Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 874	0	50 874	1 032	0	1 032	1 796	0	1 796	50 110	0	50 110
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
20202	42 762	103 335	146 097	276 851	122 367	399 218	253 289	142 419	395 708	66 324	83 283	149 607
20208	36 045	0	36 045	83 749	0	83 749	92 556	0	92 556	27 238	0	27 238
20209	0	0	0	266 241	0	266 241	266 241	0	266 241	0	0	0
30102	1 311 310	0	1 311 310	30 562 319	0	30 562 319	30 717 945	0	30 717 945	1 155 684	0	1 155 684
30110	24 718	1 580 846	1 605 564	67 385	8 190 799	8 258 184	65 811	9 447 156	9 512 967	26 292	324 489	350 781
30202	116 479	0	116 479	15 597	0	15 597	0	0	0	132 076	0	132 076
30204	211 291	0	211 291	0	0	0	938	0	938	210 353	0	210 353
30215	300	1 689	1 989	0	86	86	0	105	105	300	1 670	1 970
30233	477	0	477	7 757	3 019	10 776	7 814	3 019	10 833	420	0	420
30424	187	0	187	43 601 323	17 791 539	61 392 862	43 601 337	17 791 519	61 392 856	173	20	193
30425	0	22 517	22 517	0	1 157	1 157	0	1 405	1 405	0	22 269	22 269
31902	0	0	0	1 952 720	0	1 952 720	1 952 720	0	1 952 720	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	13 500 000	0	13 500 000	15 300 000	0	15 300 000	1 500 000	0	1 500 000
32202	230 000	0	230 000	1 406 645	4 802 727	6 209 372	1 636 645	4 314 523	5 951 168	0	488 204	488 204
32203	0	1 668 005	1 668 005	1 202 773	6 947 635	8 150 408	1 202 773	5 290 875	6 493 648	0	3 324 765	3 324 765
32204	0	532 850	532 850	0	2 321 667	2 321 667	0	2 854 517	2 854 517	0	0	0
45107	7 376	0	7 376	2 191	0	2 191	500	0	500	9 067	0	9 067
45108	116 423	0	116 423	9 112	0	9 112	5 293	0	5 293	120 242	0	120 242
45201	2 395	0	2 395	14 287	0	14 287	14 257	0	14 257	2 425	0	2 425
45203	1 513	0	1 513	446	0	446	1 513	0	1 513	446	0	446
45205	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
45206	27 400	0	27 400	1 760	0	1 760	12 360	0	12 360	16 800	0	16 800
45207	937 191	436 935	1 374 126	81 398	22 404	103 802	96 849	34 340	131 189	921 740	424 999	1 346 739
45208	943 781	372 490	1 316 271	174 926	19 124	194 050	211 093	24 616	235 709	907 614	366 998	1 274 612
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	6 861	0	6 861	0	0	0	69	0	69	6 792	0	6 792
45506	4 095	247 572	251 667	610	9 369	9 979	255	12 478	12 733	4 450	244 463	248 913
45507	355 720	183 566	539 286	10 700	8 238	18 938	3 007	14 270	17 277	363 413	177 534	540 947
45509	657	87	744	484	1	485	854	88	942	287	0	287
45812	47 844	0	47 844	84 117	0	84 117	0	0	0	131 961	0	131 961
45815	22 580	114 454	137 034	10	6 753	6 763	45	7 901	7 946	22 545	113 306	135 851
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	0	0	0	0	354	354	0	0	0	0	354	354
47404	0	996 780	996 780	0	56 821 031	56 821 031	0	57 528 405	57 528 405	0	289 406	289 406
47408	0	0	0	8 168 066	34 164 443	42 332 509	8 168 066	34 164 443	42 332 509	0	0	0
47423	606	0	606	1 728	149 253	150 981	1 715	149 253	150 968	619	0	619
47427	7 803	1 841	9 644	44 518	9 834	54 352	43 087	10 474	53 561	9 234	1 201	10 435
47801	262 984	0	262 984	0	0	0	478	0	478	262 506	0	262 506
47803	109 414	0	109 414	42 541	0	42 541	42 819	0	42 819	109 136	0	109 136
50205	2 017 145	0	2 017 145	4 761 218	0	4 761 218	4 954 844	0	4 954 844	1 823 519	0	1 823 519
50206	622 477	0	622 477	4 203	0	4 203	14 433	0	14 433	612 247	0	612 247
50207	628 878	0	628 878	3 965	0	3 965	109	0	109	632 734	0	632 734
50208	3 493 810	0	3 493 810	21 965	0	21 965	979	0	979	3 514 796	0	3 514 796
50214	2 006 360	0	2 006 360	10 592	0	10 592	402 536	0	402 536	1 614 416	0	1 614 416
50218	0	0	0	4 751 817	0	4 751 817	4 751 817	0	4 751 817	0	0	0
