Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 595	93 544	225 139	2 677 720	1 187 183	3 864 903	2 621 350	1 224 070	3 845 420	187 965	56 657	244 622
20208	6 245	0	6 245	24 537	0	24 537	23 585	0	23 585	7 197	0	7 197
20209	0	563	563	602 181	84 396	686 577	602 181	84 959	687 140	0	0	0
30102	237 771	0	237 771	1 298 235	0	1 298 235	1 331 398	0	1 331 398	204 608	0	204 608
30110	17 447	27 050	44 497	83 564	582 412	665 976	79 193	556 829	636 022	21 818	52 633	74 451
30202	33 214	0	33 214	5 303	0	5 303	0	0	0	38 517	0	38 517
30204	8 910	0	8 910	0	0	0	4 435	0	4 435	4 475	0	4 475
30210	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30215	250	10 555	10 805	0	541	541	0	658	658	250	10 438	10 688
30221	0	0	0	0	12 099	12 099	0	12 099	12 099	0	0	0
30233	9 099	6 546	15 645	81 311	56 635	137 946	80 170	57 951	138 121	10 240	5 230	15 470
30302	603 999	863 504	1 467 503	72 079	79 301	151 380	110 937	88 749	199 686	565 141	854 056	1 419 197
30306	96 827	323	97 150	11	25	36	0	20	20	96 838	328	97 166
30424	239 344	872	240 216	8 131 629	603 136	8 734 765	8 365 885	603 998	8 969 883	5 088	10	5 098
30602	7 071	79 521	86 592	133 647	351 452	485 099	119 961	427 529	547 490	20 757	3 444	24 201
32201	2 140	1 689	3 829	0	87	87	0	106	106	2 140	1 670	3 810
32202	0	0	0	5 159 987	0	5 159 987	4 986 817	0	4 986 817	173 170	0	173 170
32203	0	0	0	1 496 118	0	1 496 118	1 496 118	0	1 496 118	0	0	0
32206	38 015	0	38 015	26 113	0	26 113	4 677	0	4 677	59 451	0	59 451
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	11 426	0	11 426	22 966	0	22 966	27 534	0	27 534	6 858	0	6 858
45204	36 920	0	36 920	32 831	0	32 831	19 828	0	19 828	49 923	0	49 923
45206	38 555	0	38 555	1 000	0	1 000	17 305	0	17 305	22 250	0	22 250
45207	604 218	32 702	636 920	0	1 155	1 155	15 617	1 570	17 187	588 601	32 287	620 888
45208	990 174	103 757	1 093 931	0	3 665	3 665	118	4 981	5 099	990 056	102 441	1 092 497
45407	173	0	173	0	0	0	9	0	9	164	0	164
45408	12 364	0	12 364	3 000	0	3 000	317	0	317	15 047	0	15 047
45503	183	0	183	182	0	182	73	0	73	292	0	292
45504	955	0	955	64	0	64	416	0	416	603	0	603
45505	41 391	0	41 391	7 331	0	7 331	8 762	0	8 762	39 960	0	39 960
45506	1 021 186	0	1 021 186	117 501	0	117 501	87 602	0	87 602	1 051 085	0	1 051 085
45507	773 385	0	773 385	172 795	0	172 795	56 965	0	56 965	889 215	0	889 215
45509	23 789	0	23 789	7 710	0	7 710	8 993	0	8 993	22 506	0	22 506
45812	12 263	0	12 263	0	0	0	0	0	0	12 263	0	12 263
45814	34 126	0	34 126	69	0	69	79	0	79	34 116	0	34 116
45815	505 566	0	505 566	9 243	0	9 243	11 359	0	11 359	503 450	0	503 450
45912	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45914	1 075	0	1 075	0	0	0	36	0	36	1 039	0	1 039
45915	29 978	0	29 978	2 411	0	2 411	2 695	0	2 695	29 694	0	29 694
47408	0	0	0	769 292	1 032 367	1 801 659	769 292	1 032 367	1 801 659	0	0	0
47423	2 890	64	2 954	339	14 372	14 711	1 084	14 372	15 456	2 145	64	2 209
47427	12 507	0	12 507	31 728	0	31 728	29 535	0	29 535	14 700	0	14 700
47801	2 205	0	2 205	0	0	0	21	0	21	2 184	0	2 184
47802	212 642	0	212 642	0	0	0	1 287	0	1 287	211 355	0	211 355
50104	58 774	0	58 774	25	0	25	58 799	0	58 799	0	0	0
50105	0	0	0	46 674	0	46 674	2 730	0	2 730	43 944	0	43 944
50107	109 314	0	109 314	21 630	0	21 630	1 093	0	1 093	129 851	0	129 851
