Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 435	0	37 435	39 337	0	39 337	30 257	0	30 257	46 515	0	46 515
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	662 774	118 058	780 832	3 140 095	629 349	3 769 444	3 440 757	634 736	4 075 493	362 112	112 671	474 783
20208	28 804	0	28 804	74 104	0	74 104	76 714	0	76 714	26 194	0	26 194
20209	13 045	4 581	17 626	1 424 239	131 707	1 555 946	1 421 134	87 659	1 508 793	16 150	48 629	64 779
30102	810 905	0	810 905	9 184 176	0	9 184 176	9 441 435	0	9 441 435	553 646	0	553 646
30110	73 317	182 660	255 977	9 752 906	6 899 104	16 652 010	9 795 396	6 760 919	16 556 315	30 827	320 845	351 672
30202	226 955	0	226 955	7 128	0	7 128	0	0	0	234 083	0	234 083
30204	19 919	0	19 919	0	0	0	11	0	11	19 908	0	19 908
30233	3 548	53	3 601	109 455	17 136	126 591	111 299	17 136	128 435	1 704	53	1 757
30235	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30302	691 890	1 835 830	2 527 720	915 104	236 242	1 151 346	0	118 695	118 695	1 606 994	1 953 377	3 560 371
30306	4 889 354	117 319	5 006 673	8 247 058	11 351	8 258 409	0	5 914	5 914	13 136 412	122 756	13 259 168
30413	138	0	138	2 532	0	2 532	2 542	0	2 542	128	0	128
30424	848 178	2 273	850 451	255 060 454	4 669 144	259 729 598	254 937 317	4 650 725	259 588 042	971 315	20 692	992 007
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	1 685 750	32 600	1 718 350	1 685 750	32 600	1 718 350	0	0	0
32005	780 000	0	780 000	700 000	0	700 000	290 000	0	290 000	1 190 000	0	1 190 000
32201	0	8 686	8 686	0	446	446	0	542	542	0	8 590	8 590
45107	661 375	0	661 375	228 227	0	228 227	27 105	0	27 105	862 497	0	862 497
45204	878 372	0	878 372	489 459	0	489 459	629 059	0	629 059	738 772	0	738 772
45205	1 624 973	636 583	2 261 556	139 082	28 469	167 551	143 062	141 253	284 315	1 620 993	523 799	2 144 792
45206	11 765	0	11 765	9 170	0	9 170	1 557	0	1 557	19 378	0	19 378
45207	701 615	0	701 615	98 824	0	98 824	56 883	0	56 883	743 556	0	743 556
45208	237 036	2 251 656	2 488 692	0	115 664	115 664	2 582	140 452	143 034	234 454	2 226 868	2 461 322
45505	317	0	317	50	0	50	118	0	118	249	0	249
45506	9 643	0	9 643	2 350	0	2 350	582	0	582	11 411	0	11 411
45507	201 191	9 672	210 863	20 646	346	20 992	24 215	818	25 033	197 622	9 200	206 822
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45812	35 717 689	0	35 717 689	0	0	0	400	0	400	35 717 289	0	35 717 289
45815	469 009	41 175	510 184	289	1 525	1 814	794	2 133	2 927	468 504	40 567	509 071
45816	1 555 386	2 037 487	3 592 873	0	83 463	83 463	0	108 114	108 114	1 555 386	2 012 836	3 568 222
45817	0	43 115	43 115	0	1 807	1 807	0	2 325	2 325	0	42 597	42 597
45912	2 448 562	0	2 448 562	0	491	491	0	491	491	2 448 562	0	2 448 562
45915	12 339	3 289	15 628	101	142	243	158	189	347	12 282	3 242	15 524
45916	14 827	156 279	171 106	16 953	5 541	22 494	0	7 522	7 522	31 780	154 298	186 078
45917	0	1 088	1 088	0	38	38	0	52	52	0	1 074	1 074
47404	0	0	0	472 321 907	1 252 397	473 574 304	472 321 907	1 252 397	473 574 304	0	0	0