50221	104 142	0	104 142	74 230	0	74 230	6 201	0	6 201	172 171	0	172 171
50305	0	1 503 582	1 503 582	0	306 066	306 066	0	319 433	319 433	0	1 490 215	1 490 215
50311	0	11 236 772	11 236 772	0	2 885 209	2 885 209	0	2 018 647	2 018 647	0	12 103 334	12 103 334
50313	4 551 352	0	4 551 352	4 562 133	0	4 562 133	4 564 601	0	4 564 601	4 548 884	0	4 548 884
50318	0	0	0	0	1 405 124	1 405 124	0	1 405 124	1 405 124	0	0	0
60302	45 405	0	45 405	1	0	1	29 303	0	29 303	16 103	0	16 103
60306	20	0	20	2 538	0	2 538	2 520	0	2 520	38	0	38
60308	20	0	20	4 429	0	4 429	3 488	0	3 488	961	0	961
60310	5	0	5	725	0	725	725	0	725	5	0	5
60312	3 883	0	3 883	4 103	0	4 103	5 512	0	5 512	2 474	0	2 474
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60323	7 571	11 710	19 281	4 374	602	4 976	4 376	731	5 107	7 569	11 581	19 150
60336	385	0	385	145	0	145	145	0	145	385	0	385
60401	27 990	0	27 990	0	0	0	0	0	0	27 990	0	27 990
60901	16 345	0	16 345	0	0	0	0	0	0	16 345	0	16 345
60906	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570
61002	29	0	29	20	0	20	20	0	20	29	0	29
61008	11	0	11	76	0	76	77	0	77	10	0	10
61009	4	0	4	167	0	167	167	0	167	4	0	4
61210	0	0	0	5 175 550	0	5 175 550	5 175 550	0	5 175 550	0	0	0
61212	0	0	0	43 297	0	43 297	43 297	0	43 297	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	0	0	0	283	0	283	1 043	0	1 043
70606	281 193	0	281 193	354 843	0	354 843	5	0	5	636 031	0	636 031
70608	1 006 171	0	1 006 171	2 026 309	0	2 026 309	0	0	0	3 032 480	0	3 032 480
70611	26 708	0	26 708	29 304	0	29 304	0	0	0	56 012	0	56 012
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70706	8 198 508	0	8 198 508	10 431	0	10 431	0	0	0	8 208 939	0	8 208 939
70708	21 809 354	0	21 809 354	0	0	0	0	0	0	21 809 354	0	21 809 354
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	300 408	0	300 408	0	0	0	0	0	0	300 408	0	300 408
70714	28 903	0	28 903	0	0	0	0	0	0	28 903	0	28 903
Итого по активу (баланс)	53 457 292	19 015 031	72 472 323	123 429 291	135 989 160	259 418 451	123 704 627	135 536 100	259 240 727	53 181 956	19 468 091	72 650 047
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	104 142	0	104 142	6 201	0	6 201	74 230	0	74 230	172 171	0	172 171
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	49	748	0	3	3	0	2	2	699	48	747
30126	0	0	0	1 610	0	1 610	3 195	0	3 195	1 585	0	1 585
30220	0	0	0	0	5 544	5 544	0	5 544	5 544	0	0	0
30223	32 789	0	32 789	1 383 521	0	1 383 521	1 418 813	0	1 418 813	68 081	0	68 081
30232	0	103	103	79 250	13 212	92 462	79 250	13 138	92 388	0	29	29
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	0	0	0	3 660 754	352 513	4 013 267	3 660 754	352 513	4 013 267	0	0	0
31503	0	0	0	990 690	904 135	1 894 825	990 690	904 135	1 894 825	0	0	0
407	5 227 868	2 861 696	8 089 564	11 928 111	3 521 879	15 449 990	11 249 395	3 287 340	14 536 735	4 549 152	2 627 157	7 176 309
408.1	51 958	9 740	61 698	510 889	1 377	512 266	521 973	468	522 441	63 042	8 831	71 873
40817	516 326	415 633	931 959	1 113 672	215 760	1 329 432	1 636 050	307 430	1 943 480	1 038 704	507 303	1 546 007
40820	942	140	1 082	7 727	22	7 749	7 890	161	8 051	1 105	279	1 384
40901	27 455	3 688	31 143	27 455	229	27 684	16 524	189	16 713	16 524	3 648	20 172
40905	0	0	0	573	64	637	573	64	637	0	0	0
40906	0	0	0	131 224	0	131 224	131 224	0	131 224	0	0	0
40909	0	0	0	2 401	1 908	4 309	2 401	1 908	4 309	0	0	0
40910	0	0	0	1 024	1 032	2 056	1 024	1 032	2 056	0	0	0
40911	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
40912	0	0	0	806	2 718	3 524	806	2 718	3 524	0	0	0
