Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	438 977	64 936	503 913	2 087 018	131 703	2 218 721	2 002 225	137 857	2 140 082	523 770	58 782	582 552
20208	33 076	0	33 076	117 413	0	117 413	114 856	0	114 856	35 633	0	35 633
20209	12 059	0	12 059	760 242	2 691	762 933	766 002	2 691	768 693	6 299	0	6 299
30102	350 828	0	350 828	5 212 068	0	5 212 068	5 363 922	0	5 363 922	198 974	0	198 974
30110	81 412	224 214	305 626	383 365	8 363	391 728	390 298	9 883	400 181	74 479	222 694	297 173
30202	72 635	0	72 635	167	0	167	0	0	0	72 802	0	72 802
30204	85	0	85	0	0	0	9	0	9	76	0	76
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	522	522	11 000	26	11 026	11 000	49	11 049	0	499	499
30233	1 887	0	1 887	691 866	8 438	700 304	691 222	8 438	699 660	2 531	0	2 531
30424	4 620	0	4 620	9 230	0	9 230	9 913	0	9 913	3 937	0	3 937
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 950 000	0	3 950 000	3 570 000	0	3 570 000	1 030 000	0	1 030 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	162	0	162	161	0	161	1	0	1
45505	313 570	0	313 570	45 895	0	45 895	68 532	0	68 532	290 933	0	290 933
45506	2 685 736	0	2 685 736	502 202	0	502 202	258 579	0	258 579	2 929 359	0	2 929 359
45507	6 945 088	0	6 945 088	157 472	0	157 472	325 006	0	325 006	6 777 554	0	6 777 554
45508	17 404	0	17 404	3 167	0	3 167	4 993	0	4 993	15 578	0	15 578
45509	1	0	1	69	0	69	11	0	11	59	0	59
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	0	0	0	136 480	0	136 480
45815	2 687 792	0	2 687 792	110 486	0	110 486	79 124	0	79 124	2 719 154	0	2 719 154
45915	366 312	0	366 312	57 490	0	57 490	50 986	0	50 986	372 816	0	372 816
47101	3 463	0	3 463	0	0	0	199	0	199	3 264	0	3 264
47105	301	0	301	125	0	125	0	0	0	426	0	426
47106	895	0	895	0	0	0	407	0	407	488	0	488
47404	0	2 702	2 702	0	6 580	6 580	0	9 282	9 282	0	0	0
47408	0	0	0	232 116	222 615	454 731	232 116	222 615	454 731	0	0	0
47423	37 682	3 426	41 108	107 350	136	107 486	108 926	177	109 103	36 106	3 385	39 491
47427	167 218	0	167 218	302 218	0	302 218	329 126	0	329 126	140 310	0	140 310
47802	761 669	0	761 669	1	0	1	17 235	0	17 235	744 435	0	744 435
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	286	0	286	1	0	1	19	0	19	268	0	268
60306	23	0	23	7	0	7	20	0	20	10	0	10
60308	2 113	1 127	3 240	625	41	666	530	55	585	2 208	1 113	3 321
60310	899	0	899	540	0	540	537	0	537	902	0	902
60312	102 701	0	102 701	59 306	0	59 306	47 832	0	47 832	114 175	0	114 175
60314	0	0	0	0	379	379	0	77	77	0	302	302
60323	352 787	0	352 787	72 199	0	72 199	61 174	0	61 174	363 812	0	363 812
60336	7 978	0	7 978	3 996	0	3 996	2 356	0	2 356	9 618	0	9 618
60401	580 391	0	580 391	1 035	0	1 035	561	0	561	580 865	0	580 865
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 296	0	1 296	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	1 296	0	1 296
60901	75 889	0	75 889	0	0	0	0	0	0	75 889	0	75 889
60906	8 052	0	8 052	0	0	0	0	0	0	8 052	0	8 052
61002	510	0	510	225	0	225	225	0	225	510	0	510
61008	3 082	0	3 082	1 794	0	1 794	2 331	0	2 331	2 545	0	2 545
61009	1 761	0	1 761	1 783	0	1 783	1 755	0	1 755	1 789	0	1 789
