Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 389	16 255	97 644	342 419	104 269	446 688	358 824	94 800	453 624	64 984	25 724	90 708
20208	8 752	0	8 752	38 076	0	38 076	33 969	0	33 969	12 859	0	12 859
20209	0	0	0	87 100	10 554	97 654	87 100	10 554	97 654	0	0	0
30102	46 413	0	46 413	4 984 260	0	4 984 260	5 009 693	0	5 009 693	20 980	0	20 980
30110	11 130	70 884	82 014	18 210	263 646	281 856	20 224	240 486	260 710	9 116	94 044	103 160
30114	0	4 192	4 192	0	47 258	47 258	0	41 723	41 723	0	9 727	9 727
30202	10 545	0	10 545	0	0	0	3 811	0	3 811	6 734	0	6 734
30204	920	0	920	0	0	0	18	0	18	902	0	902
30215	343	1 321	1 664	0	68	68	0	82	82	343	1 307	1 650
30221	88 228	0	88 228	6 000	20 321	26 321	6 000	20 321	26 321	88 228	0	88 228
30233	6 440	0	6 440	51 909	4 974	56 883	51 256	4 929	56 185	7 093	45	7 138
30424	1 687	0	1 687	173 115	113 751	286 866	174 647	113 751	288 398	155	0	155
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	102 200	0	102 200	2 117 000	0	2 117 000	2 065 900	0	2 065 900	153 300	0	153 300
31903	438 000	0	438 000	1 642 500	0	1 642 500	1 642 500	0	1 642 500	438 000	0	438 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 341	0	5 341	31 215	0	31 215	29 093	0	29 093	7 463	0	7 463
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45207	99 920	0	99 920	3 976	0	3 976	13 860	0	13 860	90 036	0	90 036
45208	143 840	0	143 840	9 733	0	9 733	3 545	0	3 545	150 028	0	150 028
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	23 032	0	23 032	0	0	0	532	0	532	22 500	0	22 500
45506	5 517	0	5 517	500	0	500	502	0	502	5 515	0	5 515
45507	64 777	0	64 777	350	0	350	1 961	0	1 961	63 166	0	63 166
45509	1 051	0	1 051	849	0	849	872	0	872	1 028	0	1 028
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 264	0	10 264	40	0	40	69	0	69	10 235	0	10 235
45915	57	0	57	1	0	1	2	0	2	56	0	56
47404	0	0	0	184 831	0	184 831	184 831	0	184 831	0	0	0
47408	0	0	0	153 375	161 626	315 001	153 375	161 626	315 001	0	0	0
47423	2 029	0	2 029	2 037	0	2 037	2 051	0	2 051	2 015	0	2 015
47427	165	0	165	3 115	39	3 154	3 141	1	3 142	139	38	177
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	126	0	126	93	0	93	0	0	0	219	0	219
60308	264	0	264	87	0	87	281	0	281	70	0	70
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	14 571	0	14 571	5 405	0	5 405	4 122	0	4 122	15 854	0	15 854
60314	0	844	844	0	448	448	0	457	457	0	835	835
60323	94	0	94	24	0	24	31	0	31	87	0	87
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 479	0	93 479	0	0	0	0	0	0	93 479	0	93 479
60415	22 828	0	22 828	0	0	0	0	0	0	22 828	0	22 828
60901	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
61002	609	0	609	3	0	3	3	0	3	609	0	609
61008	1 065	0	1 065	108	0	108	99	0	99	1 074	0	1 074
61009	328	0	328	9	0	9	12	0	12	325	0	325
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	653	0	653	568	0	568	0	0	0	1 221	0	1 221
61702	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	25 426	0	25 426	30 014	0	30 014	3	0	3	55 437	0	55 437
70608	5 183	0	5 183	11 229	0	11 229	0	0	0	16 412	0	16 412
70706	345 887	0	345 887	0	0	0	2	0	2	345 885	0	345 885
70708	68 963	0	68 963	0	0	0	0	0	0	68 963	0	68 963
Итого по активу (баланс)	1 793 431	93 496	1 886 927	9 900 261	726 954	10 627 215	9 856 439	688 730	10 545 169	1 837 253	131 720	1 968 973
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	40 881	0	40 881	118 165	0	118 165	112 738	0	112 738	35 454	0	35 454
30220	0	0	0	0	5 131	5 131	0	5 131	5 131	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 724	774	5 498	24 194	5 523	29 717	25 278	5 327	30 605	5 808	578	6 386
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	372 957	72 156	445 113	1 170 863	160 345	1 331 208	1 124 578	127 991	1 252 569	326 672	39 802	366 474
408.1	47 566	0	47 566	155 711	47	155 758	155 263	1 277	156 540	47 118	1 230	48 348
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	87 940	0	87 940	76 345	0	76 345	0	0	0	11 595	0	11 595
40817	41 387	1 272	42 659	68 360	4 551	72 911	66 327	6 040	72 367	39 354	2 761	42 115
40820	97	987	1 084	108	63	171	126	51	177	115	975	1 090
40821	3	0	3	507	0	507	553	0	553	49	0	49
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40909	0	31	31	1 202	3 912	5 114	1 202	3 906	5 108	0	25	25
40910	0	82	82	268	113	381	268	112	380	0	81	81
