Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	299	0	299	2	0	2	22 018	0	22 018
20202	201 154	174 515	375 669	3 085 542	2 656 771	5 742 313	3 049 853	2 646 877	5 696 730	236 843	184 409	421 252
20208	198 156	0	198 156	1 059 615	0	1 059 615	1 074 183	0	1 074 183	183 588	0	183 588
20209	0	2 872	2 872	2 050 564	327 381	2 377 945	2 042 900	330 253	2 373 153	7 664	0	7 664
20302	0	12 163	12 163	0	442	442	0	694	694	0	11 911	11 911
20303	0	397	397	0	12	12	0	32	32	0	377	377
30102	237 257	0	237 257	10 963 649	0	10 963 649	10 997 671	0	10 997 671	203 235	0	203 235
30110	49 423	123 003	172 426	12 207 981	686 146	12 894 127	12 202 634	695 763	12 898 397	54 770	113 386	168 156
30114	0	57 877	57 877	0	228 190	228 190	0	212 397	212 397	0	73 670	73 670
30118	0	135	135	0	4	4	0	11	11	0	128	128
30202	41 252	0	41 252	1 678	0	1 678	0	0	0	42 930	0	42 930
30204	6 157	0	6 157	162	0	162	0	0	0	6 319	0	6 319
30210	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
30215	10 000	5 066	15 066	0	260	260	0	316	316	10 000	5 010	15 010
30221	0	0	0	46 050	469 474	515 524	46 050	469 474	515 524	0	0	0
30233	6 792	0	6 792	766 053	12 222	778 275	764 825	12 222	777 047	8 020	0	8 020
30302	289	0	289	5	0	5	0	0	0	294	0	294
30306	2 402 680	7	2 402 687	1 002 569	0	1 002 569	659 190	0	659 190	2 746 059	7	2 746 066
30602	0	0	0	324	0	324	313	0	313	11	0	11
31903	2 450 000	0	2 450 000	10 800 000	0	10 800 000	10 495 000	0	10 495 000	2 755 000	0	2 755 000
32002	50 000	0	50 000	4 750 000	0	4 750 000	4 450 000	0	4 450 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	0	58 187	58 187	550 000	2 515	552 515	0	55 672	55 672
32005	0	101 325	101 325	0	4 454	4 454	0	105 779	105 779	0	0	0
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45201	8 184	0	8 184	156 155	0	156 155	99 413	0	99 413	64 926	0	64 926
45204	78 323	0	78 323	5 689	0	5 689	51 524	0	51 524	32 488	0	32 488
45205	41 044	0	41 044	35 004	0	35 004	15 808	0	15 808	60 240	0	60 240
45206	613 039	0	613 039	204 356	0	204 356	221 897	0	221 897	595 498	0	595 498
45207	10 413	0	10 413	24 450	0	24 450	536	0	536	34 327	0	34 327
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45405	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45406	25 164	0	25 164	1 050	0	1 050	22 502	0	22 502	3 712	0	3 712
45407	10 042	0	10 042	1 025	0	1 025	3 054	0	3 054	8 013	0	8 013
45505	47 197	0	47 197	4 084	0	4 084	9 222	0	9 222	42 059	0	42 059
45506	537 992	0	537 992	26 298	0	26 298	44 411	0	44 411	519 879	0	519 879
45507	433 091	0	433 091	13 641	0	13 641	16 021	0	16 021	430 711	0	430 711
45509	566	0	566	899	0	899	1 162	0	1 162	303	0	303
45812	24 289	0	24 289	154	0	154	54	0	54	24 389	0	24 389
45813	1 468	0	1 468	0	0	0	6	0	6	1 462	0	1 462
45814	2 036	0	2 036	30	0	30	0	0	0	2 066	0	2 066
45815	64 093	0	64 093	6 628	0	6 628	5 472	0	5 472	65 249	0	65 249
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	1 229	0	1 229	1 065	0	1 065	1 015	0	1 015	1 279	0	1 279
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	1 338	0	1 338	578 734	581 291	1 160 025	577 707	580 874	1 158 581	2 365	417	2 782
