Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 338	0	2 338	11 576	0	11 576	9 275	0	9 275	4 639	0	4 639
10901	62 175	0	62 175	1	0	1	0	0	0	62 176	0	62 176
20202	51 255	4 702	55 957	172 666	48 098	220 764	166 350	49 545	215 895	57 571	3 255	60 826
20208	5 850	0	5 850	20 783	0	20 783	20 551	0	20 551	6 082	0	6 082
20209	0	0	0	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	0	0	0
30102	81 175	0	81 175	767 987	0	767 987	666 757	0	666 757	182 405	0	182 405
30110	6 875	5 379	12 254	43 306	60 504	103 810	42 528	64 777	107 305	7 653	1 106	8 759
30202	9 409	0	9 409	162	0	162	0	0	0	9 571	0	9 571
30204	1 522	0	1 522	455	0	455	0	0	0	1 977	0	1 977
30233	0	0	0	1 652	303	1 955	1 652	303	1 955	0	0	0
30302	140 071	512	140 583	17 311	269	17 580	15 036	324	15 360	142 346	457	142 803
30306	29 725	4 958	34 683	24 000	193	24 193	32 000	255	32 255	21 725	4 896	26 621
30413	0	0	0	449 008	0	449 008	449 008	0	449 008	0	0	0
30424	1 526	0	1 526	9 983 271	533 439	10 516 710	9 982 542	533 261	10 515 803	2 255	178	2 433
30425	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
32201	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
32202	20 662	0	20 662	455 862	0	455 862	446 979	0	446 979	29 545	0	29 545
32203	0	0	0	168 235	0	168 235	168 235	0	168 235	0	0	0
45107	9 066	0	9 066	0	0	0	403	0	403	8 663	0	8 663
45201	0	0	0	5 560	0	5 560	0	0	0	5 560	0	5 560
45204	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000
45205	10 967	0	10 967	6 205	0	6 205	3 525	0	3 525	13 647	0	13 647
45206	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	3 298	0	3 298	20 202	0	20 202
45207	50 548	0	50 548	0	0	0	1 350	0	1 350	49 198	0	49 198
45208	93 692	0	93 692	0	0	0	984	0	984	92 708	0	92 708
45504	1 339	0	1 339	0	0	0	453	0	453	886	0	886
45505	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45506	8 850	0	8 850	0	0	0	524	0	524	8 326	0	8 326
45507	341 166	0	341 166	6 490	0	6 490	11 967	0	11 967	335 689	0	335 689
45706	10 821	0	10 821	0	0	0	21	0	21	10 800	0	10 800
45815	4 356	0	4 356	927	0	927	393	0	393	4 890	0	4 890
45915	417	0	417	329	0	329	271	0	271	475	0	475
47404	0	12 868	12 868	10 420 373	1 831 298	12 251 671	10 420 373	1 827 595	12 247 968	0	16 571	16 571
47408	0	0	0	3 001 222	1 458 378	4 459 600	3 001 222	1 458 378	4 459 600	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	344	0	344	38	1 158	1 196	26	1 158	1 184	356	0	356
47427	0	0	0	6 200	0	6 200	6 176	0	6 176	24	0	24
50205	22 499	0	22 499	7 688 979	533 087	8 222 066	7 546 637	533 087	8 079 724	164 841	0	164 841
50211	0	103 317	103 317	0	47 100	47 100	0	52 721	52 721	0	97 696	97 696
50214	557 281	0	557 281	666 798	0	666 798	973 309	0	973 309	250 770	0	250 770
50218	262 042	0	262 042	7 599 134	522 260	8 121 394	7 462 854	456 361	7 919 215	398 322	65 899	464 221
50221	1 006	0	1 006	7 194	0	7 194	5 912	0	5 912	2 288	0	2 288
50706	121 376	0	121 376	657 487	0	657 487	630 778	0	630 778	148 085	0	148 085
50708	0	0	0	0	22 773	22 773	0	1 232	1 232	0	21 541	21 541
50718	39 458	0	39 458	467 477	0	467 477	506 935	0	506 935	0	0	0
50721	14 078	0	14 078	9 674	0	9 674	6 128	0	6 128	17 624	0	17 624
60302	1 396	0	1 396	282	0	282	119	0	119	1 559	0	1 559
60306	2	0	2	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	2	0	2
60308	102	0	102	120	0	120	197	0	197	25	0	25
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	6 402	0	6 402	2 777	0	2 777	756	0	756	8 423	0	8 423
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	79	0	79	107	0	107	108	0	108	78	0	78
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 680 167	0	1 680 167	1 680 167	0	1 680 167	0	0	0
