Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 637	0	2 637	10 157	0	10 157	7 837	0	7 837	4 957	0	4 957
10610	8 965	0	8 965	907	0	907	0	0	0	9 872	0	9 872
20202	49 446	77 219	126 665	332 036	281 908	613 944	357 763	291 725	649 488	23 719	67 402	91 121
20209	0	0	0	14 192	82 780	96 972	14 192	82 780	96 972	0	0	0
30102	208 778	0	208 778	17 222 717	0	17 222 717	17 299 161	0	17 299 161	132 334	0	132 334
30110	31 917	295 792	327 709	181 647	1 969 713	2 151 360	183 385	2 011 898	2 195 283	30 179	253 607	283 786
30114	0	206 675	206 675	0	1 605 224	1 605 224	0	1 736 226	1 736 226	0	75 673	75 673
30202	58 711	0	58 711	0	0	0	2 846	0	2 846	55 865	0	55 865
30204	29 933	0	29 933	0	0	0	2 334	0	2 334	27 599	0	27 599
30215	1 185	3 377	4 562	0	174	174	0	211	211	1 185	3 340	4 525
30233	191 576	218	191 794	6 210 551	47 650	6 258 201	6 161 972	47 023	6 208 995	240 155	845	241 000
30413	1 468	0	1 468	1 503 437	0	1 503 437	1 504 126	0	1 504 126	779	0	779
30424	10 782	0	10 782	1 881 504	0	1 881 504	1 884 740	0	1 884 740	7 546	0	7 546
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	2 620 000	0	2 620 000	2 520 000	0	2 520 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45105	6 141	0	6 141	0	0	0	6 141	0	6 141	0	0	0
45106	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	387 095	0	387 095	569 504	0	569 504	583 101	0	583 101	373 498	0	373 498
45204	71 897	0	71 897	33 855	0	33 855	11 300	0	11 300	94 452	0	94 452
45205	8 000	0	8 000	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	8 000	0	8 000
45206	443 729	0	443 729	132 950	0	132 950	226 390	0	226 390	350 289	0	350 289
45207	813 164	0	813 164	97 332	0	97 332	26 611	0	26 611	883 885	0	883 885
45208	88 496	0	88 496	0	0	0	2 774	0	2 774	85 722	0	85 722
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	60 400	0	60 400	32 500	0	32 500	0	0	0	92 900	0	92 900
45505	404	0	404	200	0	200	68	0	68	536	0	536
45506	47 676	0	47 676	2 485	0	2 485	5 490	0	5 490	44 671	0	44 671
45507	368 569	0	368 569	87 750	0	87 750	23 186	0	23 186	433 133	0	433 133
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 524	0	102 524	95	0	95	112	0	112	102 507	0	102 507
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	57	0	57	21	0	21	21	0	21	57	0	57
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	175 099	175 099	0	9 165	9 165	0	10 931	10 931	0	173 333	173 333
47404	0	9 477	9 477	1 143 642	870 038	2 013 680	1 143 642	867 719	2 011 361	0	11 796	11 796
47408	0	0	0	1 115 679	9 306 004	10 421 683	1 115 679	9 306 004	10 421 683	0	0	0
47417	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
47423	179 813	0	179 813	93 367	107 967	201 334	93 406	107 967	201 373	179 774	0	179 774
47427	20 270	0	20 270	23 261	0	23 261	24 897	0	24 897	18 634	0	18 634
47901	225	0	225	4	0	4	0	0	0	229	0	229
50205	1 610 030	0	1 610 030	102 386	0	102 386	1 762	0	1 762	1 710 654	0	1 710 654
50207	530 812	0	530 812	3 776	0	3 776	2 581	0	2 581	532 007	0	532 007
50208	714 761	0	714 761	485 666	0	485 666	366 281	0	366 281	834 146	0	834 146
50211	0	653 592	653 592	0	107 436	107 436	0	67 863	67 863	0	693 165	693 165
50218	0	0	0	363 841	0	363 841	363 841	0	363 841	0	0	0
50221	43 910	0	43 910	20 757	0	20 757	18 760	0	18 760	45 907	0	45 907
60302	14 135	0	14 135	20	0	20	4 038	0	4 038	10 117	0	10 117
60306	0	0	0	133	0	133	114	0	114	19	0	19
60308	30	0	30	92	0	92	122	0	122	0	0	0
60312	30 146	0	30 146	20 183	0	20 183	20 186	0	20 186	30 143	0	30 143
60314	317	0	317	364	363	727	255	363	618	426	0	426
60323	833	0	833	30	0	30	30	0	30	833	0	833
60336	542	0	542	157	0	157	288	0	288	411	0	411
60401	27 487	0	27 487	720	0	720	0	0	0	28 207	0	28 207
60415	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60901	65 375	0	65 375	0	0	0	0	0	0	65 375	0	65 375
60906	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	919	0	919	4 120	0	4 120	4 216	0	4 216	823	0	823
61009	20	0	20	41	0	41	41	0	41	20	0	20
61210	0	0	0	22 807	0	22 807	22 807	0	22 807	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	503	0	503	203	0	203	1 710	0	1 710