40911	3	0	3	12 164	154	12 318	12 164	154	12 318	3	0	3
40912	0	0	0	869	4 045	4 914	869	4 045	4 914	0	0	0
40913	0	0	0	5 323	2 282	7 605	5 323	2 282	7 605	0	0	0
42104	0	0	0	0	2 917	2 917	0	58 589	58 589	0	55 672	55 672
42105	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	0	0	0	0	0	0	20 059	0	20 059	20 059	0	20 059
42301	5 822	5 554	11 376	17 545	2 710	20 255	14 442	3 644	18 086	2 719	6 488	9 207
42303	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42304	0	0	0	700	0	700	96 927	0	96 927	96 227	0	96 227
42305	2 411	285	2 696	700	225	925	116	3 840	3 956	1 827	3 900	5 727
42306	123 019	1 271	124 290	663	79	742	691	66	757	123 047	1 258	124 305
42307	42 803	82	42 885	40 586	5	40 591	18 514	6	18 520	20 731	83	20 814
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
42314	89	0	89	7	0	7	21	0	21	103	0	103
42315	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
42502	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	25 817	0	25 817	7 184	0	7 184	5 659	0	5 659	24 292	0	24 292
45415	8 920	0	8 920	4 221	0	4 221	200	0	200	4 899	0	4 899
45515	14 776	0	14 776	1 494	0	1 494	881	0	881	14 163	0	14 163
45818	14 386	0	14 386	56	0	56	37	0	37	14 367	0	14 367
45918	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
47403	0	0	0	0	164 227	164 227	0	164 227	164 227	0	0	0
47405	0	0	0	38 714	37 580	76 294	38 714	37 580	76 294	0	0	0
47407	0	0	0	161 191	153 733	314 924	161 191	153 733	314 924	0	0	0
47411	23	0	23	963	4	967	1 179	4	1 183	239	0	239
47416	657	0	657	4 619	0	4 619	5 513	0	5 513	1 551	0	1 551
47422	139	0	139	1 536	0	1 536	1 588	0	1 588	191	0	191
47425	3 380	0	3 380	6 548	0	6 548	6 387	0	6 387	3 219	0	3 219
47426	0	0	0	621	1	622	726	30	756	105	29	134
60301	359	0	359	1 214	0	1 214	923	0	923	68	0	68
60305	941	0	941	6 960	0	6 960	6 497	0	6 497	478	0	478
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60322	1 976	0	1 976	881	0	881	303	0	303	1 398	0	1 398
60324	1 264	0	1 264	544	0	544	744	0	744	1 464	0	1 464
60335	2 351	0	2 351	0	0	0	1 802	0	1 802	4 153	0	4 153
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	32 493	0	32 493	0	0	0	626	0	626	33 119	0	33 119
60903	971	0	971	0	0	0	58	0	58	1 029	0	1 029
62002	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70601	23 158	0	23 158	149	0	149	32 961	0	32 961	55 970	0	55 970
70603	5 063	0	5 063	0	0	0	11 382	0	11 382	16 445	0	16 445
70701	320 432	0	320 432	0	0	0	0	0	0	320 432	0	320 432
70703	68 622	0	68 622	0	0	0	0	0	0	68 622	0	68 622
70715	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	1 804 430	82 497	1 886 927	1 951 820	547 647	2 499 467	2 003 478	578 035	2 581 513	1 856 088	112 885	1 968 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 421	0	201 421	772	0	772	45 880	0	45 880	156 313	0	156 313
90902	421 463	0	421 463	3 641	0	3 641	1 012	0	1 012	424 092	0	424 092
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 674 892	0	1 674 892	0	0	0	78 221	0	78 221	1 596 671	0	1 596 671
91501	2 545	0	2 545	79	0	79	31	0	31	2 593	0	2 593
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	272	0	272	725	0	725	746	0	746	251	0	251
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	628 416	0	628 416	106 219	0	106 219	88 335	0	88 335	646 300	0	646 300
Итого по активу (баланс)	2 938 557	0	2 938 557	111 445	0	111 445	214 235	0	214 235	2 835 767	0	2 835 767
Пассив
91312	570 967	0	570 967	28 200	0	28 200	41 348	0	41 348	584 115	0	584 115
91316	12 574	0	12 574	1 181	0	1 181	0	0	0	11 393	0	11 393
91317	18 836	0	18 836	58 954	0	58 954	64 871	0	64 871	24 753	0	24 753
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 310 141	0	2 310 141	125 889	0	125 889	5 215	0	5 215	2 189 467	0	2 189 467
Итого по пассиву (баланс)	2 938 557	0	2 938 557	214 224	0	214 224	111 434	0	111 434	2 835 767	0	2 835 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 948	6 066	57 014	50 948	6 066	57 014	0	0	0
99996	0	0	0	57 138	0	57 138	57 138	0	57 138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 086	6 066	114 152	108 086	6 066	114 152	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 045	51 093	57 138	6 045	51 093	57 138	0	0	0
99997	0	0	0	57 014	0	57 014	57 014	0	57 014	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 059	51 093	114 152	63 059	51 093	114 152	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?