40913	0	0	0	5 827	3 934	9 761	5 827	3 934	9 761	0	0	0
42103	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500
42104	2 536 040	30 405	2 566 445	2 536 040	1 897	2 537 937	11 000	1 562	12 562	11 000	30 070	41 070
42105	2 750 000	2 519 990	5 269 990	0	694 010	694 010	54 000	772 075	826 075	2 804 000	2 598 055	5 402 055
42106	0	4 211 090	4 211 090	0	280 695	280 695	0	789 179	789 179	0	4 719 574	4 719 574
42203	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42206	1 220	41 259	42 479	0	2 574	2 574	0	2 120	2 120	1 220	40 805	42 025
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	24 000	255 056	279 056	24 000	100 679	124 679	0	12 638	12 638	0	167 015	167 015
42304	20 600	56 291	76 891	10 600	4 854	15 454	0	29 860	29 860	10 000	81 297	91 297
42305	981 973	359 566	1 341 539	30 969	23 096	54 065	7 571	18 441	26 012	958 575	354 911	1 313 486
42306	601 379	6 018 332	6 619 711	17 345	449 682	467 027	10 391	365 453	375 844	594 425	5 934 103	6 528 528
42307	809 040	18 733	827 773	0	1 168	1 168	15 445	962	16 407	824 485	18 527	843 012
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	8 958	8 958	0	559	559	0	460	460	0	8 859	8 859
43807	0	2 127 815	2 127 815	0	132 727	132 727	0	109 302	109 302	0	2 104 390	2 104 390
45115	855	0	855	32	0	32	57	0	57	880	0	880
45215	344 712	0	344 712	78 499	0	78 499	48 954	0	48 954	315 167	0	315 167
45515	58 569	0	58 569	2 398	0	2 398	764	0	764	56 935	0	56 935
45818	159 536	0	159 536	2 602	0	2 602	21 425	0	21 425	178 359	0	178 359
45918	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
47401	0	0	0	78 816	0	78 816	78 816	0	78 816	0	0	0
47407	0	0	0	25 125 398	17 219 408	42 344 806	25 125 398	17 219 408	42 344 806	0	0	0
47411	57 658	40 966	98 624	12 017	12 993	25 010	22 673	12 705	35 378	68 314	40 678	108 992
47416	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
47422	665	0	665	67	23 181	23 248	69	23 181	23 250	667	0	667
47425	6 881	0	6 881	4 332	0	4 332	5 897	0	5 897	8 446	0	8 446
47426	139 134	130 703	269 837	73 990	22 671	96 661	61 185	26 307	87 492	126 329	134 339	260 668
47804	144 644	0	144 644	4	0	4	0	0	0	144 640	0	144 640
50220	14	0	14	1 046	0	1 046	1 032	0	1 032	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
52307	0	0	0	0	1 717	1 717	0	29 798	29 798	0	28 081	28 081
52501	0	0	0	0	2	2	12	42	54	12	40	52
60301	0	0	0	96	0	96	1 046	0	1 046	950	0	950
60305	8 114	0	8 114	7 986	0	7 986	7 823	0	7 823	7 951	0	7 951
60309	434	0	434	0	0	0	414	0	414	848	0	848
60311	216	0	216	1 462	0	1 462	1 780	0	1 780	534	0	534
60322	0	0	0	10 449	0	10 449	10 452	0	10 452	3	0	3
60324	19 787	0	19 787	8 849	0	8 849	9 285	0	9 285	20 223	0	20 223
60335	2 444	0	2 444	194	0	194	2 279	0	2 279	4 529	0	4 529
60414	14 855	0	14 855	0	0	0	372	0	372	15 227	0	15 227
60903	1 940	0	1 940	0	0	0	252	0	252	2 192	0	2 192
61301	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	83 886	0	83 886	0	0	0	0	0	0	83 886	0	83 886
70601	347 646	0	347 646	0	0	0	398 037	0	398 037	745 683	0	745 683
70603	1 071 556	0	1 071 556	0	0	0	2 051 062	0	2 051 062	3 122 618	0	3 122 618
70701	8 877 849	0	8 877 849	0	0	0	12	0	12	8 877 861	0	8 877 861
70703	22 257 832	0	22 257 832	0	0	0	0	0	0	22 257 832	0	22 257 832
70715	29 648	0	29 648	0	0	0	0	0	0	29 648	0	29 648
Итого по пассиву (баланс)	53 362 110	19 110 213	72 472 323	47 883 259	23 996 243	71 879 502	47 763 157	24 294 069	72 057 226	53 242 008	19 408 039	72 650 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	519 292	3 784 622	4 303 914	8 394	212 394	220 788	0	264 639	264 639	527 686	3 732 377	4 260 063
