Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 426	0	1 426	1 312	0	1 312	0	0	0	2 738	0	2 738
20202	50 995	305 237	356 232	83 463	166 250	249 713	83 281	132 316	215 597	51 177	339 171	390 348
20209	0	0	0	58 325	13 380	71 705	58 325	13 380	71 705	0	0	0
30102	711 146	0	711 146	134 664 838	0	134 664 838	134 060 476	0	134 060 476	1 315 508	0	1 315 508
30110	10	29 886	29 896	0	16 767 325	16 767 325	0	16 752 554	16 752 554	10	44 657	44 667
30114	0	9 562 132	9 562 132	0	179 879 136	179 879 136	0	182 577 446	182 577 446	0	6 863 822	6 863 822
30202	80 427	0	80 427	0	0	0	215	0	215	80 212	0	80 212
30204	194 407	0	194 407	0	0	0	16 304	0	16 304	178 103	0	178 103
30213	50 090	0	50 090	0	0	0	0	0	0	50 090	0	50 090
30221	0	56 291	56 291	0	336 939	336 939	0	281 609	281 609	0	111 621	111 621
30302	393 568	37 787 370	38 180 938	8 095	4 408 958	4 417 053	0	2 373 137	2 373 137	401 663	39 823 191	40 224 854
30306	4 502 366	34 135 960	38 638 326	88 396 674	3 758 278	92 154 952	200 000	2 187 611	2 387 611	92 699 040	35 706 627	128 405 667
30424	1	0	1	20 312 266	0	20 312 266	20 311 391	0	20 311 391	876	0	876
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	3 200 000	0	3 200 000	37 200 000	0	37 200 000	36 900 000	0	36 900 000	3 500 000	0	3 500 000
31903	8 800 000	0	8 800 000	47 100 000	0	47 100 000	47 350 000	0	47 350 000	8 550 000	0	8 550 000
32102	0	0	0	0	1 151 324	1 151 324	0	886 506	886 506	0	264 818	264 818
32104	50 000	0	50 000	110 000	1 075 754	1 185 754	50 000	457 847	507 847	110 000	617 907	727 907
32105	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32107	0	88 756	88 756	0	4 379	4 379	0	4 862	4 862	0	88 273	88 273
32302	0	197 020	197 020	0	3 823 038	3 823 038	0	3 819 640	3 819 640	0	200 418	200 418
32306	0	1 242 577	1 242 577	0	61 300	61 300	0	68 062	68 062	0	1 235 815	1 235 815
44508	1 085 155	0	1 085 155	0	0	0	4 900	0	4 900	1 080 255	0	1 080 255
45206	800 000	0	800 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
45207	1 279 020	1 125 828	2 404 848	252 641	57 832	310 473	0	70 226	70 226	1 531 661	1 113 434	2 645 095
45208	155 417	1 913 908	2 069 325	0	665 922	665 922	1 000	130 275	131 275	154 417	2 449 555	2 603 972
45506	65	0	65	0	0	0	18	0	18	47	0	47
45507	5 589	0	5 589	0	0	0	89	0	89	5 500	0	5 500
47101	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
47404	0	916 173	916 173	0	24 747 745	24 747 745	0	25 152 167	25 152 167	0	511 751	511 751
47408	0	0	0	68 526 247	67 678 713	136 204 960	68 526 247	67 678 713	136 204 960	0	0	0
47417	0	18	18	0	107	107	0	112	112	0	13	13
47423	89	92	181	165	92 939	93 104	62	93 027	93 089	192	4	196
47427	614	23 346	23 960	83 688	20 876	104 564	83 906	22 170	106 076	396	22 052	22 448
47431	0	673 385	673 385	0	271 414	271 414	0	124 766	124 766	0	820 033	820 033
47801	9 930	0	9 930	21	0	21	128	0	128	9 823	0	9 823
47802	0	2 082 782	2 082 782	0	106 989	106 989	0	129 918	129 918	0	2 059 853	2 059 853
50205	746 369	0	746 369	4 544	0	4 544	0	0	0	750 913	0	750 913
50221	13 166	0	13 166	3 356	0	3 356	3	0	3	16 519	0	16 519
60302	3 146	0	3 146	28 372	0	28 372	0	0	0	31 518	0	31 518
60306	112	0	112	1 460	0	1 460	1 521	0	1 521	51	0	51
60308	165	0	165	377	0	377	472	0	472	70	0	70
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	337 815	0	337 815	10 126	0	10 126	12 172	0	12 172	335 769	0	335 769