50110	0	0	0	0	65 823	65 823	0	12 291	12 291	0	53 532	53 532
50121	2 682	0	2 682	1 386	0	1 386	1 718	0	1 718	2 350	0	2 350
50205	0	0	0	562 649	0	562 649	562 649	0	562 649	0	0	0
50211	0	0	0	0	9 391	9 391	0	9 391	9 391	0	0	0
50305	1 058 290	59 183	1 117 473	14 660	225 285	239 945	562 148	14 827	576 975	510 802	269 641	780 443
50306	47 491	0	47 491	123 275	0	123 275	10	0	10	170 756	0	170 756
50311	0	608 279	608 279	0	249 665	249 665	0	60 348	60 348	0	797 596	797 596
50608	0	28 111	28 111	0	1 445	1 445	0	1 754	1 754	0	27 802	27 802
50621	5 528	0	5 528	0	0	0	194	0	194	5 334	0	5 334
50706	134 519	0	134 519	17 852	0	17 852	0	0	0	152 371	0	152 371
52601	0	0	0	53 590	0	53 590	53 590	0	53 590	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60308	1 003	0	1 003	149	0	149	178	0	178	974	0	974
60310	3 166	0	3 166	293	0	293	296	0	296	3 163	0	3 163
60312	32 509	0	32 509	7 286	0	7 286	8 700	0	8 700	31 095	0	31 095
60314	0	651	651	0	0	0	0	85	85	0	566	566
60323	21 562	238	21 800	710	8	718	62	11	73	22 210	235	22 445
60336	3 006	0	3 006	361	0	361	0	0	0	3 367	0	3 367
60401	483 673	0	483 673	0	0	0	329	0	329	483 344	0	483 344
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	31 312	0	31 312	0	0	0	24 065	0	24 065	7 247	0	7 247
60901	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	4 779	0	4 779	64	0	64	66	0	66	4 777	0	4 777
61009	18 217	0	18 217	191	0	191	194	0	194	18 214	0	18 214
61210	0	0	0	647 854	19 868	667 722	647 854	19 868	667 722	0	0	0
61212	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
61403	935	0	935	251	0	251	151	0	151	1 035	0	1 035
61601	0	0	0	97 004	0	97 004	97 004	0	97 004	0	0	0
61702	13 690	0	13 690	0	0	0	0	0	0	13 690	0	13 690
61901	763	0	763	1 796	0	1 796	0	0	0	2 559	0	2 559
61903	7 706	0	7 706	22 269	0	22 269	0	0	0	29 975	0	29 975
61904	74 337	0	74 337	329	0	329	0	0	0	74 666	0	74 666
61911	0	0	0	24 065	0	24 065	24 065	0	24 065	0	0	0
70606	119 046	0	119 046	127 695	0	127 695	0	0	0	246 741	0	246 741
70607	0	0	0	1 237	0	1 237	543	0	543	694	0	694
70608	90 506	0	90 506	201 061	0	201 061	0	0	0	291 567	0	291 567
70611	8 966	0	8 966	10 104	0	10 104	0	0	0	19 070	0	19 070
70614	933	0	933	32 272	0	32 272	33 205	0	33 205	0	0	0
70802	131 956	0	131 956	0	0	0	0	0	0	131 956	0	131 956
Итого по активу (баланс)	8 289 794	1 917 152	10 206 946	23 003 959	4 580 311	27 584 270	22 976 607	4 228 833	27 205 440	8 317 146	2 268 630	10 585 776
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	1 030	0	1 030	8	0	8	0	0	0	1 022	0	1 022
30226	2 929	0	2 929	80	0	80	61	0	61	2 910	0	2 910
30232	406	176	582	53 387	55 688	109 075	53 386	56 965	110 351	405	1 453	1 858
30301	603 999	863 504	1 467 503	110 936	88 750	199 686	72 078	79 302	151 380	565 141	854 056	1 419 197
30305	96 827	323	97 150	0	20	20	11	25	36	96 838	328	97 166
30601	356	357	713	19 798	143	19 941	19 995	17	20 012	553	231	784
30607	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
406	214 746	0	214 746	111 872	0	111 872	25 990	0	25 990	128 864	0	128 864
407	170 640	1 699	172 339	817 719	691	818 410	782 421	248	782 669	135 342	1 256	136 598
408.1	40 045	27	40 072	166 226	2	166 228	167 301	1	167 302	41 120	26	41 146
40807	34	0	34	75	0	75	42	0	42	1	0	1