47408	0	0	0	473 027 772	473 523 428	946 551 200	473 027 772	473 523 428	946 551 200	0	0	0
47423	75 083	2 678	77 761	24 953	109 975	134 928	24 907	110 009	134 916	75 129	2 644	77 773
47427	30 287	187 921	218 208	76 824	38 231	115 055	81 307	29 818	111 125	25 804	196 334	222 138
47801	1 675 690	2 251 656	3 927 346	0	115 664	115 664	841 577	140 452	982 029	834 113	2 226 868	3 060 981
47802	1 959 965	19 331	1 979 296	0	993	993	0	1 206	1 206	1 959 965	19 118	1 979 083
50208	998 846	0	998 846	10 083	0	10 083	0	0	0	1 008 929	0	1 008 929
50211	0	1 965 134	1 965 134	0	12 444 662	12 444 662	0	11 880 544	11 880 544	0	2 529 252	2 529 252
50218	0	2 996 297	2 996 297	0	11 852 421	11 852 421	0	12 488 916	12 488 916	0	2 359 802	2 359 802
50305	0	0	0	0	25 498 956	25 498 956	0	25 498 956	25 498 956	0	0	0
50307	272 587	0	272 587	1 413 163	0	1 413 163	1 685 750	0	1 685 750	0	0	0
50311	0	14 200 425	14 200 425	0	88 341 569	88 341 569	0	86 836 617	86 836 617	0	15 705 377	15 705 377
50318	0	22 821 560	22 821 560	0	112 676 292	112 676 292	0	114 526 223	114 526 223	0	20 971 629	20 971 629
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	137 438	0	137 438	0	0	0	60 942	0	60 942	76 496	0	76 496
60306	144	0	144	711	0	711	757	0	757	98	0	98
60308	41	0	41	340	0	340	353	0	353	28	0	28
60310	593	0	593	1 599	0	1 599	1 672	0	1 672	520	0	520
60312	30 473	0	30 473	16 449	0	16 449	14 008	0	14 008	32 914	0	32 914
60314	0	0	0	0	625	625	0	208	208	0	417	417
60323	10 050	5 563	15 613	764	199	963	730	269	999	10 084	5 493	15 577
60336	5 227	0	5 227	405	0	405	0	0	0	5 632	0	5 632
60401	1 857 626	0	1 857 626	1 024	0	1 024	51	0	51	1 858 599	0	1 858 599
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	4 197	0	4 197	625	0	625	1 209	0	1 209	3 613	0	3 613
60901	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
60906	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	238	0	238	1	0	1	239	0	239	0	0	0
61008	202	0	202	229	0	229	286	0	286	145	0	145
61009	4 858	0	4 858	1 294	0	1 294	2 120	0	2 120	4 032	0	4 032
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	1 685 750	0	1 685 750	1 685 750	0	1 685 750	0	0	0
61212	0	0	0	841 577	0	841 577	841 577	0	841 577	0	0	0
61214	0	0	0	21 176	0	21 176	21 176	0	21 176	0	0	0
61403	8 214	0	8 214	177	0	177	1 300	0	1 300	7 091	0	7 091
61702	776 735	0	776 735	0	0	0	36 026	0	36 026	740 709	0	740 709
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	399 886	0	399 886	0	0	0	631	0	631	399 255	0	399 255
70606	1 009 936	0	1 009 936	1 875 974	0	1 875 974	3 012	0	3 012	2 882 898	0	2 882 898
70608	2 617 842	0	2 617 842	4 559 557	0	4 559 557	0	0	0	7 177 399	0	7 177 399
70706	23 137 871	0	23 137 871	948 116	0	948 116	942 023	0	942 023	23 143 964	0	23 143 964
70708	39 519 755	0	39 519 755	2 858 245	0	2 858 245	2 858 245	0	2 858 245	39 519 755	0	39 519 755
70710	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
70711	0	0	0	3 912	0	3 912	0	0	0	3 912	0	3 912
70714	27 869	0	27 869	0	0	0	0	0	0	27 869	0	27 869
70716	0	0	0	10 310	0	10 310	0	0	0	10 310	0	10 310