60314	1 657	603	2 260	0	169	169	707	169	876	950	603	1 553
60323	4 645	1	4 646	9	1	10	98	0	98	4 556	2	4 558
60336	1 949	0	1 949	1 005	0	1 005	249	0	249	2 705	0	2 705
60401	799 789	0	799 789	2 364	0	2 364	0	0	0	802 153	0	802 153
60415	2 364	0	2 364	0	0	0	2 364	0	2 364	0	0	0
60901	80 332	0	80 332	3 674	0	3 674	0	0	0	84 006	0	84 006
60906	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
61002	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
61008	2 510	0	2 510	366	0	366	367	0	367	2 509	0	2 509
61009	59	0	59	369	0	369	324	0	324	104	0	104
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	741	0	741	909	0	909	168	0	168	1 482	0	1 482
61702	93 004	0	93 004	8 028	0	8 028	0	0	0	101 032	0	101 032
70606	285 690	0	285 690	669 276	0	669 276	1	0	1	954 965	0	954 965
70608	4 893 262	0	4 893 262	10 318 895	0	10 318 895	0	0	0	15 212 157	0	15 212 157
70611	23 702	0	23 702	24 338	0	24 338	0	0	0	48 040	0	48 040
70706	6 093 408	0	6 093 408	15 466	0	15 466	6 108 874	0	6 108 874	0	0	0
70708	102 397 101	0	102 397 101	0	0	0	102 397 101	0	102 397 101	0	0	0
70711	271 593	0	271 593	0	0	0	271 593	0	271 593	0	0	0
70716	31 057	0	31 057	0	0	0	31 057	0	31 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	137 584 826	90 141 365	227 726 191	407 894 476	305 088 768	712 983 244	416 897 220	302 956 513	719 853 733	128 582 082	92 273 620	220 855 702
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	13 166	0	13 166	3	0	3	3 356	0	3 356	16 519	0	16 519
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	2 448 850	2 448 850	0	189 882 951	189 882 951	0	192 437 724	192 437 724	0	5 003 623	5 003 623
30111	1 077 798	92 898	1 170 696	14 810 130	506 712	15 316 842	14 394 427	491 338	14 885 765	662 095	77 524	739 619
30220	0	143 964	143 964	0	2 376 484	2 376 484	0	2 603 297	2 603 297	0	370 777	370 777
30222	0	89	89	0	94 541	94 541	0	99 704	99 704	0	5 252	5 252
30236	0	0	0	0	173 797	173 797	0	173 797	173 797	0	0	0
30301	393 568	37 787 370	38 180 938	0	2 373 136	2 373 136	8 095	4 408 957	4 417 052	401 663	39 823 191	40 224 854
30305	4 502 366	34 135 960	38 638 326	200 000	2 187 398	2 387 398	88 396 673	3 758 066	92 154 739	92 699 039	35 706 628	128 405 667
31302	0	0	0	0	182 333	182 333	0	182 333	182 333	0	0	0
31303	0	0	0	0	185 034	185 034	0	185 034	185 034	0	0	0
31304	0	355 022	355 022	0	366 744	366 744	0	188 267	188 267	0	176 545	176 545
31307	0	31 109	31 109	0	1 704	1 704	0	1 535	1 535	0	30 940	30 940
31402	0	1 508 844	1 508 844	0	2 501 665	2 501 665	0	992 821	992 821	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 231 358	3 231 358	0	3 231 358	3 231 358	0	0	0
31409	0	2 251 656	2 251 656	0	140 452	140 452	0	115 664	115 664	0	2 226 868	2 226 868
31506	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	1 778	1 628	3 406	11 375	206	11 581	22 527	76	22 603	12 930	1 498	14 428
407	2 385 421	6 032 864	8 418 285	28 387 015	22 573 769	50 960 784	28 639 593	17 855 430	46 495 023	2 637 999	1 314 525	3 952 524
408.1	1 449	102	1 551	9 280	8 235	17 515	9 295	8 136	17 431	1 464	3	1 467
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	811 860	6 874 528	7 686 388	2 860 900	3 518 194	6 379 094	2 727 476	1 257 270	3 984 746	678 436	4 613 604	5 292 040
