Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	16 494	240	16 734	46 686	11	46 697	53 114	14	53 128	10 066	237	10 303
20209	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30104	109 786	0	109 786	1 085 059	0	1 085 059	1 098 342	0	1 098 342	96 503	0	96 503
30110	368	2 686	3 054	0	114	114	1	147	148	367	2 653	3 020
31903	242 000	0	242 000	968 000	0	968 000	968 000	0	968 000	242 000	0	242 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	28 805	0	28 805	0	0	0	1 893	0	1 893	26 912	0	26 912
45815	31 219	0	31 219	0	0	0	2 117	0	2 117	29 102	0	29 102
45915	388	0	388	0	0	0	26	0	26	362	0	362
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	253	0	253	506	0	506	611	0	611	148	0	148
60336	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
60401	5 869	0	5 869	65	0	65	0	0	0	5 934	0	5 934
60415	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	53	0	53	39	0	39	42	0	42	50	0	50
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	192	0	192	68	0	68	26	0	26	234	0	234
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	2 196	0	2 196	2 309	0	2 309	0	0	0	4 505	0	4 505
70608	105	0	105	161	0	161	0	0	0	266	0	266
70611	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
70706	48 955	0	48 955	18	0	18	0	0	0	48 973	0	48 973
70708	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
70711	6 772	0	6 772	0	0	0	0	0	0	6 772	0	6 772
Итого по активу (баланс)	552 927	2 926	555 853	2 139 772	125	2 139 897	2 160 626	161	2 160 787	532 073	2 890	534 963
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 098 334	0	1 098 334	1 098 334	0	1 098 334	0	0	0
405	666	0	666	1 148	0	1 148	654	0	654	172	0	172
406	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
407	203 414	20	203 434	104 012	1	104 013	85 660	1	85 661	185 062	20	185 082
408.1	12 543	0	12 543	35 059	0	35 059	35 085	0	35 085	12 569	0	12 569
40911	134	0	134	10 117	0	10 117	10 357	0	10 357	374	0	374
45818	62 480	0	62 480	4 010	0	4 010	0	0	0	58 470	0	58 470
45918	388	0	388	26	0	26	0	0	0	362	0	362
47416	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	409	0	409	559	0	559	150	0	150
60305	1 247	0	1 247	1 402	0	1 402	1 645	0	1 645	1 490	0	1 490
60322	17 305	0	17 305	3 412	0	3 412	22	0	22	13 915	0	13 915
60335	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60414	2 568	0	2 568	0	0	0	46	0	46	2 614	0	2 614
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	4 308	0	4 308	0	0	0	4 550	0	4 550	8 858	0	8 858
70603	79	0	79	0	0	0	127	0	127	206	0	206
70701	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103
70703	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	555 833	20	555 853	1 258 572	1	1 258 573	1 237 682	1	1 237 683	534 943	20	534 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	48 701	0	48 701	10 694	0	10 694	3 249	0	3 249	56 146	0	56 146
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 772	0	42 772	0	0	0	2 639	0	2 639	40 133	0	40 133
91604	11 478	0	11 478	0	0	0	282	0	282	11 196	0	11 196
91704	1 664	0	1 664	282	0	282	3	0	3	1 943	0	1 943
91802	10 530	0	10 530	1 671	0	1 671	18	0	18	12 183	0	12 183
99998	106 689	0	106 689	0	0	0	0	0	0	106 689	0	106 689
Итого по активу (баланс)	221 835	0	221 835	12 647	0	12 647	6 191	0	6 191	228 291	0	228 291
Пассив
91312	81 489	0	81 489	0	0	0	0	0	0	81 489	0	81 489
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	115 146	0	115 146	6 191	0	6 191	12 647	0	12 647	121 602	0	121 602
Итого по пассиву (баланс)	221 835	0	221 835	6 191	0	6 191	12 647	0	12 647	228 291	0	228 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?