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61212	0	0	0	16 790	0	16 790	16 790	0	16 790	0	0	0
61214	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
61403	2 203	0	2 203	1 733	0	1 733	413	0	413	3 523	0	3 523
61702	83 726	0	83 726	0	0	0	15 552	0	15 552	68 174	0	68 174
70606	426 438	0	426 438	385 642	0	385 642	4	0	4	812 076	0	812 076
70608	2 478	0	2 478	4 900	0	4 900	0	0	0	7 378	0	7 378
70611	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	0	0	0	33 356	0	33 356
70706	4 852 973	0	4 852 973	0	0	0	4 852 973	0	4 852 973	0	0	0
70708	50 449	0	50 449	0	0	0	50 449	0	50 449	0	0	0
70711	241 694	0	241 694	6 544	0	6 544	248 238	0	248 238	0	0	0
70716	0	0	0	15 552	0	15 552	15 552	0	15 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 343 999	296 927	24 640 926	16 091 634	380 972	16 472 606	20 723 321	391 124	21 114 445	19 712 312	286 775	19 999 087
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 825	0	221 825	381	0	381	332	0	332	221 776	0	221 776
30223	22	0	22	1 879	0	1 879	1 875	0	1 875	18	0	18
30226	966	0	966	36	0	36	42	0	42	972	0	972
30232	1 125	0	1 125	434 423	1 338	435 761	434 669	1 338	436 007	1 371	0	1 371
30410	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	15 385	0	15 385	21 460	0	21 460	18 921	0	18 921	12 846	0	12 846
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	250 510	5 877	256 387	3 712 343	462	3 712 805	3 658 242	345	3 658 587	196 409	5 760	202 169
40820	575	0	575	1 225	0	1 225	1 229	0	1 229	579	0	579
40824	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	908	0	908	29 881	2 462	32 343	29 857	2 462	32 319	884	0	884
40907	0	0	0	41	0	41	43	0	43	2	0	2
40909	0	0	0	51 180	3 577	54 757	51 180	3 577	54 757	0	0	0
40910	0	0	0	13 051	917	13 968	13 051	917	13 968	0	0	0
40911	2 681	0	2 681	238 464	0	238 464	239 267	0	239 267	3 484	0	3 484
40912	0	0	0	70 419	0	70 419	70 419	0	70 419	0	0	0
40913	0	0	0	160 722	0	160 722	160 722	0	160 722	0	0	0
42301	1 868	72	1 940	0	4	4	0	3	3	1 868	71	1 939
42305	2 527 196	0	2 527 196	367 086	0	367 086	16 792	0	16 792	2 176 902	0	2 176 902
42306	6 950 296	0	6 950 296	1 111 568	0	1 111 568	1 470 802	0	1 470 802	7 309 530	0	7 309 530
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	5 340	0	5 340	0	0	0	35	0	35	5 375	0	5 375
42606	10 594	0	10 594	330	0	330	759	0	759	11 023	0	11 023
45115	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45515	401 383	0	401 383	23 826	0	23 826	25 028	0	25 028	402 585	0	402 585
45818	2 668 428	0	2 668 428	13 369	0	13 369	37 909	0	37 909	2 692 968	0	2 692 968
45918	323 484	0	323 484	2 074	0	2 074	4 414	0	4 414	325 824	0	325 824
47108	68	0	68	63	0	63	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	222 195	232 522	454 717	222 195	232 522	454 717	0	0	0
47411	44 103	0	44 103	54 830	0	54 830	52 447	0	52 447	41 720	0	41 720
47416	41	0	41	2 725	0	2 725	2 805	0	2 805	121	0	121
47422	3 777	0	3 777	121 648	0	121 648	122 279	0	122 279	4 408	0	4 408
47425	68 630	0	68 630	67 124	0	67 124	66 578	0	66 578	68 084	0	68 084
47804	619 056	0	619 056	7 472	0	7 472	677	0	677	612 261	0	612 261
60206	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60301	14 853	0	14 853	29 191	0	29 191	48 230	0	48 230	33 892	0	33 892
