Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	7 312	0	7 312	0	0	0	11 885	0	11 885
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	75 200	18 654	93 854	481 795	16 352	498 147	410 985	13 204	424 189	146 010	21 802	167 812
20208	213 189	43	213 232	438 541	65	438 606	477 700	86	477 786	174 030	22	174 052
20209	432	0	432	784 786	11 579	796 365	761 445	11 579	773 024	23 773	0	23 773
30102	48 949	0	48 949	28 824 524	0	28 824 524	28 799 253	0	28 799 253	74 220	0	74 220
30110	100 118	15 291	115 409	1 713 269	336 427	2 049 696	1 679 881	329 410	2 009 291	133 506	22 308	155 814
30114	0	152 923	152 923	0	303 900	303 900	0	311 558	311 558	0	145 265	145 265
30202	12 554	0	12 554	1 863	0	1 863	0	0	0	14 417	0	14 417
30204	1 929	0	1 929	187	0	187	0	0	0	2 116	0	2 116
30215	380	2 674	3 054	0	137	137	0	167	167	380	2 644	3 024
30221	0	0	0	96 793	13 766	110 559	96 793	13 766	110 559	0	0	0
30233	4 273	221	4 494	501 443	662	502 105	500 657	664	501 321	5 059	219	5 278
30413	0	0	0	7 745 420	0	7 745 420	7 745 364	0	7 745 364	56	0	56
30424	10 659	142	10 801	28 061 310	7	28 061 317	28 057 782	9	28 057 791	14 187	140	14 327
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	3 531 410	0	3 531 410	3 531 410	0	3 531 410	0	0	0
31903	2 310 000	0	2 310 000	10 883 400	0	10 883 400	10 093 400	0	10 093 400	3 100 000	0	3 100 000
32002	600 000	0	600 000	4 070 000	0	4 070 000	4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	1 099 999	0	1 099 999	15 751 604	0	15 751 604	15 890 452	0	15 890 452	961 151	0	961 151
32203	0	0	0	4 135 739	0	4 135 739	4 135 739	0	4 135 739	0	0	0
45208	423 465	0	423 465	65 481	0	65 481	720	0	720	488 226	0	488 226
45502	657	0	657	612	0	612	657	0	657	612	0	612
45505	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45506	900	4 728	5 628	0	243	243	32	294	326	868	4 677	5 545
45507	119 200	0	119 200	0	0	0	17 976	0	17 976	101 224	0	101 224
45508	10 558	0	10 558	0	0	0	688	0	688	9 870	0	9 870
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	323	0	323	0	0	0	38	0	38	285	0	285
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	538 625	0	538 625	11 549	0	11 549	6 115	0	6 115	544 059	0	544 059
45817	22	0	22	38	0	38	45	0	45	15	0	15
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 758	0	8 758	318	0	318	361	0	361	8 715	0	8 715
47404	0	0	0	25 730 838	0	25 730 838	25 730 838	0	25 730 838	0	0	0
47406	0	0	0	0	313 003	313 003	0	313 003	313 003	0	0	0
47408	0	0	0	6 202 555	2 968 576	9 171 131	6 202 555	2 968 576	9 171 131	0	0	0
47423	28 057	252	28 309	3 366	11	3 377	3 613	15	3 628	27 810	248	28 058
47427	6	2	8	867	29	896	868	31	899	5	0	5
50106	518 009	0	518 009	5 180 591	0	5 180 591	5 698 600	0	5 698 600	0	0	0
50116	704 992	0	704 992	1 008 504	0	1 008 504	203 995	0	203 995	1 509 501	0	1 509 501
50121	160	0	160	536	0	536	517	0	517	179	0	179
50505	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60302	8 103	0	8 103	2 997	0	2 997	2 093	0	2 093	9 007	0	9 007
60308	72	0	72	211	0	211	232	0	232	51	0	51
60310	0	0	0	489	64	553	489	64	553	0	0	0
60312	20 762	0	20 762	14 855	0	14 855	4 799	0	4 799	30 818	0	30 818
60314	0	0	0	0	357	357	0	8	8	0	349	349
60323	516	0	516	900	0	900	674	0	674	742	0	742
60336	3 546	0	3 546	462	0	462	501	0	501	3 507	0	3 507
60401	251 092	0	251 092	0	0	0	0	0	0	251 092	0	251 092
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	6	0	6	79	0	79	28	0	28	57	0	57
61009	1 400	0	1 400	70	0	70	538	0	538	932	0	932
61209	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61210	0	0	0	25 932 318	0	25 932 318	25 932 318	0	25 932 318	0	0	0
61214	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