Итого по активу (баланс)	132 030 901	51 900 369	183 931 270	1 251 060 977	738 719 977	1 989 780 954	1 236 585 006	739 001 318	1 975 586 324	146 506 872	51 619 028	198 125 900
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	1 900	0	1 900	1 334	0	1 334	0	0	0	566	0	566
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
30126	2 084	0	2 084	454	0	454	1 287	0	1 287	2 917	0	2 917
30226	1 713	0	1 713	1	0	1	0	0	0	1 712	0	1 712
30232	1 177	99	1 276	87 951	16 848	104 799	87 463	16 847	104 310	689	98	787
30301	691 890	1 835 830	2 527 720	0	118 695	118 695	915 104	236 242	1 151 346	1 606 994	1 953 377	3 560 371
30305	4 889 354	117 319	5 006 673	0	5 914	5 914	8 247 058	11 351	8 258 409	13 136 412	122 756	13 259 168
31503	0	23 272 148	23 272 148	0	91 054 269	91 054 269	0	88 821 076	88 821 076	0	21 038 955	21 038 955
31504	0	0	0	0	23 391 313	23 391 313	0	23 391 313	23 391 313	0	0	0
32015	7 800	0	7 800	2 900	0	2 900	7 000	0	7 000	11 900	0	11 900
406	6 615	0	6 615	7 233	0	7 233	10 131	0	10 131	9 513	0	9 513
407	521 363	26 656	548 019	5 754 846	732 255	6 487 101	5 755 239	874 821	6 630 060	521 756	169 222	690 978
408.1	25 637	2 393	28 030	132 073	1 386	133 459	133 340	1 356	134 696	26 904	2 363	29 267
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	629	977	0	39	39	0	33	33	348	623	971
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	681 752	161 174	842 926	2 461 584	115 936	2 577 520	2 542 855	106 706	2 649 561	763 023	151 944	914 967
40820	2 292	415	2 707	6 226	1 434	7 660	7 159	1 443	8 602	3 225	424	3 649
40821	1 596	0	1 596	26 562	0	26 562	26 399	0	26 399	1 433	0	1 433
40901	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
40903	10 179	0	10 179	2	0	2	0	0	0	10 177	0	10 177
40905	2	0	2	25 500	1 100	26 600	25 500	1 100	26 600	2	0	2
40907	0	0	0	223 830 895	223 349 594	447 180 489	223 830 895	223 349 594	447 180 489	0	0	0
40909	7	3	10	17 229	11 241	28 470	17 229	11 241	28 470	7	3	10
40910	0	0	0	3 152	2 012	5 164	3 152	2 012	5 164	0	0	0
40911	399	0	399	14 085	0	14 085	14 167	0	14 167	481	0	481
40912	1	0	1	6 531	6 919	13 450	6 531	6 919	13 450	1	0	1
40913	0	0	0	10 723	3 988	14 711	10 723	3 988	14 711	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	5 777	2 610	8 387	550	162	712	151	133	284	5 378	2 581	7 959
42304	2 020 692	0	2 020 692	18 300	39	18 339	296 150	863	297 013	2 298 542	824	2 299 366
42305	7 586 548	202 754	7 789 302	163 250	15 115	178 365	687 325	32 644	719 969	8 110 623	220 283	8 330 906
42306	20 711 734	582 042	21 293 776	1 942 258	125 649	2 067 907	1 656 527	216 139	1 872 666	20 426 003	672 532	21 098 535
42307	0	6 532	6 532	0	759	759	0	10 205	10 205	0	15 978	15 978
42309	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	31	31
42604	400	0	400	0	0	0	1 915	0	1 915	2 315	0	2 315
42605	21 952	2 931	24 883	0	214	214	2 582	782	3 364	24 534	3 499	28 033
42606	49 049	10 864	59 913	3 919	1 688	5 607	4 839	1 667	6 506	49 969	10 843	60 812
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	476 760	476 760	0	2 422 455	2 422 455	0	2 247 361	2 247 361	0	301 666	301 666
