Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	53 237	46 541	99 778	862 483	112 956	975 439	862 724	120 118	982 842	52 996	39 379	92 375
20209	12 694	5 043	17 737	532 149	100 501	632 650	533 112	100 694	633 806	11 731	4 850	16 581
30102	184 527	0	184 527	8 553 875	0	8 553 875	8 548 680	0	8 548 680	189 722	0	189 722
30110	7 863	92 273	100 136	1 435 812	186 188	1 622 000	1 430 169	224 079	1 654 248	13 506	54 382	67 888
30202	35 403	0	35 403	3 529	0	3 529	0	0	0	38 932	0	38 932
30204	2 651	0	2 651	0	0	0	333	0	333	2 318	0	2 318
30210	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
30233	0	0	0	6 184	756	6 940	6 184	756	6 940	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2	0	2	53 664	0	53 664	53 659	0	53 659	7	0	7
31903	1 320 000	0	1 320 000	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	1 320 000	0	1 320 000
32002	620 000	0	620 000	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000	500 000	0	500 000
32201	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
32401	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32501	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
44608	14 788	0	14 788	0	0	0	0	0	0	14 788	0	14 788
44904	0	0	0	22 977	0	22 977	0	0	0	22 977	0	22 977
44906	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	50 550	0	50 550	5 346	0	5 346	1 944	0	1 944	53 952	0	53 952
45201	41 248	0	41 248	86 482	0	86 482	82 435	0	82 435	45 295	0	45 295
45204	5 311	0	5 311	18 645	0	18 645	862	0	862	23 094	0	23 094
45205	122 822	0	122 822	25 452	0	25 452	21 849	0	21 849	126 425	0	126 425
45206	248 130	0	248 130	48 304	0	48 304	26 900	0	26 900	269 534	0	269 534
45207	735 277	0	735 277	76 527	0	76 527	40 094	0	40 094	771 710	0	771 710
45208	1 394 159	0	1 394 159	20 193	0	20 193	43 593	0	43 593	1 370 759	0	1 370 759
45307	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45401	1 888	0	1 888	5 485	0	5 485	5 325	0	5 325	2 048	0	2 048
45404	3 060	0	3 060	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	3 060	0	3 060
45405	3 081	0	3 081	620	0	620	766	0	766	2 935	0	2 935
45406	14 351	0	14 351	1 411	0	1 411	2 302	0	2 302	13 460	0	13 460
45407	122 420	0	122 420	12 199	0	12 199	5 600	0	5 600	129 019	0	129 019
45408	333 546	1 284	334 830	16 606	45	16 651	11 230	80	11 310	338 922	1 249	340 171
45505	5 570	0	5 570	2 545	0	2 545	4 162	0	4 162	3 953	0	3 953
45506	88 433	0	88 433	4 326	0	4 326	6 890	0	6 890	85 869	0	85 869
45507	838 929	0	838 929	45 543	0	45 543	36 848	0	36 848	847 624	0	847 624
45812	78 136	0	78 136	54	0	54	930	0	930	77 260	0	77 260
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	26 439	0	26 439	444	0	444	1 156	0	1 156	25 727	0	25 727
45912	849	0	849	0	0	0	1	0	1	848	0	848
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 875	0	1 875	111	0	111	134	0	134	1 852	0	1 852
47402	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
47404	862	15 030	15 892	278 266	173 493	451 759	279 094	183 624	462 718	34	4 899	4 933
47408	0	0	0	146 870	14 005	160 875	146 870	14 005	160 875	0	0	0
47423	69 484	0	69 484	4 226	0	4 226	4 058	0	4 058	69 652	0	69 652
47427	48 895	4	48 899	46 933	12	46 945	49 600	4	49 604	46 228	12	46 240
47801	579	0	579	0	0	0	6	0	6	573	0	573
47802	10 773	0	10 773	0	0	0	1 082	0	1 082	9 691	0	9 691
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50107	52 409	0	52 409	53 375	0	53 375	1 096	0	1 096	104 688	0	104 688
50121	4	0	4	132	0	132	6	0	6	130	0	130
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60306	154	0	154	70	0	70	31	0	31	193	0	193
60308	11	0	11	163	0	163	131	0	131	43	0	43
60310	82	0	82	21	0	21	21	0	21	82	0	82
60312	167 736	0	167 736	67 948	0	67 948	70 106	0	70 106	165 578	0	165 578
60323	1 117	0	1 117	4 467	0	4 467	4 461	0	4 461	1 123	0	1 123
60336	48	0	48	11	0	11	0	0	0	59	0	59
60401	306 714	0	306 714	11 979	0	11 979	0	0	0	318 693	0	318 693
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	12 438	0	12 438	50	0	50	12 000	0	12 000	488	0	488
60901	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60906	18 879	0	18 879	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879
61002	67	0	67	33	0	33	15	0	15	85	0	85