47408	0	0	0	30 550	566 206	596 756	30 550	566 206	596 756	0	0	0
47415	2 148	0	2 148	0	0	0	33	0	33	2 115	0	2 115
47423	8 126	11 258	19 384	1 435	233 546	234 981	1 072	200 684	201 756	8 489	44 120	52 609
47427	9 179	73	9 252	14 763	86	14 849	17 824	119	17 943	6 118	40	6 158
47801	606	0	606	9	0	9	16	0	16	599	0	599
50104	31 386	0	31 386	512	0	512	336	0	336	31 562	0	31 562
50121	223	0	223	13	0	13	123	0	123	113	0	113
60302	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
60308	32	0	32	303	0	303	299	0	299	36	0	36
60312	4 985	0	4 985	20 355	0	20 355	18 020	0	18 020	7 320	0	7 320
60314	0	0	0	0	282	282	0	58	58	0	224	224
60323	31	0	31	77	0	77	1	0	1	107	0	107
60336	60	0	60	439	0	439	408	0	408	91	0	91
60401	466 732	0	466 732	182	0	182	131	0	131	466 783	0	466 783
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	612	0	612	220	0	220	167	0	167	665	0	665
61002	16	0	16	171	0	171	132	0	132	55	0	55
61008	387	0	387	40	0	40	423	0	423	4	0	4
61009	6	0	6	90	0	90	82	0	82	14	0	14
61209	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	4 631	0	4 631	617	0	617	775	0	775	4 473	0	4 473
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	43	0	43	2 154	0	2 154
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	1 758	0	1 758	62 540	0	62 540
70606	259 030	0	259 030	186 356	0	186 356	51	0	51	445 335	0	445 335
70607	40	0	40	31	0	31	0	0	0	71	0	71
70608	27 435	0	27 435	52 736	0	52 736	0	0	0	80 171	0	80 171
70609	273	0	273	739	0	739	0	0	0	1 012	0	1 012
70706	1 735 037	0	1 735 037	58 845	0	58 845	1 793 882	0	1 793 882	0	0	0
70707	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70708	609 439	0	609 439	0	0	0	609 439	0	609 439	0	0	0
70709	10 578	0	10 578	0	0	0	10 578	0	10 578	0	0	0
70711	2 626	0	2 626	1 058	0	1 058	3 684	0	3 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 396 981	488 691	11 885 672	49 730 389	5 824 954	55 555 343	51 458 899	5 824 274	57 283 173	9 668 471	489 371	10 157 842
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 091	0	110 091	1	0	1	2	0	2	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20309	0	130	130	0	8	8	0	5	5	0	127	127
30109	2	0	2	28 862	0	28 862	28 863	0	28 863	3	0	3
30126	323	0	323	52 154	0	52 154	52 356	0	52 356	525	0	525
30220	0	0	0	31 726	12 852	44 578	31 726	13 127	44 853	0	275	275
30223	59 982	0	59 982	1 149 075	0	1 149 075	1 171 700	0	1 171 700	82 607	0	82 607
30232	138	1 101	1 239	1 057 802	56 759	1 114 561	1 057 786	56 732	1 114 518	122	1 074	1 196
30236	5	0	5	879	0	879	881	0	881	7	0	7
30301	289	0	289	0	0	0	5	0	5	294	0	294
30305	2 402 680	7	2 402 687	659 190	0	659 190	1 002 569	0	1 002 569	2 746 059	7	2 746 066
405	45	0	45	100	0	100	78	0	78	23	0	23
406	122 710	0	122 710	154 513	0	154 513	135 331	0	135 331	103 528	0	103 528
407	1 635 667	111 422	1 747 089	4 444 988	174 996	4 619 984	4 387 589	204 199	4 591 788	1 578 268	140 625	1 718 893
408.1	125 494	1 583	127 077	369 090	15 772	384 862	369 759	14 419	384 178	126 163	230	126 393
40817	672 348	12 788	685 136	1 186 239	52 496	1 238 735	1 257 801	49 492	1 307 293	743 910	9 784	753 694
40820	2 312	2 734	5 046	5 208	2 565	7 773	5 250	3 141	8 391	2 354	3 310	5 664