61403	3 689	0	3 689	22	0	22	695	0	695	3 016	0	3 016
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	1 170	0	1 170	0	0	0	965	0	965	205	0	205
70606	407 009	0	407 009	131 254	0	131 254	55	0	55	538 208	0	538 208
70607	58	0	58	19	0	19	0	0	0	77	0	77
70608	9 815	0	9 815	18 371	0	18 371	0	0	0	28 186	0	28 186
70611	0	0	0	15 782	0	15 782	0	0	0	15 782	0	15 782
70706	2 842 102	0	2 842 102	0	0	0	2 842 102	0	2 842 102	0	0	0
70708	3 098 209	0	3 098 209	0	0	0	3 098 209	0	3 098 209	0	0	0
70711	87 910	0	87 910	0	0	0	87 910	0	87 910	0	0	0
70716	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 238 997	194 930	14 433 927	172 455 145	3 965 178	176 420 323	177 792 787	3 962 434	181 755 221	8 901 355	197 674	9 099 029
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	9 664	0	9 664	9 759	0	9 759	95	0	95
30220	0	0	0	0	36 972	36 972	0	36 972	36 972	0	0	0
30223	4 112	0	4 112	8 059	0	8 059	3 947	0	3 947	0	0	0
30226	0	0	0	1 463	0	1 463	2 166	0	2 166	703	0	703
30232	872	164	1 036	367 001	5 062	372 063	366 737	5 069	371 806	608	171	779
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	19 076	142	19 218	5 368	9	5 377	11 686	7	11 693	25 394	140	25 534
30606	1 184	0	1 184	1	0	1	692	0	692	1 875	0	1 875
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	2 351 995	77 273	2 429 268	8 101 266	680 542	8 781 808	8 636 861	726 471	9 363 332	2 887 590	123 202	3 010 792
408.1	1 829	0	1 829	2 170	0	2 170	2 025	0	2 025	1 684	0	1 684
40807	2 913	56 125	59 038	1 924	200 742	202 666	2 315	162 198	164 513	3 304	17 581	20 885
40817	280 612	55 825	336 437	768 731	119 579	888 310	762 490	115 187	877 677	274 371	51 433	325 804
40820	728	11	739	879	0	879	910	0	910	759	11	770
40905	0	0	0	1 320	175	1 495	1 320	175	1 495	0	0	0
40909	0	0	0	386	136	522	386	136	522	0	0	0
40910	0	0	0	3	50	53	3	50	53	0	0	0
40911	103	0	103	567 871	1	567 872	568 086	1	568 087	318	0	318
40912	0	0	0	84	53	137	84	53	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
42301	47	677	724	0	41	41	0	34	34	47	670	717
42306	5 298	0	5 298	0	0	0	12	0	12	5 310	0	5 310
42307	4 372	0	4 372	25	0	25	12	0	12	4 359	0	4 359
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	211 733	0	211 733	361	0	361	32 740	0	32 740	244 112	0	244 112
45515	110 668	0	110 668	31 771	0	31 771	17 462	0	17 462	96 359	0	96 359
45715	1 823	0	1 823	38	0	38	0	0	0	1 785	0	1 785
45818	545 591	0	545 591	7 345	0	7 345	12 713	0	12 713	550 959	0	550 959
45918	8 800	0	8 800	49	0	49	6	0	6	8 757	0	8 757
47403	0	0	0	26 275 836	0	26 275 836	26 275 836	0	26 275 836	0	0	0
47405	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47407	0	0	0	6 324 094	2 846 343	9 170 437	6 324 094	2 846 343	9 170 437	0	0	0
47411	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47416	72	0	72	2 474	0	2 474	2 402	0	2 402	0	0	0
47422	481	0	481	9 625	0	9 625	9 606	0	9 606	462	0	462
47425	103 112	0	103 112	36 525	0	36 525	3 609	0	3 609	70 196	0	70 196
47426	791	0	791	0	0	0	713	0	713	1 504	0	1 504
50507	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60301	2 324	0	2 324	18 012	0	18 012	18 181	0	18 181	2 493	0	2 493
60305	22 671	0	22 671	25 162	0	25 162	23 204	0	23 204	20 713	0	20 713
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60311	165	0	165	591	0	591	594	0	594	168	0	168
60322	550	8	558	800	1	801	816	0	816	566	7	573
60324	6 053	0	6 053	120	0	120	471	0	471	6 404	0	6 404
60335	7 978	0	7 978	4 509	0	4 509	5 383	0	5 383	8 852	0	8 852
60414	144 158	0	144 158	0	0	0	1 033	0	1 033	145 191	0	145 191
60903	41 347	0	41 347	0	0	0	1 345	0	1 345	42 692	0	42 692