45215	171 610	0	171 610	9 773	0	9 773	27 542	0	27 542	189 379	0	189 379
45515	21 600	0	21 600	5 170	0	5 170	6 067	0	6 067	22 497	0	22 497
45615	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45818	3 550 213	0	3 550 213	7 331	0	7 331	4 930	0	4 930	3 547 812	0	3 547 812
45918	465 068	0	465 068	1 859	0	1 859	1 533	0	1 533	464 742	0	464 742
47403	0	0	0	29 104 090	369 095 324	398 199 414	29 104 090	369 095 324	398 199 414	0	0	0
47407	0	0	0	474 748 847	472 544 887	947 293 734	474 748 847	472 544 887	947 293 734	0	0	0
47411	700 027	3 179	703 206	97 674	804	98 478	206 395	1 187	207 582	808 748	3 562	812 310
47416	1 016	0	1 016	17 706	0	17 706	17 264	0	17 264	574	0	574
47422	2 147	55	2 202	16 353	3	16 356	15 766	2	15 768	1 560	54	1 614
47425	75 117	0	75 117	10 264	0	10 264	4 672	0	4 672	69 525	0	69 525
47426	17 892	1 503	19 395	634	43 282	43 916	16 638	44 187	60 825	33 896	2 408	36 304
47804	2 859 206	0	2 859 206	19 249	0	19 249	9 089	0	9 089	2 849 046	0	2 849 046
50220	37 435	0	37 435	30 257	0	30 257	39 337	0	39 337	46 515	0	46 515
50319	1 029	0	1 029	5 314	0	5 314	5 129	0	5 129	844	0	844
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	4 018	0	4 018	4 405	0	4 405	12 685	0	12 685	12 298	0	12 298
60305	19 591	0	19 591	26 597	0	26 597	29 229	0	29 229	22 223	0	22 223
60309	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60311	10 685	0	10 685	741	0	741	537	0	537	10 481	0	10 481
60313	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
60320	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	38 721	0	38 721	37 541	0	37 541	290	0	290	1 470	0	1 470
60324	21 542	0	21 542	0	0	0	481	0	481	22 023	0	22 023
60335	0	0	0	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855	0	0	0
60405	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60414	500 142	0	500 142	1 383	0	1 383	6 248	0	6 248	505 007	0	505 007
60903	5 482	0	5 482	0	0	0	211	0	211	5 693	0	5 693
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	578	0	578	71	0	71	113	0	113	620	0	620
61501	4 860	0	4 860	216	0	216	106	0	106	4 750	0	4 750
62002	46 765	0	46 765	0	0	0	0	0	0	46 765	0	46 765
70601	1 589 355	0	1 589 355	115	0	115	2 098 499	0	2 098 499	3 687 739	0	3 687 739
70603	2 104 289	0	2 104 289	0	0	0	4 256 789	0	4 256 789	6 361 078	0	6 361 078
70605	243	0	243	0	0	0	116	0	116	359	0	359
70701	24 135 380	0	24 135 380	481 068	0	481 068	481 091	0	481 091	24 135 403	0	24 135 403
70703	38 795 860	0	38 795 860	2 837 173	0	2 837 173	2 837 173	0	2 837 173	38 795 860	0	38 795 860
70705	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
70713	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70715	24 382	0	24 382	34 692	0	34 692	10 310	0	10 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157 225 326	26 705 944	183 931 270	742 056 300	1 183 063 754	1 925 120 054	758 282 832	1 181 031 852	1 939 314 684	173 451 858	24 674 042	198 125 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	3 930 594	0	3 930 594	113 728	0	113 728	47 242	0	47 242	3 997 080	0	3 997 080
90902	2 479 757	0	2 479 757	215 622	0	215 622	129 135	0	129 135	2 566 244	0	2 566 244
