	0	0	0	0	501 328	0	501 328
70702	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
70703	172 296	0	172 296	0	0	0	0	0	0	172 296	0	172 296
70715	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	3 840 090	133 698	3 973 788	1 203 374	34 973	1 238 347	1 246 112	35 946	1 282 058	3 882 828	134 671	4 017 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	812	0	812	812	0	812	12 140	0	12 140
90902	258 399	0	258 399	36 646	0	36 646	10 168	0	10 168	284 877	0	284 877
90907	2 484	0	2 484	4 367	0	4 367	5 129	0	5 129	1 722	0	1 722
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 215 618	2 595	3 218 213	22 450	133	22 583	21 800	162	21 962	3 216 268	2 566	3 218 834
91418	26 068	0	26 068	7 611	0	7 611	8 904	0	8 904	24 775	0	24 775
91604	26 157	112	26 269	2 703	6	2 709	2 327	7	2 334	26 533	111	26 644
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91803	347	0	347	1	0	1	0	0	0	348	0	348
99998	2 507 613	0	2 507 613	235 790	0	235 790	265 954	0	265 954	2 477 449	0	2 477 449
Итого по активу (баланс)	6 080 119	2 707	6 082 826	310 380	139	310 519	315 094	169	315 263	6 075 405	2 677	6 078 082
Пассив
91311	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 190 209	0	2 190 209	4 600	0	4 600	80 375	0	80 375	2 265 984	0	2 265 984
91316	1 711	0	1 711	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 711	0	1 711
91317	185 450	15	185 465	251 353	1	251 354	145 413	2	145 415	79 510	16	79 526
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 575 213	0	3 575 213	49 309	0	49 309	74 729	0	74 729	3 600 633	0	3 600 633
Итого по пассиву (баланс)	6 082 811	15	6 082 826	315 262	1	315 263	310 517	2	310 519	6 078 066	16	6 078 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
94101	0	0	0	57 631	0	57 631	57 631	0	57 631	0	0	0
99996	0	0	0	57 709	0	57 709	57 709	0	57 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	115 418	0	115 418	115 418	0	115 418	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	57 631	0	57 631	57 631	0	57 631	0	0	0
97101	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
99997	0	0	0	57 709	0	57 709	57 709	0	57 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 418	0	115 418	115 418	0	115 418	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?