Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
20202	3 764	3 377	7 141	31 664	1 202	32 866	31 347	354	31 701	4 081	4 225	8 306
30102	41 014	0	41 014	7 365 101	0	7 365 101	7 358 722	0	7 358 722	47 393	0	47 393
30110	5	235 481	235 486	0	53 589	53 589	0	105 120	105 120	5	183 950	183 955
30202	2 106	0	2 106	838	0	838	0	0	0	2 944	0	2 944
30204	1 721	0	1 721	0	0	0	139	0	139	1 582	0	1 582
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	380 000	0	380 000	5 521 000	0	5 521 000	5 601 000	0	5 601 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 463 000	0	1 463 000	1 463 000	0	1 463 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	19 971	0	19 971	0	0	0	201	0	201	19 770	0	19 770
45208	2 050	0	2 050	0	0	0	50	0	50	2 000	0	2 000
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	320	577	897	0	21	21	0	28	28	320	570	890
45506	77 595	17 177	94 772	0	607	607	100	825	925	77 495	16 959	94 454
45507	158 380	3 181	161 561	0	163	163	219	199	418	158 161	3 145	161 306
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 041	31 518	0	319	319	0	434	434	22 477	8 926	31 403
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	302	5 191	0	11	11	0	15	15	4 889	298	5 187
47408	0	11 258	11 258	151 361	106 828	258 189	151 361	112 519	263 880	0	5 567	5 567
47415	1 904	0	1 904	200	0	200	170	0	170	1 934	0	1 934
47423	27	0	27	138	0	138	132	0	132	33	0	33
47427	89	63	152	1 478	114	1 592	1 507	127	1 634	60	50	110
52503	0	982	982	0	47	47	0	86	86	0	943	943
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
60308	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	757	0	757	841	0	841	556	0	556	1 042	0	1 042
60323	1 968	404	2 372	34	14	48	13	29	42	1 989	389	2 378
60336	512	0	512	17	0	17	17	0	17	512	0	512
60401	252 899	0	252 899	0	0	0	0	0	0	252 899	0	252 899
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	53	0	53	45	0	45	36	0	36	62	0	62
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61403	433	0	433	0	0	0	143	0	143	290	0	290
61702	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
70606	5 591	0	5 591	3 249	0	3 249	4	0	4	8 836	0	8 836
70608	11 374	0	11 374	16 896	0	16 896	0	0	0	28 270	0	28 270
70706	701 627	0	701 627	0	0	0	0	0	0	701 627	0	701 627
70708	300 627	0	300 627	0	0	0	0	0	0	300 627	0	300 627
70711	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70716	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	2 088 662	281 843	2 370 505	14 557 224	162 915	14 720 139	14 610 079	219 736	14 829 815	2 035 807	225 022	2 260 829
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 269	0	224 269	0	0	0	0	0	0	224 269	0	224 269
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	358	0	358	746	0	746	803	0	803	415	0	415
407	298 538	18 189	316 727	335 838	25 418	361 256	233 744	18 039	251 783	196 444	10 810	207 254
408.1	6 838	0	6 838	15 006	0	15 006	16 433	0	16 433	8 265	0	8 265
40817	18 988	62 716	81 704	97 263	65 249	162 512	79 173	63 068	142 241	898	60 535	61 433
42301	642	787	1 429	1 869	136	2 005	1 854	128	1 982	627	779	1 406
42304	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	47 904	30 447	78 351	1 300	1 788	3 088	0	1 439	1 439	46 604	30 098	76 702
42307	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42311	14	0	14	21	0	21	21	0	21	14	0	14
42312	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	7	0	7	0	0	0	35	0	35
42314	294	0	294	49	0	49	0	0	0	245	0	245
42315	35	0	35	0	0	0	35	0	35	70	0	70
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 214	0	9 214	67	0	67	0	0	0	9 147	0	9 147
45415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45515	90 316	0	90 316	99	0	99	0	0	0	90 217	0	90 217
45818	34 518	0	34 518	115	0	115	0	0	0	34 403	0	34 403
45918	5 244	0	5 244	4	0	4	0	0	0	5 240	0	5 240
47405	0	0	0	67 311	72 146	139 457	67 311	72 146	139 457	0	0	0
47407	0	0	0	106 830	151 380	258 210	106 830	151 380	258 210	0	0	0
47411	2 465	372	2 837	127	114	241	354	55	409	2 692	313	3 005
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
47425	57	0	57	41	0	41	37	0	37	53	0	53
52306	0	32 788	32 788	0	1 865	1 865	0	1 484	1 484	0	32 407	32 407
60301	395	0	395	303	0	303	210	0	210	302	0	302
60305	2 054	0	2 054	1 532	0	1 532	1 468	0	1 468	1 990	0	1 990
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	230	0	230	300	0	300	102	0	102	32	0	32
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 440	0	2 440	58	0	58	34	0	34	2 416	0	2 416
60335	621	0	621	453	0	453	433	0	433	601	0	601
60414	51 281	0	51 281	0	0	0	209	0	209	51 490	0	51 490
60903	171	0	171	0	0	0	9	0	9	180	0	180
61701	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
70601	28 651	0	28 651	0	0	0	6 898	0	6 898	35 549	0	35 549
70603	8 124	0	8 124	0	0	0	14 506	0	14 506	22 630	0	22 630
70701	757 008	0	757 008	0	0	0	0	0	0	757 008	0	757 008
70703	253 852	0	253 852	0	0	0	0	0	0	253 852	0	253 852
Итого по пассиву (баланс)	2 225 206	145 299	2 370 505	630 367	318 096	948 463	531 048	307 739	838 787	2 125 887	134 942	2 260 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	211	0	211	211	0	211	5	0	5
90902	7 804	0	7 804	165	0	165	2 250	0	2 250	5 719	0	5 719
91414	127 672	33 394	161 066	0	1 179	1 179	0	1 603	1 603	127 672	32 970	160 642
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	19 424	3 749	23 173	2 780	241	3 021	1 238	179	1 417	20 966	3 811	24 777
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	483 404	0	483 404	699	0	699	699	0	699	483 404	0	483 404
Итого по активу (баланс)	647 968	37 143	685 111	3 855	1 420	5 275	4 398	1 782	6 180	647 425	36 781	684 206
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91312	483 383	0	483 383	0	0	0	0	0	0	483 383	0	483 383
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	201 707	0	201 707	5 482	0	5 482	4 577	0	4 577	200 802	0	200 802
Итого по пассиву (баланс)	685 111	0	685 111	6 181	0	6 181	5 276	0	5 276	684 206	0	684 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 501	0	35 501	89 439	35 030	124 469	124 940	35 030	159 970	0	0	0
99996	35 463	0	35 463	123 397	0	123 397	158 860	0	158 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 964	0	70 964	212 836	35 030	247 866	283 800	35 030	318 830	0	0	0
Пассив
96901	0	35 464	35 464	34 665	124 195	158 860	34 665	88 731	123 396	0	0	0
99997	35 500	0	35 500	159 969	0	159 969	124 469	0	124 469	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 500	35 464	70 964	194 634	124 195	318 829	159 134	88 731	247 865	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?