61214	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
61403	290	0	290	0	0	0	6	0	6	284	0	284
61702	220	0	220	0	0	0	156	0	156	64	0	64
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 796	0	2 796	1	0	1	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	96 903	0	96 903	0	0	0	0	0	0	96 903	0	96 903
70606	43 730	0	43 730	40 319	0	40 319	0	0	0	84 049	0	84 049
70608	10 968	0	10 968	18 144	0	18 144	0	0	0	29 112	0	29 112
70611	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
70706	678 851	0	678 851	233	0	233	0	0	0	679 084	0	679 084
70708	343 438	0	343 438	0	0	0	0	0	0	343 438	0	343 438
70711	7 050	0	7 050	1	0	1	0	0	0	7 051	0	7 051
70716	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	3 288 714	132 580	3 421 294	44 481 086	5 058 904	49 539 990	44 341 037	4 979 050	49 320 087	3 428 763	212 434	3 641 197
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	15 084	0	15 084	12 041	0	12 041	16 868	0	16 868	19 911	0	19 911
10614	34 000	0	34 000	0	0	0	5 500	0	5 500	39 500	0	39 500
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	36 396	36 396	0	36 396	36 396	0	0	0
30232	829	0	829	20 613	291	20 904	20 558	291	20 849	774	0	774
30301	140 071	512	140 583	15 036	324	15 360	17 311	269	17 580	142 346	457	142 803
30305	29 725	4 958	34 683	32 000	255	32 255	24 000	193	24 193	21 725	4 896	26 621
30601	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
31502	305 582	0	305 582	6 211 157	241 076	6 452 233	6 310 531	301 440	6 611 971	404 956	60 364	465 320
31503	0	0	0	1 756 218	173 581	1 929 799	1 756 218	173 581	1 929 799	0	0	0
407	152 532	74 183	226 715	460 514	86 758	547 272	404 498	40 300	444 798	96 516	27 725	124 241
408.1	2 914	139	3 053	52 271	7	52 278	152 444	5	152 449	103 087	137	103 224
40817	13 283	1 687	14 970	231 546	576	232 122	232 624	567	233 191	14 361	1 678	16 039
40820	80	0	80	163	0	163	167	3	170	84	3	87
40901	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265
40905	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40909	0	0	0	109	156	265	109	156	265	0	0	0
40910	0	0	0	91	146	237	91	146	237	0	0	0
40911	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
40912	0	0	0	127	234	361	127	234	361	0	0	0
40913	0	0	0	25	55	80	25	55	80	0	0	0
42301	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
42304	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42305	30 338	6 316	36 654	7 719	1 444	9 163	4 014	262	4 276	26 633	5 134	31 767
42306	930 619	41 305	971 924	42 422	4 310	46 732	55 169	2 448	57 617	943 366	39 443	982 809
42307	109 926	3 882	113 808	15 844	215	16 059	7 553	172	7 725	101 635	3 839	105 474
42606	7 903	0	7 903	205	0	205	56	0	56	7 754	0	7 754
42607	1 374	1 013	2 387	0	63	63	11	52	63	1 385	1 002	2 387
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
45215	21 800	0	21 800	1 078	0	1 078	686	0	686	21 408	0	21 408
45515	28 788	0	28 788	1 978	0	1 978	596	0	596	27 406	0	27 406
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	4 114	0	4 114	250	0	250	824	0	824	4 688	0	4 688
45918	142	0	142	29	0	29	68	0	68	181	0	181
47403	0	0	0	9 227 088	533 439	9 760 527	9 227 088	533 439	9 760 527	0	0	0
47407	0	0	0	2 986 600	1 473 345	4 459 945	2 986 600	1 473 345	4 459 945	0	0	0
47411	3 672	29	3 701	7 761	66	7 827	7 002	58	7 060	2 913	21	2 934
47416	18	0	18	1 085	0	1 085	1 520	0	1 520	453	0	453
47422	228	0	228	224	0	224	296	0	296	300	0	300
47425	6 343	0	6 343	475	0	475	437	0	437	6 305	0	6 305
47426	702	0	702	2 181	58	2 239	2 815	58	2 873	1 336	0	1 336