60305	93 364	0	93 364	103 725	0	103 725	105 256	0	105 256	94 895	0	94 895
60309	8 406	0	8 406	25 126	0	25 126	26 896	0	26 896	10 176	0	10 176
60311	0	0	0	3 330	0	3 330	3 344	0	3 344	14	0	14
60322	39	0	39	1 421	0	1 421	1 433	0	1 433	51	0	51
60324	396 644	0	396 644	14 786	0	14 786	15 706	0	15 706	397 564	0	397 564
60335	24 979	0	24 979	28 739	0	28 739	29 351	0	29 351	25 591	0	25 591
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	246 585	0	246 585	334	0	334	3 024	0	3 024	249 275	0	249 275
60903	14 059	0	14 059	0	0	0	553	0	553	14 612	0	14 612
61304	820	0	820	119	0	119	87	0	87	788	0	788
70601	502 994	0	502 994	1 760	0	1 760	524 443	0	524 443	1 025 677	0	1 025 677
70603	1 996	0	1 996	0	0	0	3 492	0	3 492	5 488	0	5 488
70701	6 251 409	0	6 251 409	6 251 409	0	6 251 409	0	0	0	0	0	0
70703	47 017	0	47 017	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0
70715	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 159 323	0	5 159 323	6 298 426	0	6 298 426	1 139 103	0	1 139 103
Итого по пассиву (баланс)	24 634 965	5 961	24 640 926	18 405 129	241 283	18 646 412	13 763 408	241 165	14 004 573	19 993 244	5 843	19 999 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 427	0	6 427	11	0	11	0	0	0	6 438	0	6 438
91202	108	0	108	8	0	8	12	0	12	104	0	104
91203	16	0	16	21	0	21	24	0	24	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 197	0	907 197	31 071	0	31 071	17 584	0	17 584	920 684	0	920 684
91418	819 953	0	819 953	1	0	1	17 782	0	17 782	802 172	0	802 172
91604	360 764	0	360 764	10 394	0	10 394	8 150	0	8 150	363 008	0	363 008
91704	27 174	0	27 174	1 590	0	1 590	68	0	68	28 696	0	28 696
91802	163 693	0	163 693	11 151	0	11 151	381	0	381	174 463	0	174 463
91803	41 554	0	41 554	899	0	899	64	0	64	42 389	0	42 389
99998	435 866	0	435 866	564 281	0	564 281	558 530	0	558 530	441 617	0	441 617
Итого по активу (баланс)	2 762 766	0	2 762 766	619 427	0	619 427	602 595	0	602 595	2 779 598	0	2 779 598
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	105 806	0	105 806	558 372	0	558 372	562 051	0	562 051	109 485	0	109 485
91318	286 900	0	286 900	0	0	0	0	0	0	286 900	0	286 900
91507	40 765	0	40 765	0	0	0	2 072	0	2 072	42 837	0	42 837
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 326 900	0	2 326 900	43 551	0	43 551	54 632	0	54 632	2 337 981	0	2 337 981
Итого по пассиву (баланс)	2 762 766	0	2 762 766	602 081	0	602 081	618 913	0	618 913	2 779 598	0	2 779 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 898	0	16 898	229 216	31 041	260 257	227 982	31 041	259 023	18 132	0	18 132
99996	16 887	0	16 887	260 554	0	260 554	259 441	0	259 441	18 000	0	18 000
Итого по активу (баланс)	33 785	0	33 785	489 770	31 041	520 811	487 423	31 041	518 464	36 132	0	36 132
Пассив
96901	0	16 887	16 887	30 904	228 537	259 441	30 904	229 650	260 554	0	18 000	18 000
99997	16 898	0	16 898	259 023	0	259 023	260 257	0	260 257	18 132	0	18 132
Итого по пассиву (баланс)	16 898	16 887	33 785	289 927	228 537	518 464	291 161	229 650	520 811	18 132	18 000	36 132

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?