40821	24 148	0	24 148	119 799	0	119 799	127 903	0	127 903	32 252	0	32 252
40901	2 382	0	2 382	7 259	0	7 259	6 192	0	6 192	1 315	0	1 315
40905	0	0	0	12 339	1 135	13 474	12 343	1 135	13 478	4	0	4
40909	0	0	0	15 484	8 997	24 481	15 484	8 997	24 481	0	0	0
40910	0	0	0	3 023	1 234	4 257	3 023	1 234	4 257	0	0	0
40911	534	0	534	64 477	0	64 477	64 711	0	64 711	768	0	768
40912	0	0	0	74 395	36 900	111 295	74 395	36 900	111 295	0	0	0
40913	0	0	0	20 152	8 751	28 903	20 152	8 751	28 903	0	0	0
41107	4 875	0	4 875	322	0	322	26	0	26	4 579	0	4 579
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	32 000	0	32 000	10 600	0	10 600	8 000	0	8 000	29 400	0	29 400
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	120	0	120	1 820	0	1 820
42106	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42206	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	3 734	1 208	4 942	1 490	87	1 577	1 166	83	1 249	3 410	1 204	4 614
42303	9 150	531	9 681	8 211	541	8 752	2 572	407	2 979	3 511	397	3 908
42304	145 758	16 598	162 356	53 581	6 831	60 412	47 639	11 300	58 939	139 816	21 067	160 883
42305	472 596	49 884	522 480	79 337	12 401	91 738	85 650	8 585	94 235	478 909	46 068	524 977
42306	1 414 360	198 546	1 612 906	133 045	28 885	161 930	127 380	23 476	150 856	1 408 695	193 137	1 601 832
42307	613 875	102 437	716 312	56 576	14 707	71 283	81 716	15 092	96 808	639 015	102 822	741 837
42309	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
42601	0	63	63	0	4	4	0	3	3	0	62	62
42604	0	0	0	0	2	2	10	113	123	10	111	121
42605	1 153	150	1 303	0	158	158	51	8	59	1 204	0	1 204
42606	384	178	562	0	9	9	125	6	131	509	175	684
45215	41 920	0	41 920	11 213	0	11 213	14 006	0	14 006	44 713	0	44 713
45415	3 250	0	3 250	550	0	550	556	0	556	3 256	0	3 256
45515	32 165	0	32 165	8 555	0	8 555	4 252	0	4 252	27 862	0	27 862
45818	83 886	0	83 886	2 140	0	2 140	2 657	0	2 657	84 403	0	84 403
45918	937	0	937	101	0	101	81	0	81	917	0	917
47407	0	0	0	566 410	30 169	596 579	566 410	30 169	596 579	0	0	0
47411	79 011	4 976	83 987	15 542	921	16 463	12 984	655	13 639	76 453	4 710	81 163
47416	129	0	129	4 382	0	4 382	4 310	15	4 325	57	15	72
47422	2 672	19	2 691	1 042 379	8	1 042 387	1 042 506	7	1 042 513	2 799	18	2 817
47425	9 553	0	9 553	44 280	0	44 280	43 917	0	43 917	9 190	0	9 190
47804	234	0	234	6	0	6	4	0	4	232	0	232
50120	14	0	14	0	0	0	31	0	31	45	0	45
60301	2 329	0	2 329	3 134	0	3 134	4 066	0	4 066	3 261	0	3 261
60305	649	0	649	22 897	0	22 897	22 793	0	22 793	545	0	545
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	97	0	97	263	0	263
60311	4 970	0	4 970	6 676	0	6 676	1 733	0	1 733	27	0	27
60322	429	0	429	247	0	247	231	0	231	413	0	413
60324	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
60335	166	0	166	5 674	0	5 674	5 647	0	5 647	139	0	139
60414	92 262	0	92 262	129	0	129	1 450	0	1 450	93 583	0	93 583
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	171	0	171	71	0	71	71	0	71	171	0	171
61701	21 721	0	21 721	2	0	2	299	0	299	22 018	0	22 018
70601	263 781	0	263 781	93	0	93	184 674	0	184 674	448 362	0	448 362
70602	120	0	120	120	0	120	13	0	13	13	0	13