40817	107 820	14 343	122 163	518 070	10 389	528 459	516 923	4 190	521 113	106 673	8 144	114 817
40820	110	262	372	104	16	120	103	13	116	109	259	368
40821	120	0	120	586	0	586	601	0	601	135	0	135
40905	0	0	0	25 618	877	26 495	25 618	877	26 495	0	0	0
40906	24	0	24	658	0	658	670	0	670	36	0	36
40909	0	0	0	16 398	18 725	35 123	16 398	18 725	35 123	0	0	0
40910	0	0	0	7 912	4 946	12 858	7 912	4 946	12 858	0	0	0
40911	2 359	0	2 359	148 017	0	148 017	150 522	0	150 522	4 864	0	4 864
40912	0	0	0	23 905	50 946	74 851	23 905	50 946	74 851	0	0	0
40913	0	0	0	25 442	60 563	86 005	25 442	60 563	86 005	0	0	0
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42203	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
42301	20 213	7 692	27 905	86 269	1 407	87 676	157 404	355	157 759	91 348	6 640	97 988
42303	1 089 088	0	1 089 088	322 371	0	322 371	7 782	0	7 782	774 499	0	774 499
42304	30 117	45 154	75 271	8 057	7 732	15 789	27 023	6 651	33 674	49 083	44 073	93 156
42305	0	58 458	58 458	0	5 838	5 838	0	11 051	11 051	0	63 671	63 671
42306	1 976 689	262 107	2 238 796	262 466	23 846	286 312	600 680	37 149	637 829	2 314 903	275 410	2 590 313
42307	1 283 833	0	1 283 833	70 830	0	70 830	101 086	0	101 086	1 314 089	0	1 314 089
42601	12	20	32	0	1	1	485	1	486	497	20	517
42603	1 695	0	1 695	485	0	485	10	0	10	1 220	0	1 220
42604	282	0	282	0	0	0	46	0	46	328	0	328
42606	5 082	2 548	7 630	458	150	608	1 199	121	1 320	5 823	2 519	8 342
42607	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	829 005	0	829 005	9 992	0	9 992	32 192	0	32 192	851 205	0	851 205
45415	4 596	0	4 596	68	0	68	30	0	30	4 558	0	4 558
45515	109 337	0	109 337	16 812	0	16 812	19 768	0	19 768	112 293	0	112 293
45818	542 864	0	542 864	6 471	0	6 471	5 036	0	5 036	541 429	0	541 429
45918	30 062	0	30 062	639	0	639	397	0	397	29 820	0	29 820
47407	0	0	0	1 299 904	491 048	1 790 952	1 299 904	491 048	1 790 952	0	0	0
47411	32 044	492	32 536	7 925	109	8 034	25 528	496	26 024	49 647	879	50 526
47416	276	0	276	1 367	0	1 367	1 369	0	1 369	278	0	278
47422	5 389	41	5 430	37 724	2	37 726	39 779	2	39 781	7 444	41	7 485
47425	4 244	0	4 244	12 714	0	12 714	12 438	0	12 438	3 968	0	3 968
47426	7	0	7	57	0	57	1 894	0	1 894	1 844	0	1 844
47804	212 652	0	212 652	1 287	0	1 287	0	0	0	211 365	0	211 365
50120	0	0	0	493	0	493	797	0	797	304	0	304
50319	1 459	0	1 459	10	0	10	0	0	0	1 449	0	1 449
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	6 605	0	6 605	43 086	0	43 086
52202	5 521	0	5 521	200	0	200	3 608	0	3 608	8 929	0	8 929
52203	1 335	0	1 335	235	0	235	0	0	0	1 100	0	1 100
52204	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
52302	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
52404	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
52405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52501	28	0	28	9	0	9	125	0	125	144	0	144
52602	0	0	0	43 414	0	43 414	43 414	0	43 414	0	0	0
60301	25 574	0	25 574	14 237	0	14 237	11 513	0	11 513	22 850	0	22 850
60305	19 230	0	19 230	10 898	0	10 898	2 251	0	2 251	10 583	0	10 583
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	2 465	0	2 465	0	0	0	1 793	0	1 793	4 258	0	4 258
60311	251	0	251	2 290	0	2 290	2 399	0	2 399	360	0	360
60322	164	0	164	4 599	0	4 599	4 580	0	4 580	145	0	145
