Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 378	0	1 378	0	0	0	1 378	0	1 378
10610	43 034	0	43 034	5 273	0	5 273	0	0	0	48 307	0	48 307
20202	30 246	49 762	80 008	49 896	7 154	57 050	51 503	7 053	58 556	28 639	49 863	78 502
20209	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30102	77 144	0	77 144	7 237 859	0	7 237 859	7 212 836	0	7 212 836	102 167	0	102 167
30110	224	142 341	142 565	33 598 148	6 288 369	39 886 517	33 597 872	6 430 325	40 028 197	500	385	885
30114	0	15 290	15 290	0	1 241 982	1 241 982	0	1 221 843	1 221 843	0	35 429	35 429
30202	13 428	0	13 428	0	0	0	3 166	0	3 166	10 262	0	10 262
30204	16 974	0	16 974	0	0	0	8 603	0	8 603	8 371	0	8 371
30221	0	0	0	2 621 000	0	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000	0	0	0
30424	28	0	28	0	0	0	21	0	21	7	0	7
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	2 140 000	0	2 140 000	23 159 700	0	23 159 700	24 391 700	0	24 391 700	908 000	0	908 000
32003	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0
32102	0	0	0	7 000	159 234	166 234	7 000	155 003	162 003	0	4 231	4 231
45201	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	208 718	0	208 718	77 266	0	77 266	0	0	0	285 984	0	285 984
45206	940 330	723 345	1 663 675	67 600	37 157	104 757	37 848	45 121	82 969	970 082	715 381	1 685 463
45207	400 000	478 477	878 477	0	24 578	24 578	0	29 846	29 846	400 000	473 209	873 209
45208	1 060 143	133 692	1 193 835	0	6 852	6 852	948	11 804	12 752	1 059 195	128 740	1 187 935
45505	470	0	470	0	0	0	457	0	457	13	0	13
45506	1 671	0	1 671	0	0	0	390	0	390	1 281	0	1 281
45602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45606	0	291 391	291 391	0	14 968	14 968	0	18 176	18 176	0	288 183	288 183
45812	74 580	50 621	125 201	0	2 600	2 600	0	3 157	3 157	74 580	50 064	124 644
45815	0	5 794	5 794	0	208	208	0	291	291	0	5 711	5 711
45817	0	8 247	8 247	0	424	424	0	514	514	0	8 157	8 157
47408	0	0	0	803 308	412 581	1 215 889	803 308	412 581	1 215 889	0	0	0
47423	0	22	22	0	84	84	0	54	54	0	52	52
47427	22 978	8 707	31 685	29 655	9 470	39 125	23 440	2 611	26 051	29 193	15 566	44 759
50208	0	0	0	441 197	0	441 197	0	0	0	441 197	0	441 197
60302	621	0	621	55	0	55	0	0	0	676	0	676
60308	25	0	25	117	0	117	117	0	117	25	0	25
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	3 496	0	3 496	747	0	747	946	0	946	3 297	0	3 297
60314	0	4 381	4 381	0	175	175	0	175	175	0	4 381	4 381
60401	416 296	0	416 296	0	0	0	0	0	0	416 296	0	416 296
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61008	471	0	471	32	0	32	0	0	0	503	0	503
61403	2 854	0	2 854	145	0	145	1 063	0	1 063	1 936	0	1 936
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	40 634	0	40 634	27 656	0	27 656	0	0	0	68 290	0	68 290
70608	107 966	0	107 966	198 384	0	198 384	0	0	0	306 350	0	306 350
70611	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0	10 074	0	10 074
70706	1 322 801	0	1 322 801	0	0	0	1 322 801	0	1 322 801	0	0	0
70708	3 289 105	0	3 289 105	0	0	0	3 289 105	0	3 289 105	0	0	0
70711	66 012	0	66 012	0	0	0	66 012	0	66 012	0	0	0
70716	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 439 275	1 912 070	12 351 345	75 513 676	8 205 836	83 719 512	80 618 880	8 338 554	88 957 434	5 334 071	1 779 352	7 113 423
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	241 535	0	241 535	0	0	0	0	0	0	241 535	0	241 535
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 071	0	2 538 071	0	0	0	0	0	0	2 538 071	0	2 538 071
30111	1 519	1 955	3 474	1 045 176	3 060	1 048 236	1 046 509	3 092	1 049 601	2 852	1 987	4 839
30220	0	152	152	0	6 047	6 047	0	5 895	5 895	0	0	0
31302	0	233 609	233 609	0	4 234 131	4 234 131	0	4 067 885	4 067 885	0	67 363	67 363
31303	0	0	0	0	1 377 887	1 377 887	0	1 377 887	1 377 887	0	0	0
31306	0	956 954	956 954	0	59 692	59 692	0	49 157	49 157	0	946 419	946 419
31402	34 500	0	34 500	430 500	0	430 500	446 000	0	446 000	50 000	0	50 000
31403	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
407	622 388	296 937	919 325	4 748 451	1 193 274	5 941 725	4 819 688	1 308 601	6 128 289	693 625	412 264	1 105 889
408.1	3 891	337	4 228	8 866	21	8 887	9 803	18	9 821	4 828	334	5 162
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	692 038	70 806	762 844	6 123 225	360 445	6 483 670	5 448 121	385 424	5 833 545	16 934	95 785	112 719
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	7 184	15 200	22 384	51 263	47 254	98 517	51 434	36 262	87 696	7 355	4 208	11 563
40820	4 041	15 039	19 080	3 904	5 125	9 029	1 555	4 959	6 514	1 692	14 873	16 565
40821	3 995	0	3 995	6 206	0	6 206	7 425	0	7 425	5 214	0	5 214
42102	21 800	6 192	27 992	1 480 400	6 510	1 486 910	1 480 900	5 885	1 486 785	22 300	5 567	27 867
