Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	57 781	0	57 781	611 404	0	611 404	601 378	0	601 378	67 807	0	67 807
30110	78 821	1 001 262	1 080 083	567 631	4 258 165	4 825 796	526 671	4 323 989	4 850 660	119 781	935 438	1 055 219
30202	9 023	0	9 023	0	0	0	1 386	0	1 386	7 637	0	7 637
30204	43 551	0	43 551	5 637	0	5 637	0	0	0	49 188	0	49 188
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	1 646 043	6 054 719	7 700 762	1 646 043	6 054 719	7 700 762	0	0	0
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	43 638	187 920	231 558	1 717 867	6 774 314	8 492 181	1 714 531	6 729 971	8 444 502	46 974	232 263	279 237
31901	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
47408	0	0	0	51 987	40 249	92 236	51 987	40 249	92 236	0	0	0
47423	25 451	1 963	27 414	194 039	6 789	200 828	214 650	5 422	220 072	4 840	3 330	8 170
47427	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
60302	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60308	61	0	61	465	0	465	415	0	415	111	0	111
60310	8 851	0	8 851	3 296	0	3 296	7 656	0	7 656	4 491	0	4 491
60312	11 179	0	11 179	23 322	0	23 322	20 025	0	20 025	14 476	0	14 476
60314	15 042	0	15 042	353	427	780	354	419	773	15 041	8	15 049
60323	85	0	85	40	0	40	40	0	40	85	0	85
60336	2 390	0	2 390	125	0	125	0	0	0	2 515	0	2 515
60401	467 389	0	467 389	0	0	0	0	0	0	467 389	0	467 389
60901	117 731	0	117 731	34 309	0	34 309	0	0	0	152 040	0	152 040
60906	36 338	0	36 338	3 520	0	3 520	34 308	0	34 308	5 550	0	5 550
61008	3 219	0	3 219	698	0	698	287	0	287	3 630	0	3 630
61009	1 484	0	1 484	1 393	0	1 393	1 426	0	1 426	1 451	0	1 451
61403	45 924	0	45 924	1 612	0	1 612	10 248	0	10 248	37 288	0	37 288
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70606	176 907	0	176 907	171 971	0	171 971	604	0	604	348 274	0	348 274
70608	93 256	0	93 256	152 411	0	152 411	0	0	0	245 667	0	245 667
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0	12 370	0	12 370
70706	2 441 915	0	2 441 915	7 610	0	7 610	0	0	0	2 449 525	0	2 449 525
70708	1 888 536	0	1 888 536	0	0	0	1	0	1	1 888 535	0	1 888 535
70710	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70711	64 316	0	64 316	0	0	0	0	0	0	64 316	0	64 316
Итого по активу (баланс)	6 216 987	1 191 145	7 408 132	5 239 702	17 134 663	22 374 365	4 869 794	17 154 769	22 024 563	6 586 895	1 171 039	7 757 934
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	691 853	0	691 853	0	0	0	0	0	0	691 853	0	691 853
30109	95 452	116 341	211 793	83 788	235 232	319 020	96 009	252 667	348 676	107 673	133 776	241 449
30126	100	0	100	288	0	288	331	0	331	143	0	143
30219	118 114	594 409	712 523	3 545	54 390	57 935	978	30 183	31 161	115 547	570 202	685 749
30226	2 798	0	2 798	3 295	0	3 295	2 603	0	2 603	2 106	0	2 106
30232	53 261	477 641	530 902	3 547 601	12 794 298	16 341 899	3 546 513	12 776 521	16 323 034	52 173	459 864	512 037
31310	72	0	72	72	0	72	39	0	39	39	0	39
407	245	0	245	196	0	196	0	0	0	49	0	49
40807	3 161	6	3 167	26 942	0	26 942	29 183	0	29 183	5 402	6	5 408
47407	0	0	0	40 180	52 135	92 315	40 180	52 135	92 315	0	0	0
47416	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47422	389	3 717	4 106	70 657	48 974	119 631	77 371	50 421	127 792	7 103	5 164	12 267
47425	8 385	0	8 385	13 541	0	13 541	9 278	0	9 278	4 122	0	4 122
60301	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
60305	22 528	0	22 528	14 431	0	14 431	15 797	0	15 797	23 894	0	23 894
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	7	0	7	37	0	37	46	0	46	16	0	16
60311	49	0	49	968	0	968	921	0	921	2	0	2
60313	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	486	0	486	190	0	190	280	0	280	576	0	576
60335	7 064	0	7 064	3 977	0	3 977	4 397	0	4 397	7 484	0	7 484
60414	261 899	0	261 899	0	0	0	8 535	0	8 535	270 434	0	270 434
60903	42 320	0	42 320	0	0	0	2 016	0	2 016	44 336	0	44 336
70601	214 187	0	214 187	1 710	0	1 710	197 713	0	197 713	410 190	0	410 190
70603	89 185	0	89 185	0	0	0	152 126	0	152 126	241 311	0	241 311
70605	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
70701	2 670 401	0	2 670 401	0	0	0	0	0	0	2 670 401	0	2 670 401
70703	1 879 348	0	1 879 348	0	0	0	0	0	0	1 879 348	0	1 879 348
70705	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
70715	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по пассиву (баланс)	6 216 018	1 192 114	7 408 132	3 821 530	13 185 029	17 006 559	4 194 434	13 161 927	17 356 361	6 588 922	1 169 012	7 757 934
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	7 881	7 881	0	405	405	0	492	492	0	7 794	7 794
91417	713	0	713	71	0	71	38	0	38	746	0	746
91803	8 451	2 502	10 953	0	129	129	1	156	157	8 450	2 475	10 925
99998	59 324	0	59 324	4 252	0	4 252	4 251	0	4 251	59 325	0	59 325
Итого по активу (баланс)	68 488	10 383	78 871	4 323	534	4 857	4 290	648	4 938	68 521	10 269	78 790
Пассив
91004	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
91507	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
91508	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
99999	19 547	0	19 547	687	0	687	605	0	605	19 465	0	19 465
Итого по пассиву (баланс)	78 871	0	78 871	4 938	0	4 938	4 857	0	4 857	78 790	0	78 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?