60324	49 128	0	49 128	317	0	317	727	0	727	49 538	0	49 538
60335	8 401	0	8 401	4 058	0	4 058	0	0	0	4 343	0	4 343
60414	113 222	0	113 222	64	0	64	1 609	0	1 609	114 767	0	114 767
60903	2 758	0	2 758	0	0	0	14	0	14	2 772	0	2 772
61910	6 454	0	6 454	0	0	0	221	0	221	6 675	0	6 675
61912	6 656	0	6 656	12	0	12	0	0	0	6 644	0	6 644
70601	145 529	0	145 529	213	0	213	147 316	0	147 316	292 632	0	292 632
70602	6 356	0	6 356	1 952	0	1 952	1 816	0	1 816	6 220	0	6 220
70603	83 933	0	83 933	0	0	0	187 176	0	187 176	271 109	0	271 109
70613	7 955	0	7 955	24 326	0	24 326	33 569	0	33 569	17 198	0	17 198
Итого по пассиву (баланс)	8 949 743	1 257 203	10 206 946	4 320 583	821 889	5 142 472	4 697 610	823 692	5 521 302	9 326 770	1 259 006	10 585 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
90705	3 926	0	3 926	5 663	0	5 663	6 431	0	6 431	3 158	0	3 158
90901	173 519	0	173 519	3 562	0	3 562	4 742	0	4 742	172 339	0	172 339
90902	476 875	0	476 875	2 531	0	2 531	5 757	0	5 757	473 649	0	473 649
91202	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 997 781	0	1 997 781	116 215	0	116 215	93 923	0	93 923	2 020 073	0	2 020 073
91418	302 191	0	302 191	0	0	0	1 527	0	1 527	300 664	0	300 664
91501	74 337	0	74 337	329	0	329	0	0	0	74 666	0	74 666
91604	131 872	0	131 872	21 029	384	21 413	17 047	310	17 357	135 854	74	135 928
91803	304	0	304	758	0	758	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 091 657	0	2 091 657	9 853 277	0	9 853 277	9 610 415	0	9 610 415	2 334 519	0	2 334 519
Итого по активу (баланс)	5 252 552	0	5 252 552	10 003 700	384	10 004 084	9 740 178	310	9 740 488	5 516 074	74	5 516 148
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 011 723	675	2 012 398	72 271	676	72 947	115 391	1	115 392	2 054 843	0	2 054 843
91314	0	0	0	9 462 589	0	9 462 589	9 655 304	0	9 655 304	192 715	0	192 715
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	22 264	0	22 264	74 011	0	74 011	81 713	0	81 713	29 966	0	29 966
91507	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
99999	3 160 895	0	3 160 895	127 804	0	127 804	148 538	0	148 538	3 181 629	0	3 181 629
Итого по пассиву (баланс)	5 251 877	675	5 252 552	9 737 543	676	9 738 219	10 001 814	1	10 001 815	5 516 148	0	5 516 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 061 068	0	1 061 068	70 512	0	70 512	990 556	0	990 556
93304	633 282	0	633 282	436 380	0	436 380	1 069 662	0	1 069 662	0	0	0
93901	0	0	0	645 137	0	645 137	645 137	0	645 137	0	0	0
94101	0	0	0	0	497 275	497 275	0	497 275	497 275	0	0	0
99996	629 283	0	629 283	1 599 392	0	1 599 392	1 249 626	0	1 249 626	979 049	0	979 049
Итого по активу (баланс)	1 262 565	0	1 262 565	3 741 977	497 275	4 239 252	3 034 937	497 275	3 532 212	1 969 605	0	1 969 605
Пассив
96303	0	0	0	0	73 401	73 401	0	1 052 450	1 052 450	0	979 049	979 049
96304	0	629 283	629 283	0	1 067 476	1 067 476	0	438 193	438 193	0	0	0
96901	0	0	0	0	492 184	492 184	0	492 184	492 184	0	0	0
97101	0	0	0	645 137	0	645 137	645 137	0	645 137	0	0	0
99997	633 282	0	633 282	1 249 640	0	1 249 640	1 606 914	0	1 606 914	990 556	0	990 556
Итого по пассиву (баланс)	633 282	629 283	1 262 565	1 894 777	1 633 061	3 527 838	2 252 051	1 982 827	4 234 878	990 556	979 049	1 969 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?