70603	28 564	0	28 564	0	0	0	53 767	0	53 767	82 331	0	82 331
70604	450	0	450	0	0	0	467	0	467	917	0	917
70701	1 758 388	0	1 758 388	1 816 253	0	1 816 253	57 865	0	57 865	0	0	0
70702	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
70703	598 313	0	598 313	598 313	0	598 313	0	0	0	0	0	0
70704	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0
70715	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 358 896	0	2 358 896	2 368 364	0	2 368 364	9 468	0	9 468
Итого по пассиву (баланс)	11 381 317	504 355	11 885 672	16 325 320	467 188	16 792 508	14 576 627	488 051	15 064 678	9 632 624	525 218	10 157 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29	0	29	27	0	27	56	0	56	0	0	0
80601	2	0	2	137	0	137	109	0	109	30	0	30
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	31	0	31	165	0	165	165	0	165	31	0	31
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	31	0	31	82	0	82	82	0	82	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	82 991	0	82 991	4 445	0	4 445	22	0	22	87 414	0	87 414
90902	1 894 214	0	1 894 214	129 654	0	129 654	171 233	0	171 233	1 852 635	0	1 852 635
90909	1 010	0	1 010	0	0	0	93	0	93	917	0	917
91202	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
91203	43	0	43	7	0	7	8	0	8	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 400	0	248 400	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	251 400	0	251 400
91501	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
91604	15 516	0	15 516	3 877	0	3 877	3 529	0	3 529	15 864	0	15 864
91704	25 423	0	25 423	0	0	0	23	0	23	25 400	0	25 400
91802	200 827	0	200 827	0	0	0	1 183	0	1 183	199 644	0	199 644
91803	6 040	0	6 040	3	0	3	30	0	30	6 013	0	6 013
99998	772 196	0	772 196	782 068	0	782 068	665 390	0	665 390	888 874	0	888 874
Итого по активу (баланс)	3 249 551	0	3 249 551	930 057	0	930 057	848 516	0	848 516	3 331 092	0	3 331 092
Пассив
91003	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	38 824	0	38 824	901	0	901	0	0	0	37 923	0	37 923
91312	518 151	0	518 151	620	0	620	171 918	0	171 918	689 449	0	689 449
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	124 759	0	124 759	662 002	0	662 002	606 788	0	606 788	69 545	0	69 545
91507	89 400	0	89 400	27	0	27	1 522	0	1 522	90 895	0	90 895
99999	2 477 355	0	2 477 355	182 399	0	182 399	147 262	0	147 262	2 442 218	0	2 442 218
Итого по пассиву (баланс)	3 249 551	0	3 249 551	847 789	0	847 789	929 330	0	929 330	3 331 092	0	3 331 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 103	92 103	30 234	414 958	445 192	30 234	507 061	537 295	0	0	0
94101	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
99996	92 093	0	92 093	442 784	0	442 784	534 877	0	534 877	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 093	92 103	184 196	473 331	414 958	888 289	565 424	507 061	1 072 485	0	0	0
Пассив
96901	7 533	84 560	92 093	420 068	114 809	534 877	412 535	30 249	442 784	0	0	0
99997	92 103	0	92 103	537 608	0	537 608	445 505	0	445 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 636	84 560	184 196	957 676	114 809	1 072 485	858 040	30 249	888 289	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?