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 565	41 322	55 887	17 562	30 213	47 775	17 874	32 504	50 378	14 877	43 613	58 490
40820	105 258	569 897	675 155	106 577	244 685	351 262	72 386	230 274	302 660	71 067	555 486	626 553
40821	40 501	0	40 501	55 000	0	55 000	38 334	0	38 334	23 835	0	23 835
40901	0	24 313	24 313	0	1 332	1 332	0	1 200	1 200	0	24 181	24 181
42102	324 000	0	324 000	324 000	3 503	327 503	3 736 040	87 010	3 823 050	3 736 040	83 507	3 819 547
42103	942 817	0	942 817	942 817	3 503	946 320	300 000	87 010	387 010	300 000	83 507	383 507
42104	0	450 331	450 331	0	31 274	31 274	0	81 988	81 988	0	501 045	501 045
42105	0	28 709	28 709	0	1 791	1 791	0	1 475	1 475	0	28 393	28 393
42301	2	1 786	1 788	0	111	111	0	92	92	2	1 767	1 769
42303	3 180	83 303	86 483	0	6 722	6 722	29	4 142	4 171	3 209	80 723	83 932
42304	9 152	131 566	140 718	1 942	9 024	10 966	331	7 973	8 304	7 541	130 515	138 056
42305	15 235	357 505	372 740	39	29 506	29 545	0	19 928	19 928	15 196	347 927	363 123
42306	1 000	40 032	41 032	0	2 460	2 460	1 878	12 638	14 516	2 878	50 210	53 088
42502	0	0	0	0	72 042	72 042	0	1 846 319	1 846 319	0	1 774 277	1 774 277
42503	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000
42505	0	26 627	26 627	0	1 459	1 459	0	1 314	1 314	0	26 482	26 482
42601	11	28 789	28 800	0	1 796	1 796	0	1 479	1 479	11	28 472	28 483
42603	23 745	363 795	387 540	6 940	24 921	31 861	522	18 857	19 379	17 327	357 731	375 058
42604	40 038	134 058	174 096	1 366	15 812	17 178	302	15 047	15 349	38 974	133 293	172 267
42605	42 208	382 617	424 825	350	49 607	49 957	167	32 161	32 328	42 025	365 171	407 196
42606	5 530	45 511	51 041	0	4 462	4 462	0	12 994	12 994	5 530	54 043	59 573
43803	107 400	0	107 400	0	0	0	140 000	0	140 000	247 400	0	247 400
43804	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	10 852	0	10 852	49	0	49	0	0	0	10 803	0	10 803
45215	510 323	0	510 323	165 520	0	165 520	125 352	0	125 352	470 155	0	470 155
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	64 697 281	71 379 669	136 076 950	64 697 281	71 379 669	136 076 950	0	0	0
47411	2 704	9 012	11 716	350	1 916	2 266	608	1 991	2 599	2 962	9 087	12 049
47416	1 086	5 709	6 795	17 966	122 074	140 040	16 932	125 978	142 910	52	9 613	9 665
47422	153	2 137	2 290	13 088	87 997	101 085	13 206	87 973	101 179	271	2 113	2 384
47425	72 377	0	72 377	231 477	0	231 477	256 863	0	256 863	97 763	0	97 763
47426	10 604	31 498	42 102	14 532	33 880	48 412	12 809	12 753	25 562	8 881	10 371	19 252
47804	13 938	0	13 938	236	0	236	89	0	89	13 791	0	13 791
60301	743	7	750	26 880	7	26 887	27 430	4	27 434	1 293	4	1 297
60305	21 991	0	21 991	19 935	0	19 935	31 170	0	31 170	33 226	0	33 226
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60311	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
60313	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60322	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
60324	174 288	0	174 288	3 523	0	3 523	1 893	0	1 893	172 658	0	172 658
60335	2 927	0	2 927	3 772	0	3 772	6 329	0	6 329	5 484	0	5 484
60349	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	141 936	0	141 936	0	0	0	1 267	0	1 267	143 203	0	143 203
60903	618	0	618	0	0	0	596	0	596	1 214	0	1 214
61701	1 426	0	1 426	0	0	0	1 312	0	1 312	2 738	0	2 738