50220	197	0	197	1 714	0	1 714	3 114	0	3 114	1 597	0	1 597
50720	2 141	0	2 141	7 561	0	7 561	8 463	0	8 463	3 043	0	3 043
60301	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
60305	5 256	0	5 256	8 563	0	8 563	7 668	0	7 668	4 361	0	4 361
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
60311	32	0	32	377	0	377	376	0	376	31	0	31
60322	0	0	0	0	0	0	6 933	0	6 933	6 933	0	6 933
60324	340	0	340	5	0	5	21	0	21	356	0	356
60335	1 096	0	1 096	2 627	0	2 627	2 483	0	2 483	952	0	952
60414	3 263	0	3 263	0	0	0	64	0	64	3 327	0	3 327
60903	3 455	0	3 455	0	0	0	32	0	32	3 487	0	3 487
61909	370	0	370	0	0	0	65	0	65	435	0	435
61912	2 987	0	2 987	6	0	6	0	0	0	2 981	0	2 981
62002	17 618	0	17 618	0	0	0	0	0	0	17 618	0	17 618
70601	28 089	0	28 089	0	0	0	32 056	0	32 056	60 145	0	60 145
70603	10 022	0	10 022	0	0	0	17 587	0	17 587	27 609	0	27 609
70701	627 100	0	627 100	0	0	0	0	0	0	627 100	0	627 100
70703	340 651	0	340 651	0	0	0	0	0	0	340 651	0	340 651
Итого по пассиву (баланс)	3 287 270	134 024	3 421 294	21 111 407	2 552 795	23 664 202	21 320 635	2 563 470	23 884 105	3 496 498	144 699	3 641 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 824	0	1 824	920	0	920	953	0	953	1 791	0	1 791
90902	42 669	0	42 669	32 219	0	32 219	4 123	0	4 123	70 765	0	70 765
90907	0	0	0	2 265	0	2 265	0	0	0	2 265	0	2 265
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	921 544	0	921 544	11 722	0	11 722	121	0	121	933 145	0	933 145
91604	627	0	627	507	0	507	305	0	305	829	0	829
91704	0	2 252	2 252	0	115	115	0	140	140	0	2 227	2 227
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 097 088	0	1 097 088	883 336	0	883 336	885 830	0	885 830	1 094 594	0	1 094 594
Итого по активу (баланс)	2 063 848	2 252	2 066 100	930 969	115	931 084	891 332	140	891 472	2 103 485	2 227	2 105 712
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91311	208 771	0	208 771	6 399	0	6 399	1 509	0	1 509	203 881	0	203 881
91312	708 239	0	708 239	9 337	0	9 337	17 720	0	17 720	716 622	0	716 622
91314	0	0	0	845 712	0	845 712	845 712	0	845 712	0	0	0
91317	93 793	0	93 793	23 766	0	23 766	17 779	0	17 779	87 806	0	87 806
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	0	0	0	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	969 012	0	969 012	5 397	0	5 397	47 503	0	47 503	1 011 118	0	1 011 118
Итого по пассиву (баланс)	2 066 100	0	2 066 100	891 228	0	891 228	930 840	0	930 840	2 105 712	0	2 105 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 328	48 905	182 233	1 444 425	524 656	1 969 081	1 504 651	546 097	2 050 748	73 102	27 464	100 566
93902	0	0	0	0	85 322	85 322	0	0	0	0	85 322	85 322
94101	0	0	0	988 654	123 274	1 111 928	983 269	123 274	1 106 543	5 385	0	5 385
94102	0	0	0	0	21 652	21 652	0	21 652	21 652	0	0	0
99996	182 445	0	182 445	3 188 387	0	3 188 387	3 180 686	0	3 180 686	190 146	0	190 146
Итого по активу (баланс)	315 773	48 905	364 678	5 621 466	754 904	6 376 370	5 668 606	691 023	6 359 629	268 633	112 786	381 419
Пассив
96901	49 160	28 146	77 306	1 468 250	939 796	2 408 046	1 452 015	984 023	2 436 038	32 925	72 373	105 298
96902	0	0	0	0	22 140	22 140	0	22 140	22 140	0	0	0
97101	105 139	0	105 139	690 448	60 053	750 501	585 309	60 053	645 362	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	84 848	84 848	0	84 848	84 848
99997	182 233	0	182 233	3 178 942	0	3 178 942	3 187 982	0	3 187 982	191 273	0	191 273
Итого по пассиву (баланс)	336 532	28 146	364 678	5 337 640	1 021 989	6 359 629	5 225 306	1 151 064	6 376 370	224 198	157 221	381 419

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?