61702	11 124	0	11 124	23 604	0	23 604	907	0	907	33 821	0	33 821
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	4 018	0	4 018	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	290 823	0	290 823	337 757	0	337 757	311	0	311	628 269	0	628 269
70608	83 557	0	83 557	155 694	0	155 694	0	0	0	239 251	0	239 251
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024
70706	3 473 154	0	3 473 154	35 456	0	35 456	3 508 610	0	3 508 610	0	0	0
70707	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
70708	1 798 871	0	1 798 871	0	0	0	1 798 871	0	1 798 871	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	20 057	0	20 057	4 018	0	4 018	24 075	0	24 075	0	0	0
70716	6 259	0	6 259	0	0	0	6 259	0	6 259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 520 479	1 421 449	13 941 928	35 666 648	14 388 480	50 055 128	40 122 976	14 530 768	54 653 744	8 064 151	1 279 161	9 343 312
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	43 910	0	43 910	18 760	0	18 760	20 757	0	20 757	45 907	0	45 907
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	239	0	239	328	0	328	301	0	301	212	0	212
30220	0	0	0	0	24 618	24 618	0	24 618	24 618	0	0	0
30226	58	0	58	1 329	0	1 329	1 518	0	1 518	247	0	247
30232	175 959	177	176 136	5 546 726	3 854	5 550 580	5 531 084	4 431	5 535 515	160 317	754	161 071
30601	403	0	403	743	0	743	473	0	473	133	0	133
31502	0	0	0	243 313	0	243 313	243 313	0	243 313	0	0	0
31503	0	0	0	97 944	0	97 944	97 944	0	97 944	0	0	0
407	1 859 171	472 255	2 331 426	11 992 281	1 321 840	13 314 121	11 822 027	1 357 183	13 179 210	1 688 917	507 598	2 196 515
408.1	2 144	0	2 144	42 124	0	42 124	43 746	0	43 746	3 766	0	3 766
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 498	173 104	174 602	4 916	764 049	768 965	7 430	621 149	628 579	4 012	30 204	34 216
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	114 876	90 933	205 809	523 855	524 945	1 048 800	549 139	478 505	1 027 644	140 160	44 493	184 653
40820	470	9 267	9 737	1 434	6 968	8 402	1 372	6 158	7 530	408	8 457	8 865
40821	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40903	0	0	0	2 618 063	0	2 618 063	2 618 063	0	2 618 063	0	0	0
40905	0	0	0	1 303	433	1 736	1 303	433	1 736	0	0	0
40907	130 293	0	130 293	177 439	68 618	246 057	174 125	68 618	242 743	126 979	0	126 979
40909	0	0	0	1 319	526	1 845	1 319	526	1 845	0	0	0
40910	0	0	0	636	436	1 072	636	436	1 072	0	0	0
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40912	0	0	0	1 780	678	2 458	1 780	678	2 458	0	0	0
40913	0	0	0	3 531	69	3 600	3 531	69	3 600	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	578 220	0	578 220	2 090 620	0	2 090 620	2 360 336	0	2 360 336	847 936	0	847 936
42103	65 000	0	65 000	39 000	0	39 000	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	118 000	0	118 000	1 318 000	0	1 318 000
42301	36	1 324	1 360	5	83	88	16	69	85	47	1 310	1 357
42303	560	0	560	30	0	30	2 380	0	2 380	2 910	0	2 910
42304	73 703	0	73 703	40 458	0	40 458	94 806	0	94 806	128 051	0	128 051
42305	106 112	0	106 112	42 768	0	42 768	29 444	0	29 444	92 788	0	92 788
42306	456 836	382 603	839 439	28 686	111 649	140 335	116 606	193 980	310 586	544 756	464 934	1 009 690
42307	8 261	39 404	47 665	0	2 458	2 458	5	2 024	2 029	8 266	38 970	47 236
42309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	32	0	32	9	0	9	13	0	13	36	0	36
42314	104	0	104	0	0	0	4	0	4	108	0	108
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42605	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
42606	1 270	182 866	184 136	0	74 781	74 781	7	9 477	9 484	1 277	117 562	118 839
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	55 527	0	55 527	11 642	0	11 642	39 364	0	39 364	83 249	0	83 249
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	10 288	0	10 288	491	0	491	17 217	0	17 217	27 014	0	27 014
45818	138 445	0	138 445	41	0	41	20	0	20	138 424	0	138 424
45918	825	0	825	2	0	2	2	0	2	825	0	825