61008	432	0	432	346	0	346	382	0	382	396	0	396
61009	854	0	854	197	0	197	137	0	137	914	0	914
61209	0	0	0	57 337	0	57 337	57 337	0	57 337	0	0	0
61210	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61212	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
61214	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
61403	976	0	976	311	0	311	1	0	1	1 286	0	1 286
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	304 446	0	304 446	0	0	0	57 106	0	57 106	247 340	0	247 340
62101	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
62102	47 317	0	47 317	0	0	0	40	0	40	47 277	0	47 277
70606	185 344	0	185 344	122 525	0	122 525	223	0	223	307 646	0	307 646
70607	167	0	167	1	0	1	5	0	5	163	0	163
70608	10 452	0	10 452	13 436	0	13 436	0	0	0	23 888	0	23 888
70611	0	0	0	2 614	0	2 614	0	0	0	2 614	0	2 614
70706	1 418 956	0	1 418 956	41	0	41	1 418 997	0	1 418 997	0	0	0
70708	243 026	0	243 026	0	0	0	243 026	0	243 026	0	0	0
70711	15 259	0	15 259	0	0	0	15 259	0	15 259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 439 390	160 175	9 599 565	18 479 199	587 956	19 067 155	20 005 869	643 360	20 649 229	7 912 720	104 771	8 017 491
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	2 384	753	3 137	2 384	753	3 137	0	0	0
31206	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31207	190 918	0	190 918	1 347	0	1 347	13 912	0	13 912	203 483	0	203 483
32403	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32505	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
405	6 315	0	6 315	14 105	0	14 105	11 202	0	11 202	3 412	0	3 412
406	485 099	0	485 099	192 013	0	192 013	196 183	0	196 183	489 269	0	489 269
407	1 142 835	62 192	1 205 027	2 247 545	137 570	2 385 115	2 212 316	94 687	2 307 003	1 107 606	19 309	1 126 915
408.1	115 447	3	115 450	330 777	1 892	332 669	330 501	2 171	332 672	115 171	282	115 453
40817	26 277	1 898	28 175	86 738	3 437	90 175	82 149	3 422	85 571	21 688	1 883	23 571
40820	434	1 126	1 560	5 204	3 718	8 922	6 990	2 592	9 582	2 220	0	2 220
40821	4 543	0	4 543	13 845	0	13 845	12 648	0	12 648	3 346	0	3 346
40905	0	0	0	457	87	544	462	87	549	5	0	5
40907	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
40909	0	0	0	3 865	611	4 476	3 865	611	4 476	0	0	0
40910	0	0	0	1 852	56	1 908	1 852	56	1 908	0	0	0
40911	151	0	151	18 372	0	18 372	18 366	0	18 366	145	0	145
40912	0	0	0	1 234	738	1 972	1 234	738	1 972	0	0	0
40913	0	0	0	22	14	36	22	14	36	0	0	0
41802	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	584	0	584	584	0	584
41806	0	0	0	0	0	0	914	0	914	914	0	914
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	29 500	0	29 500	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	90 500	5 500	96 000	69 916	557	70 473	71 353	921	72 274	91 937	5 864	97 801
42304	13 037	0	13 037	3 963	0	3 963	3 368	0	3 368	12 442	0	12 442
42305	69 820	22 164	91 984	7 409	6 124	13 533	20 754	9 882	30 636	83 165	25 922	109 087
42306	2 831 327	50 083	2 881 410	181 053	10 150	191 203	190 700	5 164	195 864	2 840 974	45 097	2 886 071
42307	326 976	0	326 976	58 487	0	58 487	70 527	0	70 527	339 016	0	339 016
42601	1 720	10 823	12 543	229	654	883	22	532	554	1 513	10 701	12 214
42605	763	0	763	776	0	776	13	0	13	0	0	0
42606	9 338	0	9 338	1 411	0	1 411	2 676	0	2 676	10 603	0	10 603
42607	4 328	0	4 328	150	0	150	241	0	241	4 419	0	4 419
44915	0	0	0	6 000	0	6 000	6 309	0	6 309	309	0	309
45215	43 148	0	43 148	4 011	0	4 011	7 835	0	7 835	46 972	0	46 972
45415	4 835	0	4 835	528	0	528	365	0	365	4 672	0	4 672
45515	27 051	0	27 051	988	0	988	827	0	827	26 890	0	26 890
45818	111 875	0	111 875	1 711	0	1 711	260	0	260	110 424	0	110 424
45918	3 451	0	3 451	19	0	19	7	0	7	3 439	0	3 439
47405	0	0	0	12 797	86 653	99 450	12 797	86 653	99 450	0	0	0
47407	0	0	0	67 566	93 524	161 090	67 566	93 524	161 090	0	0	0
47411	61 728	334	62 062	18 761	151	18 912	20 238	68	20 306	63 205	251	63 456
47416	205	0	205	5 558	0	5 558	5 922	0	5 922	569	0	569
47422	1 341	0	1 341	683	0	683	670	0	670	1 328	0	1 328
47425	29 169	0	29 169	30 768	0	30 768	30 947	0	30 947	29 348	0	29 348
47426	475	0	475	5 234	0	5 234	5 321	0	5 321	562	0	562