90907	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	16	0	16	8	0	8	10	0	10	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 068 160	2 856 948	3 925 108	9 889	146 757	156 646	0	178 209	178 209	1 078 049	2 825 496	3 903 545
91412	8 040 532	0	8 040 532	0	0	0	0	0	0	8 040 532	0	8 040 532
91414	28 919 763	831 394	29 751 157	803 301	33 576	836 877	5 679 736	43 685	5 723 421	24 043 328	821 285	24 864 613
91418	3 635 655	2 270 987	5 906 642	0	116 657	116 657	841 577	141 658	983 235	2 794 078	2 245 986	5 040 064
91501	30 834	0	30 834	0	0	0	0	0	0	30 834	0	30 834
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	6 026 869	688 989	6 715 858	54 598	61 332	115 930	24 317	53 482	77 799	6 057 150	696 839	6 753 989
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	19 188	121 259	0	975	975	0	1 187	1 187	102 071	18 976	121 047
91803	20 051	162	20 213	0	8	8	0	10	10	20 051	160	20 211
99998	47 748 975	0	47 748 975	2 577 631	0	2 577 631	3 948 760	0	3 948 760	46 377 846	0	46 377 846
Итого по активу (баланс)	102 051 830	6 667 668	108 719 498	3 778 395	359 305	4 137 700	10 674 395	418 231	11 092 626	95 155 830	6 608 742	101 764 572
Пассив
91003	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
91311	1 465 520	40 836	1 506 356	52 178	2 030	54 208	15 980	1 520	17 500	1 429 322	40 326	1 469 648
91312	42 431 003	0	42 431 003	2 762 584	0	2 762 584	1 039 688	0	1 039 688	40 708 107	0	40 708 107
91315	64 679	0	64 679	3 609	0	3 609	27 437	0	27 437	88 507	0	88 507
91316	103 198	0	103 198	26 614	0	26 614	200	0	200	76 784	0	76 784
91317	1 528 565	47 357	1 575 922	1 040 907	9 002	1 049 909	1 330 380	114 257	1 444 637	1 818 038	152 612	1 970 650
91318	1 090 882	931 437	2 022 319	0	44 719	44 719	1 093	39 959	41 052	1 091 975	926 677	2 018 652
91507	45 498	0	45 498	0	0	0	0	0	0	45 498	0	45 498
99999	60 970 523	0	60 970 523	6 978 863	0	6 978 863	1 395 066	0	1 395 066	55 386 726	0	55 386 726
Итого по пассиву (баланс)	107 699 868	1 019 630	108 719 498	10 871 872	55 751	10 927 623	3 816 961	155 736	3 972 697	100 644 957	1 119 615	101 764 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 851 883	11 155 020	47 006 903	474 518 700	224 486 126	699 004 826	471 517 683	223 591 970	695 109 653	38 852 900	12 049 176	50 902 076
99996	47 002 191	0	47 002 191	699 868 658	0	699 868 658	696 118 971	0	696 118 971	50 751 878	0	50 751 878
Итого по активу (баланс)	82 854 074	11 155 020	94 009 094	1 174 387 358	224 486 126	1 398 873 484	1 167 636 654	223 591 970	1 391 228 624	89 604 778	12 049 176	101 653 954
Пассив
96901	11 144 321	35 857 870	47 002 191	222 892 711	473 226 259	696 118 970	223 939 020	475 929 637	699 868 657	12 190 630	38 561 248	50 751 878
99997	47 006 903	0	47 006 903	695 109 653	0	695 109 653	699 004 826	0	699 004 826	50 902 076	0	50 902 076
Итого по пассиву (баланс)	58 151 224	35 857 870	94 009 094	918 002 364	473 226 259	1 391 228 623	922 943 846	475 929 637	1 398 873 483	63 092 706	38 561 248	101 653 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?