42104	0	0	0	0	143	143	3 000	2 481	5 481	3 000	2 338	5 338
42105	12 320	32 919	45 239	0	2 053	2 053	0	1 691	1 691	12 320	32 557	44 877
42302	207	0	207	0	0	0	1	0	1	208	0	208
42303	3 113	417	3 530	308	27	335	14	22	36	2 819	412	3 231
42304	9 287	1 180	10 467	0	73	73	171	60	231	9 458	1 167	10 625
42305	17 467	38 744	56 211	3 643	2 461	6 104	366	2 927	3 293	14 190	39 210	53 400
42306	0	563	563	0	35	35	0	29	29	0	557	557
42502	151 000	19 702	170 702	3 375 400	21 799	3 397 199	3 224 400	35 500	3 259 900	0	33 403	33 403
42503	13 300	33 775	47 075	13 300	34 961	48 261	15 000	1 186	16 186	15 000	0	15 000
42603	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
45215	88 157	0	88 157	468	0	468	453	0	453	88 142	0	88 142
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45615	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45818	139 243	0	139 243	731	0	731	0	0	0	138 512	0	138 512
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	386 032	387 924	773 956	386 032	387 924	773 956	0	0	0
47411	808	324	1 132	373	42	415	194	74	268	629	356	985
47416	19	0	19	1 021	0	1 021	1 002	0	1 002	0	0	0
47422	1 969	577	2 546	2 156	599	2 755	192	26	218	5	4	9
47425	18 937	0	18 937	211	0	211	496	0	496	19 222	0	19 222
47426	223	7 937	8 160	1 793	1 171	2 964	1 881	3 661	5 542	311	10 427	10 738
50220	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	26 824	0	26 824	0	0	0	0	0	0	26 824	0	26 824
52406	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52501	7 602	0	7 602	0	0	0	419	0	419	8 021	0	8 021
60301	11 383	0	11 383	17 878	0	17 878	6 495	0	6 495	0	0	0
60305	4 483	0	4 483	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	4 483	0	4 483
60309	339	0	339	286	0	286	32	0	32	85	0	85
60311	0	0	0	3 263	0	3 263	3 627	0	3 627	364	0	364
60324	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60335	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
60414	164 673	0	164 673	0	0	0	933	0	933	165 606	0	165 606
60903	320	0	320	0	0	0	69	0	69	389	0	389
61701	16 171	0	16 171	335	0	335	5 273	0	5 273	21 109	0	21 109
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	69 934	0	69 934	0	0	0	53 372	0	53 372	123 306	0	123 306
70603	106 202	0	106 202	0	0	0	197 234	0	197 234	303 436	0	303 436
70701	1 631 781	0	1 631 781	1 631 781	0	1 631 781	0	0	0	0	0	0
70703	3 263 454	0	3 263 454	3 263 454	0	3 263 454	0	0	0	0	0	0
70715	21 930	0	21 930	22 265	0	22 265	335	0	335	0	0	0
70801	0	0	0	4 682 448	0	4 682 448	4 917 500	0	4 917 500	235 052	0	235 052
Итого по пассиву (баланс)	10 618 026	1 733 319	12 351 345	27 382 734	7 744 734	35 127 468	22 208 900	7 680 646	29 889 546	5 444 192	1 669 231	7 113 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 936	0	9 936	46 280	0	46 280	32 069	0	32 069	24 147	0	24 147
90902	217 356	0	217 356	2 038	0	2 038	46 948	0	46 948	172 446	0	172 446
91219	0	0	0	0	40 911	40 911	0	25 638	25 638	0	15 273	15 273
91414	23 136 070	10 587 005	33 723 075	3 921 600	543 838	4 465 438	16 800	660 388	677 188	27 040 870	10 470 455	37 511 325
91604	31 828	4 500	36 328	2 619	291	2 910	2 525	295	2 820	31 922	4 496	36 418
91704	37 458	31 852	69 310	0	1 636	1 636	0	1 987	1 987	37 458	31 501	68 959
91802	72 671	111 420	184 091	0	5 724	5 724	0	6 950	6 950	72 671	110 194	182 865
99998	2 035 273	0	2 035 273	189 758	0	189 758	261 044	0	261 044	1 963 987	0	1 963 987
Итого по активу (баланс)	25 540 592	10 734 777	36 275 369	4 162 295	592 400	4 754 695	359 386	695 258	1 054 644	29 343 501	10 631 919	39 975 420
Пассив
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	664 346	0	664 346	1 500	0	1 500	77 266	0	77 266	740 112	0	740 112
91315	267 093	191 799	458 892	2 917	102 949	105 866	1 450	8 833	10 283	265 626	97 683	363 309
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	750 035	0	750 035	153 679	0	153 679	102 210	0	102 210	698 566	0	698 566
99999	34 240 096	0	34 240 096	776 060	0	776 060	4 547 397	0	4 547 397	38 011 433	0	38 011 433
Итого по пассиву (баланс)	36 083 570	191 799	36 275 369	934 156	102 949	1 037 105	4 728 323	8 833	4 737 156	39 877 737	97 683	39 975 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 168	0	84 168	54 376	73 270	127 646	138 544	73 270	211 814	0	0	0
99996	83 451	0	83 451	127 710	0	127 710	211 161	0	211 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 619	0	167 619	182 086	73 270	255 356	349 705	73 270	422 975	0	0	0
Пассив
96901	0	83 451	83 451	72 859	138 302	211 161	72 859	54 851	127 710	0	0	0
99997	84 168	0	84 168	211 814	0	211 814	127 646	0	127 646	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 168	83 451	167 619	284 673	138 302	422 975	200 505	54 851	255 356	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?