47804	2 771	0	2 771	316	0	316	0	0	0	2 455	0	2 455
50120	167	0	167	5	0	5	0	0	0	162	0	162
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	4 100	0	4 100	6 467	0	6 467	3 760	0	3 760	1 393	0	1 393
60305	4 443	0	4 443	9 283	0	9 283	9 080	0	9 080	4 240	0	4 240
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	2 107	0	2 107	8	0	8	4 043	0	4 043	6 142	0	6 142
60311	27 495	0	27 495	51 300	0	51 300	25 477	0	25 477	1 672	0	1 672
60313	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60322	191	0	191	142	0	142	67	0	67	116	0	116
60324	48 959	0	48 959	21 133	0	21 133	16 773	0	16 773	44 599	0	44 599
60335	4 996	0	4 996	3 719	0	3 719	2 701	0	2 701	3 978	0	3 978
60349	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60414	85 910	0	85 910	0	0	0	645	0	645	86 555	0	86 555
60903	1 936	0	1 936	0	0	0	77	0	77	2 013	0	2 013
61501	72 435	0	72 435	0	0	0	0	0	0	72 435	0	72 435
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	895	0	895	0	0	0	65	0	65	960	0	960
61910	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61912	9 829	0	9 829	49	0	49	0	0	0	9 780	0	9 780
62002	47 308	0	47 308	1 542	0	1 542	0	0	0	45 766	0	45 766
62103	20 471	0	20 471	19	0	19	845	0	845	21 297	0	21 297
70601	127 956	0	127 956	289	0	289	124 656	0	124 656	252 323	0	252 323
70602	2	0	2	6	0	6	134	0	134	130	0	130
70603	10 345	0	10 345	0	0	0	13 434	0	13 434	23 779	0	23 779
70701	1 435 108	0	1 435 108	1 435 121	0	1 435 121	13	0	13	0	0	0
70702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70703	242 182	0	242 182	242 182	0	242 182	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 675 276	0	1 675 276	1 677 304	0	1 677 304	2 028	0	2 028
Итого по пассиву (баланс)	9 445 442	154 123	9 599 565	6 896 335	346 689	7 243 024	5 359 075	301 875	5 660 950	7 908 182	109 309	8 017 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 246	0	31 246	15 530	0	15 530	16 280	0	16 280	30 496	0	30 496
90902	1 091 355	0	1 091 355	17 652	0	17 652	14 387	0	14 387	1 094 620	0	1 094 620
90909	5 871	0	5 871	87	0	87	137	0	137	5 821	0	5 821
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 371 894	3 911	10 375 805	266 631	138	266 769	284 045	187	284 232	10 354 480	3 862	10 358 342
91418	11 777	0	11 777	0	0	0	1 089	0	1 089	10 688	0	10 688
91501	4 163	0	4 163	36	0	36	0	0	0	4 199	0	4 199
91604	8 484	0	8 484	975	0	975	1 082	0	1 082	8 377	0	8 377
91704	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91802	170 447	0	170 447	0	0	0	0	0	0	170 447	0	170 447
91803	8 282	0	8 282	0	0	0	3	0	3	8 279	0	8 279
99998	6 996 602	0	6 996 602	479 951	0	479 951	583 050	0	583 050	6 893 503	0	6 893 503
Итого по активу (баланс)	18 714 571	3 911	18 718 482	780 867	138	781 005	900 078	187	900 265	18 595 360	3 862	18 599 222
Пассив
91003	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
91211	1 986	0	1 986	0	0	0	12	0	12	1 998	0	1 998
91311	219 585	0	219 585	6 561	0	6 561	14 580	0	14 580	227 604	0	227 604
91312	4 793 368	2 510	4 795 878	224 644	120	224 764	167 518	89	167 607	4 736 242	2 479	4 738 721
91315	1 523 758	0	1 523 758	56 419	0	56 419	57 376	0	57 376	1 524 715	0	1 524 715
91316	12 334	0	12 334	23 433	0	23 433	23 071	0	23 071	11 972	0	11 972
91317	354 515	0	354 515	267 712	19	267 731	214 090	19	214 109	300 893	0	300 893
91318	60 221	0	60 221	0	0	0	0	0	0	60 221	0	60 221
91507	28 325	0	28 325	946	0	946	0	0	0	27 379	0	27 379
99999	11 721 880	0	11 721 880	315 046	0	315 046	298 885	0	298 885	11 705 719	0	11 705 719
Итого по пассиву (баланс)	18 715 972	2 510	18 718 482	897 957	139	898 096	778 728	108	778 836	18 596 743	2 479	18 599 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 619	0	5 619	0	4 175	4 175	5 619	0	5 619	0	4 175	4 175
99996	5 629	0	5 629	4 227	0	4 227	5 629	0	5 629	4 227	0	4 227
Итого по активу (баланс)	11 248	0	11 248	4 227	4 175	8 402	11 248	0	11 248	4 227	4 175	8 402
Пассив
96901	0	5 629	5 629	0	5 629	5 629	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227
99997	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175
Итого по пассиву (баланс)	5 619	5 629	11 248	5 619	5 629	11 248	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?