Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 210	1 857	11 067	30 080	27 065	57 145	18 846	9 725	28 571	20 444	19 197	39 641
30102	80 621	0	80 621	1 713 436	0	1 713 436	1 727 870	0	1 727 870	66 187	0	66 187
30110	16	182 096	182 112	1	312 563	312 564	1	391 902	391 903	16	102 757	102 773
30202	1 968	0	1 968	0	0	0	178	0	178	1 790	0	1 790
30204	3 092	0	3 092	45	0	45	0	0	0	3 137	0	3 137
30221	0	0	0	1	21 117	21 118	1	21 117	21 118	0	0	0
30424	5	0	5	217 743	0	217 743	217 743	0	217 743	5	0	5
30425	500	10 132	10 632	0	521	521	0	632	632	500	10 021	10 521
32002	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	80 920	0	80 920	58 670	0	58 670	32 250	0	32 250
45204	33 640	0	33 640	36 580	0	36 580	23 900	0	23 900	46 320	0	46 320
45205	7 400	23 355	30 755	2 200	1 184	3 384	7 750	1 741	9 491	1 850	22 798	24 648
45206	288 250	0	288 250	1 500	0	1 500	71 750	0	71 750	218 000	0	218 000
45207	253 525	8 444	261 969	55 014	956	55 970	1 979	8 815	10 794	306 560	585	307 145
45208	77 190	12 947	90 137	0	665	665	350	808	1 158	76 840	12 804	89 644
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	1 500	0	1 500	14 500	0	14 500
45505	149	0	149	0	0	0	17	0	17	132	0	132
45506	4 257	0	4 257	0	0	0	155	0	155	4 102	0	4 102
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	3 621	0	3 621	0	0	0	127	0	127	3 494	0	3 494
45812	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 444	8 444	0	434	434	0	527	527	0	8 351	8 351
47408	0	0	0	832 472	1 050 311	1 882 783	832 472	1 050 311	1 882 783	0	0	0
47427	0	0	0	4 070	119	4 189	4 070	119	4 189	0	0	0
60302	191	0	191	669	0	669	0	0	0	860	0	860
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	101	0	101	437	0	437	350	0	350	188	0	188
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	16 147	0	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	0	16 147
60901	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61002	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
61008	106	0	106	75	0	75	84	0	84	97	0	97
61009	258	0	258	49	0	49	52	0	52	255	0	255
61403	1 787	0	1 787	143	0	143	223	0	223	1 707	0	1 707
70606	42 201	0	42 201	60 384	0	60 384	0	0	0	102 585	0	102 585
70608	13 419	0	13 419	19 323	0	19 323	0	0	0	32 742	0	32 742
70611	717	0	717	718	0	718	0	0	0	1 435	0	1 435
70706	537 766	0	537 766	0	0	0	537 766	0	537 766	0	0	0
70708	331 572	0	331 572	0	0	0	331 572	0	331 572	0	0	0
70711	5 554	0	5 554	0	0	0	5 554	0	5 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 816 558	247 275	2 063 833	3 906 070	1 414 935	5 321 005	4 693 190	1 485 697	6 178 887	1 029 438	176 513	1 205 951
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30126	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
30226	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
407	173 012	131 799	304 811	1 109 574	394 324	1 503 898	1 058 236	368 066	1 426 302	121 674	105 541	227 215
408.1	3 073	0	3 073	16 569	818	17 387	15 559	818	16 377	2 063	0	2 063
40807	108	139	247	205	217	422	210	249	459	113	171	284
40817	14 182	46 553	60 735	25 168	33 711	58 879	37 581	36 038	73 619	26 595	48 880	75 475
40820	11	0	11	4 672	0	4 672	7 177	0	7 177	2 516	0	2 516
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42305	7 840	13 152	20 992	0	740	740	0	586	586	7 840	12 998	20 838