80801	19	908	927	0	45	45	8	100	108	11	853	864
80901	0	0	0	450 137	0	450 137	450 137	0	450 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	519 311	3 785 530	4 304 841	458 531	212 439	670 970	450 145	264 739	714 884	527 697	3 733 230	4 260 927
Пассив
85101	500 100	3 609 024	4 109 124	0	225 120	225 120	0	185 390	185 390	500 100	3 569 294	4 069 394
85201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85401	0	0	0	445 954	0	445 954	445 954	0	445 954	0	0	0
85501	195 717	0	195 717	450 137	0	450 137	445 953	0	445 953	191 533	0	191 533
Итого по пассиву (баланс)	695 817	3 609 024	4 304 841	896 142	225 120	1 121 262	891 958	185 390	1 077 348	691 633	3 569 294	4 260 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 700	29 798	40 498	0	1 717	1 717	10 700	28 081	38 781
90901	2	0	2	50 098	0	50 098	49 275	0	49 275	825	0	825
90902	39 581	0	39 581	12 807	0	12 807	6 513	0	6 513	45 875	0	45 875
90907	27 455	0	27 455	16 524	0	16 524	27 455	0	27 455	16 524	0	16 524
90908	0	3 688	3 688	0	189	189	0	229	229	0	3 648	3 648
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 728 679	1 078 086	6 806 765	448 796	55 379	504 175	0	67 248	67 248	6 177 475	1 066 217	7 243 692
91418	390 101	0	390 101	48 753	0	48 753	51 770	0	51 770	387 084	0	387 084
91604	30 101	0	30 101	9 147	0	9 147	5 996	0	5 996	33 252	0	33 252
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
99998	9 199 553	0	9 199 553	19 176 580	0	19 176 580	17 418 024	0	17 418 024	10 958 109	0	10 958 109
Итого по активу (баланс)	15 426 127	1 081 774	16 507 901	19 773 405	85 366	19 858 771	17 559 034	69 194	17 628 228	17 640 498	1 097 946	18 738 444
Пассив
91003	0	0	0	14 659	0	14 659	14 659	0	14 659	0	0	0
91311	298 734	0	298 734	7 910	1 717	9 627	10 700	29 798	40 498	301 524	28 081	329 605
91312	5 746 127	0	5 746 127	58 887	0	58 887	152 740	0	152 740	5 839 980	0	5 839 980
91314	249 765	2 467 190	2 716 955	6 411 003	10 762 711	17 173 714	8 897 552	9 859 571	18 757 123	2 736 314	1 564 050	4 300 364
91315	20 283	127 610	147 893	5 084	6 127	11 211	1 582	4 508	6 090	16 781	125 991	142 772
91316	34 157	0	34 157	0	0	0	0	0	0	34 157	0	34 157
91317	178 223	38 555	216 778	147 846	2 079	149 925	203 734	1 735	205 469	234 111	38 211	272 322
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	7 308 348	0	7 308 348	205 711	0	205 711	677 698	0	677 698	7 780 335	0	7 780 335
Итого по пассиву (баланс)	13 874 546	2 633 355	16 507 901	6 851 100	10 772 634	17 623 734	9 958 665	9 895 612	19 854 277	16 982 111	1 756 333	18 738 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 284 646	2 284 646	3 632 022	30 924 132	34 556 154	3 632 022	33 099 236	36 731 258	0	109 542	109 542
94101	0	558 847	558 847	4 536 487	508 979	5 045 466	4 536 487	1 067 826	5 604 313	0	0	0
99996	2 832 821	0	2 832 821	39 587 779	0	39 587 779	42 310 264	0	42 310 264	110 336	0	110 336
Итого по активу (баланс)	2 832 821	2 843 493	5 676 314	47 756 288	31 433 111	79 189 399	50 478 773	34 167 062	84 645 835	110 336	109 542	219 878
Пассив
96901	118 207	2 714 614	2 832 821	24 475 864	17 223 296	41 699 160	24 358 137	14 618 538	38 976 675	480	109 856	110 336
97101	0	0	0	611 104	0	611 104	611 104	0	611 104	0	0	0
99997	2 843 493	0	2 843 493	42 335 570	0	42 335 570	39 601 619	0	39 601 619	109 542	0	109 542
Итого по пассиву (баланс)	2 961 700	2 714 614	5 676 314	67 422 538	17 223 296	84 645 834	64 570 860	14 618 538	79 189 398	110 022	109 856	219 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?