61304	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
61701	4 045	0	4 045	27	0	27	7 312	0	7 312	11 330	0	11 330
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	417 220	0	417 220	0	0	0	137 708	0	137 708	554 928	0	554 928
70602	140	0	140	497	0	497	536	0	536	179	0	179
70603	9 591	0	9 591	0	0	0	18 443	0	18 443	28 034	0	28 034
70701	3 932 463	0	3 932 463	3 932 463	0	3 932 463	0	0	0	0	0	0
70702	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0
70703	3 096 993	0	3 096 993	3 096 993	0	3 096 993	0	0	0	0	0	0
70715	25	0	25	33	0	33	8	0	8	0	0	0
70801	0	0	0	6 025 240	0	6 025 240	7 037 398	0	7 037 398	1 012 158	0	1 012 158
Итого по пассиву (баланс)	14 243 702	190 225	14 433 927	55 640 539	3 889 755	59 530 294	50 302 651	3 892 745	54 195 396	8 905 814	193 215	9 099 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 674	0	9 674	11 200	0	11 200	2 154	0	2 154	18 720	0	18 720
80601	0	0	0	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	0	0	0
80801	26	0	26	24 133	0	24 133	22 021	0	22 021	2 138	0	2 138
80901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 700	0	9 700	48 509	0	48 509	37 351	0	37 351	20 858	0	20 858
Пассив
85101	9 177	0	9 177	0	0	0	11 000	0	11 000	20 177	0	20 177
85201	0	0	0	13 152	0	13 152	13 152	0	13 152	0	0	0
85401	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
85501	523	0	523	24	0	24	182	0	182	681	0	681
Итого по пассиву (баланс)	9 700	0	9 700	13 358	0	13 358	24 516	0	24 516	20 858	0	20 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 538	0	102 538	7 830	0	7 830	18 123	0	18 123	92 245	0	92 245
90902	37 167	0	37 167	170	0	170	471	0	471	36 866	0	36 866
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91414	254 637	0	254 637	0	0	0	1 028	0	1 028	253 609	0	253 609
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	455 658	0	455 658	10 904	29	10 933	5 189	29	5 218	461 373	0	461 373
91704	225 837	0	225 837	0	0	0	0	0	0	225 837	0	225 837
91802	300 163	0	300 163	0	0	0	55	0	55	300 108	0	300 108
91803	408 686	0	408 686	0	0	0	0	0	0	408 686	0	408 686
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 790 384	0	1 790 384	21 844 651	0	21 844 651	22 084 962	0	22 084 962	1 550 073	0	1 550 073
Итого по активу (баланс)	3 595 373	0	3 595 373	21 863 565	29	21 863 594	22 109 840	29	22 109 869	3 349 098	0	3 349 098
Пассив
91003	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	161 516	0	161 516	26 614	0	26 614	0	0	0	134 902	0	134 902
91314	1 184 988	0	1 184 988	21 989 835	0	21 989 835	21 842 092	0	21 842 092	1 037 245	0	1 037 245
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	117 134	0	117 134	66 462	0	66 462	508	0	508	51 180	0	51 180
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 804 989	0	1 804 989	21 711	0	21 711	15 747	0	15 747	1 799 025	0	1 799 025
Итого по пассиву (баланс)	3 595 373	0	3 595 373	22 106 672	0	22 106 672	21 860 397	0	21 860 397	3 349 098	0	3 349 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	55 909	55 909	2 594	1 408 494	1 411 088	2 594	1 437 026	1 439 620	0	27 377	27 377
99996	55 634	0	55 634	1 410 807	0	1 410 807	1 438 865	0	1 438 865	27 576	0	27 576
Итого по активу (баланс)	55 634	55 909	111 543	1 413 401	1 408 494	2 821 895	1 441 459	1 437 026	2 878 485	27 576	27 377	54 953
Пассив
96901	0	55 634	55 634	1 629	1 437 235	1 438 864	1 741	1 409 065	1 410 806	112	27 464	27 576
99997	55 909	0	55 909	1 439 620	0	1 439 620	1 411 088	0	1 411 088	27 377	0	27 377
Итого по пассиву (баланс)	55 909	55 634	111 543	1 441 249	1 437 235	2 878 484	1 412 829	1 409 065	2 821 894	27 489	27 464	54 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?