42306	21 953	75 829	97 782	0	4 490	4 490	0	3 628	3 628	21 953	74 967	96 920
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	161 219	0	161 219	16 442	0	16 442	43 422	0	43 422	188 199	0	188 199
45415	800	0	800	75	0	75	0	0	0	725	0	725
45515	2 553	0	2 553	1	0	1	0	0	0	2 552	0	2 552
45818	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47407	0	0	0	1 050 088	833 782	1 883 870	1 050 088	833 782	1 883 870	0	0	0
47411	105	321	426	0	132	132	193	148	341	298	337	635
47416	13	0	13	3 041	0	3 041	3 028	0	3 028	0	0	0
47425	2 227	0	2 227	3 828	0	3 828	2 750	0	2 750	1 149	0	1 149
47426	64	0	64	71	0	71	17	0	17	10	0	10
60301	27	0	27	1 462	0	1 462	1 491	0	1 491	56	0	56
60305	4 106	0	4 106	5 962	0	5 962	5 791	0	5 791	3 935	0	3 935
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	55	0	55	1 467	0	1 467	1 476	0	1 476	64	0	64
60324	123	0	123	73	0	73	73	0	73	123	0	123
60335	756	0	756	1 616	0	1 616	1 572	0	1 572	712	0	712
60414	10 637	0	10 637	0	0	0	40	0	40	10 677	0	10 677
60903	1 238	0	1 238	0	0	0	41	0	41	1 279	0	1 279
70601	46 658	0	46 658	0	0	0	34 435	0	34 435	81 093	0	81 093
70603	13 624	0	13 624	0	0	0	20 375	0	20 375	33 999	0	33 999
70701	553 900	0	553 900	553 900	0	553 900	0	0	0	0	0	0
70703	336 310	0	336 310	336 310	0	336 310	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	874 223	0	874 223	890 210	0	890 210	15 987	0	15 987
Итого по пассиву (баланс)	1 796 035	267 798	2 063 833	4 007 224	1 268 215	5 275 439	3 174 242	1 243 315	4 417 557	963 053	242 898	1 205 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 086	0	111 086	30 391	0	30 391	1 802	0	1 802	139 675	0	139 675
90902	21 325	0	21 325	5 811	0	5 811	2 339	0	2 339	24 797	0	24 797
91414	893 790	68 000	961 790	36 283	3 493	39 776	81 700	4 242	85 942	848 373	67 251	915 624
91604	3 103	0	3 103	2 029	39	2 068	1 993	39	2 032	3 139	0	3 139
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	865 456	0	865 456	174 098	0	174 098	221 891	0	221 891	817 663	0	817 663
Итого по активу (баланс)	1 895 762	68 000	1 963 762	248 612	3 532	252 144	309 725	4 281	314 006	1 834 649	67 251	1 901 900
Пассив
91312	763 188	0	763 188	84 596	0	84 596	59 011	0	59 011	737 603	0	737 603
91316	3 830	0	3 830	6 594	0	6 594	5 000	0	5 000	2 236	0	2 236
91317	70 760	0	70 760	129 700	1 001	130 701	101 320	8 767	110 087	42 380	7 766	50 146
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 098 306	0	1 098 306	92 115	0	92 115	78 046	0	78 046	1 084 237	0	1 084 237
Итого по пассиву (баланс)	1 963 762	0	1 963 762	313 005	1 001	314 006	243 377	8 767	252 144	1 894 134	7 766	1 901 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 224	35 763	46 987	139 074	974 926	1 114 000	124 964	915 120	1 040 084	25 334	95 569	120 903
99996	47 040	0	47 040	1 111 906	0	1 111 906	1 037 503	0	1 037 503	121 443	0	121 443
Итого по активу (баланс)	58 264	35 763	94 027	1 250 980	974 926	2 225 906	1 162 467	915 120	2 077 587	146 777	95 569	242 346
Пассив
96901	35 782	11 258	47 040	912 125	125 379	1 037 504	972 734	139 173	1 111 907	96 391	25 052	121 443
99997	46 987	0	46 987	1 040 083	0	1 040 083	1 113 999	0	1 113 999	120 903	0	120 903
Итого по пассиву (баланс)	82 769	11 258	94 027	1 952 208	125 379	2 077 587	2 086 733	139 173	2 225 906	217 294	25 052	242 346

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?