70601	357 272	0	357 272	0	0	0	857 001	0	857 001	1 214 273	0	1 214 273
70603	4 908 154	0	4 908 154	0	0	0	10 242 677	0	10 242 677	15 150 831	0	15 150 831
70701	6 815 827	0	6 815 827	6 816 250	0	6 816 250	423	0	423	0	0	0
70703	102 741 496	0	102 741 496	102 741 496	0	102 741 496	0	0	0	0	0	0
70715	27 230	0	27 230	35 258	0	35 258	8 028	0	8 028	0	0	0
70801	0	0	0	108 780 252	0	108 780 252	109 593 001	0	109 593 001	812 749	0	812 749
Итого по пассиву (баланс)	133 302 783	94 423 408	227 726 191	331 910 783	302 464 663	634 375 446	325 411 193	302 093 764	627 504 957	126 803 193	94 052 509	220 855 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 011	0	30 011	2 034	0	2 034	2 053	0	2 053	29 992	0	29 992
90902	320 054	2	320 056	28 618	0	28 618	20 596	0	20 596	328 076	2	328 078
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	307 709	307 709	0	307 709	307 709	0	0	0
91220	0	185 698	185 698	0	314 749	314 749	0	342 295	342 295	0	158 152	158 152
91414	6 979 676	7 757 349	14 737 025	1 000 000	394 303	1 394 303	600 000	480 140	1 080 140	7 379 676	7 671 512	15 051 188
91418	9 761	2 082 782	2 092 543	0	106 989	106 989	105	129 918	130 023	9 656	2 059 853	2 069 509
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	725	725	0	335	335	0	191	191	0	869	869
91604	4	0	4	7 429	5 552	12 981	7 422	5 552	12 974	11	0	11
99998	2 996 420	0	2 996 420	1 484 781	0	1 484 781	651 442	0	651 442	3 829 759	0	3 829 759
Итого по активу (баланс)	10 357 685	10 026 556	20 384 241	2 522 862	1 129 637	3 652 499	1 281 618	1 265 805	2 547 423	11 598 929	9 890 388	21 489 317
Пассив
91211	14 078	0	14 078	0	0	0	65	0	65	14 143	0	14 143
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	1 750 916	0	1 750 916	0	0	0	500 435	0	500 435	2 251 351	0	2 251 351
91315	149 615	442 500	592 115	0	98 801	98 801	140 000	35 371	175 371	289 615	379 070	668 685
91317	470 980	0	470 980	552 641	0	552 641	800 000	0	800 000	718 339	0	718 339
91507	139 292	0	139 292	0	0	0	8 910	0	8 910	148 202	0	148 202
99999	17 387 821	0	17 387 821	1 895 979	0	1 895 979	2 167 716	0	2 167 716	17 659 558	0	17 659 558
Итого по пассиву (баланс)	19 941 741	442 500	20 384 241	2 448 620	98 801	2 547 421	3 617 126	35 371	3 652 497	21 110 247	379 070	21 489 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 318	4 371 813	4 463 131	7 241 419	57 743 366	64 984 785	5 793 431	58 806 079	64 599 510	1 539 306	3 309 100	4 848 406
93902	0	3 912	3 912	0	1 620 455	1 620 455	0	1 545 805	1 545 805	0	78 562	78 562
99996	4 462 479	0	4 462 479	66 437 811	0	66 437 811	65 958 341	0	65 958 341	4 941 949	0	4 941 949
Итого по активу (баланс)	4 553 797	4 375 725	8 929 522	73 679 230	59 363 821	133 043 051	71 751 772	60 351 884	132 103 656	6 481 255	3 387 662	9 868 917
Пассив
96901	4 367 195	91 343	4 458 538	58 601 211	5 808 035	64 409 246	57 566 730	7 247 402	64 814 132	3 332 714	1 530 710	4 863 424
96902	0	3 941	3 941	0	1 549 094	1 549 094	0	1 623 678	1 623 678	0	78 525	78 525
99997	4 467 043	0	4 467 043	66 145 315	0	66 145 315	66 605 240	0	66 605 240	4 926 968	0	4 926 968
Итого по пассиву (баланс)	8 834 238	95 284	8 929 522	124 746 526	7 357 129	132 103 655	124 171 970	8 871 080	133 043 050	8 259 682	1 609 235	9 868 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?