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	549 645	0	549 645	549 645	0	549 645	0	0	0
47407	0	0	0	1 173 953	9 242 228	10 416 181	1 173 953	9 242 228	10 416 181	0	0	0
47411	0	0	0	4 547	636	5 183	4 547	636	5 183	0	0	0
47416	26	22	48	394	71	465	368	49	417	0	0	0
47422	156 878	0	156 878	323 580	0	323 580	315 307	0	315 307	148 605	0	148 605
47425	196 315	0	196 315	13 577	0	13 577	13 019	0	13 019	195 757	0	195 757
47426	29 509	0	29 509	7 595	0	7 595	15 065	0	15 065	36 979	0	36 979
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50220	2 636	0	2 636	7 836	0	7 836	10 157	0	10 157	4 957	0	4 957
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	500	0	500	0	0	0	72	0	72	572	0	572
60301	4 104	0	4 104	12 599	0	12 599	10 744	0	10 744	2 249	0	2 249
60305	14 837	0	14 837	47 723	0	47 723	55 733	0	55 733	22 847	0	22 847
60309	6 079	0	6 079	1 532	0	1 532	6 173	0	6 173	10 720	0	10 720
60311	10 978	0	10 978	28 482	0	28 482	45 877	0	45 877	28 373	0	28 373
60313	0	0	0	100	113	213	100	113	213	0	0	0
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	3 923	0	3 923	3 101	0	3 101	3 574	0	3 574	4 396	0	4 396
60335	4 427	0	4 427	12 683	0	12 683	13 602	0	13 602	5 346	0	5 346
60414	20 236	0	20 236	0	0	0	294	0	294	20 530	0	20 530
60903	25 308	0	25 308	0	0	0	1 076	0	1 076	26 384	0	26 384
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	297 896	0	297 896	172	0	172	299 815	0	299 815	597 539	0	597 539
70603	89 305	0	89 305	0	0	0	154 820	0	154 820	244 125	0	244 125
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	3 572 505	0	3 572 505	3 572 505	0	3 572 505	0	0	0	0	0	0
70702	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
70703	1 793 718	0	1 793 718	1 793 718	0	1 793 718	0	0	0	0	0	0
70705	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345	0	0	0
70801	0	0	0	5 332 076	0	5 332 076	5 381 345	0	5 381 345	49 269	0	49 269
Итого по пассиву (баланс)	12 589 966	1 351 962	13 941 928	36 437 211	12 149 054	48 586 265	31 976 269	12 011 380	43 987 649	8 129 024	1 214 288	9 343 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	2 982	0	2 982	32 122	0	32 122	4 923	0	4 923	30 181	0	30 181
90902	161 326	0	161 326	337	0	337	377	0	377	161 286	0	161 286
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 800 823	0	5 800 823	299	0	299	420	0	420	5 800 702	0	5 800 702
91604	15 902	0	15 902	1 022	0	1 022	459	0	459	16 465	0	16 465
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 270 578	0	3 270 578	697 585	0	697 585	784 024	0	784 024	3 184 139	0	3 184 139
Итого по активу (баланс)	9 263 428	0	9 263 428	731 453	0	731 453	790 296	0	790 296	9 204 585	0	9 204 585
Пассив
91311	58 597	0	58 597	0	0	0	0	0	0	58 597	0	58 597
91312	2 488 335	0	2 488 335	899	0	899	0	0	0	2 487 436	0	2 487 436
91316	127 301	0	127 301	78 333	0	78 333	0	0	0	48 968	0	48 968
91317	316 719	0	316 719	704 792	0	704 792	697 585	0	697 585	309 512	0	309 512
91507	278 170	0	278 170	0	0	0	0	0	0	278 170	0	278 170
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	5 992 850	0	5 992 850	6 030	0	6 030	33 626	0	33 626	6 020 446	0	6 020 446
Итого по пассиву (баланс)	9 263 428	0	9 263 428	790 054	0	790 054	731 211	0	731 211	9 204 585	0	9 204 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	248 078	248 078	11 414	4 191 272	4 202 686	11 414	4 234 858	4 246 272	0	204 492	204 492
94101	0	0	0	86 494	73 407	159 901	86 494	73 407	159 901	0	0	0
99996	246 904	0	246 904	4 363 168	0	4 363 168	4 404 092	0	4 404 092	205 980	0	205 980
Итого по активу (баланс)	246 904	248 078	494 982	4 461 076	4 264 679	8 725 755	4 502 000	4 308 265	8 810 265	205 980	204 492	410 472
Пассив
96901	0	246 905	246 905	171 395	4 232 697	4 404 092	171 395	4 191 772	4 363 167	0	205 980	205 980
99997	248 077	0	248 077	4 406 173	0	4 406 173	4 362 588	0	4 362 588	204 492	0	204 492
Итого по пассиву (баланс)	248 077	246 905	494 982	4 577 568	4 232 697	8 810 265	4 533 983	4 191 772	8 725 755	204 492	205 980	410 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?